Son birkaç aydır piyasalar çoğunlukla yükseliş eğiliminde. Ancak 2022'deki enflasyon odaklı/faiz artırımlı ortam o kadar güçlü ki, tüm önemli endeksler hâlâ yılbaşından bu yana kayıplar gösteriyor.
Sonuç olarak, çoğu portföy kırmızının bir tonuna boyanır. Ancak hepsi aynı borsa fırçasıyla lekelenmedi. Her zaman olduğu gibi, bazıları alışılmışın dışında hareket ederek ayıyı tamamen atlatmayı başardılar ve 2022'de oldukça sağlam bir büyüme sergilediler.
Bunu aklımızda tutarak açtık. TipRanks veritabanı ve geçtiğimiz yıl yatırımcılar için devasa bir büyüme sağlayan (en azından %3'ün kuzeyinde) 300 ismi ortaya çıkardı; bu, genel piyasa eğilimleriyle tamamen çelişen bir davranıştı. Ancak ilginç bir şekilde, bunlar aynı zamanda Street'in analist topluluğu tarafından çoğunlukla fark edilmemiş görünüyor ve hala uzmanların çoğunluğunun gözünün önünde uçuyor gibi görünüyor.
Ancak, çok büyük kazanımlar elde ettikten sonra bile, ilerlemelerini takip edenlerden bazıları buradan daha fazla olumlu gelişme görüyor. Nedenini görelim.
Hedef Ağırlama (TH)
Yılbaşından bugüne %306'lık kazançla Target Hospitality hisseleri için oldukça iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Şirket, ABD'nin en büyük özel kiralık uzaktan konaklama sağlayıcısıdır. Yani, işgücüne konaklama, uzun süreli konaklamalar için oteller ve gezici mürettebat kampları sunuyor. Bunlar, devlet kurumlarından petrol, gaz ve madencilik operasyonlarına, afet yardım operasyonlarına ve büyük ölçekli etkinliklere kadar her şey tarafından kullanılıyor. Konaklamanın yanı sıra şirket ayrıca devam eden bakım, temizlik, yiyecek-içecek, güvenlik ve ulaşım gibi tüm tesis içi hizmetleri de sunmaktadır.
Hisse senedi piyasasındaki bu büyük kazanımlar, güçlü üç aylık raporların sonucudur; bunlardan en sağlamı, şirketin 2 Mali Yılı görünümünü önemli ölçüde yükselttiği 22Ç22 verileriydi.
En son 3. Çeyrek raporu daha karışık bir olay olsa da hâlâ beğenilecek çok şey vardı. Gelir bir önceki yıla göre %79 artarak 159.57 milyon dolara yükseldi ve Street'in çağrısını 1.37 milyon dolar geride bıraktı. Şirket ayrıca üç ayda bir rekora imza attı. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre %84.4 artışla 125 milyon dolar oldu. Ancak TH, analistlerin öngördüğü 0.20 $'ın oldukça gerisinde kalan 0.55 $'lık hisse başına kazanç ile, sonuçta ıskaladı.
Stifel analisti, Devlet segmentinin üçüncü çeyrekte şirketin toplam gelirinin %77'sinden fazlasını temsil ettiğini (bu oran bir önceki yıla göre %3'ydi) Stephen Gengaro Gelir akışının devam etmesini sağlamanın zorunlu olduğunu düşünüyor ve buradaki işaretler umut verici görünüyor.
"TH hikayesinin ilerleyişinin anahtarının, Hükümet için son sözleşme uzatması ve genişletmesinin 2023 sonlarına kadar gerçekleştirilmesi ve görünürlük yaratacak ve DC'deki bir değişikliğin endişeleri ortadan kaldıracak potansiyel bir uzun vadeli sözleşme uzatması olduğuna inanıyoruz. TH'yi etkiledi. Konferans görüşmesindeki yorumlara dayanarak, yönetimin uzun vadeli bir anlaşmanın muhtemel olduğundan emin olduğuna inanıyoruz." diye belirtti Gengaro.
Bu nedenle Gengaro, TH'nin bir Alım paylaştığını değerlendirirken, 20$'lık fiyat hedefi bir yıllık %38'lik ek kazançlara yer açıyor. (Gengaro'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Yalnızca iki analist daha TH incelemelerine katıldı, ancak onlar da olumlu, bu da buradaki görüş birliğinin Güçlü Satın Alma olduğunu gösteriyor. 20.67 dolarlık ortalama hedef doğrultusunda hisselerin önümüzdeki 43 ay boyunca ~%12 oranında artması bekleniyor. (TipRanks'ta TH hisse senedi tahminlerine bakın)
Dokuz Enerji Hizmeti (DOKUZ)
Birçoğunun bu yıl bir sonraki seçim kadar güçlü getiri sağlaması pek olası değil. Ayrıca Nine Energy Service'in enerji segmentinde faaliyet gösterdiğini ve 2022'de saman üreten az sayıdaki şirketten biri olduğunu öğrenmek de pek sürpriz olmayacaktır. Bununla birlikte, ana enerji endeksi - XLE - yıllık %69 artış gösterirken Bugüne kadar NINE hisseleri bu getiriyi gölgede bıraktı ve bu yıl %950'ye fırladı.
Peki NINE ne yapıyor? Çimentolama ve tamamlama araçları bölümlerine güçlü bir şekilde odaklanarak, "geleneksel olmayan" petrol ve gaz endüstrisine (yani tipik dikey kuyu çıkarma işlemlerinden farklı prosedürlerle elde edilen petrol ve gaz) tamamlama hizmetleri sağlar.
