5'de yatırım yapılacak ilk 2022 GYO

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart 1981'de Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak %8.5'e kadar çıktı. Yükselen enflasyonla birlikte, Ukrayna'da savaş Bunu tedarik zincirlerinin bozulması ve artan enerji fiyatları takip ediyor. 

Tüm bu belirsizlikler arasında, güçlü bilançolara sahip hisse senetlerine yatırım yapmak ve tercihen çok sayıda varlığa sahip olmak muhtemelen mantıklı olacaktır. Bu kutuların tümü olmasa da en çok işaretlenebilecek yatırımlar Gayrimenkul yatırım fonu (GYO'lar)  

GYO'lara yatırım yapmanın en güzel yanı, iş modelinin basit olmasıdır. Genellikle, bu işletmeler iyi üretme yeteneğine sahiptir. temettü getirileri ve zamanla büyür. Böylece, Finbold 2022'de yatırım yapılacak ilk beş GYO'yu araştırdı ve belirledi.  

feragat: Bu sitedeki içerikler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım spekülatiftir. Yatırım yaparken sermayeniz risk altındadır. 

1 Numaralı Gayrimenkul Geliri (NYSE: O

53 yıldır şirket mülk biriktiriyor ve bilançosunda 11,288 milyon fit kareden fazla olan 213'den fazla mülke sahip. Yazma sırasında, şirket yaklaşık 40 milyar dolar değerinde ve bu da onu piyasadaki en büyük GYO'lardan biri yapıyor. 

Şirket, son dört yılda büyük büyüme 1.22'de 2017 milyar $'dan 2.08'de 2021 milyar $'a yükseldi. Benzer şekilde, bu süre zarfında mülk sayısı 5,172'den 11,136'ya yükselirken, en düşük doluluk oranı %97.9'da kaldı; Covid pandemisinden en çok etkilenen bir sayı; aksi takdirde, %98.4'te kalırdı.  

Cari yıl için kazanç büyüme gösterdi, her ay hissedarlara ödedikleri ardışık 98. çeyrek için gelirlerini neredeyse ikiye katlıyor ve hissedarları için temettüleri artırıyor. Bu arada, hisseler, günlük tüm günlerin biraz altında, 66$ ile 68$ arasında istikrarlı bir ticaret yaratmaya çalışarak Mayıs başındaki en düşük seviyelerinden toparlanıyor. Basit Hareketli Ortalamalar (SMA'lar).  

O 20-50-200 SMA çizgi tablosu. Kaynak. Finviz.com verileri. Daha fazla gör hisse senetleri burada.

Kısacası, Wall Street'teki analistler hisseyi ılımlı bir alım olarak görüyor. Önümüzdeki 12 ay için, ortalama fiyatın 74.43$, yani şu anki 8.75$ işlem fiyatından %68.44 daha yüksek olacağını tahmin ediyorlar.

O analistlerin fiyat hedefi. Kaynak: TipRanks

#2 Mağaza Sermayesi (NYSE: STOR)

Store Capital, ABD genelinde Tek Kiracılı Operasyonel Gayrimenkule (MAĞAZA) odaklanır ve Pandemi sonrası ekonomi yeniden açılırken güçlü bir toparlanma gören güçlü bir portföye sahiptir. Şirketin ABD'de dağılmış 2,800'den fazla lokasyonu var ve tek bir kiracısı iyi çeşitlendirilmiş varlık portföyünde %3'ten fazla ağırlığa sahip değil.

Son on yılda, STOR yatırım portföyü 1'in sonunda 10 milyar dolardan 2021 milyar dolara yükseldi. Bu büyümeyle birlikte şirketin Operasyonlardan Düzeltilmiş Fonlar (AFFO), temettü ve net geliri 2015'ten bu yana yılda %5.5, %6.2 ve %6.5 arttı , sırasıyla. 

Buna rağmen, hisseler düşüş eğiliminde ve şu anda tüm günlük SMA'ların altında işlem görüyor. Satış baskısının hisse senedi fiyatını düşürmeye devam etmesi nedeniyle Mayıs ayında yüksek hacimler kaydedildi. Fiyat hareketi stoğu 25.29 $, Kasım 2021 direnç çizgisinin altına iterse, daha fazla acı beklenebilir.

STOR 20-50-200 SMA çizgi tablosu. Kaynak. Finviz.com verileri. Daha fazla gör hisse senetleri burada.

Öte yandan analistler, önümüzdeki 12 ay içinde ortalama fiyatın 33.50$'a ulaşabileceğini tahmin ederek hisseleri ılımlı bir alım olarak değerlendiriyor. Bu, 26.18$'lık mevcut işlem fiyatının %26.55 üzerindedir. 

STOR analistlerinin fiyat hedefi. Kaynak: TipRanks

3. Uluslararası Crown Castle (NYSE: CCI)

Crown Castle, 40,000'den fazla hücre kulesi ve 80,000 milden fazla fiber işleten bir telekomünikasyon GYO'dur; bu nedenle, özünde, ABD genelinde veri, teknoloji ve kablosuz hizmetleri birbirine bağlamak. 5G nişine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, bu GYO'da her iki dünyanın da en iyisine sahip olabilir. 2018'den 2021'e kadar CCİ, yıllık getiri %14 AFFO ve %11 temettü veriminden oluşan %3. 

