Tüm varlıklarınızı hızlı bir şekilde analiz etme yeteneği ile piyasa değişikliklerini izlemek için tek bir araç, endişenizi azaltmanıza ve doğru yatırım kararları vermenize olanak tanır.
Birincisi, finansal piyasalarda oynaklığın başa çıkılması olağan bir durumdur. Oynaklık, belirli bir varlığın fiyatındaki değişiklikleri yansıtır ve fiyatın zaman içinde ne kadar yükseldiğini veya düştüğünü gösterir.
Daha değişken bir varlık, bir yatırım olarak daha riskli kabul edilir. Bununla birlikte, olası daha yüksek kayıpların yanı sıra, değişken varlıklar aynı zamanda nispeten daha az değişken olanlardan daha yüksek getiri varsayar.
Kripto, kısa dönemlerde potansiyel yukarı ve aşağı piyasa hareketleri önemli olabilecek ve varlığı değişken hale getirebilecek daha yeni bir varlık sınıfıdır. Hisse senetlerinin oynaklık aralığı, Apple veya Alphabet gibi büyük sermayeli hisse senetlerinin göreli istikrarından, genellikle değişken olan "kuruşluk hisse senetlerine" kadar çok geniştir. Ancak daha uzun süreler boyunca daha az keskin dalgalanmalar gösteren tahviller, aksine, daha az volatiliteye sahip bir varlık olarak kabul edilir.
Hisse senedi ve menkul kıymetler piyasasının aksine, kripto para piyasasında fiyat oynaklığını ölçmek için Oynaklık Endeksi'ne (VIX) benzer endeksler yoktur. Tarihsel fiyat çizelgeleri, kripto fiyatlarının hızlı zirvelerinin ve depresif düşüşlerinin, büyük pazarlardaki varlık fiyatlarından daha hızlı gerçekleştiğini gösterir. Birçok kişi hatırlıyor Bitcoin 125'da %2016 artan fiyat, ertesi yıl %2000'in üzerinde yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu zirvenin ardından Bitcoin fiyatı 2021 yılına kadar tekrar düşüşe geçti; Bitcoin, 2017'deki en yüksek fiyatı üç kattan fazla artırarak yeni zirveler belirledi.
Bununla birlikte, aynı Bitcoin, daha yüksek işlem hacimleri ve artan kurumsal katılım nedeniyle zaman içinde oynaklığını azaltan bir varlık örneği olarak kabul edilebilir. Öte yandan altcoinler, düşük işlem gören kripto para birimleri veya sürekli olarak yeni kripto varlıkları oluşturmak gibi. Defi belirteçler, genellikle daha yüksek oynaklığa sahiptir.
Bireyler İçin Risk Profili Nedir?
Risk profili oluşturma, bireyler ve şirketler için geleneksel yatırım bankacılığından risk iştahınızı tespit etme sürecidir. Risk profili oluşturma, sizin için rahat olan risk toleransınızın seviyesini ve portföy oynaklığının derecesini anlamayı amaçlar. Başka bir deyişle, risk alma istekliliğiniz ve yeteneğinizdir.
Coinbase'in baş ekonomisti Cesare Fracassi'nin bir analizine göre, dijital varlıklar günümüzde petrol ve gaz, teknoloji ve ilaç stokları gibi emtialara benzer bir risk profiline sahip.
Kripto yatırımcılarının çoğunluğu risk alan kişilerdir. Bununla birlikte, kendinizi uygun bulabileceğiniz bir derece riskten kaçınma vardır. Risk profilinizi anlamak için dört basit soruyu yanıtlayın:
- Yatırılan paranın yüzde kaçını kaybedebilirim?
- Portföyünüz %15 azaldı; ne yapacaksın?
- Servetinizin yüzde kaçı risk altında?
- Parayı ne kadar süreyle yatırımda tutmayı planlıyorsunuz?
Bununla ilgili cevaplar, size ne tür bir yatırımcı olduğunuz konusunda daha fazla fikir verecektir. Burada doğru ya da yanlış cevap yoktur. Kripto yatırımcıları için kapsamlı testler yok ama klasik yatırım araçları ile kendinizi kontrol edebilirsiniz. bu bağlantı ile.
Yüksek volatilite, artan kar fırsatı yarattığı için bazı kripto yatırımcıları için çekici olabilir. Bununla birlikte, riskten daha az kaçınanlar, volatilitenin olumsuz etkisini sınırlamak için araçlar kullanabilirler. Aşağıda, yüksek piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkma ve kripto portföyünüzü etkili bir şekilde kullanma konusunda beş fikir bulunmaktadır.
Portföyünüzü Çeşitlendirin
Çeşitlendirme, bir portföydeki fonların farklı varlıklar (kripto para birimleri, hisse senetleri, bonolar, mavi çipler vb.) arasında dağıtılmasıdır. Çeşitlendirme, varlıklarla ilgili riskleri yeniden dağıtarak genel portföy oynaklığını azaltmanın mükemmel bir yoludur.
