Bir adamın eli, bir duvar takviminin Aralık 2022 sayfasını ve ardından bir takvimin başlık sayfasını çeviriyor. … [+]
getty
Şimdi the en sevdiğimiz temettü "hack"i kullanıma sunmak için en iyi zaman. Bu, yükselen temettü ödemeleri (ve aynı zamanda istikrarlı bir fiyat artışı damlası) için piyasayı "zamanlamamıza" izin veren sinsi-akıllı bir stratejidir.
Planımız, şimdi inceleyeceğimiz iki basit adımdan oluşuyor. O zaman iki hisse senedi söyleyeceğim MÜKEMMEL OLAN YERİ BULUN bu strateji için. Her ikisi de yakında büyük temettü zamları yapacak gibi görünüyor.
1. Adım: Bir Ödeme Zammı Duyurulur Anmaz Satın Alın
Temettü zamları duyurulduğu gibi alımlarımızı "zamanlayarak" başlayacağız. Bu deneyimli bir hamle çünkü bir şirketin hisseleri neredeyse her zaman ödemeleriyle birlikte artıyor -ben Temettü Mıknatısı adını verdiğim öngörülebilir bir model.
Ve genellikle bir artışın ilan edilmesi ile hisse senedinin yükselmesi arasında bir gecikme olur. Bu bizim saldırma zamanımız.
Bu “saatinizi ona göre ayarlayın” modelini ilaç dağıtıcılarının paylaşımlarında görebilirsiniz. AmeriSource Bergen (ABC), benim bir holding Gizli Verimler hizmet. ABC, Haziran 62'de satın aldığımızdan bu yana %2020 getiri sağladı. Aşağıdaki tabloya bakın. Temettüdeki artış ile hisse fiyatındaki sıçrama arasındaki gecikme çok net. Bu bizim penceremiz.
Bu, temettü ve fiyat kazancı tangomuzun 1. Adımı - güvenilir temettü yetiştiricilerinin hisselerini, zamları açıklamadan hemen önce satın alın. Ve çünkü yönetim seviyor yıl sonuna doğru ve yeni yılda yatırımcıları ödüllendirmek için seçebileceğimiz çok şey var. Aşağıda iki özel yıl sonu temettü artışına bakacağız.
Borsadaki en iyi aylardan üçüne girerken, kâr etmeye de hazırız.
Göre Hisse Senedi Tüccarının Almanağı, Kasım ve Aralık, Almanac'ın 1.5'den 1.6'ye kadar olan çalışma döneminde sırasıyla ortalama %1950 ve %2017'lık ortalama kazançlarla hisse senedi performansı açısından en iyi iki aydır. Ocak ayı da %1'lik artışla dördüncü sıraya bağlıyor leke.
2. Adım: En Güçlü Temettü (ve Fiyat) Kazançları için Düşük Bir Ödeme Oranı Ekleyin
Yani tahmin edilebilir bir temettü zam modelimiz var. ve mevsimsellik şimdiye kadar bizim için çalışıyor. (Ara sınavlardan sonraki 12 ayda piyasaların yükselme eğiliminde olduğu gerçeğinden bahsetmiyorum bile; Kasım 8 makale.)
Daha sonra, hisse senetlerini toplayarak büyük ödeme artışları yapma şansımızı ikiye katlayacağız. makul ödeme oranları. Bu, bir şirketin ürettiği nakdin en iyi anlık görüntüsü olan ve temettülere ayrılan serbest nakit akışının (FCF) yüzdesidir. Temettü güvenliğine gelince, %50'nin altında bir oran talep ediyorum. Ne kadar düşükse o kadar iyi.
Şimdi, önümüzdeki birkaç ay içinde büyük temettü zamlarını duyurma şansı yüksek olan ve ödemelerini kısa sürede ikiye (veya daha fazlasına!) katlayacak mali güce sahip, kutularımızı işaretleyen iki isme bakalım.
