Gelişmek İçin Büyük Potansiyele Sahip 4 Hırpalanmış Hisse Senedi

Yerdeyken onları yakala. Gerçek ama geçici olan kötü haberler üzerine hisse senedi satın almak, geçmişte Jonathan Neff ve Sir John Templeton gibi yatırım ustaları tarafından kullanılan, eskimiş bir tekniktir.

Son çeyrekte devrilen ve canlanma ve gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğüm hisse senetlerini içeren üç aylık Kaza Listemin arkasındaki fikir bu.

Kaza Listesini Haziran 79'den başlayarak 2000 kez derledim. Listelerin 75'i için bir yıllık getiri hesaplanabiliyor ve Standard & Poor's 15.7 Toplam Getiri Endeksi için %10.5'e kıyasla ortalama getiri %500 oldu. . Listelerin 38'si kârlı çıktı ve XNUMX'i endeksi geçti.

Sütun sonuçlarımın varsayımsal olduğunu ve müşteriler için elde ettiğim sonuçlarla karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, geçmiş performans geleceği tahmin etmez.

S&P 500 dördüncü çeyrekte %7'den fazla yükseldi. Bu kez zayiat listesini yapmak için, bir hisse senedi çeyrekte %5 veya daha fazla düşerek endeksin en az bir düzine puan gerisinde kaldı.

Yeni Kaza Listemin başında Mozaik A.Ş. (MOS), ABD'deki en büyük gübre üreticilerinden biri Gübre ihtiyacı oldukça sabittir. Büyüyen ve dalgalanan, çiftçilerin bunun bedelini ödeyebilme gücüdür.

Miami merkezli Mosaic, dördüncü çeyrekte hisselerinin neredeyse %9 düştüğünü gördü. Çiftçiler bir önceki yıla göre daha az gübre satın aldılar. 2021'deki kötü hava onları harcayacak çok parasız bırakmıştı ve gübre fiyatları külfetli bir şekilde yüksekti.

Kısmen Rusya ve Ukrayna'nın geleneksel olarak büyük gübre ihracatçıları olması ve aralarındaki savaşın arzı kısıtlaması nedeniyle hisse senedini şimdi seviyorum. Ama çoğunlukla ucuz olduğu ve şirketin son kazançlarının beş katından daha azına satıldığı için hoşuma gidiyor.

Honeywell International'dan ayrıldıHON
2018 içinde, Resideo Teknolojileri (REZI) termostatlar, güvenlik kameraları ve ilgili ev ürünleri üretmektedir. Hisse, kazançların analistlerin tahmin ettiğinden daha hafif gelmesiyle dördüncü çeyrekte yaklaşık %14 düştü.

Yan üründen önceki proforma rakamlar da dahil olmak üzere, Resideo'nun yedi yıllık bir mali geçmişi var. Bu yedi yılın altısında kar gösterdi. Wall Street analistleri hisse senedi konusunda eşit olarak bölünmüş durumda. Altı analist onu takip ediyor. Üçü "satın al" diyor ve üçü bazen satmak için bir örtmece olan "tut" diyor.

Birçok iktisatçı bu yıl bir durgunluk öngörürken, yatırımcılar, ürünü kesinlikle isteğe bağlı bir satın alma olan Resideo'dan hisse satın alma konusunda çekingen davranabilir. Bir durgunluğun muhtemel olduğunu düşünüyorum, ancak sığ olmasını bekliyorum. Resideo'yu dokuz kattan daha az kazançla seviyorum.

Dördüncü çeyrekte yüzde 22 düşüş Fulgent Genetik (FLGT), merkezi Temple City, California'da bulunan bir sağlık şirketi. Fulgent, adından da anlaşılacağı gibi genetik test ve ayrıca Covid-19 testi yapıyor.

Sorun şu ki, işin Covid-19 kısmı pandemi sırasında hızla büyüdü ve şirketin gelirinin büyük kısmını oluşturdu. Artık Covid'i önleyecek aşılar ve onu tedavi edecek ilaçlar olduğuna göre, testlere olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Fulgent'in son beş yılda yaşadığı patlayıcı büyümeyi (yılda ortalama %102 artışla) bir daha asla göremeyeceğini düşünüyorum. Ancak genetik test pazarının giderek büyüyeceğine inanıyorum. Fulgent bu pazardan iyi bir pay alabilirse gelişecektir.

Bir spekülasyon olarak, beğendim LendingClub
LC
(LC)son çeyrekte %20 düştü. San Francisco merkezli bir çevrimiçi borç veren. Şirket ve hisse yakın zamana kadar gerçek köpeklerdi.

Son birkaç çeyrekteki karlar sağlıklı görünüyor. Ve LendingClub'ın geçen yılın sonlarında, özellikle 620 ile 659 arasında kredi puanı olan potansiyel müşteriler arasında kime borç vereceği konusunda daha katı olmaya başladığında doğru olanı yaptığına inanıyorum. (850 puanı mükemmel.)

Riskli bir sektörde faaliyet göstermesine rağmen, Borç Verme Kulübü, şirketin net değerinin sadece %18'ini oluşturan bir kredi şirketi için oldukça muhafazakar bir bilançoya sahiptir.

Geçen yıl

Kaza Listem'in bir yıl önceki seçimleri kötü sonuç verdi. Beş kişiden dördü düştü ve en kötü darbe Overstock.com'da (OSTK) %58'lik bir kayıp oldu. Tek kazanan, %38 artışla A-Mark Precision Metals (AMRK) oldu.

Toplamda, bir yıl önceki seçimlerim %16.5 düşerken, S&P 500 Toplam Getiri Endeksi %12.8 düştü.

Açıklama: Şahsen ve müşterilerimin çoğu için Fulgent Genetics'e sahibim.