Bitcoin fiyatı bu hafta patladı, ancak trend değişti mi?

Hoşgeldiniz okuyucular ve abone olduğunuz için teşekkürler! Altcoin Roundup haber bülteni artık Cointelegraph'ın yerleşik haber bülteni yazarı tarafından kaleme alındı. büyük dumanlı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, bu haber bülteninin adı, eğri öncesi analizler sağlayan ve kripto pazarında ortaya çıkan eğilimleri izleyen haftalık bir bülten olan Crypto Market Musings olarak yeniden adlandırılacak. 

Haber bülteninin yayın tarihi aynı kalacak ve içerik, yatırımcı duyarlılığı ve piyasa yapısındaki önemli değişiklikleri belirlemek için daha makro bir perspektiften kripto para birimlerinin teknik ve temel analizine büyük önem vermeye devam edecek. Umarız beğenirsiniz!

Uzun gitme zamanı mı?

Bu hafta, Bitcoin'in (BTC) fiyat neşelendi, 21,000 Ekim'de 26 $'a yükseldi. Bu, bir avuç tüccarın dibin olabileceğini veya BTC'nin Wyckoff gibi bir teknik yapının bir sonraki aşamasına, bir aralık kırılması veya bir tür destek direnci düşüşüne girdiğini ilan etmesine yol açtı. .

Tüm boğaları almadan ve 10x long'ları açmadan önce, Bitcoin'in piyasa yapısında herhangi bir şeyin değişip değişmediğini ve son yükseliş momentumunun daha geniş bir trend değişikliğinin göstergesi olup olmadığını görmek için önceki bir analize geri dönelim.

Zaman son Güncelleme 30 Eylül'de yayınlanan Bitcoin, son 19,600 günlük fiyat hareketinin sınırları içinde kalan 136 dolar civarındaydı. O zaman, haftalık göreli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama izdiham ayrışması (MACD) üzerinde yükseliş sapmaları tespit etmiştim. Ayrıca, birkaç yılın en düşük seviyesinde olan birden fazla zincir üstü göstergeden gelen bir avuç potansiyel “dibe” sinyali vardı.

Şimdi işlerin nasıl göründüğüne bir göz atalım.

Bollinger Bantları sıkı

Günlük zaman çerçevesindeki Bollinger Bantları daralmış durumda ve bu haftanın 21,000 dolara yükselmesi, genişleme veya oynaklıkta artış çoğu tüccarın beklediği şey. Kurs için eşit olduğu gibi, üst koldan çıktıktan sonra fiyat, orta çizgiyi/orta bandı (20MA) destek olarak test etmek için geri çekildi.

Hareketin gücüne rağmen, fiyat 200-MA'nın (siyah çizgi) altında sınırlı kalıyor ve şu anda 20-MA'nın şimdi Bitcoin fiyatına destek olup olmayacağı belli değil.

25.7'de neredeyse tüm zamanların en düşük seviyesinden sıçradıktan sonra, haftalık RSI yükselmeye devam ediyor ve önceki analizde tanımlanan yükseliş ayrışması devam ediyor. Benzer bir eğilim BTC'nin haftalık MACD'si tarafından da tutuluyor.

Aynı grafikte, en son haftalık mumun haftalık en yüksek seviyeyi yaratma yolunda olduğunu görebiliriz. Mum, önceki beş haftanın en yüksek aralığının üzerinde kapanırsa ve fiyat, önümüzdeki haftalarda 22,800$'ın üzerinde günlük veya haftalık bir kapanışla devam ederse, bu, trendin tersine çevrilmesi anlamına gelebilir.

Günlük zaman diliminde, BTC'nin Guppy çoklu hareketli ortalamaları (GMMA veya Super Guppy) göstergesi göz dolduruyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda bir sıkıştırma var ve uzun vadeli hareketli ortalamalarla yakınlaşıyorlar, bu da tipik olarak yaklaşan bir yön hareketini veya bazı durumlarda, oluşmakta olan bir makro eğilimin tersine çevrildiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Bitcoin'in “rekor düzeyde düşük oynaklık” Kasabanın konuşması oldu ve Bollinger Bantları, GMMA ve BVOL kullanıldığında, sıkılaşan fiyat aralığı genişlemeye işaret ediyor, ancak hangi yöne doğru bir sır olarak kalıyor.

Bitcoin, 18,600 gündür 24,500–36$ aralığında işlem görüyor ve teknik analiz açısından fiyat bu aralığın ortasına yakın kalıyor. 21,000 dolara hareket, önemli bir günlük en yüksek seviyeyi belirlemedi ya da esasen yanlara doğru bir düşüş olan mevcut aralıktan kaçış olmadı.

Fiyat şimdilik 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor, ancak henüz 20-MA üzerinde 50-MA çaprazını görmedik ve 26 Ekim rallisinin büyük bir kısmı 20,000 dolarlık düşük seviyesine geri döndü.

