Bir Analiste Göre Satın Alınacak 6 ve Satılacak 4 Yazılım Hissesi

DiFucci'nin çağrıları, yatırımcılara tartışma için önemli bir alan sağlayacaktır. 

Satış reytinglerini belirledi

Okta

(satır: OKTA),

Iş günü

(

WDAY

),

Satış Gücü

(CRM) ve

Kar taneciği

(KAR).

DiFucci'nin satın alma derecesi var

Kehanet

(ORCL),

Palo Alto Networks

(PANW),

CrowdStrike

(CRWD),

Splunk

(SPLK),

Zscaler'ın

(ZS) ve

İlerleme Yazılımı

(PRGS).

Analist, Nötr derecelendirmeli üç hisse senedi başlattı:

Microsoft

(MSFT),

Cloudflare

(NET), 82 dolarlık bir hedefle ve

ServiceNow

(ŞİMDİ).

Satış derecelendirmelerinden başlayarak, aramalarının bir özetini burada bulabilirsiniz.

Okta: Önümüzde “büyük, genişleyen ve yeterince takdir edilmeyen bir fırsat” görürken kimlik yönetimi yazılım şirketi, "yakında birkaç zor dönem" görüyor. 89$'lık hedef fiyatı Perşembe günkü kapanış seviyesinin %16 altında.

Iş günü: DiFucci, Workday için "zorlu" olacağını söylüyor, kurumsal İK ve finans yazılımı satan, daha yumuşak bir ekonominin şirketin işi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, 2023 mali yılı gelir kılavuzunu karşılamak için. 134$'lık hedef fiyatı, Perşembe günkü kapanışa göre yaklaşık %22 düşüş anlamına geliyor.

Satış Gücü: Analist, ikonik bulut yazılım şirketinde organik büyümenin birçok yatırımcının düşündüğünden daha yavaş olduğunu söylüyor ve Salesforce'un yeni işler elde etmek için emsallerinden "maddi olarak daha fazla" harcadığını ekliyor. Ayrıca, şirketin satın almalara serbest nakit akışı harcamaya yönelik tarihi eğilimine karşı da temkinli. DiFucci risk görüyor Salesforce'un hedefi 50 mali yılına kadar yıllık satışlarda 2026 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Hissede yaklaşık %20 düşüş görüyor ve 150 dolarlık bir hedef belirliyor.

Kar taneciği: DiFucci, Snowflake'in “göze çarpan teknolojisi ve sorunsuz iş modeli açısından” ve “bulut veri ambarı için tercih edilen satıcı” haline geldi. Ancak “potansiyel bir durgunluk karşısında temkinli” ve şirketin görüşünün aksine şirketin bağışık olduğunu düşünmüyor. 125$'lık hedefi %28'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Satın alma puanlı seçimlerine bir göz atın:

Kehanet: DiFucci yükselişte Oracle'ın buluta geçişi, ve şirketin yüksek tek haneli gelir büyümesini ve çift haneli kâr büyümesini sürdürdüğünü görüyor. Yalnızca veritabanı işinde mütevazı bir hızlanmanın bile şirketi çift haneli kâr kazanımlarına götürebileceğini belirtiyor ve şirketin diğer rakiplerle rekabet etmede ilerleme kaydettiğini de belirtiyor.

Amazon
.
com, Microsoft ve Google, bulut bilişim hizmetlerinde. 107 dolarlık hedefi, potansiyel olarak %38'lik bir kazanç anlamına geliyor.

Palo Alto Networks: Analist, güvenlik yazılımı şirketinin kolayca vuracağını söylüyor cari yıl rehberliği. "Şirket, Zero Trust'a geçişten ve güvenlik pazarında olası bir satıcı konsolidasyonu eğiliminden faydalanmak için iyi bir konumda" diye yazıyor. 625 dolarlık hedefi, hisse senedi için %20 artış gösteriyor.

CrowdStrike: Uç nokta güvenlik şirketi, “sektörün çekici özelliklerini örnekleyen iyi yönetilen bir yazılım şirketi” diye yazıyor. "Bir güvenlik şirketinin kalıcı değeri temsil edebileceğine dair şüphecileri ikna etmesini bekliyoruz." 270 dolarlık hedefi, %34'lük potansiyel bir kazanç olduğunu gösteriyor.

Splunk: Yazılımların BT sistemlerini izlemek için kullanılmasını sağlayan Splunk için tahminlerin "çok düşük" olduğunu söylüyor. 160 dolarlık hedef fiyatı, yaklaşık %40'lık bir potansiyel getiriye işaret ediyor.

Zscaler'ın: "Sonuçta, Zscaler'in bulut tabanlı ağ güvenliğindeki liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz" diye yazıyor. 233 dolarlık hedefi, yaklaşık %29'luk bir potansiyel getiri öneriyor.

İlerleme Yazılımı: DiFucci, şirketin temel OpenEdge yazılım geliştirme platformundan gelen nakit akışını, artan satın almalara yeniden yatırım yapmak için kullandığını söylüyor. Analist, "Yönetim, disiplinli bir şekilde yürütme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı" diye yazıyor. 60 dolarlık hedefi, %25 yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Son olarak, işte onun üç Nötr dereceli hisse senedine bakışı.

Microsoft: Yazılım devi için orta onlu yaşlardaki gelir ve serbest nakit akışındaki büyümeyi görse de, Windows'ta mevcut Street tahminlerine dahil olmadığını düşündüğü “devam eden düşüşler” görüyor. “Mevcut seviyelerde, dengeli bir risk/ödül profili ve oldukça değerli bir hisse senedi görüyoruz” diye yazıyor ve Perşembe günkü kapanışın %292 üzerinde olan 1$'lık bir hedef belirledi.

Cloudflare: Cloudflare'deki büyüme hikayesini beğense de, emsallerine göre yüksek görünen bir değerleme göz önüne alındığında, DiFucci çok fazla olumlu görmüyor. “Hisse senedini çok daha yüksek fiyatlandırmak, bizim için rahat ettiğimizden daha fazla risk getiriyor gibi görünüyor” diye yazıyor. 82 dolarlık hedefi, buradan sadece %4 potansiyel büyüme anlamına geliyor.

ServiceNow: ServiceNow "çok iyi yönetilen bir şirket" olsa da analist, iş akışı yönetimi yazılımı şirketinin, özellikle uzun süreli bir durgunluk varsa, uzun vadeli abonelik geliri hedeflerini büyük olasılıkla kaçıracağını söylüyor. 510$'lık hedef fiyatı Perşembe günkü kapanış seviyesinin biraz altında.

Teknoloji hisselerindeki geniş bir rallinin ortasında, burada bahsedilen hisse senetlerinin neredeyse tamamı Cuma günü, %5.5 artışla Workday ve %3.5 artışla Progress Software liderliğinde işlem görüyor. Gruptaki üç hisse daha düşük, Snowflake %1.2, ServiceNow %0.7 ve Okta %1'den az düştü.

Eric J. Savitz'e şu adrese yazın: [e-posta korumalı]