Pokerde mavi çipler en yüksek değeri taşır ve isim kendisini en kaliteli hisse senetlerine bağlamıştır. Mavi çipler, değerlerini korumak ve yatırımcıların portföylerine bir dereceye kadar savunma sağlamakla ünlüdür, bu da artan piyasa oynaklığı ve genel olarak düşen hisse fiyatları sırasında onları çekici kılar.
Mavi çipli temettü ödeyenler, kalite ve uzun vadeli ödeme güvenilirliğinin ikiz sütunlarını birleştirdikleri için özellikle çekicidir.
Öyleyse bu çizgiyi takip edelim ve oradaki yüksek kaliteli iki temettü hissesine bir göz atalım. Bunlar, güvenilir ödemeleri sürdürmek için yıllarca süren geçmişleri, daha yakın tarihli temettü artışları geçmişleri ve mevcut enflasyon oranına karşı bir dereceye kadar yalıtım sağlayacak kadar yüksek getirileri olan hisse senetleridir. Ayrıca, her iki hisse senedinin de analist topluluğu tarafından beğenilmesi, “Güçlü Satın Alma” konsensüs puanı kazanmaya yetecek kadar zarar vermez.
Kurumsal Ürün Ortakları (EPD)
Bakacağımız ilk hisse senedi olan Enterprise Products, enerji endüstrisindeki orta ölçekli bir şirkettir. İşi ürünü taşımak, üreticiler tarafından kuyu başlarından çıkarılan ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının boru hatları ve transfer terminallerinin taşıma ağına ve tank çiftlikleri ve rafinerilerin depolama altyapısına taşınmasıdır. .
Enterprise'ın varlıkları arasında Pennsylvania, Great Lakes bölgesi, Güneydoğu ve Rocky Dağları'nın Appalachian gaz alanlarından işleme tesislerinin, depolamanın bulunduğu Teksas ve Körfez Kıyısı bölgesine uzanan geniş kapsamlı bir boru hatları ve depolama alanları ağı bulunmaktadır. çiftlikler, rafineriler ve ithalat/ihracat terminalleri. Bu büyük ölçekli bir iş ve Enterprise 55 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip.
İş ağından veya şirket büyüklüğünden daha da önemlisi, Enterprise, bu yılki değişken ticarette hisselerinin, yıldan bugüne net %27 artışla kazanç elde ettiğini gördü.
Bu hisse kazançları şirketin gelirleri ve kazançları da büyüdükçe geldi. 2Ç22'den itibaren en son üç aylık kazanç açıklamasında, Enterprise, önceki yılın çeyreğinde bildirilen 16 milyar $'dan önemli ölçüde artarak 9.4 milyar $'lık bir üst sırayı gösterdi ve bir önceki yıla göre %70'lik bir kazanç elde etti. Şirketin kazançları, hissedarlara atfedilebilen net gelir, yıllık %1.4'lik bir kazançla 64 milyar dolar veya seyreltilmiş hisse başına 25 sent olarak rapor edildi.
Şirket, iki yıl boyunca yükselen kârlılık ve kârlılıktan sonra açıkça kendinden emindir; şirket yönetimi, son bildirimde temettü ödemesini adi hisse başına ~%6 oranında artırarak 0.475'e çıkardı. 12 Ağustos'ta yapılan bu ödeme yıllık 1.90 dolara çıkıyor ve %7.2 getiri sağlıyor. Enterprise, 14 yıllık bir temettü büyümesi ve güvenilirliği geçmişine sahiptir.
Tüm bunlar Truist analistinin dikkatini çekti. Neal DingmannTipRanks'ten 5 yıldızlı bir derecelendirmeye sahip olan. Dingmann, Enterprise'ın işini genişletmesinden etkileniyor ve şöyle yazıyor: “EPD, boru hatlarında ve daha fazla doğal gaz tesisi/fraksiyonlayıcı potansiyeli olan depolama alanlarında güçlü faaliyetler görmeye devam ediyor. Ayrıca, çoğunluğu gelecek yıl devreye girecek olan projelerde 5.5 milyar dolarda çok az veya hiç kayma olmasını beklemiyoruz. Şirket, fiyat farklılıklarından ve emtia bazlı sözleşmelerden hala kazanç elde ederken istikrarlı, güçlü bir FCF üretim işini sürdürüyor.”
