Kripto para ticareti, beceri ve bilgi gerektiren bir iştir. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için, farklı stratejilerin nasıl kullanılacağını anlamak, ticaretin uçsuz bucaksız dünyasında gezinmek ve hem teknik hem de temel analizde ustalaşmak gerekir. Özellikle temel analiz (FA), yatırımlarından en iyi getiriyi elde etmek için bir varlığın gerçek değerini oluşturmalarına yardımcı olduğu için kripto tüccarları arasında ilgi gördü. Temel analizin tam olarak ne olduğuna ve kripto para ticareti için nasıl kullanılabileceğine daha yakından bakalım.
Temel analiz nasıl çalışır?
Temel analiz, bir varlığın içsel değerini analiz etme, onun niteliksel ve niceliksel faktörlerine bakarak değer düşüklüğü veya aşırı değerlenme olup olmadığını belirleme sürecidir. Bu analiz, bir varlığın potansiyelini inceler ve haberler, olaylar ve makroekonomik eğilimler gibi dış değişkenlere dayalı olarak gelecekteki performansını tahmin eder.
Geleneksel FA şirket temellerine odaklanırken, kripto temel analistleri finansal tablolara (bilançolar, gelir tabloları ve nakit akış tabloları gibi), ekonomik göstergelere (işsizlik oranı veya enflasyon oranı gibi), sektör trendlerine, küresel haber olaylarına vb. bakar. ., herhangi bir madeni para veya jeton hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak ve risk ve potansiyeli değerlendirmek için.
Temel analistler tarafından kullanılan temel ölçütlerden biri ağ etkinliğidir. Ağ etkinliği, analistlere işlem ücretleri, işlem sayısı, aktif adresler ve daha fazlası gibi bir kripto para biriminin ne kadar iyi çalıştığı hakkında çok şey söyleyebilir. Sosyal medya duyarlılığı, bir varlığa ilişkin piyasa görüşünü ölçmek için kullanılan bir ölçüm de olabilir. Ve blockchain veriler, tüccarların hash oranı, blok boyutu ve zorluk gibi temel ölçümlere bakmasına olanak tanır. Tüm bu ölçümler, bir kripto para biriminin mevcut durumunu anlamak ve gelecekteki performansını tahmin etmek için önemlidir.
Temel analizde zincir üstü metrikler
Zincir üstü metrikler, bir blockchain ağının sağlığını ve gücünü ölçmek için temel kripto analizinde kullanılır. Tüccarlara piyasa duyarlılığı, ICO başarı oranı, proje risk değerlendirmesi ve daha fazlası hakkında değerli bilgiler sağlarlar. Zincir üstü metrikler şunları içerir:
1. Hashrate – Bu metrik, bir ağ içindeki madencilerin hesaplama gücünü ölçer. Bir blok zincirinin ne kadar güvenli veya güçlü olduğunun bir göstergesidir ve dolayısıyla fiyat hareketlerini etkiler.
2. İşlem Hacmi – Bu metrik, belirli bir blok zincirinde zaman içinde yapılan işlemlerin sayısını göstererek, kullanıcılar arasındaki kullanım ve benimseme eğilimlerinin yanı sıra söz konusu blok zincirinin jetonuna/coini'ne bağlı borsalarda devam eden potansiyel pompalama/boşaltma etkinliği hakkında bilgi sağlar.
3. Ortalama İşlem Ücretleri – Bu metrik, insanların söz konusu kripto para birimini alırken veya satarken işlemler için ne kadar para harcamak istedikleri hakkında yararlı bilgiler sağlar (aynı zamanda rekabetçi ücretlerin diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığının da bir göstergesidir) kripto para birimleri).
4. Ağ Zorluğu – Bize hangi koinlerin diğerlerinden daha fazla kaynak (zaman ve bilgi işlem) gerektirdiğini söyleyen bir ölçü; Bu, düşük zorlukla, ancak akranlarına göre daha düşük fiyatlarla elde edilebilseydi, yüksek potansiyel getiri ile değeri düşük madeni paralar bulmaya çalışırken yararlı olabilir.
