Piyasalar 2022'de genel bir düşüş gördü - ancak lider para birimi bitcoin'in bu yıl %64 düşmesiyle çok az pazar segmenti kripto kadar sert darbe aldı.
Ancak Bitcoin'in düşüşte olması, yatırımcıların hala kripto para kazanamayacağı anlamına gelmez. Bu gerçek, dikkatimizi kripto madencilerine, kripto üretimini destekleyen blok zinciri hesaplamalarını sürdürmek için gereken kapsamlı bilgisayar sunucularını satın alan ve bakımını yapan şirketlere çekmelidir. Kazandıkları Bitcoin'in bir kısmını satarak para kazanıyorlar, bu nedenle tesis giderleri ile bitcoin fiyatı arasında doğru dengeyi bulmak başarıları için çok önemli.
HC Wainwright analisti kevin dede Bitcoin madenciliği endüstrisi ile ilgili yakın tarihli bir notta bu sorunları kabul ediyor. "Uzun süreli fiyat depresyonu ile ilgili finansal baskı, yeni olmasa da, bitcoin madencisinin çalışma performansına daha fazla ağırlık verebilir - gözlemler kesinlikle kripto evrenine bağlı olanlar için hiç de yeni değil."
Bununla birlikte, Dede, esasen geleceğe bakmak için 'dikiz aynasına karşı ön camdan bakarak araba sürmeyi' önerir. Ve burada Dede, ihtiyatlı bir duruş sergilemeyi tercih etse de, bitcoin fiyatının 22,300 yıl sonuna kadar 2023 $'a veya hatta daha da yükseğe çıkmasını bekliyor.
Daha açık bir ifadeyle, Dede sektörü daha iyi günler bekliyor. Ona göre, önceki kripto fiyat artışları uygun olmayanları ayıkladı ve kalanlar arasında birkaçı yatırımcıların ikinci kez incelemeye değer. Öyleyse yapalım. Kullanmak TipRanks veri platformu, bitcoin madenciliği endüstrisindeki birkaç oyuncunun ayrıntılarını aldık ve tümü önümüzdeki yıl için üç haneli artış potansiyeline sahip Satın aldı. Analistlerin yorumlarıyla birlikte buradalar.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Listemizde ilk sırada yer alan Riot Blockchain, 550 milyon dolarlık piyasa değeriyle küçük çaplı bir şirket ama ABD kripto madenciliği sektörünün en büyük oyuncularından biri. Şirketin operasyonları Teksas'ta bulunuyor ve şirketin toplam 72,428 EH/s hash oranıyla (Kasım sonu itibariyle) 7.7 dağıtılmış madencilik seti var. Riot, operasyonlarını genişletme sürecinde ve 12.6Ç1'te 23 EH/s'lik kendi kendine madencilik hash oranına ulaşmayı hedefliyor.
Bu iddialı bir hedef ve Riot'un buna ulaşma yeteneği var gibi görünüyor. Şirket, son çeyrekte bildirilen 1,042Ç3'de 22 bitcoin ürettiğini ve bunun toplam 46.3 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. En üst sıra, daha düşük bitcoin fiyatı ve daha düşük bitcoin üretimi nedeniyle geçen yılın 3Ç21'inde 64.8 milyon doları gördüğünden keskin bir şekilde düştü. Bu, kazanılan güç kısma kredilerindeki 13.1 milyon $ ile kısmen dengelendi.
3. çeyreğin sonunda, Riot gerçekten derin ceplere sahip olabilir. Şirket, eldeki 369.8 milyon dolarlık nakit ve likit varlıkların yanı sıra 255 bitcoin içeren 6,766 milyon dolarlık işletme sermayesi bildirdi. Bitcoin varlıkları, şirketin kendi kendine madencilik operasyonları tarafından üretildi.
