2022 yatırımcılar için perişan bir yıldı değil mi? Çoğu için bu muhtemelen doğru ama kesinlikle Ken Griffin için değil. Milyarder, yalnızca piyasayı büyük bir farkla yenmekle ve milyarder meslektaşlarını geride bırakmakla kalmadı, bunu rekor düzeylerde yaptı. LCH yatırım verilerine göre, Griffin'in hedge fonu Citadel, yatırımcılara ana hedge fonundan %16'lik getiri sağlarken, Wall Street'te şimdiye kadar görülen en yüksek kâr olan 38 milyar $'lık kâr elde etti.
Bu performansı göz önünde bulundurarak, piyasada avantaj elde etmek isteyen yatırımcılar için Griffin'in alımlarını takip etmek mantıklıdır.
Bu işi başlattık ve Griffin'in geçen yıl satın almakla meşgul olduğu iki hisse senedinin izini sürdük. Ancak bu isimlere güven duyan tek kişi o değil. Göre TipRanks veritabanı, her ikisi de analist fikir birliği tarafından Güçlü Satın Almalar olarak derecelendirildi. Uzmanların neden şu anda iyi yatırım seçimleri yaptıklarını düşündüklerini görelim.
Palo Alto Ağları, Inc. (PANW)
Siber güvenliğin modern dünyada temel bir ihtiyaç olduğunu söylemeye gerek yok, bu nedenle Griffin'in segmentin büyük isimlerinden birine büyük ilgi gösterdiğini öğrenmek pek de şaşırtıcı değil.
Palo Alto Networks, siber güvenlik çözümlerinde liderdir. Bunlar, diğer ürünlerin yanı sıra amiral gemisi yeni nesil güvenlik duvarlarından sıfır güven ağ korumasına, güvenlik analitiğine ve otomasyona kadar uzanır. Şirket ayrıca operasyonlarının temelini oluşturan Ağ Güvenliği, Bulut Güvenliği ve Güvenlik Operasyonları olmak üzere üç ayrı platform ile profesyonel, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Zorlu makroya rağmen Palo Alto, 2023'ün mali ilk çeyreği (Ekim çeyreği) için en son üç aylık güncellemesinde güçlü bir performans sergiledi.
Şirket, Street'in beklentilerini hem üst hem de alt sıralarda yendi. Gelir, geçen yılın aynı dönemine göre %24.8 artışla 1.56 milyar dolara ulaştı ve faturalar F10Q27'den %1 artarak 22 milyar dolara çıkarken, Street'in tahminini 1.7 milyon dolar geride bıraktı. PANW bildirilen sıf. 0.83 $'lık EPS, 0.69 $'lık analist beklentilerini cömertçe aştı.
Hiç şüphesiz Griffin'i memnun edecek türden bir performans. Üçüncü çeyrekte Citadel, 3 PANW hissesi satın alarak fonun şirketteki hissesini %1,103,104 artırdı. Şu anda, mevcut hisse fiyatı üzerinden 166 milyon $ değerinde 1,767,784 hisseye sahiptir.
Bu arada, Morgan Stanley'den Hamza Fodderwala, küresel ekonomik belirsizlik karşısında bile boğa davasını ortaya koyuyor. Hisse senedini "olağanüstü bir fırsatı" temsil eden En İyi Seçim olarak nitelendiren analist şunları yazdı: "Güvenlik bütçelerinin daha yavaş bir makroda görece savunulabilirliğine ilişkin geçerli endişeler olsa da, Palo Alto Networks'ün en iyi konumda olduğunu düşünüyoruz. pazar, şirketin daha geniş platform evrimini ve daha verimli ve etkili güvenlik için satıcı konsolidasyonunu yönlendirme yeteneğini maddi olarak hafife alıyor.”
Fodderwala, "Güvenlik bütçelerini büyük bir kurulu taban içinde birleştirme yeteneği, artan yinelenen gelir ve iyileşen işletme marjı göz önüne alındığında, PANW'nin yavaşlayan bir makroda bile %20'den fazla FCF'ye sahip dayanıklı bir birleştirici olmaya devam ettiğine inanıyoruz" diye özetledi.
