Mikroskop Altına Alınacak 3 Değersiz Öngörülebilir Sağlık Hizmeti Hissesi

Özet

• Sağlık sektörü bugüne kadarki en kötü performansı gösterdi.
• DaVita'ya ek olarak, AMN Healthcare Services ve HCA Healthcare, tarama için hak kazandı.

ABD piyasa endeksleri Amerikalılar önceliklerini diğer endişelerin yanı sıra sağlık, eğitim, sınır güvenliği ve ekonominin durumuna göre değerlendirirken, bazı kilit yarışların sonuçları hala seçim gününe çok yakındı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba sabahı 112 puan veya yaklaşık %0.3 düşerken, S&P 500 Endeksi %0.3 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik %0.6 düştü.

Çoğu sektör, yükselen faiz oranları ve yaygın enflasyon nedeniyle bu yıl şimdiye kadar kötü performans gösterirken, sağlık sektörü, bugüne kadar %52.12 düşüşle en kötü performans gösteren sektör oldu.

Sonuç olarak, yatırımcılar, tahmin edilebilir performansları olan düşük değerli sağlık bakım menkul kıymetleri arasında fırsatlar bulmakla ilgilenebilirler.

The Düşük Değerlendirilen Öngörülebilir Eleyici, bir Premium GuruFocus özelliği, bir hisse senedinin değerinin düşük mü yoksa aşırı mı değerli olduğunu iki yönteme göre belirler: indirimli nakit akışı ve indirimli kazançlar.

Her iki yönteme göre de, sıfırdan büyük indirime sahip şirketler düşük değerli, sıfırın altındaki indirimler ise aşırı değerli kabul ediliyor. Şirketlerin öngörülebilirlik oranları daha sonra son on yıldaki geçmiş performanslarına göre belirlenir.

Tarama ayrıca, tahmin edilebilirlik dereceleri beş üzerinden en az dördünde olan şirketleri de arar.

Bu kriterlere göre, DaVita Inc. (DVA, mali), AMN Sağlık Hizmetleri A.Ş. (AMN, mali) ve HCA Healthcare Inc. (HCA, mali).

DaVita

DaVita'nın Payları (DVA, mali) şu anda %69 altında işlem görüyor. DCF değeri 218$ ve 46$'lık indirimli kazanç değerinin %123 altında.

Ayakta tedavi merkezleri ağı aracılığıyla böbrek diyaliz hizmetleri sunan Denver merkezli sağlık şirketi, 6.06 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip; hisseleri Çarşamba günü 67.22$ civarında işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 9.85, bir fiyat-kitap oranı 11.39 ve bir fiyat-satış oranı 0.57 evi.

The GF Değeri Line, hisse senedinin değerinin altında olmasına rağmen, şu anda tarihsel oranlara, geçmiş finansal performansa ve analistlerin gelecekteki kazanç tahminlerine dayanan olası bir değer tuzağı olduğunu öne sürüyor. Sonuç olarak, potansiyel yatırımcılar bir karar vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Ayrıca, şirketin GF Puanı 89 üzerinden 100 puan, karlılık için yüksek puanların arkasında iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu gösterir, büyüme ve GF Değeri yanı sıra orta işaretler için moment. Bununla birlikte, finansal güç, düşük bir derecelendirmeye sahipti.

GuruFocus, DaVita'yı derecelendirdi finansal güç 3 üzerinden 10'ü. Şirketin son üç yılda yeni uzun vadeli borç vermesi sonucunda, faiz kapsamı Yetersiz. Ayrıca, düşük Altman Z-Skoru 1.33, şirketin iflas riski altında olabileceği konusunda uyarıyor. bu yatırılan sermayenin getirisiancak, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini aşıyor, yani şirket büyüdükçe değer yaratılıyor.

Şirketin karlılığı çok daha iyi oldu ve güçlü olması nedeniyle 9 üzerinden 10 puan aldı. marjları ve geri döner öz kaynak, varlıklar ve Başkent Rakiplerin çoğundan daha iyi performans gösteren. DaVita ayrıca ılımlı Piotroski F-Skoru 4 üzerinden 9, bu da koşulların istikrarlı bir şirket için tipik olduğunu ve tutarlı olduğunu ima eder kazanç ve gelir dört yıldıza katkıda bulunan büyüme tahmin edilebilirlik derecesi. GuruFocus araştırmasına göre, bu rütbeye sahip şirketler, 9.8 yıllık bir süre boyunca yıllık ortalama %10 getiri sağlıyor.

Arasında guruları DaVita'ya yatırım yaptı, Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz) %39.54 hissesi ile en büyük hisseye sahiptir. Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'nin Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz), Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz) Ve Caxton Ortakları (İşlemler, Portföyümüz) ayrıca stokta pozisyonları var.

AMN Sağlık Hizmetleri

AMN Sağlık Hizmetleri (AMN, mali) hisseleri %67 altında işlem görüyor. DCF değeri 373$ ve 52$'lık iskonto edilmiş kazanç değerinin %259 altında.

