Duygular Bitcoin (BTC) Fiyatını Belirler: Korku ve Açgözlülük Endeksi Hareketli Ortalamalar

Atomic Investor Korku ve Açgözlülük Endeksi'ne daha yakından bakıyor. Sadece kripto para piyasasında hakim olan duyguların geçici sinyallerini değil, aynı zamanda uzun vadede dönüm noktaları gösterebilecek sinyalleri de arıyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi kullanılabilir mi? çözümlemek Bitcoin döngüler? Şu anda kripto paralarımızı biriktirmeli miyiz yoksa satmalı mıyız?

Kripto para piyasası duyarlılığı analizi

Her türlü yatırım ve yatırım dışı piyasadaki duygular, yatırımcılar da dahil olmak üzere birçok insanın davranışlarının temel belirleyicisidir. Kripto para piyasasında oynaklık yüksek ve yüksek uçuculuk yüksek duygular eşlik eder. Kripto para piyasasındaki bu tür dalgalanmalar, piyasada iyimserliğin mi (açgözlülük) yoksa kötümserliğin mi (korku) olduğunu gösteren Korku ve Açgözlülük Endeksi tarafından çok iyi bir şekilde gösterilmektedir.

1 Şubat 2018 – 31 Aralık 2021 dönemine ait geçmiş verileri analiz ettiğimizde, yıl genelinde ortalama %57'nin Korku (%23 Aşırı Korku, %34 Korku) ve %34'ünün Açgözlülük (%21 Açgözlülük, %13) olduğunu görebiliriz. %XNUMX Aşırı Açgözlülük). Olayların sayısı yalnızca istatistikleri yansıtır ancak piyasanın değişkenliğini göstermez. Toplanan verilerden Korku (Korku + Aşırı Korku) ve Açgözlülük (Açgözlülük + Aşırı Açgözlülük) için farklı zaman dilimlerinin hareketli ortalamaları hesaplandı. Bu, kripto para piyasasında iyimserlik ve kötümserliğin nasıl değiştiğini gösteriyor.

Hem Fear vs Greed 50-SMA hem de Fear vs Greed 200-SMA grafiklerinde, Bitcoin fiyatı önemli ölçüde arttığında açgözlülüğün de arttığı ve korkunun azaldığı oldukça iyi görülebiliyor. Bitcoin düşüşlerinde ise tam tersi bir davranış gözlemleniyor; daha sonra korku hakim oluyor ve açgözlülük düşüyor. Mevcut durumda korkunun oldukça yüksek, açgözlülüğün ise düşük olduğunu görebilirsiniz. Bu artışların geleceği anlamına mı geliyor?

Korku + Aşırı Korku ve Açgözlülük + Aşırı Açgözlülük toplamının hareketli ortalama sayıları, piyasanın döngüsel olarak ne kadar değişken olduğunu zaten gösteriyor. Ancak bu durum, piyasanın yavaş yavaş çıkmanın daha iyi olduğu veya birikime işaret eden bir duygu içinde olduğunu gösterebilecek iyi sinyaller vermiyor. Buradaki fikir, toplam korkunun nispeten yüksek olduğu (ve açgözlülüğün nispeten düşük olduğu) varlıkları biriktirmek olacaktır. Bunun tersine, eğrilerin davranışı tam tersi olduğunda ortalama piyasa çıkışları yapılmalıdır.

Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin hareketli ortalamalarının analizi

Bir sonraki adım, kripto para piyasasında hakim olan duyarlılığın bir sonucu olarak Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin hareketli ortalamalarına odaklanıyor.

Hareketli ortalamaları analiz etmenin anahtarı, hareketli ortalamanın hesaplanacağı uygun dönemi seçmektir. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli ortalamalardan bahsedebilirsiniz; en yaygın olanları 50-SMA, 100-SMA ve 200-SMA'dır. 50, 100 ve 200 değerleri, ortalamanın hesaplandığı son oturumların sayısını belirler. Bitcoin'deki döngülerin yaklaşık 4 yıl sürdüğü varsayılıyor ve bu da yarılanmalar tarafından belirleniyor. Bu nedenle analiz için 365 günlük (yıllık SMA), 191 günlük (altı aylık SMA) ve 91 günlük (üç aylık SMA) hareketli ortalamalar kullanıldı.

Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin uzun vadeli analizinden elde edilen sonuçlar

BTC ve F&G SMA grafiğinin analizi bazı önemli sonuçlara varmamızı sağladı:

1. Bitcoin biriktirmek için en iyi zaman, üç aylık 91-SMA-F&G'nin 20-30 F&G aralığında yeşil bölgede olduğu zamandır.
2. Altı aylık 182-SMA-F&G'nin yukarıdan üç aylık 91-SMA-F&G (ölüm haçı) ile kesişmesi, piyasadan çıkış anını gösteriyordu. Bu noktada üç aylık açgözlülük altı aylık açgözlülüğü aştı ve bu da her seferinde düşüşleri tetikledi.
3. Üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere üç hareketli ortalamanın iki kez kesiştiği nokta, boğa piyasasının başladığı noktayı gösteriyordu. Atomik Yatırımcı bu noktaya “EMO Haçı” adını verdi.
4. F&G-SMA trend analizinden elde edilen bilgilerin çoğu, önümüzdeki haftalarda/aylarda başka bir EMO Çaprazının mümkün olduğunu gösteriyor.

5. Üç aylık 91-SMA-F&G'nin iki kez karakteristik bir modeli (siyah eğri) benimsediği de gözlemlenebilir. 2018-2020 ve 2020-2022 dönemlerinde önce büyük bir coşku, ardından bir toparlanma ve yine bir coşku yaşandı. Böyle bir modelin tekrar tekrarlanması mümkün mü? Eğer öyleyse, bu tür duygusal davranışların sonu, 2'ün 3./2024. çeyreği için tahmin edilen bir sonraki yarılanmadan hemen önce olacaktır.
6. Ek olarak, yıllık 365-SMA-F&G yükselen bir taban (beyaz kesikli çizgi) çiziyor. Bu, uzun vadede kripto para piyasasındaki korkunun azaldığını, yani açgözlülük/tarafsızlığa göre daha kısa sürdüğünü gösterebilir. Tersine, bu daha fazla kripto para biriminin benimsenmesiyle, daha fazla farkındalıkla, daha fazla farkındalıkla ilişkili olabilir. HODLersve blockchain teknolojisinin daha fazla kullanılması.

7. Son olarak Korku ve Açgözlülük Endeksi için hareketli ortalamaların kesişimleri, Bitcoin fiyatının hareketli ortalamalarının kesişimleriyle karşılaştırıldı. Aynı zaman dilimlerine ait ortalamalar (üç aylık ve altı aylık) kullanıldı. Analizden, fiyatın duyguları belirlemediği, duyguların fiyatı belirlediği sonucuna varılabilir. Fiyatlar yükselmeden önce coşku artar, fiyatın zirve noktasına yakın yerlerde ise korku ortaya çıkar.

Özet

Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin çeşitli hareketli ortalamalar hesaplanarak derinlemesine analizi, daha geniş bir yelpazede yorumlanmasına olanak sağladı. Bu, kripto para piyasasının duyarlılığının döngüsel olduğunu gösteriyor.

Doğru yorum ve varsayımlar, kripto para piyasası duyarlılığının hareketli ortalamalarının Bitcoin fiyatındaki dönüm noktalarını önermek için iyi bir gösterge olabileceğine inanmak için sebep veriyor. Böylece büyük kripto para birimine uzun vadeli yatırım yapmak için kullanılabilirler.

Bu göstergeyle güncel kalmak istiyorsanız Atomic Investor'ı takip ettiğinizden emin olun. Twitter'da ve ziyaret et atom blogu.

- - -

Atom Yatırımcısı

Trend dedektifi ve kripto para birimi ve değerli metaller meraklısı. Kişisel gelişime atomik yaklaşımın savunucusu. Bilim alanında doktora sahibi olması ona teorik ve ampirik verileri ilişkilendirebilme ve anlamlı sonuçlar çıkarabilme duygusunu verir. Ancak gerçeklik onun hipotezlerini doğruluyor.

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yazın ve bize bildirin!

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.