Cazip Yüksek Temettü Getirisine Sahip 4 Mortgage GYO

Gayrimenkul yatırım fonu (GYO'lar) istikrarlı temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için en iyi seçeneklerden bazılarıdır. Bunun nedeni, halka açık GYO'ların, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kurallarına göre, vergilendirilebilir gelirlerinin en az %90'ını hissedarlarına yıllık olarak dağıtmak zorunda olmalarıdır.

Yüksek temettü ödeyen hisse senetlerine duyulan ihtiyaç, piyasalar, teknoloji devlerinin düşük kazançlarından kaynaklanan son rahatlama rallisinden çıktıkça artıyor. Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJIA) endeksi bu Ekim'de yaklaşık 30 yılın en yüksek aylık kazancını kaydetmeye hazır olsa da, hala yıllık %9 düşüşte. Piyasa oynaklığı hala çok yüksek olduğundan, yüksek temettü getirisine sahip GYO'lar mevcut piyasa risklerine karşı ideal bir korunma gibi görünmektedir.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

Maryland merkezli GYO, yıllık temettü olarak 1.48 dolar ödeyerek mevcut hisse fiyatı üzerinden %9.19 getiri sağlıyor. Claros Mortgage, konut piyasasındaki son zamanlardaki olumsuz rüzgarlara rağmen, ağırlıklı olarak ticari gayrimenkul kredilerine odaklandığından gelir kanallarını korumayı başardı.

Claros Mortgage CEO'su Richard Mack, “Makroekonomik görünüm piyasada bir miktar belirsizlik yaratırken, yükselen faiz oranları ve kredi marjları daha yüksek getirilere dönüşüyor. Güçlü bilançomuz ve bol likiditemiz göz önüne alındığında, hedef pazarlarımızda gördüğümüz cazip kredi fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuza inanıyoruz.”

Federal Rezerv'in agresif duruşunu sürdürmesi ve oranları gelecek hafta %0.75 daha artırması beklenirken, Claros Mortgage'in kazançlarının ve temettülerinin en azından bu yılın sonuna kadar güçlü kalması bekleniyor.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nLy)

Annaly, 86 milyar dolarlık toplam varlıkları ile konut ipoteği finansmanı piyasasında lider bir GYO'dur. Şirket, sektör ortalamasından daha yüksek olan mevcut fiyatı üzerinden %3.52 verimle yıllık 19.08$ temettü ödemektedir. Dört yıllık ortalama temettü verimi %12.45 seviyesinde bulunuyor.

Hikaye devam ediyor

Artan ipotek oranları konut talebi üzerinde baskı oluştururken, ev fiyatları 40'nin başından bu yana hala %2020 arttı. Kendisini piyasa belirsizliğinden korumak için Annaly sağlam bir riskten korunma stratejisi benimsedi ve ipotek hizmet hakları (MSR) platformuna yönelik sermaye tahsisini artırdı. 26 Ekim itibariyle Annaly, yıldan bu yana MSR'nin ikinci en büyük alıcısıdır.

Annaly'nin genel olarak kabul edilmeyen muhasebe ilkeleri (GAAP) hisse başına kazancı (EPS), 1.06 Eylül'de sona eren mali üçüncü çeyrek için 30 $'a ulaştı ve fikir birliği EPS tahminini 0.99 $'ı aştı. Ayrıca, 30 Eylül'de sona eren dokuz ay boyunca, Annaly'nin EPS'si yıllık %6.45'luk bir artışı yansıtarak 20.79$'ı buldu. Bloomberg'e göre Barclays analistleri kısa süre önce Annaly'nin notunu eşit ağırlıktan fazla kiloya yükseltti.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex, hem acente hem de acente olmayan ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (MBS) odaklanır. Dynex'in sağlam yönetimi, son derece likit bilançosu ve önemli sermaye tabanı, piyasadaki en yüksek temettü getiren GYO'lardan biri olarak konumunu sürdürmesine olanak sağlamıştır. Şu anda yıllık temettü olarak 1.56 dolar ödeyerek mevcut fiyatı üzerinden yüzde 12.95'lik bir getiri sağlıyor. Dynex hisseleri geçen ay %3.43 yükseldi.

Şirketin GAAP dışı dağıtım kazançları, 0.24 mali yılının üçüncü çeyreği için, yıldız riskten korunma politikaları sayesinde yatırım portföyünün piyasa değerindeki düşüşe bakılmaksızın 2022 $ olarak gerçekleşti. Ayrıca, toplam faiz geliri sırayla %11.28 artarak 20.40 milyon $'a yükseldi.

Fed'in şahin duruşu Dynex'in büyüme fırsatlarını sınırlasa da, şirketin yukarıdan aşağıya makroekonomik odağı ve “kredide, likiditede artış” politikaları, gerilemeyi kolaylıkla atlatmasına izin vermelidir.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor, merkezi New York'ta bulunan milyarlarca dolarlık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. 25 yılı aşkın tecrübesiyle Arbor, hacim bazında (10 itibariyle) ilk 2021 Fannie Mae DUS® Çok Aileli Kredi Kuruluşundan biridir. Aynı zamanda en iyi Freddie Mac çok aileli borç verendir.

Arbor hissesi geçtiğimiz ay %20.26 oranında değer kazandı ve Dow Jones Endeksinin tarihi %14.4 artışını aştı. Hisse senedi sadece son beş günde yüzde 12.44 yükseldi. Analistler, Arbor'un yükselişinin yakın vadede devam etmesini bekliyor. Hisse senedinin 17.50$'lık bir konsensüs fiyat hedefi var ve bu da %26.54'lük bir potansiyel yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Arbor Realty Trust, yıllık temettü olarak 1.56$ ödeyerek mevcut hisse fiyatı üzerinden %11.28 getiri sağlıyor. Dört yıllık ortalama temettü verimi %9.55 seviyesinde bulunuyor. Son beş yılda, şirketin temettü ödemeleri yıllık bileşik büyüme oranı olan %16.8 oranında arttı.

GYO, üç aylık nakit temettüsünü Temmuz ayında 0.39 ABD dolarına yükselterek, art arda dokuzuncu üç aylık zammı ve bu zaman diliminde temettü ödemesinde %30'luk bir artışı işaret etti. Açıklanacak olan mali üçüncü çeyrek için, Arbor'un gelirinin yıldan yıla %38.8 artması bekleniyor ve bunun da başka bir büyük temettü artışına dönüşmesi bekleniyor.

Benzinga'dan gayrimenkul yatırımı hakkında daha fazlasını görün:

Hisse senetlerinizle ilgili gerçek zamanlı uyarıları kaçırmayın – katılın benzin pro bedava! Daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yatırım yapmanıza yardımcı olacak aracı deneyin.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga yatırım tavsiyesi sunmuyor. Tüm hakları Saklıdır.