Daha inandırıcı bir gelişme, Bitcoin'in 200-MA'yı 24,800 $'da test etmek için mevcut aralık bloğundan ayrılmasını ve sonunda hareketli ortalamayı desteklemek için çevirme girişiminde bulunmasını içerecektir.

29,000 – 35,000 $ aralığının daha da genişletilmesi, trendin tersine döndüğüne dair daha net bir işaret arayan boğalara güven verecektir. Bu gerçekleşene kadar, mevcut fiyat hareketi, 24,800 dolara kadar uzanan dirençle sabitlenen daha fazla konsolidasyondan ibaret.

İlgili: Kripto piyasası bugün neden yükseldi?

Bitcoin zincir üstü verilerinin biriktiğini söylüyor

BTC'nin spot fiyatı gibi, MVRV Z-Skoru da son üç ayda -0.194 ila -0.023 bölgesinde sıçradı. Zincir içi metrik, BTC'nin piyasa değerinin gerçekleşen kapitalizasyonuna (kişilerin BTC için ödediği tutarın bugünkü değerine kıyasla) oranını yansıtır.

Kısacası, Bitcoin'in piyasa değeri, gerçekleşen değerinden ölçülebilir şekilde yüksekse, metrik kırmızı alana girerek olası bir piyasa zirvesini gösterir. Metrik yeşil bölgeye girdiğinde, Bitcoin'in mevcut değerinin gerçekleşen fiyatının altında olduğunu ve piyasanın dibe yakın olabileceğini işaret ediyor.

MVRV Z-Skor grafiğine göre, Bitcoin fiyatıyla karşılaştırıldığında, mevcut -0.06 MVRV Z-Skoru, önceki çok yıllık düşükler ve döngü dipleri ile aynı aralıkta.

Rezerv Riski

Bitcoin'in Rezerv Riski metriği, "kendinden emin" yatırımcıların BTC'nin piyasa fiyatıyla nasıl karşılaştırıldığını gösterir.

Yatırımcı güveni yüksek, ancak BTC'nin fiyatı düşük olduğunda, BTC'yi satın alma ve tutma riskine karşı ödül riski veya Bitcoin çekiciliği yeşil alana girer.

Yatırımcı güveninin düşük, ancak fiyatın yüksek olduğu zamanlarda Rezerv Riski kırmızı alana geçer. Tarihsel veriler, Rezerv Riski yeşil bölgeye girdiğinde bir Bitcoin pozisyonu oluşturmanın bir pozisyon oluşturmak için iyi bir zaman olduğunu gösteriyor.

Şu anda, son altı ayda, metriğin yatırımcıların dip olarak tanımlayabileceği şeyi oluşturduğunu görebiliyoruz. Yazma sırasında, rezerv riski 0.0009'a doğru yükseliyor ve tipik olarak 0.001 eşiğini yeşil bölgeye geçmek, bir toparlanmanın başlangıcını işaret ediyor.

Ileriye dönük

Birden fazla veri noktası, Bitcoin fiyatının düşük değerde olduğunu ve hala bir dip oluşturma sürecinde olduğunu gösteriyor gibi görünüyor, ancak hiçbiri gerçek piyasa dibinin içeride olduğunu doğrulamaz.

Bu hafta ve önceki aylarda, birden fazla Bitcoin madenciliği işletmesi, borcun yeniden yapılandırılması gerektiğini, kaçırılan borç ödemelerinin olasılığını kamuoyuna açıkladı ve hatta bazıları potansiyel iflasa işaret etti.

Halka açık olarak listelenen madencilerin çoğu, mayınlı BTC'lerinin çoğunu satıyor Haziran ayından bu yana ve konuyla ilgili son manşetler Kuzey Hesapla ve Core Scientific, endüstriyel madenciler arasındaki ödeme gücü sorunları nedeniyle Bitcoin fiyatının hala risk altında olduğunu ima ediyor.

Glassnode'dan veriler gösterileri 78,400 BTC civarında dolaşan madenci bakiyelerinin toplam boyutu, "etiketlediğimiz madenciler tarafından tutuluyor (mevcut hash oranının %96'sını oluşturuyor).

Glassnode'a göre, "gelir stresi" durumunda, madencilerin bu rezervlerin dilimlerini açık piyasada tasfiye etmeye zorlanmaları olasıdır ve Bitcoin fiyatı üzerindeki zincirleme etki, bir satışın bir sonraki katalizörü olabilir. yeni yılın en düşük seviyelerine indi.

Bu haber bülteni yazarı Big Smokey tarafından yazılmıştır. Mütevazı Papaz Yığını ve Cointelegraph'ta yerleşik haber bülteni yazarı. Her Cuma, Big Smokey, kripto pazarında ortaya çıkan potansiyel eğilimler hakkında piyasa bilgileri, nasıl yapılır, analizler ve erken kuş araştırmaları yazacak.