Piyasalar düştü mü, yükseldi mi? Hisse senetleri bu yılın başlarında gerçek bir ayı piyasasına girdi, ancak son birkaç hafta güçlü bir ralli gördü. S&P 500, Haziran ortasındaki dip seviyesinden %13, NASDAQ ise %19 arttı. Kısaca söylemek gerekirse, son birkaç hafta yatırımcılar için iyi geçti.
Ancak bu, ormandan çıktığımız anlamına gelmez. Dikkatsiz yatırımcılara çelme takmak için hala önlerinde çok sayıda barikat var ve Raymond James'ten Baş Yatırım Sorumlusu Larry Adam bunları ortaya koymaktan çekinmiyor.
“Yatırımcılar, devam eden pandemiden kaynaklanan küresel enflasyonist baskılar etrafındaki belirsizliği giderirken bazı zorlu aylar beklemeli; Tedarik zincirlerini daha da kısıtlayabilecek Çin karantinaları; Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji üzerindeki etkileri; 'gürültülü' verilerin yanı sıra,” dedi Adam.
Bu durum göz önüne alındığında, yatırımcılar defansif oyunlarda başarılı olurlar ve Raymond James 5 yıldızlı analistler tam da bunun için bazı büyük temettü stoklarına işaret ediyor. Bunlar %8 veya daha yüksek getiri sunan div oyuncuları ve analistlere göre çift haneli yukarı yönlü potansiyel de sunuyorlar. İkisini de geçtik TipRanks veritabanı Diğer Wall Street analistlerinin onlar hakkında ne söylediğini görmek için. Hadi daha yakından bakalım.
Kamp Dünya Holdingleri (CWH)
Eğlence aracı (RV) nişinde lider olan Camping World Holdings ile başlayacağız. Şirket, eksiksiz bir karavan, aksesuar, destek ekipmanı ve tekne ve su sporları gemileri ve teçhizatı gibi ilgili ürünler sunmaktadır.
Bu şirketin satışları ve gelirleri, 2020 pandemi krizinden hızla toparlandı ve 2021'de güçlü bir toparlanma gösterdi. 2022'deki performans, bu toparlanma seviyelerinden biraz düştü, ancak pandemi öncesi rakamlara kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor. 2Ç22'deki en son üç aylık sürüme bir bakış, hikayeyi anlatacak.
Manşette, Camping World, ikinci çeyrek üst sırasını 'kuruluşundan bu yana ikinci en güçlü ikinci çeyrek kazancı' olarak bildirdi. Mevcut gelir, bir önceki yıla göre 2 milyon dolar veya %2.2 artışla 106.8 milyar doların biraz altında geldi. Kazançlarda, şirket bir önceki çeyreğe göre bir düşüş gördü. Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS, bir yıl önceki 5$'dan %2.16'lük bir düşüşle 2.51$ olarak rapor edildi. Son altı ayda şirket, nakit varlıklarını azaltarak, likit varlıkları 14 Aralık itibariyle 267.3 milyon $'dan 31 Haziran itibariyle 133.9 milyon $'a indirdi. Ancak aynı dönemde toplam aktifler 30 milyon $'dan 4.3 milyon $'a yükseldi.
Önemli bir ölçümde, Camping World Holdings 39,000. çeyrekte 2 RV satışı bildirdi. Bu sayı hem yeni hem de kullanılmış araçları içerir ve bir önceki yılın toplamının sadece %3.8 altındadır. Mevcut satış rakamları, yeni araç satışlarında yıllık %10.6'lık bir düşüşü içerirken, kullanılmış araçlardaki yıllık %8.6'lık artışla kısmen dengelenmiştir.
Sonuç olarak, yönetim ikinci çeyrek temettülerini adi hisse başına 2 sent veya yıllık 62.5 dolar olarak ödeme konusunda kendinden emindi. Temettü, son altı çeyrekte iki kez artırıldı ve mevcut oranda, S&P listesinde yer alan şirketler arasında bulunan ortalama temettü miktarının 2.50 katından fazla olan %8.4'lük bir getiri sunuyor.
Raymond James'in 5 yıldızlı analisti Joseph Altobello yatırımcıların bu şirketin ters rüzgarlarının ölçüsünü çoktan aldıklarına inanıyor ve bu konuda iyimserliğini koruyor.
“Hisse senedi, 2023 yılına kadar oldukça keskin bir talep yavaşlaması ve keskin bir marj düşüşü ile fiyatlanıyor. Ayrıca, giderek çeşitlenen (ve daha az döngüsel) gelir tabanının yanı sıra ölçeğini ve kapsamlı müşteri veritabanını kullanarak CWH'nin kalmaya devam edeceğine inanmaya devam ediyoruz. Oldukça agresif bir ayak izi genişlemesi ile güçlendirilen, uzun vadede sağlıklı organik büyüme sağlamaya devam etmek için benzersiz bir şekilde konumlandırılmış, ”diyor Altobello.