Merkezi Coppell, Teksas'ta bulunan ve hastanelere ve sağlık tesislerine seyahat hemşireleri ve diğer geçici yardımcı sağlık profesyonelleri sağlayan personel şirketinin piyasa değeri 5.31 milyar dolar; hisseleri Çarşamba günü 122.58$ civarında işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 14.81, bir fiyat-kitap oranı 4.68 ve bir fiyat-satış oranı 1.03 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerde.

Şirket ayrıca bir GF Puanı 90, için yüksek puan almak büyüme, karlılık ve GF Değeri, finansal güç için orta notlar ve için düşük not moment. Bu nedenle, AMN Healthcare yüksek performans potansiyeline sahiptir.

AMN Healthcare'in finansal güç Rahat bir seviyenin arkasında GuruFocus tarafından 6 üzerinden 10 olarak derecelendirildi. faiz kapsamı ve yüksek Altman Z-Skoru 4.91 oranı, varlıkların gelir artışından daha hızlı bir şekilde artmasına rağmen iyi durumda olduğunu gösteriyor. bu Roic ayrıca WACC'yi gölgede bırakır, dolayısıyla değer yaratma gerçekleşir.

şirketin karlılık 9 üzerinden 10 puan aldı. rağmen faaliyet kar marjı azalıyor, güçlü getiriler sektördeki emsallerinin çoğunluğunun üstünde. AMN Healthcare ayrıca yüksek Piotroski F-Skoru 7, yani koşullar sağlıklı, ancak sabit kazanç ve gelir büyüme 4.5 yıldıza katkıda bulundu tahmin edilebilirlik derecesi. GuruFocus, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %10.6 getiri sağladığını tespit etti.

% 0.76 oranındaki hissesi ile, Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, AMN Healthcare'de en büyük konuma sahiptir. Diğer üst guru yatırımcılar vardır Ken Heebner (İşlemler, Portföyümüz), Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz), Dalio'nun firması Greenblatt ve Keeley-Teton Danışmanları, LLC (İşlemler, Portföyümüz).

HCA Sağlık

HCA Healthcare'in Payları (HCA, mali) %34 altında işlem görüyor DCF değeri 322$ ve 53$'lık indirimli kazanç değerinin %449 altında.

ABD genelinde sağlık tesislerinin sahibi ve işletmecisi olan Nashville, Tennessee merkezli şirketin 60.10 milyar dolarlık bir piyasa değeri var; hisseleri Çarşamba günü 212.62$ civarında işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 12.01 ve bir fiyat-satış oranı 1.07 evi.

Göre GF Değeri Line, hisse senedi şu anda oldukça değerli görünüyor.

Şirketin arkasında yüksek performans potansiyeli var. GF Puanı 94. Kârlılıkta yüksek puanlar kaydetti, büyüme ve moment yanı sıra orta işaretler için GF Değeri ve finansal güç.

GuruFocus, HCA Healthcare'i derecelendirdi finansal güç 4 üzerinden 10. Şirket son yıllarda yeni uzun vadeli borç çıkarmış olsa da, yeterli faiz kapsamı. Altman Z-Skoru 2.47, ancak şirketin bir miktar baskı altında olduğunu gösteriyor. bu Roic ayrıca WACC'yi gölgede bırakır, bu nedenle değer yaratılır.

şirketin karlılık 10 üzerinden 10 puanla daha iyi sonuç verdi. Ek olarak faaliyet kar marjı genişleme, güçlü getiriler, rakiplerin çoğundan daha iyi performans gösteriyor. HCA ayrıca yüksek Piotroski F-Skoru 7, tutarlı iken kazanç ve gelir Büyüme, beş yıldızlı olmasına katkıda bulundu tahmin edilebilirlik derecesi. GuruFocus verileri, bu sıralamaya sahip şirketlerin yıllık ortalama %12.1 getiri sağladığını gösteriyor.

İlk Kartal Yatırımı (İşlemler, Portföyümüz) en geniş olanıdır guru hissedar HCA'nın %1.56 hissesi var. bu Vanguard Sağlık Bakım Fonu (İşlemler, Portföyümüz), Diamond Hill Başkenti (İşlemler, Portföyümüz), Bill Nygren (İşlemler, Portföyümüz) ve Hotchkis & Wiley'nin de önemli holdingleri var.

Ek stok seçenekleri

Taramayı yapan diğer sağlık bakım stokları Elevance Health idi.ANTM
Inc. (ÖTA, mali), UnitedHealth GrubuUNH
Inc. (UNH, mali) ve Edwards LifesciencesEW
(EW, mali).

Açıklamalar

Bahsedilen hisse senetlerinde pozisyonum yok ve önümüzdeki 72 saat içinde bahsi geçen hisse senetlerinde yeni pozisyon satın alma planımız yok.