Bazen, tek bir yeni veri noktası, en kayıtsız görünümleri bozabilir. 10 aylık piyasaların düşüş eğilimi göstermesi, enflasyonun yükselmesi ve Federal Rezerv'in faiz oranlarını yükseltmesinden sonra, yılın geri kalanında aynı seviyede kaldığını varsaymak doğaldı. Ve sonra Ekim'in enflasyon baskısı bu kalıbı kırdı.
Yıllık bazda %7.7 ile, beklenen %8'in önemli ölçüde altında geldi. Hala 40 yılın en yüksek seviyelerine yakın ve aylık bazda hala %0.4 artış gösteriyor olsa da, Ekim sayısı artış oranının yavaşlıyor olabileceğini gösteriyor. Enflasyonun sonu değil, ancak yatırımcılara bir umut ışığı verdi. Enflasyon verilerinin yayınlanmasının ardından S&P 500 %5.54 ve NASDAQ %7.35 fırladı.
Dolayısıyla tüccarlar ve yatırımcılar iyimser bir ruh hali içindeler ve bu onları satın almaya yöneltiyor. Ancak akıllı bir yatırımcı, altta yatan gerçekleri göz önünde bulundurur - ve bu gerçekler hala zor. Enflasyon yüksek kalır; Fed'in önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar yükseltmeme olasılığı hala daha yüksek; yatırımcıların portföylerini korumak için savunmacı bir duruşa ihtiyaçları olacaktır.
Bu da bizi piyasanın klasik savunma oyunu olan yüksek getirili temettü hisselerine çekecek. biz kullandık TipRanks verileri Mevcut enflasyon oranını aşan getiriler sunan iki temettü ödeyen kişiyi aramak için. Ve daha da iyisi, her ikisinin de daha geniş analist topluluğu tarafından 'Güçlü Satın Alma' konsensüs derecelendirmesi var. Hadi daha yakından bakalım.
Arbor Realty Güven (ABR)
Şampiyon temettü hisse senetlerine bakıyorsanız, bir gayrimenkul yatırım ortaklığına bakmamız gerekecek. Şirketler, GYO'lar, ipotek ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin yanı sıra konut ve ticari her türlü gayrimenkulü satın alır, sahiplenir, yönetir ve kiralar ve yüksek temettüler yoluyla hissedarlara kâr döndürmeleriyle tanınırlar.
Arbor Realty Trust, geliştiricilerle çalışmaya ve çok aileli konut projelerini - apartman komplekslerini finanse etmeye odaklanan ticari bir GYO'dur. Arbor ayrıca çeşitli ticari mülkleri finanse ediyor ve kredi finansmanı için Fannie Mae ve Freddie Mac ile çalışıyor.
2022 şimdiye kadar her yerde zor bir yıl oldu, ancak Arbor sürekli olarak güçlü üç aylık finansal performanslar üretti. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca şirket, yıldan yıla büyüyen en yüksek gelir ve tahminleri sürekli olarak aşan kârlılık elde etti. En son çeyrekte, 3.Ç22'de, Arbor'un faiz geliri, bir önceki çeyreğe göre %259.8 gibi etkileyici bir artışla 107 milyon$'a ulaştı.
Temettü yatırımcılarının yoğun ilgisine göre, şirket seyreltilmiş hisse başına 56 sentlik dağıtılabilir bir gelir elde etti. Bu, y/y %9.8 arttı, ancak daha da önemlisi, dağıtılabilir gelir temettüleri destekliyor – ve bu hissenin parladığı yer burası.
4 Kasım'da Arbor, 4. çeyrek temettüsünü adi hisse başına 40 sent veya yıllık 1.60 dolar olarak açıkladı. Bu, daha geniş pazarlardaki div hisse senetleri arasında bulunan ortalama verimin yaklaşık 10.7 katı olan %5'lik güçlü bir verim sağlar. Aynı derecede önemli olan Arbor, son 4 yıldır temettüsünü artırıyor – mevcut beyana kadar geçen 10 ardışık q/q artışı içeren imrenilecek bir rekor. 40 sentlik temettü 30 Kasım'da ödenecek.
Raymond James analistinin gözünde Stephen KanunlarıTipRanks'ten 5 yıldızlı bir sıralamaya sahip olan , tüm bunlar bir şirketin çok sağlam bir konumda olmasını sağlar.
“Daha yüksek faiz oranlarından yararlanan portföy getirileri ile çok aileli odak göz önüne alındığında portföy performansının güçlü kalmasını bekliyoruz ve acente işi ve hizmet portföyü, gelecekteki nakit akışlarına çoğu emsalden daha iyi görünürlük sağlıyor. Güçlü 3Ç sonuçları, devam eden güçlü portföy performansı beklentimiz, artan faiz oranlarının faydaları, son temettü artışları ve güçlü temettü kapsamı göz önüne alındığında, Üstün performans notumuzu yineliyoruz” dedi.