Bununla birlikte, portföy oynaklığını azaltmak için fonları varlıklar arasında dağıtmaktan daha fazlası gerekir. Ana şey, yumurtaların yalnızca bir kısmını bir sepete koymak ve birbirleri arasındaki korelasyonu azaltmak için farklı ağların belirteçlerine yatırım yapmaktır.
Varlık korelasyonu, farklı varlıkların birbirine göre nasıl hareket ettiğini ölçer. Genel olarak, bu gösterge, belirli iki varlığın karşılıklı bağlantıları değiştirme derecesini yansıtır.
Örneğin, Güney Kore'den kripto yayıncısı "Chansers"ın hikayesi, dengesiz bir portföyün ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Mayıs 2'de Terra'nın (Luna) çökmesi nedeniyle neredeyse 2022 milyon dolar kaybetti. UST ile LUNA arasındaki yüksek korelasyon ve bir projeye olan inancı riskliydi.
CoinMarketCap'e göre kriptodaki korelasyonları incelemenin görsel bir yolu, belirli bir tarihe göre en yüksek 30 günlük işlem hacmine ve en az üç yıllık fiyat geçmişine sahip BTC, ETH ve DOGE dahil olmak üzere birkaç madeni paradan örnek almaktır. . Gözlemler, matristeki kripto varlıkları arasında tek bir negatif korelasyon göstermiyor. Aksine, tüm kripto varlıkları pozitif korelasyonlar gösterdi; ortalama korelasyon %48 olup ortak bir risk faktörüne işaret etmektedir. En düşük korelasyon düzeyi DOGE'ye sahiptir; ancak, oldukça spekülatif bir madeni paradır.
Sonuç, ortak yönlü riski azaltmak için madeni paralar arasında daha az korelasyon olması gerektiğidir. Kripto para birimi, geleneksel risk faktörlerine maruz kalan portföyler için değişken ancak çeşitlendiren bir varlıktır. Araştırmalar, kripto varlıklar arasında önemli ilişkiler olduğunu gösteriyor, bu da yatırımcıların portföylerini çeşitli madeni paralar, ağlar ve diğer varlıklar (hisse senetleri, tahviller ve menkul kıymetler) arasında çeşitlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Fazladan karmaşık enstrümanlar olmadan bir portföyü dengede tutmanın en kolay yolu, portföyünüzü bir pasta grafikle kontrol etmektir. portföy izleyici app.
Stablecoinleri Unutmayın
Portföyünüzdeki çeşitli varlıklar arasında fon dağıtırken, stablecoin'leri unutmayın. Tüm kripto varlıkları arasında en az oynak olan, portföy fiyat değişikliklerini dengelemek ve genel oynaklığı azaltmak için iyi bir araçtır.
Ticaret açısından, stablecoin'ler çekici değil. Bunun nedeni, gerçek paraya bağlı olmaları ve fiyatlarının artmaması. Ancak hedefiniz riske dayanıklı bir portföy oluşturmaksa, bu risk, oynaklık ve karlılıktan taviz verir. Bu nedenle, riski ne kadar çok kabul ederseniz, sabit paraları depolamanın maliyeti o kadar düşük olur.
Genel olarak, stablecoin'ler düşük oynaklık, yüksek likidite ve kabul edilebilirlik ile ilgilidir. ip (USDT) en eski stabilcoinlerden biridir ve günümüzün en popüleridir. Piyasa değeri açısından en değerli kripto para birimlerinden biridir. USDT, parayı borsalar arasında hızlı bir şekilde hareket ettirir ve hesaptan hesaba transfer eder. Bu para birimini mal ve hizmetler için ödeme olarak kabul eden geniş bir kuruluş ağı sürekli büyüyor. Piyasa, aralarında iyi seçenekler öneriyor: USDC, Dai ve diğerleri.
Uzun Bir Oyun Oyna
Kripto para birimi birçok kişi tarafından spekülasyon üzerinden hızlı para kazanmak için bir fırsat olarak algılansa da, uzun bir oyun oynamayı savunanlar da var.
HODL, kripto para birimi yatırımına yönelik uzun vadeli bir yaklaşımın bir strateji örneğidir. Yatırım bağlamında "beklet" teriminin bir yazım hatası olarak ortaya çıkan bu, "sevgili yaşam için bekle" nin kısaltması olarak yorumlandı. Buradaki fikir, tacirlerin piyasayı zamanlayamayabileceği, bu nedenle piyasalar çökse veya aşırı derecede değişken hale gelse bile madeni paralarını tutmaları gerektiğidir.
Bu yaklaşım eleştirilir, ancak böyle bir strateji, kripto para piyasasının büyümesine ve istikrar kazanmasına izin verir ve yalnızca belirli madeni paraların dalgalanmalarından para kazanmak için bir platform değildir.
Kripto para piyasası büyüyor ve değer kazanıyor. Aynı zamanda, büyük hacimli madeni paraların yükselen fiyatları kripto dünyasında düşüyor. Yalnızca en verimli madeni paralar piyasayı yukarı çektiği için büyüyen madeni paralar zamanla yavaşlayabilir.
