2023 Değer Hisse Senedi Seçimleri - EV'ler Hızlanıyor… Ancak Petrol ve Gaz Dinozorun Yoluna Gitmiyor

PAHALI EV OYUNLARI

Elektrikli arabalar pek yeni değil, ilk olarak 19. yüzyılın başlarında yollarda ortaya çıktı (eğer böyle adlandırılabilirlerse), ancak daha geniş menzil ve daha yüksek hız ihtiyacı nedeniyle içten yanmalı motorlar lehine söndüler. Başlıca üreticiler General Motors
GM
, Ford ve Toyota teknolojide isteksizce çatlaklar aldılar, ancak Elon Musk'ın Tesla'sı 2008'de Lotus tabanlı bir Tesla Roadster ile gelene kadar EV'ler çekiş kazanmaya başladı.

Keşif ve ardından Volkswagen'in 'Dieselgate' skandalından çıkan serpinti, tam olarak sıfır emisyonlu olmayan (enerji bir yerden gelmelidir) elektrikli araçlar geliştirmek için çılgın bir atılımı tetikledi, ancak bunlar insanların işini iyileştirme sözü veriyor. birçok cephede hareket ediyor. Elbette, son on yılda gözümüzü Tesla'dan ayırmadık, ancak hiçbir zaman temel Değer kampında -hatta ona yakın- olduğunu bulamadık.

Çok geride başlamalarına rağmen, büyük otomobil üreticileri yetişmek için yarışıyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli sermayeyi kullanıyor. Neyse ki tüketiciler, General Motors gibi şirketleri o kadar güçlü bir şekilde fark etti ve ödüllendiriyor ki, 'elektriklendirme' planlarını yıllarca ilerletiyor; bu, otomobil üreticilerinin çevik olmalarıyla bilinmediği düşünüldüğünde anlamlı. Hükümetler de altyapı iyileştirmelerini finanse ederek, tüketici sübvansiyonları sağlayarak ve vergi indirimleri sunarak harekete geçiyor.

Böyle bir coşku aynı zamanda güzel bir giriş noktası sunar. Albemarle (BEYAZ), EV altına hücumda bir güç oyunu. Lityum üreticisi, 2022'de ABD'de şu anda ürettiği EV pil metal miktarını iki katına çıkaracak yeni bir lityum işleme tesisi kurma planlarını duyururken, kârlılık daha da artıyor.

FOSİL YAKITLARA BOL TALEP

EV patlaması, özellikle ABD enerjisinin üçte ikisinden fazlası ulaşım dışındaki bir sektör tarafından tüketildiğinden, geleneksel enerji işletmelerinin yürüyen ölü adamlar olduğu anlamına gelmez. Konvansiyonel kaynaklara daha az yatırım yapılması ve güçlü talebin, genel olarak daha yüksek enerji fiyatlarına yol açması nedeniyle, bunun tam tersini düşünüyoruz.

Aslında, geçen ay Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), "Küresel petrol talebi 1.9'te günde 2023 milyon artarak günde 101.7 milyon varil rekor seviyeye çıkacak ve kazancın neredeyse yarısı Çin'den gelecek. Kovid kısıtlamaları. 2023'teki dünya petrol arzı büyümesi, geçen yılki OPEC+ liderliğindeki 1 milyon/gün büyümenin ardından 4.7 milyon/güne yavaşlayacak.”

Ve daha uzun vadede arz-talep denkleminin petrol ve gaz üreticilerini desteklemeye devam ettiğini düşünüyoruz.

Tabii ki, enerji fiyatları son 2022 ayda WTI Ham petrolün yaklaşık %13 düşmesiyle 12'deki zirvelerinin oldukça altına düştü, ancak Ukrayna'da devam eden savaş, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve uzun süredir endüstri çapında yetersiz yatırım arama ve üretimdeki sorunlar, yakın zamanda kolaylaşacak gibi görünmeyen küresel enerji arzı sorunlarına işaret ediyor. Bu hususlar, fiyatları uzun vadeli ortalamanın üzerinde desteklemeli ve bu nedenle aşağıdakiler için karlılığı artırmalıdır: Civitas Kaynakları (CIVI) ve EOG Kaynakları
EOG
, aynı zamanda kazançlı değişken temettü ödemelerine de sahiptir.

Özel Rapor: 2023'te Nereye Yatırım Yapmalı – İhtiyatlı Spekülatör

Önümüzdeki haftalarda ek temalar ve hisse senetleri için bizi izlemeye devam edin ve mutlu yatırımlar yapın!