Dışarıda halka açık binlerce şirket var ve hepsi yatırımcıların yorumlamayı öğrenmesi gereken bir dizi sinyal gönderiyor. Bu sinyallerin ayrıştırılması, yatırım başarısı için çok önemlidir ve güvenilir piyasa göstergelerine dayalı net bir stratejiye sahip olmak, genellikle piyasada kazanmak veya kaybetmek arasındaki farkı yaratır.
Perakende yatırımcıların izleyebileceği en net sinyallerden biri, kurumsal içeriden öğrenenlerin satın alma kalıplarıdır. Bunlar, üst düzey pozisyonlara sahip şirket yetkilileridir - CEO'lar, CFO'lar, COO'lar, Yönetim Kurulu üyeleri - onlara hem şirketlerinin iç işleyişine erişim hem de Kurullara ve hissedarlara kar getirme sorumluluğunu verir. Sonuç: İçeridekiler kendi hisselerini kolayca satın almazlar ve aldıklarında yatırımcılar bunu dikkate almalıdır.
Bu strateji hakkında kendi fikirlerimizi elde etmek için, içerdekilerin son zamanlarda satın aldığı iki hisse senedinin ayrıntılarını almak için TipRanks Insiders' Hot Stocks aracını kullandık. İzlenecek başka olumlu göstergeler var; bu hisseler, analist konsensüsü tarafından Güçlü Alımlar olarak derecelendirildi ve önümüzdeki aylarda hız kazanması bekleniyor. Hadi daha yakından bakalım.
Petco Sağlık ve Zindelik (HAV)
Kamu piyasalarında hem eski hem de yeni olan bir şirkete göz atarak başlayacağız. Tanınmış evcil hayvan tedarik zinciri ve markası olan Petco, evcil hayvan maması ve temel bakım malzemelerinden evcil hayvan sahiplerinin sigortasına ve tımarına kadar her şeyi satıyor ve mağazalarda çeşitli küçük canlı hayvanlar bile var. Şirket, tarihinde üçüncü kez geçen Ocak ayında halka açıldı. Geçen yılki halka arz, şirketin her biri 48 dolardan 18 milyon hisseyi piyasaya sürdüğünü ve 864 milyon dolardan fazla brüt gelir elde ettiğini gördü.
Petco, 4. Çeyrek veya tam yıl 2021 rakamlarını Mart ayına kadar açıklamayacak, ancak Kasım ayında yayınlanan 3. Çeyrek rakamlarına bakarak şirket hakkında bir fikir edinebiliriz. Şirket, sıralı olarak nispeten sabit, ancak yıldan yıla %1.44 ve tahminlerin yaklaşık %15 üzerinde olmak üzere en üst sırada 5 milyar $ bildirdi. Net gelir, hisse başına 20 sent olarak geldi ve şirket 2021 tam yıl hedefini yükseltti.
Bununla birlikte, hisse senedi, önemli bir brüt marj açığı nedeniyle kazanç açıklamasından sonra keskin bir şekilde düştü. Spesifik olarak, brüt marjlar yıldan yıla 180 baz puan düşerek -130 baz puanlık tahminin altında kaldı. Şirket, baskıyı esas olarak, geçen yılki bir dönemle karşılaştırıldığında alışılmadık derecede düşük bir karışımla ve sarf malzemeleri işini başarılı bir şekilde elinde tutması ve büyütmesi nedeniyle daha yüksek bir sarf malzemesi satış karışımına bağladı.
Bunun anlamı, WOOF hisseleri artık düşük fiyatlı ve en az iki içeriden not aldı. EVP, CFO ve COO olarak birden fazla şapka takan Michael Nuzzo, 78,000 hisseye 4,340 dolardan fazla harcadı. Daha da önemlisi, belki de, şirket CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ron Coughlin, 23,290 hisse satın aldı ve hisse senedi için 400,000 dolardan fazla para yatırdı.
Analist cephesinde, Needham analisti Anna Andreeva, bu hisse senedinin değerinin düşük olduğunu ve uzun vadeli olumlu bir görünüme sahip çekici bir giriş noktasında fiyatlandırıldığını düşünüyor.
“[Hisse senedi] 3. çeyrek baskısından sonra geri çekildi ve şu anda 21'de 1 kat EV/Satış'ta işlem görüyor – evcil hayvan kategorisinin daha az isteğe bağlı doğası göz önüne alındığında bir primin garanti edildiğini düşünüyoruz. evcil hayvan alanı ve FAVÖK genişlemesi (son 22 yılda, FAVÖK marjları, güçlü üst düzey kaldıraçta sadece 3-20 baz puan arttı, daha büyük operasyon kontrol fırsatları hala önde)," dedi Andreeva.