Şirketin potansiyel büyümesini kabul eden Fodderwala, PANW'yi Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 220 $'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için %47'lik bir artış olduğunu gösteriyor. (Fodderwala'nın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokaktakilerin çoğu bu yükseliş duruşuna katılıyor. 26 Satın Alma ve 3 Bekletme temelinde, hisse Güçlü Satın Alma konsensüs notu alır. 210.19 $ seviyesindeki ortalama hedef, 12 aylık ~%41'lik kazançlar için yer açıyor. (Görmek PANW hisse senedi tahmini)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Devam eden dijital dönüşüme rağmen Bill.com, ankete katılan ABD işletmelerinin %90'ının kağıt çeklere ve diğer manuel prosedürlere bağımlı olmaya devam ettiğini iddia ediyor. Bill.com'un işleyiş tarzı tüm bunları değiştirmektir. Şirket, arka ofis finansal faaliyetlerini kolaylaştıran, dijitalleştiren ve otomatikleştiren bulut tabanlı yazılımlar sunuyor. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan müşteri, çok çeşitli sektörlerden, yardım kuruluşlarından ve hem yeni başlayanlardan hem de tanınmış markalardan geliyor.
Bill.com'un teklifleri, 2023'ün ilk mali çeyreği (Eylül çeyreği) için en son üç aylık güncellemede görüldüğü gibi, şirketin cirosunda ciddi bir büyüme göstermesiyle artan talep görüyor. Gelir, bir önceki yıla göre %97.5 artarak 229.9 milyon dolara yükseldi ve Street'in çağrısını 18.98 milyon dolar geride bıraktı. sıf. 0.14 $'lık EPS de 0.06 $'lık konsensüs tahminini kolaylıkla geçti. Rehberlik de güçlüydü, şirket FQ2 gelirini 241.5 – 244.5 milyon dolar arasında, Street'in 233.50 milyon dolarlık tahmininin üzerinde talep ediyordu.
Ancak, geçen yılın aynı dönemindeki 87.7 milyon dolarlık zarara karşı 74.2 milyon dolarlık operasyonlardan kaynaklanan zarar gibi olumsuzluklara odaklanmış görünen yatırımcılar için bu pek önemli görünmüyordu. Ve 2022'de teknoloji hisse senetleri genel olarak rağbet görmediğinden, hisse senedi yıl boyunca %56 değer kaybetti.
Yine de Griffin yükleniyor. Üçüncü çeyrekte Citadel, 3 hisse satın alarak BILL varlıklarını %18 artırdı. Griffin'in fonu şu anda mevcut hisse fiyatı üzerinden ~270,115 milyon dolar değerinde 1,828,905 hisseye sahip.
Ayrıca, Kasım ayında şirket, bir finansal planlama yazılımı sağlayıcısı olan Finmark'ın satın alımını kapattığını duyurdu.
Canaccord 5 yıldızlı analist Joseph Vafi'ye göre bu iyi bir hamle: "Finmark'ın satın alınması, çok önemli muhasebe kanalında Bill değer teklifini artırmaya yardımcı olmalı. BILL'in inşa ettiği hendek, önemli bir farklılaştırıcıdır ve Finmark anlaşması, bize göre bu hendek inşa etmenin daha fazla kanıtıdır. Daha da önemlisi, çapraz satış fırsatının henüz başlangıç aşamasında olduğunu düşünüyoruz. KOBİ'lere nüfuz etmenin zor ama çapraz satış yapmanın daha kolay olduğuna inanıyoruz ve Bill burada bir örnek. Buradaki çapraz satış düzeni, gelecek yılın görünümü için iyiye işaret ediyor.”
Sonuç olarak, Vafi, BILL'in bir Alış hissesini değerlendirirken, 250$'lık fiyat hedefi, bir yıllık %127 gibi yüksek bir getiri için yer açıyor. (Vafi'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Benzer şekilde, konu yazılım stoğuna geldiğinde Wall Street yükseliş eğilimi gösteriyor. Son üç ayda atanan 11 Satın Alma tavsiyesi ve 1 Bekletme ile mesaj açık: BILL bir 'Güçlü Satın Alma'dır. Hepsinden öte, 161.42$'lık ortalama fiyat hedefi ~%47 artış potansiyeline işaret ediyor (Bkz. BILL stok tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html