Yatırım devi JPMorgan'ın küresel piyasa stratejisti Marko Kolanoviç, bu yılın ilk çeyreğinde toplam geri alım faaliyetinde 429 milyar dolarlık inanılmaz bir faaliyet görüldüğünü belirtiyor. Bu, önceki iki yıldan daha hızlı bir tempoyu temsil ediyor ve sağlıklı marjlar ile güçlü kurumsal nakit akışlarının bir kombinasyonunu yansıtıyor. Bu temel güç, Federal Rezerv para politikasını sıkılaştırarak geri adım atarken bile şirketlerin adım atmasına ve satın almaya başlamasına izin verdi.
Kolanoviç, bu geri alımlar söz konusu olduğunda tüm sektörlerin eşit olmadığını belirtiyor. Teknoloji ve finans firmaları, sırasıyla 62 milyar dolar ve 49 milyar dolar değerinde hisse geri satın alarak öncülük etti. İlginç bir noktada Kolanoviç, 'sadece' 9.5 milyar dolarlık geri alım görmüş bir sektör olan enerji hisselerine dikkat çekiyor - ancak bu miktar bir yıl öncesine göre 19 kat daha yüksek.
Bu yüksek geri alımlar, yılın ilk 5-6 ayında hisse senetlerinde gördüğümüz keskin düşüşlerle aynı zamana denk geldi ve Kolanovic bunu tesadüf olarak görmüyor. Bu fenomeni yazarken, "En son satışta JPM, trendden 3-4 kat daha yüksek geri alım gerçekleştirme tahmin ediyor, bu da kurumsal satışın aktif kaldığını gösteriyor" diyor.
Bununla yapabileceğimiz şey, aktif olarak kendi hisselerini geri satın alan şirketleri aramaktır. Kullanmak TipRanks veritabanı, biz sadece bunu yaptık; Burada, Güçlü Alım derecelendirmeleri ve güçlü yukarı yönlü potansiyellerle birlikte yoğun geri alım etkinliği gösteren 3 hisse var. Bunlar, hissedarlara nakit geri vermek için proaktif olarak çalışan firmalardır ve getiri düşünen yatırımcılar için bu her zaman anahtardır. Detaylar burada.
Hertz Küresel (HTZ)
Listemizde ilk sırada yer alan Hertz, bir araba kiralama devi ve dünyanın gerçek 'markalama şampiyonlarından' biridir. Hertz adı ve logosu, sektöründe lider olarak dünya çapında tanınmaktadır. Hertz Global, kendi adını taşıyan Hertz, ayrıca Dollar, Thrifty ve Firefly gibi birçok araç kiralama markasını işletiyor ve Antarktika hariç her kıtada faaliyet göstererek tüm dünyaya açık bir şekilde ulaşıyor.
İlk çeyrek Hertz için iyi geçti. Şirket, hayati bir metrik olan ortalama araçlarda güçlü bir büyüme bildirdi ve bu büyüme 367,600Ç1'de 21 adetten 481,211Ç1'de 22 adede yükseldi. Bu toplamın, cari çeyrekte, bir önceki yıl 455,517'den 361,561'si kiralanabilir araç olarak listelendi. Bu rakamlar sırasıyla %31 ve %26 arttı.
Daha fazla stoka sahip olmak, pandemi kısıtlamaları hafifledikçe ve gezginler bir kez daha araç aramaya başladıkça artan müşteri talebinin bir yansımasıydı. Buna karşılık, bu, yıldan yıla %40 artarak 1.81 milyar dolara ulaşan daha yüksek gelir sağladı. Sonuç olarak, Hertz, seyreltilmiş EPS'de hisse başına 87 sent, bir önceki yılın çeyreğindeki 33 sentlik kayba kıyasla XNUMX sent bildirdi.
Hertz, ilk çeyrekte 621 milyon dolarlık işletme nakit akışı gördü ve 1 Mart itibariyle toplam likiditeyi 31 milyar dolar olarak bildirdi. Bu, sınırsız nakit olarak toplam 2.7 milyar doları içeriyordu.
Nakit içinde olmak, şirketin hisseleri geri almasına yardımcı oldu ve Hertz, yılın ilk bölümünde geri satın alma yetkisini neredeyse tüketti. Haziran ayında şirket, Yönetim Kurulunun yeni bir geri alım programı imzaladığını ve kalan 2 milyon dolara 200 milyar dolar eklediğini duyurdu. Hertz, bu yılın 88 Haziran tarihi itibariyle 14 milyon hisseyi geri satın aldı ve şimdi 2.2 milyar dolarlık hisseyi geri satın almaya devam ediyor. Mevcut yetki, HTZ'nin ödenmemiş hisselerinin yaklaşık %29'unu veya 120 milyondan fazlasını kapsayacak.