Roth Capital analisti Darren Aftahi RIOT için ilginç bir yol görüyor ve bu ayın başlarında şöyle yazıyor: "Ağ hashrate'indeki büyüme am/m bazında biraz yavaşlasa da, zorlu ortamın yarılanma tarihi olan 2024'e kadar devam edip etmeyeceğine inanıyoruz. , daha fazla madencinin çevrimdışı hareket ettiğini görebiliriz. Diğer madencilerden gelen devam eden mali ters rüzgarlar, RIOT için daha yavaş ağ hashrate büyümesinden (pazar payı elde ederek) yararlanma ve potansiyel olarak gelecekteki makine siparişlerinde daha iyi fiyatlandırma görme fırsatı yaratıyor; pazar. Bu faktörler, iyi sermayeli bir BTC madencisi için bir BTC ayı döngüsü sırasında uygun bir büyüme ortamı yaratıyor.”
İleriye dönük tahminlerde bulunan Aftahi, RIOT hisselerine bir Satın Alma derecesi ve bir yıllık %11'lik güçlü bir artış potansiyeli anlamına gelen 222 dolarlık bir fiyat hedefi koyuyor. (Aftahi'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
RIOT'taki Strong Buy fikir birliği derecelendirmesi, oybirliğiyle alınan 8 Satın Alma ile destekleniyor. Ortalama 10.79 $ hedefine ulaşan hisseler, gelecek yıl boyunca %215 değer kazanacak. (TipRanks'ta Riot Blockchain'in hisse senedi tahminini görün.)
TemizKıvılcım (CLSK)
Sırada, farklı özelliklere sahip bir bitcoin madencisi olan CleanSpark var – tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk bitcoin madenciliği şirketi olmayı hedefliyor. Bu önemli bir faktördür, çünkü bitcoin madenciliği büyük miktarlarda elektrik kullanan, oldukça enerji yoğun bir çabadır. CleanSpark'ın satış noktası, bitcoin alanında tamamen 'temiz enerji' oyuncusu olma hedefidir.
CleanSpark kısa süre önce 2022 mali yılını tamamladı ve mali sonuçlarını yayınladı. En üst sırada, şirketin yıllık geliri bir önceki yıla göre %131.5 artışla 235 milyon $'a ulaştı. Bu artış, CleanSpark'ın yıl boyunca çevrimiçi hale getirdiği artan bilgi işlem gücü miktarını yansıtıyor. Yılın dördüncü çeyreğinde gelir, önceki yıla göre %26.2 artışla 14 milyon $'a ulaştı.
Bu gelirler, CleanSpark'ın bu yılın Kasım ayı sonu itibarıyla 5.5 EH/s'lik mevcut hashrate'de çalışan madencilik faaliyetleri tarafından desteklendi ve üretildi. Bu, bir önceki yıla göre %320 arttı ve şirketin yeteneklerini genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.
Operasyonlarını destekleyen CleanSpark, toplam dönen varlıklarını 50.8 milyon dolar olarak sıraladı. Buna 20.5 milyon dolar nakit ve 11.1 milyon dolarlık Bitcoin varlığı dahildir. Şirketin 386.6 milyon $ değerinde toplam madencilik varlığı var; bu miktara dağıtılan madencileri ve teslim edilmeyi bekleyen makinelerdeki ön ödemeli depozitoları dahildir.
Mike Colonnese, HC Wainwright için bu hisse senedi haberinde, sadece bir yükseliş pozisyonu öngörüyor. Colonnese, "Ölçeği, işletme verimliliği, sağlam bilançosu ve nispeten ılımlı elektrik maliyetleri temelinde şirketin bu uzun kripto kışında gezinmek için en iyi konumdaki madencilerden biri olduğuna inanıyoruz." dedi. "CLSK, kripto madenciliği sektöründeki en iyi seçimlerimizden biri olmaya devam ediyor... Hisse senedinin mevcut seviyelerde önemli ölçüde düşük değerde olduğuna inanıyoruz ve F0.6 gelir tahminimizin yalnızca ~2023 katından işlem görüyor."
