5 İçin Dikkate Alınması Gereken 2023 Performanslı Petrol Şirketi

Özet

• Occidental PetroleumOXY
  en büyük performans gösteren oldu.
• Endeksi aşan diğer hisseler arasında Marathon Oil de yer alıyor.MRO
  , APAAPA
  , Valero EnerjiVLO
  ve Maraton PetrolMPC
  .

2022'ye sayılı günler kala yatırımcılar yeni yılda avantaj sağlayacak değer fırsatları aramaya başlıyor.

Son yıllarda petrol fiyatlarında düşüş görülen 2022 yılı, Rusya-Ukrayna ihtilafı, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve küresel ekonominin gücüne ilişkin endişelerle enerji sektörü için bir bayrak yılı oldu. Sektör, bu yıl şimdiye kadar %38.45'lik bir getiri sağlayarak pazarın geri kalanını açık ara geride bıraktı.

Uluslararası gösterge Brent ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba sabahı %1.20 artışla 76.39$'dan işlem görürken, West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri %1.34 artışla 76.38$'dan işlem görüyor.

2023'e giden petrol üretimine ilişkin bazı endişeler olsa da, yatırımcılar, son 500 ayda Standard & Poor's 70 Endeksini en az %12 oranında aşan enerji şirketleri arasında hala değer beklentileri bulabilirler.

14 Aralık itibarıyla GuruFocus Hepsi Bir Arada Ekranlayıcı, bir Premium özellik, dönem için endekse göre daha yüksek getiri sağlayan birkaç hisse senedi buldu. Ayrıca, iş öngörülebilirliği sıralaması beş yıldızdan en az biri olan şirketleri de aradı. Bu şirketler, yıldan bu yana kabaca -%16'lık bir getiri bildiren kıyaslama endeksinin üyeleridir.

S&P 500'deki bu kriterleri karşılayan hisse senetleri arasında Occidental Petroleum Corp. (OXY, mali), Maraton Petrol Şirketi (MRO, mali), APA Corp.(APA, mali), Valero Enerji A.Ş. (VLO, mali) ve Marathon Petroleum Corp. (MPC, mali).

Occidental Petroleum

Son 135.97 ayda endeksin yaklaşık %12 üzerinde performans gösteren Occidental Petroleum (OXY, mali) 57.23 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir; hisseleri Çarşamba günü 63.63 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 5.11, bir fiyat-kitap oranı 3.02 ve bir fiyat-satış oranı 1.70 evi.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisinin Orta Doğu'nun yanı sıra ABD'de de operasyonları bulunuyor. Ayrıca ABD, Kanada ve Şili'de petrokimya üretim tesisleri bulunmaktadır.

The GF Değer SatırıDEĞER
geçmiş oranlara, geçmiş performansa ve analistlerin gelecekteki kazanç projeksiyonlarına dayalı olarak şu anda hisse senedinin mütevazı bir şekilde aşırı değerlendiğini gösteriyor.

Dahası, GF Puanı 70 üzerinden 100, şirketin ileride düşük performans göstereceğini gösteriyor. Occidental için yüksek puan alırken karlılıkonun büyüme ve finansal güç rütbeler ılımlıydı ve notları GF Değeri ve moment düşüktü.

Arasında gurular yatırım yaptı Occidental Petrol'de, Warren Buffett (İşlemler, Portföyümüz) %21.38 ile en büyük hisseye sahiptir. Dodge & Cox, Smead Değer Fonu (İşlemler, Portföyümüz) Ve Steven Cohen (İşlemler, Portföyümüz) stokta da dikkate değer pozisyonlara sahiptir.

Maraton Yağı

Marathon Petrol (MRO, mali) 17.48 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir; hisseleri Çarşamba günü 27.65 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 5.28, bir fiyat-kitap oranı 1.58 ve bir fiyat-satış oranı 2.58 evi.

Merkezi Houston'da bulunan petrol ve gaz üreticisi, ABD'deki geleneksel olmayan kaynaklara odaklanmaya başladı.

Göre GF Değer Satırı, hisse şu anda oldukça değerli.

The GF Puanı 81 puan, şirketin yüksek bir derecelendirmeden kaynaklanan iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. karlılık ve diğer dört kriter için orta notlar.

