Gelir Yatırımcıları İçin %3+ Getirili 4 Temettü Hissesi

Hisse senedi piyasasının hayal kırıklığı yaratan performansının olumlu bir tarafı var, bu da piyasa genelinde temettü getirilerinin arttığı anlamına geliyor. Yükselen hisse senedi fiyatları nedeniyle temettü getirisi düşük olan birçok hisse senedinin temettü getirilerinin arttığı görüldü. İstikrarlı iş modellerine sahip kaliteli şirketler bile temettü getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını görüyor.

Aşağıdaki üç büyük hisse senedi, güçlü iş modellerine, sektörlerinde liderlik pozisyonlarına ve %4'ün üzerinde yüksek temettü getirilerine sahiptir.

Intel Corp

Intel (INTC), dünyadaki mikroişlemcilerin yaklaşık %85'ini sevkıyatıyla kişisel bilgisayarlar için en büyük mikroişlemci üreticisidir. Intel ayrıca bulut bilişimde kullanılan sunucular ve depolama aygıtları gibi ürünler de üretmektedir. Intel dünya çapında 120,000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve mevcut piyasa değeri 149 milyar dolardır. Şirketin yıllık satış geliri yaklaşık 67 milyar dolar.

28 Temmuz'da Intel, 30 Haziran 2022'de sona eren döneme ait ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gelir %22 düşüşle 15.3 milyar dolara geriledi ve tahminlerin 2.6 milyar dolar altında gerçekleşti. Düzeltilmiş bazda gelir %17 düştü. Hisse başına düzeltilmiş kazanç önceki yıldaki 0.29 $'a kıyasla 1.24 $ oldu ve beklenenden 0.41 $ daha az oldu.

PC-Centric işinin geliri, esas olarak bileşen kıtlığının yanı sıra modemin azalması nedeniyle çeyrekte %25 düşüşle 7.7 milyar dolara geriledi. Datacenter ve AI Group %16 düşüşle 4.6 milyar dolara geriledi. Network ve Edge Group, Kovid-11'un devam eden toparlanması nedeniyle %2.3 büyüyerek 19 milyar dolara ulaştı. Mobileye ve Hızlandırılmış Bilgi İşlem Sistemleri ve Grafik Grubu sırasıyla %41 ve %5 büyüdü. Intel Foundry Services %54 düştü.

Intel, bu yıl için 65 milyar dolarlık tahminin altında, 68 ila 74.4 milyar dolar arası gelir görmeyi bekliyor. Şirketin 2.60'de hisse başına 2022 dolar kazanması bekleniyor. Bu rakam daha önce 4.16 ve 3.79 dolardı.

Intel'in kârı bu yıl azalmış olsa da şirket, temettüsünü artırmaya devam etmek için fazlasıyla yeterli nakit akışı üretiyor. 26 Ocak 2022'de Intel temettüsünü %5 artırdı. Intel, 11.3'de 2021 milyar dolar serbest nakit akışı sağladı ve geçen yıl hissedarlara 8 milyar dolar iade etti. Intel 2014 yılında temettü artışını duraklatırken, şirket o zamandan bu yana her yıl artış gösterdi. Genel olarak, temettü 5.3 yılından bu yana %2012'lük bir Bileşik Büyüme Oranına sahiptir. Hisselerin getirisi şu anda %4.8'dir.

3M Şirketi

3 milyon (MMM) dünya çapında evlerde, hastanelerde, ofis binalarında ve okullarda her gün kullanılan 60,000'den fazla ürünün satışını yapmaktadır. Yaklaşık 95,000 çalışanı bulunmaktadır ve 200'den fazla ülkede müşterilere hizmet vermektedir.

8 Şubat'ta 3M, üç aylık temettüsünü %0.7 artırarak 1.49 dolara çıkaracağını ve şirketin temettü artış serisini art arda 64 yıla çıkaracağını duyurdu.