Analist, "Ancak," diye özetledi, "piyasanın EPD'ye güçlü farklılıkları ve emtia bazlı sözleşmelerin tersine yeterli kredi vermediğine inanıyoruz."
Dingmann'ın iyimser görünümü, hisseye bir Al notu koymasına neden oluyor ve 33$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için ~%25'lik bir artış anlamına geliyor. Mevcut temettü verimine ve beklenen fiyat artışına göre, hisse senedi ~%32 potansiyel toplam getiri profiline sahiptir. (Dingmann'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Enterprise, Street'in analistlerinden bir Strong Buy konsensüs notuna sahip ve bu derecelendirme, son haftalarda belirlenen 9 olumlu incelemeye dayanarak oybirliğiyle alındı. Hisseler 26.36$'dan satılıyor ve 32.78$'lık ortalama fiyat hedefi, gelecek yıl için %24'lük bir hisse kazancına işaret ediyor. (TipRanks'te EPD stok tahminini görün)
Oyun ve Eğlence Özellikleri (GLPI)
Bakacağımız ikinci hisse, uzun süredir güçlü temettü ödeyenler olarak bilinen bir şirket sınıfı olan bir GYO, gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Bu firma, Gaming and Leisure Properties, yatırımlarını oyun operatörleri için gayrimenkul satın alma ve kiralamaya odaklayarak GYO modeline yeni bir soluk getiriyor. Gaming and Leisure, 57 eyalette önde gelen kumarhane ve oyun şirketlerine kiralanmış 17 mülke sahiptir.
Gaming and Leisure, bu yıl yaklaşık %5'lik bir payla mütevazı bir kazanç elde etti. Genel piyasaların bu üstün performansı, hem sağlam gelir hem de kazanç rakamları ve pandemiden sonra ekonomi yeniden açıldığından kumarhane oyun işinde bir artış ile aynı zamana denk geldi.
Son çeyrek rapor edilen 2Ç22'de GLPI, yıllık %326.5'lik mütevazı bir kazançla 2.7 milyon $'lık bir üst sıra sonucu gösterdi. Bu gelir, bir önceki yılın çeyreğindeki 155.8 milyon dolarlık net gelirden %12'den fazla artarak 138.2 milyon dolarlık net geliri destekledi. Hisse başına seyreltilmiş EPS, 61Ç59'deki 2 sent ile kabaca paralel olarak 21 sent oldu.
GLPI Yönetim Kurulu, bu yılın başlarında temettü ödemesini adi hisse başına 69 sentten 70.5 sente çıkardı. 2. Çeyrek için temettü, bu seviyede tutuldu ve bu, adi hisse başına yıllık 2.82 ABD Doları ve %5.7 getiri sağlıyor. Gaming and Leisure, 2014'e kadar uzanan güvenilir üç aylık temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahiptir.
Bu hisseyi kapsamasında, 5 yıldızlı analist Joseph GreffJPMorgan'dan , GLPI modelinin sağlam bir temettü için gereken nakit akışını sağlamaya nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor: “GLPI'nin üçlü net kiralama GYO iş modelinin istikrarını ve güçlü kiracı profilleri ve kiralar göz önüne alındığında çekici, güvenli ve muhtemelen artan temettüsünü beğenmeye devam ediyoruz. yürüyen merdivenler ve güçlü bir bilanço ile desteklenen birleşme ve satın alma ile ilgili büyüme. Bu, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için cazip bir risk-ödül sağlamalı ve çekici bir temettü getirisi ile vergi etkin sermaye getirisine dağıtılacak cazip serbest nakit akışı yaratmaya devam etmesi gereken kira tahsilatlarındaki istikrarla birlikte.
Greff, bu yorumları hisselerde Fazla Kilolu (yani Satın Al) notu ile takip ediyor ve şimdi 57$ olarak belirlenen fiyat hedefi, önümüzdeki 15 ay için %12'lik bir artış anlamına geliyor. (Greff'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sonuç olarak, GLPI için dosyalanan 12 son analist incelemesinden 10'u Alış ve sadece 2'si Bekleme (yani tarafsız), hisselere Strong Buy konsensüs derecelendirmesini veriyor. Hisse senedinin ortalama 55.40$ fiyat hedefi, mevcut hisse fiyatı olan 12$'dan ~%49.58 artış gösteriyor. (TipRanks'te GLPI stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html