Laws' Outperform (yani Satın Al) notu, 18.50$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte gelir ve bu da bir yıllık %24'lük bir yukarı potansiyele işaret eder. Mevcut temettü verimine ve beklenen fiyat artışına bağlı olarak, hisse senedi ~%35 potansiyel toplam getiri profiline sahiptir. (Launs'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu 'Güçlü Satın Alma' temettü hissesi, 5 Satın Alma ve 4 Tutma dahil olmak üzere yakın zamanda 1 analist incelemesi aldı. Hisseler 14.92$'dan satılıyor ve 16.50$'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki yıl ~%11'lik bir kazanç öneriyor. (TipRanks'te ABR stok tahminini görün)
OneMain Holding (OMF)
GYO'lardan vites değiştireceğiz ve bir finans firması olan OneMain'i kontrol edeceğiz. Bu şirket, esas olarak tüketici finansmanına odaklanmakta ve daha büyük kuruluş bankalarıyla krediye erişemeyecek olan bir alt-prime müşterisine geniş bir finansal hizmetler yelpazesi sunmaktadır. OneMain kendini bu alanda bir lider haline getirdi; hizmetleri arasında tüketici finansmanı ve kredisi, uygun fiyatlı krediler ve sigorta ürünleri bulunmaktadır. OneMain'in hedef kitlesi her zaman krediye layık olmasa da, şirket onları dikkatle inceler ve finansal ürünlerini tasarlarken aynı özeni göstererek, müşteri temerrüt oranını kabul edilebilir bir seviyede tutabilir.
Şirketin gelirleri, son birkaç yılda 1.2 milyar dolar ile 1.29 milyar dolar arasında değişen tutarlı bir seyir izledi. Bununla birlikte, kazançlar daha değişken olmuştur. Seyreltilmiş hisse başına 3$'lık üçüncü çeyrek sonucu, bir önceki yılın çeyreğinde bildirilen 1.51$'dan keskin bir şekilde düştü. OneMain, üçüncü çeyreği 2.37 milyon dolar nakit ve diğer likit varlıklarla tamamladı.
Bu, OneMain'in sağlam bir temettü desteklemesine izin verdi. Şirket, 4 Kasım'da ödeme yapmak üzere Ekim ayında 95. çeyrek temettüsünü adi hisse başına 14 sent olarak açıkladı. Cari oranda, temettü yıllık 3.80$'a ve %9.26'lık bir getiri getiriyor. Bu temettü, tamamen kazançlarla karşılanır ve yaklaşık %2'lik piyasa ortalama getirisiyle karşılaştırıldığında olumludur.
Yine üçüncü çeyrekte OneMain, 3 milyon hissenin geri alımı için 42 milyon dolar harcadı. Temettü ile bu, şirketin hissedarlara sermaye getirisi sağlama konusundaki önemli taahhüdünü gösterir.
Sonuç olarak, Credit Suisse'in 5 yıldızlı analistine göre bu hisse, getiri odaklı temettü yatırımcıları için sağlam bir resim sunuyor. Moshe Örenbuch.
Analist, OMF'nin mevcut durumu hakkında şunları söylüyor: “Genel olarak, [son üçüncü] çeyreği olumlu olarak görüyoruz. OMF, kredileri önemli ölçüde sıkılaştırmış olsa da, 2023'te getirilerin artmasına izin vermesi gereken fiyatlandırma önlemleri de aldı. OMF, önümüzdeki yıllarda teminatlı fonlamaya yer olan güçlü bilançosu ve kademeli borç vadeleri göz önüne alındığında, rakiplerinin geri çekilmesinden yararlanmaya devam ediyor. . OMF önemli miktarda sermaye üretmeye, yüksek temettü getirisi ödemeye ve hisseleri geri almaya devam etmelidir.”
Bu en iyi analist iyimser bir yorumla durmuyor; ayrıca, hisselere, önümüzdeki yıl ~%47 hisse kazancı potansiyelini belirtmek için bir Üstün Performans (yani Satın Alma) derecesi ve 15$'lık bir hedef fiyat verir. (Orenbuch'un sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Bu geleneksel olmayan finans şirketi, son zamanlarda 9 analist incelemesi çekti ve Strong Buy konsensüs derecelendirmesini desteklemek için tek bir Hold'a karşı 8 Buys içeren toplamda. OMF hissesi, hisse başına 41$ olarak fiyatlandırılmıştır ve 46.44$'lık ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ~%13'lük bir kazanç anlamına gelmektedir. (TipRanks'te OMF stok tahminini görün)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html