Denge Hacmi Göstergesi Kripto Yatırımcıları İçin Neden Önemli? – Kriptopolit

Denge Hacmi (OBV)'nin izini 1963 yılında Joseph Granville'e kadar götürebiliriz. Granville, Denge Hacmi göstergesinin bir menkul kıymet fiyatı hareketinin gücünü ve zayıf yönlerini ölçmenin etkili bir yolu olduğuna inanıyordu. O tarihten bu yana OBV, hem tüccarlar hem de yatırımcılar tarafından en yaygın kullanılan teknik göstergelerden biri haline geldi.

Olayın Arka Planı

Dengede Hacim (OBV), güvenlikteki alım ve satım baskısının toplam miktarını izleyen teknik bir göstergedir. Bunu, yükseliş günlerindeki tüm hacmi toplayıp, düşüş günlerindeki tüm hacmi çıkararak ve ardından sonuçları kümülatif olarak toplayarak hesaplıyoruz. OBV'nin ardındaki fikir, eğer çoğu yatırımcı alım yapıyorsa toplam hacmin artması gerektiğidir. Eğer satıyorlarsa toplam hacmin azalması gerekir. Yatırımcılar bu net bakiyeyi zaman içinde takip ederek menkul kıymet fiyat hareketinde bir trend olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabilirler.

OBV'yi yorumlarken öncelikli odak noktası trend olmalıdır. OBV'deki yükseliş eğilimi, alıcıların giderek daha aktif olduğunu gösteriyor ve bu da fiyat artışına yol açabilir. Tersine, OBV'deki düşme eğilimi satıcıların daha baskın hale geldiğini gösteriyor, bu da fiyatta bir düşüşün yakın olduğu anlamına gelebilir.

OBV'nin trendi yerine mutlak değerine bakıldığında, yüksek OBV değerleri güçlü alım baskısına, düşük değerler ise ağır satış baskısına işaret edebilir. Ancak bu mutlak düzeyler, analiz edilen güvenliğe bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir; dolayısıyla karar vermeden önce diğer tüm faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

OBV nasıl hesaplanır

Yatırımlar için bilinçli kararlar vermek istiyorsanız OBV'nin nasıl hesaplanacağını bilmek çok önemlidir.

Bakiye Hacmi (OBV) hesaplama yöntemi şunları belirtir:

• menkul kıymetin kapanış fiyatı bir önceki günün kapanışından yüksekse hacim eklenmelidir.
• kapanış fiyatı bir önceki günün fiyatından düşükse hacim düşülmelidir.
• Her iki günün kapanış fiyatları eşitse hiçbir şey yapılmasına gerek yoktur ve OBV önceki seviyesinde değişmeden kalır.

Bu kolay formülü takip etmek, yatırımlarınızdan maksimum getiri elde etmede büyük fark yaratabilir.

OBV göstergesi nasıl kullanılır?

Yatırımcılar OBV'yi potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için veya diğer ticaret stratejileri için bir onay aracı olarak kullanabilirler. Tüccarlar, fiyat hareketlerine göre OBV'deki trende bakarak yaklaşan bir tersine dönüşün sinyalini verebilecek farklılıkları tespit edebilir. Göstergeyi kullanmanın üç popüler yolu şunlardır:

Trendleri takip edin ve onaylayın

OBV'de güçlü bir trend olduğunda trendi takip etmek en iyisidir. OBV artıyorsa, fiyatın da artması muhtemeldir ve bunun tersi de geçerlidir. Farklılıkları belirleyin: Bir menkul kıymetin fiyatı bir yönde hareket ederken OBV başka bir yönde hareket ediyorsa bu, trendin sona ermek üzere olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu, kar elde etmek veya bir çıkış noktası aramak için iyi bir zaman olabilir.

Diğer göstergelerle birleştirin

OBV'yi tek başına kullanmamalısınız. Mevcut piyasa duyarlılığını daha iyi anlamak için bunu hareketli ortalamalar veya momentum göstergeleri gibi diğer teknik göstergelerle birleştirmek her zaman iyi bir fikirdir.

Farklılıkları bulma

Bir menkul kıymetin fiyatı bir yönde hareket ederken OBV başka bir yönde hareket ediyorsa bu, trendin sona ermek üzere olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu, kar elde etmek veya bir çıkış noktası aramak için iyi bir zaman olabilir. Bir menkul kıymetin fiyatı daha düşük dipler yaparken OBV daha yüksek dipler yaptığında yükseliş eğilimi ortaya çıkar. Fiyat daha yüksek zirvelere çıkarken OBV daha düşük zirvelere ulaştığında düşüş eğilimi ortaya çıkar.