Temel analizde proje metrikleri
Proje ölçümleri ayrıca temel analizde yardımcı olur. Bu, projeyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak belirli şeylere bakmak anlamına gelir. İşte aranacak bazı şeyler:
1. Teknik İnceleme - Analistler teknik incelemeyi okuyabilir ve ekibin bu proje için hedeflerinin ne olduğunu ve bu hedeflere ulaşma olasılıklarının ne kadar yüksek olduğunu görebilir.
2. Belirteçbilim- Ayrıca, arz, enflasyon oranı ve ödül sistemi gibi belirteçleriyle ilgili ayrıntıları içeren bir projenin belirteç ekonomisini de kontrol etmelidirler.
3. Ekip-Analistleri, bir projenin arkasında kimin olduğunu ve bu konudaki vizyonlarının ne olduğunu bildiklerinden emin olmalıdırlar. Geçmiş projelerini ve başarılarını ve bununla olabilecek olası çıkar çatışmalarını araştırmaya çalışın.
4. Topluluk- Temel analistler, analizlerini yayınlamadan önce kullanıcıların projeye karşı duyarlılığı hakkında bir fikir edinebilmek için, sosyal medya platformlarını veya konuyu çevrimiçi olarak tartışmaya ayrılmış web sitelerini kontrol ederek topluluğun belirli bir proje etrafında ne kadar aktif olduğuna bir göz atmalıdır!
5. Yol Haritası – Ayrıca, başarı için ulaşılması gereken planlanan geliştirme aşamalarını ve kilometre taşlarını özetleyen bir projenin yol haritasının üzerinden geçmelidirler.
Bu hedefleri anlamak, analizleri okuyacak yatırımcıların yatırım yapmak isteyip istemediklerini belirlemelerine yardımcı olabilir.
Artılar
1. Kriptoda temel analiz, hem geleneksel hem de blok zincirine özgü ölçümleri dikkate alarak bir varlığın sağlığına ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar.
2. Yatırımcılara gelecekteki performansı hakkında bir fikir vererek, bir madeni paranın veya jetonun temel ağının gücü ve güvenliği hakkında fikir verir.
3. Temel analiz, tüccarların farklı madeni paralar veya jetonlarla ilişkili risk ve potansiyel ödülü daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olur.
4. Temel analiz, piyasa tarafından göz ardı edilebilecek uzun vadeli iyi beklentilere sahip düşük değerli madeni paraları veya jetonları belirlemek için kullanılabilir.
5. Ayrıca, aşırı değerlenmiş veya pompala ve boşalt şemalarına eğilimli kripto para birimlerini belirlemek için de kullanılabilir ve tacirlerin bu tür yatırımlardan kaçınmasını sağlar.
6. Tüccarlar, bir kripto varlığının altında yatan temelleri anlayarak, onun uzun vadede büyüme potansiyelini daha iyi değerlendirebilir ve stratejilerini buna göre ayarlayabilir.
Bazı Eksiler
1. Kriptoda temel analiz zaman alabilir ve farklı madeni paraların veya jetonların risk ve potansiyelini doğru bir şekilde değerlendirmek için çok fazla araştırma gerektirir.
2. Kullanıcı duyarlılığı, blockchain verileri ve ekonomik göstergeler gibi faktörlerin tümü onu öngörülemeyen şekillerde etkileyebileceğinden, ağ etkinliğini doğru bir şekilde ölçmek zordur.
3. Temel analiz, bir kripto para biriminin fiyatını da etkileyebilecek teknik faktörleri hesaba katmaz ve tüccarları piyasa spekülasyonu veya panik satışının neden olduğu ani fiyat hareketleri nedeniyle potansiyel kayıplara maruz bırakır.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/what-is-fundamental-analysis-in-crypto/