Değerlerini artırmanın erken bir aşamasında yeni küçük hacimli madeni paralar kazanabilirsiniz. Bununla birlikte, piyasa olgunlaştıkça, portföyünüze en iyi madeni paraları ve mavi çipleri dahil etmek de akıllıca olacaktır.
Yatırım yapmak istediğiniz varlıkların büyüme potansiyeline bakın. Piyasa analizi, geçmiş göstergelere dayalı olarak gelecekteki madeni paraların değer eğilimlerini tahmin etmek için iyi bir uygulamadır. Örneğin, bazı belirteçlerin değeri genel pazarla birlikte artan bir geçmişe sahiptir, ancak aynı zamanda piyasa ortalamasından birkaç puan daha fazladır. Bu dinamikler tutarlıysa, madeni para genel fiyat artışı sırasında piyasadan daha iyi performans göstermeye devam edecektir. Göstergelerin büyüme ve düşüş eğilimlerini analiz edin ve yüksek yatırım getirisi sağlayan varlıkları tanımlayabileceksiniz.
Aşamalara yatırım yapmak, riskleri en aza indirmenin başka bir yoludur. Bazı yatırımlarınız daha sonra fiyat düştüğü için başarısız olsa bile, kayıplarınız daha önceki yatırımlarla telafi edilir. Varlıklarınızı aşamalı olarak satmak da mantıklıdır. Sattığınız tokenleri maksimum fiyattan alacağınıza dair bir güveniniz olmadığında, bunları kademeli ve parça parça satabilirsiniz. Bu yöntem, piyasa dalgalanmalarını yumuşatır ve portföyünüzün genel değerini korumanıza yardımcı olur.
Büyüyen pazar, yatırımcıları daha yüksek getiri elde etmek için kalmaya devam etmeye teşvik ediyor. Bir anda sırasıyla fiyatlarda ve portföyünüzde bir çöküş olacak. Bu nedenle bazı uzmanlar çıkış stratejinizi önceden, örneğin portföyünüz belirli bir fiyata ulaştığında hazırlamanızı tavsiye ediyor. Bu, bazı ek büyümeleri kaçırma riskine sahip olacak, ancak aynı zamanda kârınızı düşen fiyatlardan korumak da mümkün olacak.
Piyasayı Nasıl Kontrol Edeceğinizi Bilin
Bir portföyün etkili kullanımı, bilgi tüketimine yaklaşımınıza da bağlıdır. Kripto piyasası haberlerinde her saat gezinmek, temel sinyalleri atlamanıza ve çok daha az önemli ve yararlı olanlara odaklanmanıza neden olabilir.
Bu mümkündür çünkü bilgiyi sunarken çerçeveleme etkisi kabul kararlarını etkileyebilir. Bilgi, olumlu ya da olumsuz yönleri vurgulanarak az ya da çok çekici olabilir. Yatırım bağlamında önemlidir, çünkü insanlar genellikle kayıplara göre değil, kazançlara göre çerçevelenmiş bir seçimi tercih ederler. Kazanacak bir şeyimiz olduğuna ikna olduğumuzda, harekete geçme olasılığımız daha yüksektir. Ve bir kaybı önlemek için ne kadar risk almaya istekli olduğumuzu doğru bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir.
Çeşitli kanallardan alınan, kişisel tercihlerle yorumlanan doğrulanmamış bilgiler başka sorunlara neden olabilir - endişe ve bir şeyleri kaçırma korkusu ya da sadece FOMO. Kripto alanında FOMO, insanları kripto varlıklarını en yüksek fiyattan satın almak veya hatta en düşük fiyattan satmak gibi yatırım veya ticarette irrasyonel kararlar almaya yönlendiriyor.
Tüm bunlardan kaçınmak ve piyasada etkili olmak için bilgi tüketim sürecini sistemleştirin. Kripto portföy izleme uygulamasıyla portföy bakiyenizi belirli zamanlarda, örneğin sabahları kontrol edin. Görsel form da önemlidir, bu nedenle gösterge tablosundaki izci uygulaması kullanışlı ve yararlı bir araç olabilir.
Birleşik Gösterge Tablosu Kullanın
Tüm varlıklarınızı hızlı bir şekilde analiz etme yeteneği ile piyasa değişikliklerini izlemek için tek bir araç, endişenizi azaltmanıza ve doğru yatırım kararları vermenize olanak tanır. Bunun için, örneğin, bu tür uygulamalar, ŞİMDİ İzleyici sizin için çok yararlı olabilir. Bu tür çözümler ile piyasayı ve tüm cüzdanlarınızı izleyebilir, hisse senetlerini tek bir gösterge panelinden takip edebilirsiniz. Bu, eksiksiz bir piyasa resmine sahip olmaya, portföyün belirli markalara bağımlılığını azaltmaya, fonları farklı cüzdanlarda depolamaya ve portföyü tek bir uygulamadan yönetmeye yardımcı olacaktır.
Lütfen Coinspeaker'ın katkıda bulunanlarından en son haberleri, uzman yorumlarını ve sektör görüşlerini kontrol edin.
Kaynak: https://www.coinspeaker.com/5-ideas-earn-crypto-portfolio/