"Çok kanallı ayak izi ile, veteriner hastanesinin genişletilmesi (2025, 172+ için fırsat), müşterilerin çok kanallıya dönüştürülmesi (yardımcı tarafından desteklenmektedir) göz önüne alındığında, WOOF evcil hayvan kategorisinden (900 yılına kadar HSD'de öngörülen) daha hızlı büyümelidir. Aynı gün teslimat için DoorDash ile benzersiz bir ilişki) ve tekrar, BOPUS, Vital Care ve PupBox gibi tekrarlayan/yüksek sadakatli gelir akışlarının büyümesi, ”diye ekledi analist.
Bu amaçla Andreeva, WOOF a Buy'ı değerlendiriyor ve 30$'lık fiyat hedefi, bir yıllık ~%56'lık bir artış anlamına geliyor. (Andreeva'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Wall Street'in Petco'ya bu iyimser yaklaşımla hemfikir olduğu açık. Şirketin hisseleri, 8'si Satın Al ve yalnızca 7'i Tutma ve Strong Buy analist fikir birliğini destekleyen 1 yeni incelemeye sahiptir. Hisseler 19.27$'dan işlem görüyor ve 27.83$'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 44 ayda %12'lük bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'te WOOF stok tahminine bakın)
Adobe, Inc. (ADBE)
Perakende evcil hayvan malzemelerinden, son piyasa hareketinin çoğunun gerçekleştiği teknoloji endüstrisine geçeceğiz. Adobe, Petco gibi sağlam bir marka ve güçlü bir ürün yelpazesi ile tanınan bir isimdir. Adobe, 1990'ların başında PDF oluşturmanın yanı sıra Photoshop, InDesign ve Illustrator'ın da tedarikçisidir. Şirket, son yıllarda tekliflerini SaaS modeline geçirdi ve müşteriler Adobe Creative Cloud'daki programlara erişebiliyor.
Bu güçlü teknoloji şirketi, hem müşteriler hem de yatırımcılar için sonuç sağlama konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında Adobe'nin hisseleri, 4. Çeyrek ve 2021 mali yılı sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından keskin bir düşüş yaşadı.
Hisse değerindeki düşüş, şirket esasen bir kez daha üst ve alt satırlarda teslim olmasına rağmen geldi. Hem gelir hem de EPS, sırasıyla 4.11 milyar dolar ve 3.20 dolar olarak beklentileri karşıladı. Gelir yıllık bazda %19 arttı ve EPS %13 arttı.
Ancak ileriye baktığımızda Adobe, 2022 mali kılavuzuyla hayal kırıklığına uğradı. Şirket, önümüzdeki mali yılda 17.9 milyar dolarlık bir üst sıra bekliyor ve 18.19 milyar dolarlık beklentiyi kaçırıyor. Yönetim, yıllık EPS'nin gelecek yıl 12.48$'dan 13.70$'a çıkacağını tahmin ederken, Wall Street 14.26$ görmeyi umuyordu.
Hisse fiyatındaki düşüş, şirketin Yönetim Kurulu'ndan Laura Desmond'ı hissesini artırmaktan alıkoymadı. Geçen hafta Desmond, biri 1, diğeri 482 olmak üzere iki dilimde 492 milyon doların üzerinde hisse satın aldı.
Ve Adobe'nin geleceğine güvenen tek kişi o değil. TipRanks'ten 5 yıldız derecesine sahip olan Deutsche Bank analisti Brad Zelnick de Adobe'nin büyüme sağlamaya devam edeceğine inanıyor.
“Adobe'yi dijital deneyimlerin lider sağlayıcısı olarak görüyoruz ve ana Yaratıcı pazarında zaten önemli olan pazar payına rağmen gelecekte kalıcı bir büyüme görüyoruz… Şirketin DX stratejisi, 2009'da Omniture'ı satın aldığından beri, DM ve DX arasındaki sinerji ile daha mantıklı bir şekilde gelişti. durmadan. Adobe'nin yaratıcı TAM'sinin (beklentilerin ötesine geçen sürekli genişleyen) büyüklüğüne, kalıcı büyüme için birçok kaldıracına ve Dijital Deneyimdeki daha da büyük fırsatlara ikna olduk," diye belirtti Zelnick.
Zelnick, ADBE hisselerine Buy notu verirken, 715$'lık fiyat hedefi, hisse senedinin bu yıl ~%35 önünde olduğunu gösteriyor. (Zelnick'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Büyük teknoloji firmaları Wall Street'in hisse senedi analistlerinden çok fazla ilgi görme eğilimindedir ve Adobe de bir istisna değildir. Hisse senedinde kayıtlı en az 24 analist incelemesi var ve bir Strong Buy analist görüş birliği görüşü için 18'e 6 (veya tercih ederseniz 3'e 1, dilerseniz 529.89'e) ayrılıyor. ADBE şu anda 674.67 $ olarak fiyatlandırılıyor ve 27 $ ortalama fiyat hedefi, bu seviyeden ~%XNUMX hisse artışı için yer olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te ADBE stok tahminine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri'ni ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html