Büyük isimlerin hisseleri dikkatleri üzerine çekse ve manşetlere çıksa da, şehirdeki tek oyun onlar değil. Ve bazen pazar devleri, ilk yatırımdan sağlam getiri elde etmek için başvurulacak en iyi yer bile olmayabilir. Piyasada gelir odaklı yatırımcılar için rakipsiz bir kombinasyon sunabilecek küçük ve orta ölçekli hisse senetleri var: hisse değerlemesi ve yüksek getiri kâr payı döner.
Bununla birlikte, bu hisse senetleri, alışılmadık iş alanlarında yaşamaktan kar elde etmede sürekli başarısızlığa kadar pek çok nedenden dolayı gizli olarak gizlenebilir ve yatırımcıların radarına girebilir, ancak bazen sebep çok daha sıradan olabilir: bunlar sadece daha küçük şirketlerdir. Bazı sağlam eşitliklerin gözden kaçırılması kaçınılmazdır.
Bunu aklımızda tutarak, temettü getirisi %8'i aşan, daha az bilinen iki hisse senedini belirlemek için TipRanks platformunu kullandık. Daha da iyisi, her ikisinin de Street analistlerinden Al notu ve sağlam bir yükseliş potansiyeli var. Hadi daha yakından bakalım.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Daha büyük Crescent Group'un bir parçası olan bir BDC firması olan Crescent Capital ile başlayacağız. Crescent Capital BDC, uzun süredir genel ABD ekonomisinin itici gücü olan ancak genellikle geleneksel bankacılık sektöründen kapsamlı kredi ve finansman hizmetlerine erişemeyecek kadar küçük olan orta ölçekli özel işletmelere bir dizi finansal hizmet sunmaktadır. Crescent bu tabana kredi kullandırımı, özsermaye satın alımları ve borç yatırımları yoluyla hizmet ediyor; Şirketin portföyünün gerçeğe uygun değeri 1.29 milyar doların üzerindedir ve ağırlıklı olarak birim oranlı ilk ipoteklere (%62.7) ve kıdemli teminatlı ilk ipoteğe (%25.4) yönelmektedir.
Crescent Capital 4. çeyrek mali sonuçlarını Şubat ayında açıklayacak; Analistler hisse başına 44 sentlik net kazanç öngörüyor. Şirketin rapor edilen son iki çeyreğin her birinde EPS tahminini yaklaşık %21 oranında aşmış olması ilginçtir. En son 3Ç22'de şirket, yıllık %29 artışla 13 milyon $ toplam yatırım geliri ve yıllık %16 artışla 26 milyon $ net yatırım geliri elde etti. Üçüncü çeyrekte adi hisse başına net yatırım geliri, önceki yılın çeyreğinde bildirilen 3 sente kıyasla 52 sente ulaştı.
Crescent Capital, Kasım ayında, 4 Ocak'ta ödenen dördüncü çeyrek temettüsünü açıklamıştı. Ödeme, adi hisse başına 17 sent olarak belirlenmişti ve yıllık 41 dolarlık oran, %1.64 getiri sağlıyordu. Bu getiri, Aralık ayındaki yıllık %11.5'lik enflasyon oranından yaklaşık 5 puan daha yüksek ve S&P'de listelenen şirketlerin ödediği ortalama temettü oranının neredeyse 6.5 katı. Crescent Capital'in 6'in 4. çeyreğinden bu yana, üç ayda bir 2021 sentlik normal temettüsüne ek olarak tutarlı bir şekilde 41 sentlik özel temettü ödediğini de belirtmek gerekir.
Fed, faiz oranlarını artırarak enflasyonla mücadele etmeye kararlıdır ve Raymond James'in 5 yıldızlı analisti Robert Dodd, bunu Crescent için net bir kazanç olarak görüyor. Şöyle yazıyor: “Artan baz oranlar 4Ç22'de kazançlara fayda sağlamalı. Daha yüksek oranlardan elde edilen kazançlar enflasyonun artı tarafı, olumsuz tarafı ise marj baskısı ve bunun bazı portföy şirketleri üzerindeki etkisidir. Yılın sonuna yaklaşırken (tüm BDC'ler için) portföyde bozulma ve tahakkuk etmeyen tutarlarda artış bekliyoruz, ancak oran faydalarının yakın/orta vadede tahakkuk etmeyen artışların potansiyel olumsuz etkisini bastıracağına inanıyoruz. .”