Colonnese'nin buradaki Satın Alma notu, hisselerin önünde %12'lik güçlü bir kazanç olduğunu gösteren Sokak yüksek 515$'lık bir fiyat hedefiyle destekleniyor. (Colonnese'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
CLSK hisseleri hakkındaki son analist incelemelerinin 3'ü de olumlu, Strong Buy konsensüs derecelendirmesini oybirliğiyle yapıyor. 7.33 $ olan ortalama hedef fiyat, bir yıllık ufukta %276 artış anlamına geliyor. (TipRanks'ta CleanSpark'ın hisse senedi tahminine bakın.)
Uygulamalı Dijital Şirket (APLD)
Listemizdeki son şirket olan Applied Digital, son zamanlarda bazı değişiklikler gördü. Geçtiğimiz Kasım ayında şirket, 'Applied Blockchain' olan adını resmi olarak yeni lakabı Applied Digital Corporation olarak değiştirdi. Yeni isim, şirketin basitçe blok zinciri madenciliğinden bitcoin madenciliğine güç veren gelişmiş altyapı ve ağ bağlantılı veri merkezi sunucu kurulumlarını tasarlamaya, inşa etmeye ve dağıtmaya kadar daha çeşitlendirilmiş yaklaşımını yansıtıyor. Şirketin hisse senedi kodu APLD aynı kaldı.
Applied, Jamestown, Kuzey Dakota'da 100 MW'lık bir barındırma tesisine sahiptir ve 14 Aralık'ta bu mevcut tesise bitişik yeni bir 5 MW'lık özel işleme merkezinin temelini attığını duyurdu. Hareket, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) endüstrisine atılan bir adımı işaret ediyor; Applied, 65 milyar dolarlık potansiyel bir adreslenebilir pazardan yararlanmak ve Bitcoin'e olan bağımlılığını azaltmak için attığı bir hareket.
Bu arada şirket, bitcoin madenciliği yapmaya devam ediyor ve 6.9 mali yılının ilk çeyreğinde - 2023 Ağustos 21'de sona eren çeyrekte - 2022 milyon dolar gelir elde etti. Bu üç aylık gelir, daha önce yayınlanan kılavuzun üst sınırını karşıladı.
Son mali 1Ç'den sonra şirket, Kuzey Dakota, Ellentown'da yapım aşamasında olan 180 MW'lık üçüncü ortak barındırma tesisi için temel attı. Bu tesis zaten tam kapasite ile sözleşmeli.
Wainwright'tan Kevin Dede'ye, bu ismin desteklenmesinin nedenlerini açıklayan tekrar kontrol edeceğiz. Applied'a olan güvenimizin temelinde şunlar yatıyor: (1) öngörülebilir, yinelenen gelir modeli ve ucuz, istikrarlı elektrik maliyetleriyle desteklenen gelecekteki kazanç akışları; (2) Jamestown tesisini işletmede başarı ve Garden City ve Ellendale sahasını inşa etme ve tamamen sözleşme yapmada ilerleme gösterdi; (3) genişlemede önemli avantajlar sunan saygın endüstri oyuncuları ile stratejik ortaklıklar; (4) mevcut operasyonları ve genişlemeyi finanse edebilecek bir nakit pozisyonu ve finansman seçenekleri; ve (5) HPC yoluyla gelir akışlarını çeşitlendirmek ve sıkıntılı bir madencilik varlık fonu başlatmak.”
Bu yorumlar, Dede'nin APLD'deki Buy derecesini desteklerken, 4$'lık fiyat hedefi önümüzdeki yıl için %113 artışa işaret ediyor. (Dede'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Applied Digital'in son zamanlarda yalnızca 2 analist incelemesi var, ancak her ikisi de olumlu ve Orta Düzey Satın Alma konsensüs derecesi veriyor. Ek analist, Dede'den bile daha iyimser; birlikte, 4.75 dolarlık ortalama hedef, önümüzdeki yıl için %153'lük bir büyüme için yer açıyor. (TipRanks'ta Applied Digital'in hisse senedi tahminine bakın.)
Yıl sonu özel teklifi: Tüm zamanların en düşük fiyatıyla TipRanks Premium araçlarına erişin! Daha fazla bilgi için tıklayın.
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html