English, CWH'nin ileriye dönük beklentilerine ilişkin iyimser görüşünü 36$'lık bir fiyat hedefiyle rakamlara dönüştürüyor - bu da ~%24'lük bir artış anlamına geliyor. O halde, hisse senedini neden Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendirmesi şaşırtıcı değil (Altobello'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Raymond James'in görüşü bu, şimdi dikkatimizi Sokağın geri kalanına çevirelim: CWH'nin 3 Satın Alma ve 2 Bekletme bir Orta Düzey Alım derecesinde birleşiyor. 34.40$ ortalama fiyat hedefine ulaşılırsa, yaklaşık %18'lik bir artış mağazada olabilir. (TipRanks'te CWH stok tahminini görün)
MPLX LP (MPLX)
Şimdi dünya ekonomisinde önemli bir yer olan enerji endüstrisine döneceğiz. MPLX, yaklaşık 10 yıl önce Marathon Petroleum'dan ayrılan bir orta ölçekli şirkettir ve varlıkları arasında geniş kapsamlı bir boru hattı ağı, nehir taşımacılığı, terminaller ve rafineriler ve tank çiftlikleri bulunmaktadır - verimli toplama, hareket için gerekli tüm altyapı, ve ham petrol ve doğal gaz ürünlerinin depolanması. MPLX, Körfez Kıyısı'nın yanı sıra Great Lakes bölgesi, Rockies ve Washington Eyaleti içinde, üzerinde ve yakınında faaliyet göstermektedir.
MPLX'teki hisseler bu yıl, özellikle son üç aydır dalgalı. Ancak oynaklık dikkate alındığında bile hisse senedi piyasaların üzerinde performans gösterdi. Ana endekslerin üçünün de şimdiye kadar yıl için çift haneli kayıplarda kaldığı yerde, MPLX ~%9'luk bir ytd kazancı elde etmeyi başardı.
Bu üstün performans, gelir ve gelirdeki istikrarlı büyümenin hemen ardından gelir. 2.Ç22 rakamları bu ayın başlarında yayınlandı ve bir önceki yıla göre %2.94'lük bir artışla 23 milyar $'ı en üst sırada gösterdi. Kazançlarda, şirket, bir önceki çeyreğe göre %83'lik bir artışla net gelirde hisse başına 25 sent bildirdi. Ve son olarak, şirketin nakit varlıkları 1'nin ilk yarısında 22 Aralık itibariyle sadece 13 milyon dolardan geçen 31 Haziran itibarıyla 298 milyon dolara çarpıcı bir şekilde genişledi.
Bu performans, yönetime, hem hisse geri alımları hem de temettü ödemeleri de dahil olmak üzere güçlü bir sermaye getirisi programı uygulama konusunda güven verdi. Her iki modda da sermaye getirisi ikinci çeyrekte 750 milyon dolara ulaştı ve şirketin yetkili hisse geri alımlarında hala 2 milyar dolar kaldı. Temettü 1 Temmuz'da 26 Ağustos'ta adi hisse başına 12 sent olarak ilan edildi. Bu, yıllık 70.5$ ödeme ve %2.82'lük yüksek bir getiri sağlar.
Justin Jenkins, Raymond James'in 5 yıldızlı analistlerinden ve bir enerji sektörü uzmanından bir diğeri, MPLX hakkında iyimser bir görüşe sahip ve şunları yazıyor: “2020-22 emtia piyasası oynaklığı yoluyla MPLX kazanç tutarlılığı övgüye değerdi ve mevcut kazanç gücü veya ileriye dönük finansal model. Sonuç olarak, 2022-23'te geri alımlar, dağıtım büyümesi ve mütevazı organik büyüme yoluyla daha fazla katalizör, makul varsayımlardır. MPLX'in benzersiz çeşitliliği konusunda olumlu olmaya devam ediyoruz ve bunun hisse senedine tam olarak yansımadığını iddia ediyoruz…”
Yükseliş yorumlarına paralel olarak Jenkins, MPLX'in bir Üstün Performans (yani Satın Alma) hissesini oranlıyor ve 39 aylık %12'lik bir kazanç anlamına gelen 27$'lık bir fiyat hedefi belirliyor. (Jenkins'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Sonuç olarak, bu hidrokarbon orta ölçekli şirket için kayıtlara geçmiş altı adet yeni analist incelemesi var ve bunlar Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs görünümü için Beklemede Satın Alma lehine 4'e 2'ye ayrılıyor. Hisseler 30.52 $'dan işlem görüyor ve bir yıllık %37.50 yukarı yönlü ortalama 24 $'lık bir hedefe sahip. (TipRanks'te MPLX stok tahminini görün)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html