Borsa bir risk ve hesaplama oyunudur ve son aylarda riskler artmaktadır. 2022'nin ilk çeyreği net negatif GSYİH büyüme oranı gösterdi, %1.4'lük bir daralma; 2. çeyrekte bir başka daralma resesyona işaret edecek.
Wall Street uzmanları ileriye bakmaya, belirsizlik sisinin ardından işlerin nereye gittiğine dair bir fikir edinmeye çalışıyorlar. Morgan Stanley için piyasayı ele alan ABD'li hisse senedi stratejisti Michael Wilson, durgunluk kurşununu atlatacağımıza inanıyor - ancak bu, Wellington Dükü'nün sözleriyle, 'hayatınızda gördüğünüz en yakın vadeli şey' olabilir.
Wilson'ın sözleriyle, “Düşük fiyatların hâlâ önümüzde olduğundan eminiz. S&P 500 açısından, seviyenin 3,400'e yakın olduğunu düşünüyoruz…” Bu büyüklükte bir düşüş, mevcut seviyelerden yaklaşık %15'lik bir düşüşü temsil eder. Bu önümüzdeki birkaç ay için; Uzun vadede, yıl sonuna doğru Wilson endeksin 3,900 civarında bir işlem aralığına döneceğini tahmin ediyor.
Bu durumlardan herhangi birinde – tam gelişmiş bir durgunluk veya Wilson'un görüşüne göre yıl sonu rallisi – yatırımcılar için doğal hareket, portföy yatırımlarını korumak ve bir gelir akışını güvence altına almak için savunma hisse senetlerine doğru olacaktır. Bu da onları doğal olarak yüksek getirili temettü hisselerine çekecektir.
Önemli bir faktör, gerçek bir getiriyi garanti etmek için enflasyondan daha yüksek getiri sağlayan temettü hisse senetleri bulmak olacaktır. biz kullandık TipRanks veritabanı Sokakta %9 veya daha yüksek temettü getirisi olan Güçlü Satın Alma seçenekleri olarak görülen bu tür hisse senetlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için. Hadi daha yakından bakalım.
MPLX (MPLX)
Birincisi, Marathon Petroleum'un orta akım yan ürünü MPLX. MPLX, son 10 yıldır ana şirketinden bağımsız olarak faaliyet göstermektedir ve şu anda, boru hatları, nehir taşımacılığı, terminaller ve rafineriler ve depolama tankı çiftlikleri gibi altyapıya sahip olan ve onu işleten, geniş kapsamlı bir orta akış petrol ve gaz varlıkları ağına sahiptir. ürünü kuyu başlıklarından ihtiyaç duyulan yere taşımaya devam edin. MPLX, Körfez Kıyısı merkezli, ancak Büyük Göller, Rocky Dağları ve Washington Eyaletine uzanan bir varlık ağına sahiptir.
MPLX'in son performansı söz konusu olduğunda, birbiriyle çelişen birkaç faktör kafa kafaya çalışıyor. Siyasi tarafta, Biden Yönetimi'nin fosil yakıtlar konusundaki olumsuz duruşu, boru hatlarının kapatılması da dahil olmak üzere, büyük bir ters rüzgar yaratıyor; İronik olarak, bu siyasi duruş, petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırarak MPLX'e de fayda sağladı.
Şirket kazançları, 2021Ç1'de dengelenmeden önce 22 yılına kadar istikrarlı bir şekilde yükseldi. İlk çeyrekte rapor edilen 78 sentlik EPS, 4. çeyrekten itibaren sırayla yatay seyretti. En üst sırada, MPLX 2.61 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki çeyreğe göre %10'luk bir artışa işaret ediyor.
Şirketin ödemeleri finanse ettiği için temettü yatırımcıları için önemli olan nakit akışına baktığımızda, MPLX'in ilk çeyreği operasyonlardan elde edilen 1.125 milyar dolar nakitle tamamladığını görüyoruz – toplamda 1.21 milyar dolar dağıtılabilir nakit dahil. Bu ikinci sayı, şirketin Nisan ayı sonunda yaptığı ve bu ayın başlarında ödenen adi hisse başına 70.5 sentlik temettü beyanını destekledi. Yıllıklandırılmış adi hisse başına 2.82 ABD Doları olan temettü şu anda %9.10, S&P listesinde yer alan şirketler arasında bulunan ~%4.5 ortalama temettü miktarının 2 katından fazla getiri sağlıyor.
5 yıldızlı analist Justin Jenkins, enerji sektörünü kapsayan Raymond James, MPLX'i artan hissedar getirileri için iyi bir temele sahip sağlam bir firma olarak görüyor.