Hotchkis & Wiley %2.28 hisse ile şirketin en büyük guru hissedar. Diğer guru yatırımcılar şunları içerir: Ken Fisher (İşlemler, Portföyümüz), Cohen'in, Ray Dalio (İşlemler, Portföyümüz)'nin Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (İşlemler, Portföyümüz), Jim Simons (İşlemler, Portföyümüz)' Rönesans Teknolojileri, Jeremy Grantham (İşlemler, Portföyümüz), Paul Tudor Jones (İşlemler, Portföyümüz) Ve Lee Ainslie (İşlemler, Portföyümüz).

APA

Geçen yıl kıyaslama endeksini yaklaşık %95.89 oranında geride bırakan APA (APA, mali) 14.54 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir; hisseleri Çarşamba günü 45.73 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 4.32, bir fiyat-kitap oranı 24.44 ve bir fiyat-satış oranı 1.42 evi.

Houston merkezli petrol ve gaz üreticisi, Apache Corp.'un holding şirketidir.

Göre GF Değer Satırı, hisse şu anda oldukça değerli görünüyor.

The GF Puanı 70 üzerinden, şirketin kriterlerden dördü için orta notlar ve düşük notlar nedeniyle gelecekteki performansının düşük olması muhtemeldir. büyüme rütben.

Hotchkis & Wiley, tedavüldeki hisselerinin %3.66'sı ile APA'nın en büyük hissesine sahiptir. Bill Nygren (İşlemler, Portföyümüz), Cohen'in, John Paulson (İşlemler, Portföyümüz) ve Simons' firması da önemli holdinglerin.

Valero Enerji

500'de S&P 93.49'ü %2022 oranında geride bırakan Valero Energy (VLO, mali) 46.45 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir; hisseleri Çarşamba günü 120.24 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 5.14, bir fiyat-kitap oranı 2.12 ve bir fiyat-satış oranı 0.29 evi.

Merkezi San Antonio, Teksas'ta bulunan midstream petrol ve gaz şirketi, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta rafineriler işletiyor. Aynı zamanda etanol tesislerine de sahip.

The GF Değer Satırı hissenin şu anda mütevazı bir şekilde değer düşüklüğüne uğradığını gösteriyor.

Dahası, GF Puanı 83, şirketin iyi performans potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir. Yüksek reytingler aldı karlılık, finansal güç ve GF Değeri ve orta notlar için büyüme ve moment.

Arasında gurular yatırım yaptı Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, %0.33'lük hisse oranıyla en büyük hisseye sahiptir. Simons'ın firması, PRIMECAP Yönetimi (İşlemler, Portföyümüz), Dalio'nun firması Jones, Jeff Yardımcı (İşlemler, Portföyümüz) ve Greenblatt, diğer birkaç gurunun yanı sıra hisse senedinin de sahibi.

Maraton Petrolü

Gösterge endeksi yıl bazında yaklaşık %93.48 oranında aşan Marathon Petroleum (MPC, mali) 52.01 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir; hisseleri Çarşamba günü 110.97 dolardan işlem görüyordu. fiyat kazanç oranı 4.87, bir fiyat-kitap oranı 1.98 ve bir fiyat-satış oranı 0.35 evi.

Findlay, Ohio merkezli orta ölçekli şirket, ABD'de petrol ürünlerini rafine eder, pazarlar ve nakleder.

Göre GF Değer Satırı, hisse senedi şu anda mütevazı bir şekilde düşük değerli.

The GF Puanı 72, şirketin gelecekte ortalama performansa sahip olacağı anlamına gelir. Maraton için yüksek puan alırken karlılık ve GF Değerionun finansal güç rütbe daha ılımlıydı. Moment ve büyüme ikisi de düşüktü.

Simons'un firması %0.35 hisse ile şirketin en büyük guru hissedarıdır. Dalio'nun Bridgewater'ı, Bernard Boynuz (İşlemler, Portföyümüz), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (İşlemler, Portföyümüz) ve Fisher ayrıca pozisyonları Marathon Petrol'de.

Ek performans gösterenler

Bu yıl S&P 500'ü yenen diğer enerji hisseleri arasında Exxon Mobil Corp. (XOM, mali), EQTEQT
(EQT, mali), Devon EnerjiDVN
(DVN, mali) ve ConocoPhillipsCOP
(COP, mali).