Deutsche Bank için Hertz'i kapsayan Chris Woronka'nın gözünde, artırılmış hisse geri alım programı, yatırımcılar için net bir kazanca eşittir. Haziran ayında yanıt olarak şunları yazmıştı: “[Biz] artan geri satın alma yetkisinin büyük ölçüde yönetimin 2022 serbest nakit akışı üretimine olan güvenini yansıttığına ve mutlaka 2023'e yönelik bir görüşü kapsamadığına inanıyoruz. HTZ'nin mevcut hızına devam etmesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz. yılın bakiyesi boyunca çeyrek başına ~700 milyon dolarlık geri alım, bu da şirketin yıl sonuna kadar mevcut geri satın alma yetkisinin %70'ine yakınını tüketmesine neden olur…”
Daha yakın tarihli bir notta, DB analisti HTZ'nin daha iyi performans gösterebileceğine olan inancını yineledi ve şunları söyledi: "HTZ'nin 2019 seviyelerine kıyasla son sonuçlara paralel olarak güçlü RPD (günlük gelir) büyümesi göstermeye devam etmesini bekliyoruz. Yeni tahminlerimiz, HTZ'nin 2. çeyreğinin büyük olasılıkla gelir konusundaki fikir birliğine yakın, FAVÖK'ün biraz altında ve hisse geri satın alma faaliyeti nedeniyle EPS'de biraz ileride olduğunu ima ediyor…”
Woronka'nın yorumları HTZ'deki Satın Al notunu destekliyor ve 29$'lık fiyat hedefi, araç kiralama firmasının bu yıl önünde %59'luk bir hisse kazancı olduğunu gösteriyor. (Woronka'nın sicilini izlemek için, buraya Tıkla.)
Wall Street, genel olarak, bu hisse üzerinde boğalarla aşağı iniyor - son 3 analist incelemesinden 4'ü Satın Almak için, sonuncusu ise HTZ'ye bir Güçlü Satın Alma konsensüs notu veren Tutmak için. Hissenin ortalama fiyat hedefi 24$ ve işlem fiyatı 18.22$, bu da bir yıllık %32'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'te Hertz'in hisse senedi tahminini görün.)
ZipRecruiter (Posta)
Şimdi iş arama dünyasına geçeceğiz. ZipRecruiter, hem işverenler hem de iş arayanlar için çevrimiçi bir pazaryeri sunarak onlara bağlantı kurabilecekleri bir yer sağlar. Şirket, mobil sitesinin iOS ve Android'de en yüksek puan alan iş arama uygulaması olmasıyla övünüyor ve 2.8 milyon iş arayanla birlikte 110 milyon kurumsal müşterinin hizmeti kullandığını iddia ediyor. Bu rakamlar, ZipRecruiter'ı ABD işgücü piyasasındaki en iyi çevrimiçi işe alım sitesi yapıyor.
Bu, özellikle hükümetin aylık iş rakamlarının iyimser olduğu bir zamanda, bir işletmeyi desteklemek için sağlam bir temel. Açık nedenlerden dolayı, bu ortam bir işe alım ajansı için iyidir ve ZipRecruiter, ilk çeyrek gelirinin yıldan yıla %1 artarak 81 milyon dolara ulaştığını gördü. geçen yıl.
Yatırımcıların ilgisini çeken bir gelişme olarak, 27 Haziran'da ZipRecruiter, Russell 3000 hisse senedi endeksinin bileşen şirketi oldu. Russell endeksine katılmak ZIP'e daha yüksek bir profil kazandıracak ve yönetim tarafından 'önemli bir dönüm noktası' olarak tanımlanıyor.
ZipRecruiter bu yıl aktif olarak hisse geri satın alıyor ve şirketin Yönetim Kurulu başlangıçta 100 milyon dolarlık bir programa yetki vermişti. Bu programa ek olarak, yaklaşık 6.6 milyon $ değerinde A Sınıfı adi hisse senedi de geri satın alınabilir durumdaydı ve bu, bu yılın Haziran ayında, hisse geri alımları için ilave 150 milyon $'lık Kurul yetkisi ile artırıldı. İleriye dönük olarak, ZipRecruiter 156.6 milyon dolar değerinde hisse geri satın alma yetkisine sahiptir. Bu, 8.8 milyondan fazla hisseye veya şirketin ödenmemiş hisselerinin yaklaşık %10'una eşittir.