OBV ve Birikim/Dağıtım göstergesi

Bilanço hacmi (OBV) ve birikim/dağıtım çizgisi, momentumu incelemek ve hacim kullanımı yoluyla "akıllı paranın" hareketini tahmin etmek için kullanılır. Ancak hesaplamaya göre bunlar birbirinden çok farklı iki göstergedir.

OBV, yükseliş gününün hacmini toplayıp, düşüş gününün hacmini çıkararak basitçe belirlenir. Acc/Dist çizgisinin formülü daha karmaşıktır; çünkü mevcut fiyat, son işlem aralığına göre dikkate alınarak belirlenir ve bu fiyat daha sonra o dönemin hacmiyle çarpılır.

Bu iki gösterge, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerini dikkate almanın ötesine geçmesine ve geçmiş işlem hacimlerinden elde edilen verileri kullanarak temel piyasa duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmasına olanak tanır.

OBV göstergesini kullanmanın avantajları

1. OBV potansiyel dönüşleri belirlemenize yardımcı olur: tüccarlar fiyat ile OBV arasındaki farkları arayarak trendlerdeki potansiyel dönüşleri tespit edebilir.

2. OBV'nin kullanımı basittir: OBV yalnızca iki faktörü (hacim ve fiyat) dikkate alır, bu da anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırır.

3. OBV fiyatta gecikme yapmaz: OBV'yi gerçek zamanlı olarak hesaplarız, bu da onu piyasanın mevcut duyarlılığını takip etmek için yararlı bir araç haline getirir.

4. OBV'yi farklı zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz: Gösterge hem kısa hem de uzun vadeli zaman ölçeklerinde çalışır, böylece yatırımcılar bunu hem orta vadeli hem de uzun vadeli ticaret stratejileri oluşturmak için kullanabilirler.

5. OBV, trendlerin gücünün belirlenmesine yardımcı olur: Yatırımcılar, OBV okumalarını birbiriyle karşılaştırarak bir trendin ivme kazanıp kazanmadığına veya ivme kaybettiğine karar verebilir.

6. OBV hacmi hesaba katar: Birçok teknik gösterge hacmi göz ardı eder, ancak OBV değerlerini hesaplarken hem hacmi hem de fiyatı dikkate alır. Bu, pazara potansiyel giriş ve çıkış noktaları ararken onu değerli bir kaynak haline getirir.

7. OBV, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesine yardımcı olur: Yatırımcılar, OBV okumalarına bakarak güvenliğin ne zaman aşırı genişlediğini ve düzeltme zamanı geldiğini tespit edebilir. Bu onların bir pozisyona ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.

OBV göstergesinin sınırlamaları

1. OBV gecikmeli bir göstergedir: Mevcut piyasa duyarlılığı hakkında yararlı bilgiler sağlasa da OBV'nin gecikmeli bir gösterge olduğunu ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyebileceğini unutmamak önemlidir.

2. Tüm pazarlar için uygun değildir: OBV, yüksek likiditeye ve istikrarlı faaliyete sahip pazarlarda en iyi sonucu verir. Daha küçük, daha likit olmayan pazarlar için uygun olmayabilir.

3. Destek-direnç seviyelerinin olmaması: Gösterge, potansiyel destek veya direnç seviyelerine ilişkin herhangi bir gösterge vermez, bu da giriş ve çıkış noktalarının kesin olarak belirlenmesini zorlaştırır.

4. OBV'yi hesaplamak için kullanılan hacim verileri yanlış veya eksikse, bu durum göstergenin doğruluğunu etkileyebilir.

5. Az sayıda yorum: OBV, yorumlama açısından fazla bir şey sağlamaz ve onu nasıl kullanmak istediğini belirlemek yatırımcıya kalmıştır.

6. Sübjektif: Bir menkul kıymetin hacim aktivitesinin yorumlanması subjektiftir, dolayısıyla yatırımcılar farklı analistlerin farklı sonuçlara varabileceğini bilmelidir.

7. OBV yalnızca teyit amaçlı bir araç olarak hizmet eder ve kesin bir alım veya satım sinyali sağlayamaz. Bu nedenle, daha eksiksiz bir analiz için her zaman diğer teknik göstergelerle birleştirilmelidir.

Sonuç

Denge Hacmi (OBV) göstergesi, yatırımcıların trendlerdeki potansiyel dönüşleri tespit etmelerine, trendlerin gücünü ölçmelerine ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit etmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Ancak OBV'nin gecikmeli bir gösterge olduğunu ve tüm pazarlar için uygun olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Hacim aktivitesinin yorumlanması özneldir ve yatırımcılar daha eksiksiz bir analiz için her zaman OBV'yi diğer teknik göstergelerle birleştirmelidir. Bu sınırlamalara rağmen OBV göstergesi, temel piyasa duyarlılığı hakkında bilgi edinmek isteyen herhangi bir yatırımcı için paha biçilmez bir araç olabilir.