Şirketin büyümesi, 1 yılının ilk çeyreğinde devam etti. küpe raporu, gelirlerin yıllık bazda %15 (Yıllık) ve AFFO'nun yıllık %9 arttığı yer. Önceki beş yılda, CCİ hisseleri toplam getirinin %127'sini geri verirken, S&P 500 'sadece' %90'ını iade etti.  

Sabit hacimde hisseler, uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir satın alma fırsatı olabilecek Mayıs başındaki düşüşün ardından toparlanıyor. Hisseler 199 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa, 209'in sonunda ve 2021'nin başında görülen 2022 dolarlık direnci test edebilirler. 

CCI 20-50-200 SMA çizgi tablosu. Kaynak. Finviz.com verileri. Daha fazla gör hisse senetleri burada.

Ne de olsa analistler, önümüzdeki 12 ay için ortalama fiyatın 210 $ olarak görüldüğü hisselerin güçlü bir alım olduğu konusunda hemfikir. Bu, 9.60$'lık mevcut fiyattan %191.61'lık bir artışı temsil eder. 

CCİ analistlerinin fiyat hedefi. Kaynak: TipRanks

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon, Pandemi hit alışveriş merkezleri ve fiziksel mağazalardan bu yana gözden düşen bir alışveriş merkezi GYO'dur; ancak şirket, zorluklara rağmen dayanıklılığını ve teslim etme yeteneğini gösterdi. Çoğunda son çeyrek, şirket temettüsünü %3 artırdı, 2 milyar dolarlık hisse geri satın alma planına izin verdi ve yıllık hedefini yükseltti. 

2021 yılının tamamı için şirket, gelirini 500 milyon dolar artırarak ve nakit akışını 1.3 milyar dolara çıkararak %25 AFFO büyümesi sağladı ve covid kesintileri sırasında kaybettiklerini telafi etti. Bununla birlikte, hisseler 2022'de oynaktı ve perakendeciler son zamanlarda yıldız kazanç sonuçlarından daha azını açıkladıkları için böyle olmaya devam edebilir. Bu, yatırımcıları endişelendirebilir ve bu da hisse senedi performansına yansıyabilir. 

Şu anda, hisseler tüm günlük SMA'ların altında ve hisseler 104 doların altına düşerse, düşük 90 doların daha aşağıları görülebilir. Günlük işlem hacimleri önceki aylara göre biraz daha düşük, bu da hisse fiyatının 100$ seviyesine yerleşmeye çalıştığını gösterebilir.     

SPG 20-50-200 SMA çizgileri tablosu. Kaynak. Finviz.com verileri. Daha fazla gör hisse senetleri burada.

Sonuç olarak, analistler hisselerde ılımlı bir alıma sahiptir. Önümüzdeki 12 ay için ortalama fiyat tahmini, hisselerin mevcut işlem fiyatı olan 153.1$'dan %42 daha yüksek olan 107.85$'dan işlem görebileceğini belirtiyor. 

SPG analistlerinin fiyat hedefi. Kaynak: TipRanks

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Resmi olarak Digital Realty'nin işi GYO'dur, ancak veri merkezleriyle dolu bir portföyü olduğu için bir teknoloji şirketi olarak da adlandırılabilir. Gelir son beşte ikiye katlandı 5 2.5 milyar dolardan 4.8 milyar dolara çıkarak yıllık %14'lük bir büyüme sağladı.

Müttefik Pazar Araştırması gösterir Veri merkezi pazarının 187'de 2020 milyar dolardan 517'da 2030 milyar dolara çıkacağını ve bu da şirket için iyi olabilir. 

Genel olarak, şirket temettüsünü 2011'den bugüne %70 oranında artırıyor. Şirketin hisseleri son zamanlarda baskı altında kaldı ve esas olarak bir hedge fonunun şirketin hisselerini açığa çıkarmaya çalışması nedeniyle yıldan bugüne (YTD) %21 kaybetti. 

En son seansta, hisseler 20 günlük SMA'nın üzerine çıktı ve ivme kazanmaya çalışıyor; ancak, gerçek bir toparlanma görmek için hacimlerin artması gerekebilir. 

DLR 20-50-200 SMA çizgi grafiği. Kaynak. Finviz.com verileri. Daha fazla gör hisse senetleri burada.

Bu arada Wall Street'te analistler hisselere ılımlı bir satın alma notu veriyor. Önümüzdeki 12 ay için, ortalama fiyatın 156.70$, mevcut işlem fiyatı olan 14.69$'dan %136.63 daha yüksek olacağını tahmin ediyorlar. 

SPG analistlerinin fiyat hedefi. Kaynak: TipRanks

Genel olarak, GYO'lar sıkıntılı zamanlarda piyasada saklanmak için sağlam bir fırsat olarak görünmektedir. Yukarıdaki beş GYO'nun kanıtladığı gibi, çeşitli şekil ve boyutlarda olma eğilimindedirler, bu nedenle bunların etrafında inşa etmek, sermayenin korunması ve değerlendirilmesi için en iyi fırsatı sunabilir. 

Kaynak: https://finbold.com/top-5-reits-to-invest-in-2022/