FTX'in iflas başvurusunda detaylandırılan 10 çılgın şey

Ray, "Kariyerim boyunca, burada olduğu kadar kurumsal kontrollerin tamamen başarısız olduğunu ve güvenilir finansal bilgilerin bu kadar tamamen yok olduğunu hiç görmedim" diye yazdı. "Bu durumun eşi benzeri yok." 

İşte Ray'in Perşembe günü federal iflas mahkemesinde Bankman-Fried ve yarattığı FTX fiyaskosu hakkında yaptığı 10 açıklama. 

1. FTX'in dijital varlıklarının çoğu güvenlik altına alınmadı

Perşembe günü Ray, şu anda çeşitli FTX ticaret ve takas platformlarını ve Bankman-Fried'in kripto hedge fonu Alameda Research'ü kontrol ederken, kurtarmayı umduğu "dijital varlıkların yalnızca bir kısmını bulup güvence altına aldığını" açıkça belirtti. Aslında Ray, yeni soğuk cüzdanlarda yalnızca 740 milyon dolarlık kripto para biriminin güvence altına alındığını söyledi. Ray, FTX ve Alameda'nın geçen hafta iflas başvurusunda bulunduğu gün gerçekleşen en az 372 milyon dolarlık yetkisiz transferleri ve dosyalamadan sonraki günlerde yetkisiz bir kaynak tarafından yaklaşık 300 milyon dolarlık FTT tokenlerinin “sulandırıcı 'basılması'nı'' gösterdi. . FTT belirteçleri, FTX tarafından borsada ticareti kolaylaştırmak için oluşturuldu ve Alameda'nın varlıklarının büyük bir bölümünü oluşturdu.

2. FTX'in en büyük müşteri alacaklılarının kim olduğunu kimse bilmiyor. 

FTX.com ve FTX.US, dünya genelinde kripto para borsalarını ve platformlarını kullanan müşterilere sahipti. Ancak Ray, müşterilerin de dahil olduğu FTX'in ilk 50 alacaklısının listesini oluşturamadığını söyledi.

3. Alameda Research, Bankman-Fried ve en yakın ortakları da dahil olmak üzere kuruluşlara 4.1 milyar dolar borç verdi.

FTX'in müşteri fonlarından milyarlarca doları Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'e ödünç verdiğine dair raporlar var. Ancak Perşembe günü Ray, Alameda'nın Eylül ayı sonunda ödenmemiş kalan 4.1 milyar dolarlık ilgili taraf kredisi yaptığını açıkladı. Buna Alameda'nın Bankman-Fried'e verdiği 1 milyar dolarlık kredi, FTX kurucu ortağı Nishad Singh'e verdiği 543 milyon dolarlık kredi ve FTX eş CEO'su Ryan Salame tarafından alınan 55 milyon dolarlık kredi dahildir.  

4. Kişisel evler satın almak için FTX kurumsal fonları kullanıldı

Bankman-Fried, FTX'in de bulunduğu Bahamalar'da lüks bir tesiste yaşıyordu. Orada iflas dosyaları, FTX'in kurumsal fonlarının "çalışanlar ve danışmanlar için ev ve diğer kişisel eşyaları satın almak için kullanıldığını" söylüyor. Ray, dosyasında, çalışanların ve danışmanların kişisel adlarına kaydedilen bu gayrimenkul alımlarıyla ilgili işlemlere ve kredilere ilişkin herhangi bir belge bulunmadığını söyledi.

5. Ödemeleri onaylamak için kişiselleştirilmiş emojiler 

Ray, FTX'te ödeme ve uygun iş kontrollerinin eksikliğini göstermek için, FTX çalışanlarının "ödeme taleplerini, farklı bir gözetmen grubunun kişiselleştirilmiş emojilerle yanıt vererek ödemeleri onayladığı bir çevrimiçi 'sohbet' platformu aracılığıyla ilettiklerine" dikkat çekti. 

6. Alameda Research, dünyanın en büyük hedge fonlarından biriydi

İflas başvurusuna göre, Alameda'nın bilançosu Eylül ayı sonu itibarıyla toplam aktiflerde 13.46 milyar $ gösterdi. Bu, kabaca Bill Ackman, Paul Tudor Jones ve Jeffrey Talpins gibi ünlü milyarder hedge fon tüccarları tarafından yönetilen varlıklara eşdeğer.

7. Meta veri deposundan denetim görüşleri

Bankman-Fried, Ray'in adını daha önce hiç duymadığı bir firma olan Prager Metis'ten işinin uluslararası FTX ticaret platformu kısmı için denetim görüşleri aldı. Ray, bu konuda daha fazla bilgi edinmek için firmanın web sitesine gittiğini ve Prager Metis'in kendisini "Metaverse genel merkezini metaverse platformu Decentraland'da resmi olarak açan ilk CPA firması" olarak tanımladığını keşfettiğini söyledi.

8. Alameda'nın FTX.com'da gizli bir muafiyeti vardı

Ray'in Perşembe günkü başvurusu, Bankman-Fried'in Alameda hedge fonunun FTX.com ticaret platformunda bir ticaret avantajına sahip olabileceğini gösterdi. Dosyalamaya göre, Alameda'nın "FTX.com'un otomatik tasfiye protokolünün belirli yönlerinden" "gizli bir muafiyeti" vardı. 

9. Müşteri yükümlülükleri FTX mali tablolarına yansıtılmaz 

Ray, Amerikalı müşterilere hizmet veren FTX.US takas ve ticaret platformunun "müşteriler tarafından FTX ABD platformu aracılığıyla yatırılan kripto varlıklarından kaynaklanan önemli yükümlülüklere" sahip olmasını bekliyor. ABD dışındaki FTX müşterileri tarafından kullanılan FTX değişiminin de önemli müşteri yükümlülükleri olabileceğine inanıyor. Ancak Ray, Bankman-Fried'in FTX'i çalıştırdığı sırada hazırlanan mali tablolara bu yükümlülüklerin hiçbirinin yansımadığını söyledi. 

10. Ray'in hiçbir FTX bilançosuna güveni yok 

Dosyalamada Ray, FTX ile ilgili mali tabloları detaylandırdıktan sonra aynı sorumluluk reddini defalarca sunuyor. FTX ve Alameda'daki bilançoların birçoğunun denetlenmediğini ve Bankman-Fried şirketi yönetip kontrol ederken üretildiği için "Buna güvenmiyorum" diyor.