3M, ABD savaş birlikleri tarafından kullanılan ve bir yan kuruluş tarafından üretilen kulak tıkaçlarının kusurlu olduğuna dair yaklaşık 300,000 iddianın da aralarında bulunduğu çok sayıda davayla karşı karşıya. 26 Temmuz'da 3M, savaş kulak tıkaçlarıyla ilgili davaları sonuçlandırmak üzere olan Aearo Technologies'in iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bu arada şirket güçlü kârlılık raporlamaya devam ediyor. İkinci çeyrekte gelir %2.8 düşüşle 8.7 milyar dolara geriledi ancak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Düzeltilmiş hisse başına kazanç, önceki yıldaki 2.48 $'a kıyasla 2.59 $ olarak gerçekleşti, ancak tahminlerin 0.04 $ üzerinde gerçekleşti. Çeyrek için organik büyüme, daha güçlü ABD dolarının kazançları telafi etmesiyle %1 olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca Sağlık Hizmetleri segmentini bağımsız bir kuruluşa dönüştüreceğini ve bunun 8.6 yılında 2021 milyar dolar gelir elde edeceğini duyurdu. İşlemin 2023 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

3M, 2022 için güncellenmiş bir görünüm sağladı; şirket artık yıl için 10.30 ila 10.80 ABD Doları arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç bekliyor. Hisse başına 5.96 dolarlık yıllık temettü ödemesi ile 3M'nin temettüleri yeterli miktarda EPS tarafından karşılanıyor. 3M durgunluğa dayanıklı olmasa da şirket ekonomik döngüdeki zor zamanlarda dirençli olduğunu kanıtladı. Son yıllardaki temettü büyümesi kazanç artışını geride bırakmış olsa da, 3M'in temettü performansı neredeyse rakipsizdir. Bir sonraki durgunluk meydana geldiğinde büyümenin yavaşlaması muhtemeldir, ancak temettülerin kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünmüyoruz.

Hisseler şu anda %4.9 getiri sağlıyor.

Kraft Heinz

Kraft Heinz'in (KHC), çeşniler, soslar, peynir ve süt ürünleri, dondurulmuş ve soğutulmuş yemekler ve bebek diyeti ve beslenmesi gibi gıda ürünlerini içeren bir ürün portföyüne sahip bir işlenmiş gıda ve içecek şirketidir. Şirket, 2015 yılında Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i tarafından yönetilen Kraft Food Group ile HJ Heinz Company'nin birleşmesiyle kuruldu.BRK.A()BRK.B) ve 3G Capital.

Kraft Heinz, ikinci çeyrek kazanç sonuçlarını 27 Temmuz'da açıkladı. Şirketin geliri, bir önceki yılın dönemine kıyasla %6.6 düşüşle, bu çeyrekte 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yine de analist topluluğunun beklediğinden biraz daha iyiydi.

Kraft Heinz'ın organik satışları %10 arttı. Fiyat artışları sayesinde organik satış büyümesi mümkün olurken, hacimler hafif düştü. Bildirilen gelirin azalmasından forexteki olumsuz rüzgarlar ve birleşme ve satın almalar sorumluydu.

Şirket, ikinci çeyrekte 0.70 $'lık hisse başı kazanç elde etti ve bu, konsensüs tahminini biraz aştı. EPS, zorlu karşılaştırma ve olumsuz döviz kuru hareketlerinden etkilenerek önceki yılın çeyreğine göre %10 düştü. Kraft Heinz yönetimi, organik net satışların 2022'de yüksek tek haneli bir hızla arttığını gördüklerini ve bu yıl FAVÖK'ün 5.8 milyar dolar ile 6.0 milyar dolar arasında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Kraft Heinz'in markaları güçlüdür ve çoğu tüketici tarafından tanınmaktadır ve gıda talebi döngüsel veya ekonomik koşullara bağlı değildir. Bu nedenle şirketin, çoğu temel tüketici ürünleri şirketi gibi, ekonomik gerileme dönemlerinde de kârlı kalabilmesi gerekiyor. Kraft Heinz'in markaları rekabet avantajı işlevi görüyor.

Şirketin uzun bir temettü geçmişi yok. Temettü, %60'lık ödeme oranıyla mevcut seviyede sürdürülebilir görünüyor.

Hisseler şu anda %4.3 getiri sağlıyor.