Büyük Bir "Yetiştirme" Temettü Zammı Yapacak Bir Kanada Bankası
ABD'li yatırımcılar Kanada'nın bankalarını görmezden gelme eğilimindedir ve nedenini hep merak etmişimdir. Birincisi, Amerikalı kuzenlerinden daha fazla verim verme eğilimindeler. Almak Toronto Dominion Bankası (TD), için %4'e kıyasla şu anda %3 getiri sağlıyor. JPMorgan Chase
TD, kabaca sınırın güneyinde anavatanındakiyle aynı sayıda şubesi olan (her ülkede yaklaşık 1,100) Kanada'nın en “Amerikanlaşmış” bankasıdır.
Bankanın Kanada ve ABD'deki işletmeleri, 2022 piyasa karmaşasının ticaret komisyonları üzerinde ağırlığı olmasına rağmen, bir yıl öncesine göre daha yüksek karlar açıklıyor. Yönetim, kredi kartı ve sigortasından elde ettiği yüksek gelire ve bunun için işletmelere teşekkür edebilir.
TD ayrıca, 10 yıllık Hazine bonosunun (ve Kanada'nın 5 yıllık devlet tahvilinin) getirileri yükselirken, artan faiz oranlarından da kâr ediyor. Bu getiriler, elbette, bankanın ipotek, kredi limitleri ve diğer kredilere ilişkin oranlarını belirler.
Bankanın uzun temettü geçmişi (1857'den beri temettü ödüyor) ve güçlü iş performansı göz önüne alındığında, genellikle bir sonraki yılın temettü oranını açıkladığı Aralık ayında bir zam açıklamasını bekleyebiliriz.
2021'in sonlarında, Kanada hükümeti bankaların COVID azalırken ödemeleri sürdürmesine izin verdiği için TD %13'lük bir zam yaptı. Bu sefer bu kadar büyük bir artış beklemiyorum, ancak TD, kaybedilen zamanı telafi etmek için sağlıklı bir artış açıklayacak.
CVX
Bu kış büyük bir ödeme zammı yapması muhtemel başka bir şirket ise Kol şeridi
Bir sonraki temettü duyurusunun muhtemelen Şubat ayında olması, şimdi bir pozisyon oluşturmaya başlamak için bir nedendir. Bir diğeri ise, petrolün geri çekilmesinin uzun sürmeyeceği gerçeğidir. Birincisi, Çin, COVID kısıtlamalarını azaltıyor ve arz sıkı kalırken talebi artırıyor.
Ardından, Biden yönetiminin fiyatları düşük tutmak için tükettiği ABD Stratejik Petrol Rezervi var.
Bu düşüşlerin bir noktada durması gerekecek ve bu varillerin değiştirilmesi gerekecek. Bütün bunlar petrol fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.
Bu arada, Chevron son 17.58 ayda hisse başına 12 dolar kazandı ve ona 10'un biraz üzerinde bir F/K (fiyat-kazanç) oranı verdi. Bunun çok ucuz bir büyüme stoku olması dışında burada söylenecek başka bir şey yok..
Üç aylık gelir, yıldan yıla %49 arttı. EPS %81 arttı. Yine de hisse senedi yine de %3.1 getiri sağlıyor ve inanılmaz derecede ucuza işlem görüyor. Ve ödeme, serbest nakit akışının yalnızca %29'unu kaplar; bu, FCF yükseldikçe küçülen bir yüzdedir. Bunu göz önünde bulundurarak, artı ham petrol için daha fazla yükseliş olasılığı göz önünde bulundurularak, CVX'in geçen yılki %6'lık artışı aşan bir zam çekmesini bekliyorum. Bunu Şubat başında arayın - ancak hisseleri toplamaya başlamak için o zamana kadar beklemenize gerek yok.
Brett Owens şu ana yatırım stratejistidir: Aksine Görünüm. Daha büyük gelir fikirleri için ücretsiz kopyanızı en son özel raporunu alın: Erken Emeklilik Portföyünüz: Büyük Temettüler—Her Ay—Sonsuza Kadar.
Açıklama: yok
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/16/2-bargain-stocks-set-to-hike-payouts-into-2023/