Bu şirket, ZipRecruiter hakkında yazan Raymond James'in 5 yıldızlı analisti Aaron Kessler'in dikkatini çekti: “En son endüstri veri noktalarına dayanarak, şirket için sağlam bir çeyrek daha bekliyoruz. Indeed ve BLS'ye göre, ABD listeleri ve açılışları rekor seviyelere yakın. NFIB verileri ayrıca hızlandırılmış KOBİ işe alım beklentilerine işaret ediyor ve Google arama trendleri zorlu sınavlara rağmen ZipRecruiter'a büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Olumlu temel görüşümüz şunlara dayanmaktadır: giderek artan bir şekilde çevrimiçi olarak değişen büyük bir işe alım TAM; yüksek derecede organik trafik sağlayan güçlü marka bilinirliğine ve yapay zeka destekli benzersiz bir eşleştirme teknolojisine sahip bir liderlik pozisyonu…”
Kessler'in görüşüne göre bu, ZIP için Güçlü Satın Alma derecesini destekliyor ve 40$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 121 ayda %12'lik bir artış anlamına geliyor. (Kessler'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla.)
Buradaki tek yükseliş eğilimi Raymond James görünümü değil; Bu hisse, 5'e 4'e düşen ve Buy Over Hold lehine son 1 incelemeye sahip. Hisselerin işlem fiyatı 18.07 dolar ve ortalama fiyat hedefi 31.40 dolar, bu da bir yıllık %74'lük bir yukarı potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te ZipRecruiter'ın hisse senedi tahminini görün.)
Capri Holding (CPRI)
Listemizde son sırada yer alan Capri Holdings, moda endüstrisinde küresel bir perakendecidir. Versache, Jimmy Choo ve Michael Kors markaları altında giyim, ayakkabı ve aksesuar çeşitleri sunan şirket, 1,200'den fazla perakende satış noktasından oluşan bir ağ üzerinden faaliyet göstermektedir. Bunlara hem bağımsız mağazalar hem de mağaza içi butikler dahildir.
Müşteriler yüksek kaliteli markalı ürünleri sever ve bunun için para ödemeye hazırdırlar. Bu gerçekler, Capri'yi en son üç aylık raporunda, 1.49 mali yılının (Mart çeyreği) 4Ç'den itibaren 2022 milyar dolar gelir elde etmesini sağladı. Bu sonuç, yıldan yıla %24'lük bir kazançtı, y/y kazançlarının art arda 5. çeyreği oldu ve bir şirket rekoru oldu.
Rekor gelirler, ardından diğer olumlu işaretleri getirdi. Capri'nin dördüncü çeyrek brüt marjı, başka bir şirket rekoru olan %4'de kaldı ve bir önceki çeyreğe göre 64.1 kat artan seyreltilmiş EPS, 2.5$'a ulaştı.
Tüm bunlar, kendine güvenen bir şirket haline geldi ve Capri, son dördüncü mali çeyreğinde kendi hisselerinin 5.1 milyon hissesini geri aldı. Bu hisseler ~ 300 milyon dolara mal oldu ve geri satın alma yetkisi altında ~ 500 milyon dolar kaldı. Bu yetki, 1 Haziran'da yeni bir programla değiştirildi ve önümüzdeki iki yıl içinde toplam 1 milyar dolar oldu. Yeni yetki, mevcut fiyatlarla 21 milyondan fazla hissenin veya Capri'nin ödenmemiş adi hisse senetlerinin yaklaşık %15'inin satın alınmasını finanse edebilir.
BTIG analisti Camilo Lyon, Capri Holdings'i değerlendirdi ve şirketi '2H22 için en iyi orta seviye seçimimiz' olarak nitelendirdi. Bunun nedenini açıklayan Lyon, şirketin “Mevcut fiyat artışlarının müşterilerden direnç görmediği marka portföyünde bu sonbaharda ek fiyat artışları uygulamayı planladığını” yazıyor. Şirket, F23 EPS görünümünü önceki kılavuzun sadece FQ6.85 EPS ile 6.60 $'a (1 $'dan) yükseltti ve kılavuz şimdi yeni onaylanmış 1 milyar dolarlık hisse geri satın alma programı ile geri alımları düşünüyor.” İleriye dönük olarak şunları ekliyor: “[Biz] CPRI'nin zorlu bir makro ortamda iyi performans gösterdiğine inanıyoruz, çünkü güçlü talep trendlerinden yararlanmaya devam ediyor ve şirketi zaman içinde 7 milyar dolar gelir ve %20 işletme marjı elde etme yolunda konumlandırıyor. ”
Lyon, bu hisseleri Satın Al olarak değerlendiriyor ve 100$'lık fiyat hedefi, bu yıl %106'lık bir yükselişin göstergesi. (Lyon'un sicilini izlemek için, buraya Tıkla.)
Capri ile Sokakta biraz ses getiren bir hisseye ulaşıyoruz. CPRI hisseleri, bir Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için yalnızca 15 Hold'a karşı 13 Buys dahil olmak üzere 2 yeni analist incelemesine sahiptir. Hissenin 69.67$'lık ortalama fiyat hedefi, mevcut hisse fiyatı olan 44$'dan %48.41'lük bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te Capri'nin hisse senedi tahminini görün.)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html