Sonuç olarak Dodd şöyle diyor: "Pozitif faiz oranı hassasiyeti ve güçlü kredi kalitesi ile cazip bir risk/ödül görüyoruz - bir BDC ticareti için mevcut NAV/Share'e göre önemli bir indirim ve emsal grubuna göre birden fazla indirim söz konusu. ”
Bunu ileriye götüren Dodd, CCAP hisselerine Üstün Performans (yani Satın Al) notu veriyor ve 18$ olarak belirlediği fiyat hedefi, bir yıllık ~%25'lik bir kazancın geleceğine işaret ediyor. Mevcut temettü getirisine ve beklenen fiyat artışına bağlı olarak hisse senedinin ~%36 potansiyel toplam getiri profili vardır. (Dodd'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu BDC yakın zamanda 3 analist incelemesi aldı ve bunların hepsi olumlu, oybirliğiyle Strong Buy konsensüs derecelendirmesini destekliyor. Hisseler 14.42 $ seviyesinde fiyatlandırılıyor ve 17.67 $ ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 22 ay boyunca ~%12 artış potansiyeline işaret ediyor. (Görmek CCAP hisse senedi tahmini)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Odak noktamızı BDC dünyasından, temettü ödeyenler arasında önde gelen bir sektör olan gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) kaydıracağız. Piedmont Office, Orlando, Atlanta ve Dallas gibi hızlı büyüyen Sunbelt şehirlerindeki üst düzey, A Sınıfı ofis binalarının mülkiyeti ve yönetimine odaklanan 'tamamen entegre ve kendi kendini yöneten' bir GYO'dur. Şirketin ayrıca kuzeydoğuda, Boston, New York ve DC'de de güçlü bir varlığı var. Mevcut ofis alanına ek olarak Piedmont, ihtiyaca göre inşa edilen veya önceden kiralanan projeler için toplam 3 milyon metrekarelik birinci sınıf arsaların mülkiyetine sahiptir.
8 Şubat'ta Piedmont'un 4Ç22 ve 2022 Mali Yılı sonuçlarını açıklaması planlanıyor. Şirket halihazırda net gelirin 73 milyon ila 74 milyon dolar arasında olacağı ve seyreltilmiş hisse başına operasyonlardan elde edilen çekirdek fonların 1.99 ila 2.01 dolar arasında olacağı yönünde tam yıl tahminini yayınladı. Bu rakamları akılda tutarak, son çeyreğin rapor ettiği 3Ç22'ye bakabiliriz.
Bu çeyrekte şirketin net geliri 3.33 milyon dolardı; 2022'nin ilk üç çeyreğinde net gelir 71.26 milyon dolar oldu. Çeyrek için hisse başına net gelir 3 sent olarak gerçekleşti ve 6 sentlik tahminleri büyük bir farkla kaçırdı. Şirketin, ödemeleri finanse ettiği için temettü yatırımcıları için önemli bir ölçü olan operasyonlardan elde ettiği temel fonlar, 3. çeyrekte önceki yılın sonuçlarıyla aynı seviyede kalarak 61.35 milyon dolar seviyesinde kaldı. Çekirdek FFO 50Ç3'de hisse başına 22 sente ulaştı.
Piedmont'un geliri geçen yıla göre düşmüş olsa da şirketin 21 sentlik adi hisse temettü ödemesini karşılamakta hiçbir sorunu yoktu. Temettü ekim ayında açıklandı ve bu yılın 3 Ocak'ta ödendi. Adi hisse başına 84 sent olan yıllık ödeme %8.5 getiri sağlayarak enflasyonu 2 puan geride bıraktı. Piedmont'un temettülerini güvenilir tutma konusunda uzun bir geçmişi var; Şirket, 2009 yılından bu yana üç ayda bir düzenli olarak temettü ödemesi yapıyor ve 2014 yılından bu yana mevcut ödemeyi sürdürüyor.
Piedmont'un görünümünü değerlendiren Baird analisti Dave Rodgers, bu GYO'nun neden en iyi seçim olmaya devam ettiğini açıklıyor: "PDM'nin 2023'te daha iyi performans gösterecek en iyi konumda olduğuna inanıyoruz. Mevcut alan pazarı, küçük ve orta ölçekli ofis kiralama faaliyetleriyle ifade ediliyor 1) PDM'nin katma değer ve varlıkların yeniden konumlandırılmasına odaklanmasını destekleyen büyüklükte kiracılar; 2) 14ksf'lik ortalama yerinde kiracı boyutu; ve 3) 8 kira bitiş tarihi için ortalama 2023ksf büyüklüğü.”
“Kiralamanın PDM için bir fırsat olmasını beklerken, bizim görüşümüze göre daha büyük katalizör, yatırım satış pazarındaki olası toparlanmadır; bu da PDM'nin sermaye geri dönüşüm stratejisine geri dönüşünü ve NYC, Boston ve Houston'ın büyümeden çıkışına yön verir. yakın vadede," diye ekledi Rodgers.
Rodgers, PDM hisselerine 13$ fiyat hedefiyle Üstün Performans (yani Satın Al) notu vermeye devam ediyor, bu da onun bir yıllık ufukta %28'lik bir yükselişe olan güvenini gösteriyor. (Rogers'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu hisse senedi, analistlerin görüş birliğine göre, 3 Satın Alma ve 2 Bekletme içeren 1 güncel değerlendirmeye göre Orta Düzeyde Satın Alma notuna sahiptir. 13.67 dolarlık ortalama fiyat hedefi, mevcut 35 dolarlık işlem fiyatından %10.12'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. (Görmek PDM stok tahmini)
Cazip değerlerle temettü hisseleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html