"MPLX maliyet düşürme ve sözleşme koruması, 2020 boyunca kazanç gücünü sabit tutarken, 2021 sonuçları net bir iş kurtarma (rafineri işletmeleri, G&P hacimleri ve fiyatlar) gösterdi. MPLX baskı ile, adj olarak 1.4 milyar dolara ulaşan altıncı düz çeyrek baskı. FAVÖK, mevcut kazanç gücü veya ileriye dönük finansal model hakkında çok az soru olmalı. Sonuç olarak, 2022'de geri alımlar ve dağıtım büyümesi yoluyla daha fazla katalizör olması makul. MPLX'in benzersiz çeşitliliği (talep-çekme L&S, arz-itme G&P) konusunda olumlu olmaya devam ediyoruz ve bunun hisse senedine tam olarak yansımadığını iddia ediyoruz," dedi Jenkins.
Genel olarak, Jenkins bunun tutmaya değer bir hisse senedi olduğuna inanıyor. Analist MPLX'in bir Üstün Performansı (yani Satın Al) paylaştığını değerlendiriyor ve 39$'lık fiyat hedefi ~%20'lik sağlam bir yukarı yönlü potansiyel gösteriyor. (Jenkins'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
9 Satın Alma ve sadece 7 Tutma dahil olmak üzere 2 yeni analist incelemesiyle MPLX, Güçlü Satın Alma konsensüs derecesine sahiptir. 37.89$'lık ortalama fiyat hedefi, hisse senedi için ~%17'lik bir yıllık yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor. (TipRanks'te MPLX stok tahminini görün)
Trinity Başkenti (TRİN)
Baktığımız bir sonraki yüksek getirili temettü ödeyen kişi, girişim borçlarıyla çalışan bir iş geliştirme şirketi olan Trinity Capital, yeni kurulan firmalara yapılan yüksek riskli, yüksek potansiyelli yatırımlar. Trinity gibi şirketler, ekonomideki yeniliği yönlendiren yeni kurulan şirketlere böyle bir sermaye sağlıyor ve bu grubun uzun vadeli kazananları geleceğin ekonomisini tanımlayacak. Trinity, iş hayatındaki ömrü boyunca yeni kurulan şirketlere 230'dan fazla yatırım yaptı ve şu anda yönetim altında 960 milyon dolardan fazla varlığa sahip.
Trinity, geçen yılın Şubat ayında halka açıldı ve o zamandan beri kazanç eğiliminin arttığını gördü. 1Ç22 için en son rapor, 54Ç74'de bildirilen 31 sentten %1 artışla 21 sentlik seyreltilmiş bir EPS gösterdi. Daha geniş bir resme bakıldığında, şirketin yıllık %31.8 artışla 83 milyon $ toplam net geliri ve 15.6 milyon $ veya hisse başına 57 sent net yatırım geliri vardı. Bu sonuncusu, önceki yıla göre etkileyici bir şekilde %115 arttı.
Bu rakamlar, hem üç aylık düzenli hisse temettüsünün 36 sentten 40 sente yükselmesini hem de 15 sentlik özel temettü ödemesini destekledi. Bu, adi hisse başına toplam 55 sent temettü ödemesi sağladı ve şirket, düzenli dağıtımlara ek olarak özel temettü ödemeye devam etme niyetini açıkladı. Birlikte ele alındığında, 55 sentlik temettü yıllık olarak 2.20$'a ve %13.9 getirisine; 40 sentlik sıradan temettü ile hesaplandığında, yıllık ödeme %10.7'dir. Trinity'nin Aralık 2020'de ödemeye başlamasından bu yana her çeyrekte ortak payını artırdığını burada belirtmek önemlidir.
Wells Fargo için yaptığı haberde, analist Finian O'Shea bu şirket hakkında şunları yazıyor: "TRIN'in yeni anlaşmalar başlatma yeteneği, özellikle bilançoya yeni yatırımlar eklemedeki tutarlılığı göz önüne alındığında (hala halka arzından bu yana net-negatif bir başlangıç çeyreği yayınlamadı) bizim için etkileyici."
“TRIN'in özsermaye yatırımlarından elde ettiği kazançlar, 2.62/3/31'de 22 ABD Doları (teklif için ayarlanmış ~2.35 ABD Doları) veya NAV'nin ~%17'si ile kapsadığımız herhangi bir BDC'nin en büyük yayılmasını sağlıyor. O'Shea, yayılma ödemenin NAV'yi ve dolayısıyla kazanç gücünü azalttığına dikkat etmemize rağmen, daha hafif kaynak ve ön ödemeli çeyreklerde temettü ödemesinin durdurulmasına yardımcı olacaktır.
Açıkça, O'Shea, bu hisse senedini 16$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte Aşırı Kilolu (yani Satın Al) olarak değerlendirdiği için yayılma etkisinden derin bir endişe duymuyor. (O'Shea'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Trinity, son 5 analist incelemesinin tümü olumlu olduğu için Street'ten oybirliğiyle Strong Buy konsensüs notuna sahip olduğu için şanslı. Hisse senedi 15.90$'dan satılıyor ve ortalama 19.30$'lık bir hedefe sahip, bu da bir yıllık %22'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'te TRIN hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html