Şirket yurt dışında hizmetler sağlarken, gelirlerin çoğu ABD'den elde ediliyor ve Nine'ın müşteri listesinde diğerlerinin yanı sıra ConocoPhillips, Chesapeake Energy ve Pioneer Natural Resources da yer alıyor.
Çeyrek dönemlik satışlar, son çeyrekte olduğu gibi, 3Ç22'de de bir süredir istikrarlı bir şekilde artıyor. Gelir, bir önceki yıla göre %167.43 artışla 80 milyon dolar olarak gerçekleşti; konsensüs tahmininin 13.23 milyon dolar üzerinde ve şirketin 145 ila 155 milyon dolar aralığındaki gelir beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Benzer şekilde sonuçta Nine, Wall Street'te beklenen 0.39 doların çok üzerinde, 0.16 dolarlık hisse başına kazanç elde etti.
Bu, EF Hutton analistinin Ben Piggott “istisnai” olarak adlandırıyor.
Analist şöyle devam etti: "Devam eden serbest nakit akışı üretimi, hasılat büyümesi ve marj genişlemesi, şirketin vadesi gelen borcunu yönetebilmesi için iyi bir konum sağlıyor ve biz, yükseliş tezimizin önemli bir parçası olarak yönetimin konsantre sermaye tahsisi felsefesine güvenmeye devam ediyoruz." . "CEO Anne Fox, Nine'ı daha güvenli, daha iyi büyüme potansiyeli ve daha iyi nakit akışı üreten bir şirket olarak yeniden konumlandırırken, şirketi birçok çalkantılı dönemden (2015, 2016 ve 2021 dahil) geçirdi."
Buna göre Piggott, NINE hissesini 15.5 dolarlık bir fiyat hedefiyle birlikte bir Satın Al olarak değerlendiriyor. 2022'deki büyük kazanımlardan sonra bile rakam, kartlarda ~%48'lik bir artış daha olduğunu gösteriyor. (Piggott'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu kazanımlara rağmen şirket hâlâ Wall Street'in radarı altında; Piggott hâlâ Nine'ın ilerlemesini takip eden tek analist. (TipRanks'ta NINE hisse senedi tahminine bakın)
KLX Enerji Hizmetleri Holding (KLXE)
Piyasayı yenecek bir sonraki hisse senedi için enerji sektöründe kalacağız. KLX Energy Services, teknik açıdan en zorlu olduğu düşünülen kuyular için sondaj, tamamlama, üretim ve müdahale faaliyetlerini kapsayan kara petrol sahası hizmetleri sunmaktadır. Ticari faaliyetler konuma göre üç bölüme ayrılmıştır: Rocky Dağları Bölgesi, Güneybatı Bölgesi ve Kuzeydoğu/Mid-Con Bölgesi. İlk olarak 2013-2014'te yedi petrol sahası hizmet şirketinin birleşimiyle kurulan en son gelişme, 2020'de Quintana ile gerçekleşen birleşmenin ardından geldi.
Hisse senedi bu yıl %409 arttı ancak bu kazanımların neredeyse tamamı son birkaç ayda elde edildi. Daha spesifik olarak, şirket 3. çeyrek gelirini artırıp FAVÖK marjı tahminlerini ayarladığı ve varlığa dayalı kredi sözleşmesinin vade tarihinin bir yıl uzatıldığını (15 Eylül 2024'e kadar) açıkladığı için.
Toplamda, üçüncü çeyrek geliri 3 milyon dolar gösterdi; bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %221.6'luk bir artışa tekabül ediyor ve tahmincilerin hedefinin 59 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK %6.6 artışla 113 milyon $'a yükseldi, ancak şirket sonuçta beklentileri karşılayamadı ve Street'in 37.1 $ tahmini karşısında hisse başına 0.96 $ elde etti.
Tüm yıl için şirket, 2022 gelirinin yalnızca 780 milyon dolar olan konsensusla karşılaştırıldığında 790 milyon ila 765 milyon dolar aralığında olmasını istedi.
Yakın zamanda bu ismi haber yapmaya başlayan ve hakkında iyimser olunacak pek çok şey gören EF Hutton'dan Ben Piggott ile tekrar görüşeceğiz.
Piggott, "Kuzey Amerika hizmet faaliyeti konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz ve yönetimin güçlü sermaye tahsisi ve başarılı satın alma geçmişinin, şirketi temel emtiadaki güçlü fiyat ivmesinden faydalanacak şekilde iyi konumlandırdığına inanıyoruz" diye açıkladı. "Ayrıca, az gelişmişliğin mevcut bölgesel manzarayı gölgelediğine inanıyoruz ve mevcut faaliyet ivmesinin devam etmesini bekliyoruz. KLXE'nin ABD kıtasındaki tüm büyük havzalardaki varlığını beğeniyoruz ve şirketin, altındaki hızlanan koşu bandından yararlanmasını bekliyoruz."
Böyle iyimser bir duruşun doğal olarak iyimser bir tahminle birlikte gelmesi gerekiyor. Piggott, KLXE'nin 35 dolarlık bir fiyat hedefiyle bir Alım paylaştığını belirtiyor ve bu da önümüzdeki yıl için ~%122'lik bir artışa işaret ediyor.
KLXE'nin gelişimini takip eden yalnızca bir analist şimdilik kenarda duruyor ve hisse senedine Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs notu sağlıyor. Ortalama hedef 27 dolar olup, 12 aylık ~%71'lik kazançlara yer açıyor. (TipRanks'ta KLXE hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html