Kripto Hedge Fonu Strateji Başkanı Olarak Eski BlackRock CIO'sunu Kullandı

Bir BlackRock çok stratejili hedge fonunun eski bir baş yatırım yetkilisi, nicel kripto hedge fonuna katılıyor Strix Leviathan stratejilerini genişletmek ve firmanın pazardaki fırsatları yakalamasına yardımcı olmak.  

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi işe alındı Matthew McBrady 2014'te 1.5 milyar dolarlık çok stratejili hedge fonunun yatırım sürecini ve işletme yapısını elden geçirmek için - yaklaşık üç yıldır bu görevdeydi.  

BlackRock'tan önce McBrady, alternatif yatırım danışmanı Silver Creek Capital Management'ta yatırım stratejisi ve risk yönetimi başkanı ve Bain Capital'in Kuzey Amerika özel sermaye grubunun başkan yardımcısıydı. Kariyerinin başlarında, Janet Yellen ile Başkan Clinton'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde uluslararası bir ekonomistti.

Strix Leviathan CEO'su Sadie Raney yaptığı açıklamada, “Matt'in dünyadaki en zorlu LP'lerden bazıları için alternatif yatırım stratejileri oluşturma ve yürütme konusundaki kapsamlı deneyimi benzersizdir” dedi. "Başarılı bir girişimci ve politika yapıcılara ve teknoloji girişimlerine bir danışman olarak becerileri ve güvenilirliği, firmamızın yatırım stratejileri ve yatırımcılarımız için gerçek bir varlık olacaktır." 

McBrady, kripto para alanını 2017 yılında izlemeye başladı. Raney ile birkaç yıl önce eski bir meslektaşı aracılığıyla tanıştı ve firmanın yatırım komitesinde danışman olarak görev yaptı.

McBrady Blockworks'e “Aslında herhangi bir şeye girmek için harika bir zaman, basit satın al ve tut stratejisinin artık iyi olmadığı, baskın bir strateji olmadığı zamandır” dedi. “Sırf kripto kışı, büyük oyuncu sayısı ve sistemdeki stres nedeniyle kriptoya girmek için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum.” 

McBrady, kısmen kripto para biriminin çöküşüyle ​​tetiklenen değişken bir pazarda uzaydaki verimsizliklerin geçici olarak arttığını fark ettikten sonra tam zamanlı olarak kriptoya atılmaya karar verdi. Terra'nın algoritmik sabit parası bu yılın başlarında ve müteakip merkezi platformların iflasları, kripto borç veren Celsius gibi.

Yönetici, “Her türlü hedge fonunda fırsat verimsizlikten gelir” dedi. “Piyasalar yükselirken bile, genel olarak kriptodan daha büyük miktarlarda alınıp satılabilen, açıkça verimsiz bir sektör isteyemezsiniz. önemli kurumsal oyunculardan.”

Hedge fon büyümesi için fırsatlar

Firma, sistemin daha geniş bir veri dizisini daha iyi almasına izin vermek için ticaret altyapısının yeniden inşasını tamamlarken, McBrady Strix Leviathan'a katılıyor.

2018 yılında kurulan şirket, kurumlara, fon fonlarına, tekli aile ofislerine ve yüksek net değerli bireylere hizmet vermektedir. Şu anda 50 milyon dolarlık varlıkları yönetiyor. 

Strix Leviathan'ın amiral gemisi Nest Fund, istatistiksel modeller kullanarak bir al ve tut dijital varlık sepetine riske göre ayarlanmış getiriler istiyor.

McBrady, "Nest Fund, büyük ölçüde gerçekten zengin bir risk yönetimi sinyalleri paketine sahip olarak, yukarı yönlülerin %70'ini ve olumsuz yönlerin yalnızca %30'unu yakaladı" dedi. "Yani ilk a-ha [an], bunların alfa arama sinyallerine dönüştürülebilen özelliklere kolayca dönüştürülebilmesiydi."

McBrady, firmanın araştırma çabalarının Nest Fund'ı tamamlayan pazardan bağımsız stratejiler oluşturmaya odaklandığını söyledi.  

Yeni strateji başkanı, aynı zamanda, DeFi platformlarında düşük riskli arbitraj ve likidite sağlama stratejileri aracılığıyla piyasadan bağımsız getiri yaratmayı amaçlayan bir strateji olan Strix Leviathan'ın Aurora Fonu'nu "güçlendirmesine" yardımcı olmakla görevlendirildi. 

McBrady, DeFi'de fırsatlar bulmanın kısmen blok zinciri etkinliği gibi verileri ölçerek ve bir likidite havuzunun arz ve talep ölçümlerini inceleyerek yapılabileceğini söyledi. 

“Bunun büyük bir kısmı anlamaktır - özellikle daha önceki aşama 1. katman jetonlarına bahis yapıyorsanız - 'Bu sağlıklı mı? Ekosistem büyüyecek mi? İnsanlar bunu faydalı buluyor mu?” dedi. "Dünyanın görebileceği [birçok şey] var, bu yüzden bu gerçekten sadece çabalarınızı yararlı şeyleri elde etmek için doğru yöne kanalize edip edemediğinizin bir işlevi."

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.