Amazon hisse senedi uzun vadeli grafik desteğini kırıyor ve en kötüsü hala gelebilir

İlk olarak, kötü haber. Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 1.88%
hisse geçen haftanın ortasından bu yana tarihi bir düşüş yaşadı. Ve üst üste beşinci seansta, hisse senedi en az %1'lik erken gün içi kazancını silerek kırmızıya indi.

Cuma günü, öğleden sonra işlemlerinde %3.5 düşüşle keskin bir U dönüşü yapmadan önce sabah ortası %0.3 kadar yükseldi ve üç yılın en uzun kaybetme serisine doğru ilerledi. 26.1 Kasım 14'de sona eren dönemden bu yana herhangi bir sekiz günlük dönemdeki en kötü performans olacak olan galibiyet serisi sırasında %2008 düştü.

Keskin fiyat zayıflığı, şirketin geçen hafta bildirdiği gibi, olumsuz temel gelişmeler sırasında da ortaya çıkıyor. hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek geliri ve tatil dönemi için karamsar bir görünüm ve kurumsal işler için işe almayı duraklatma ekonominin görünümünü izler.

Asbury Research'ün baş piyasa stratejisti John Kosar, hisse senedinin uzun vadeli haftalık grafiklerde 102.53 $ ile önemli bir destek seviyesinin altına düştüğünü söyledi.

Eski bir Wall Street atasözü, önceki direncin bir kez kırıldığında genellikle desteğe dönüştüğünü söylüyor. Yükselişte direnç ne kadar güçlüyse, düşüşte de destek o kadar güçlü olur.

Düşünülen şu ki, yatırımcılar hisse senedini belirli bir fiyattan satarsa ​​ve hisse senedi daha sonra bu fiyatın üzerine çıkar ve sonra tekrar düşerse, aynı satıcıların o hisseyi geri alması daha olası hale gelir.

Amazon için, Kosar'ın atıfta bulunduğu destek, her bir çubuğun haftanın açılış, kapanış ve işlem aralığını gösteren beş yıllık haftalık çubuk grafikten gelir.

102.53 dolar seviyesi, 7 Eylül 2018'de sona eren haftada en yüksek direnci işaret etti; bu, bir ay sonra hisse senedinin 101.66$'da zirve yapmasıyla desteklendi ve 36 Aralık'taki haftalık en düşük seviye olan 28$'a yaklaşık %65.35 düştü. Direnç, hisse senedi Temmuz 101.79'da 2019 doları aştığı için başka bir ralliyi geride bıraktı.

Direnç nihayet Şubat 2020'de yol verdi ve ilk geri çekilme döneminin ardından, hisse senedini Temmuz 2021'de rekor kapanışına kadar çıkaran bir ralliyi ateşledi.

Pandemi sonrası ralli söndükten sonra, önceki direniş 2022 yılının Mayıs ve Haziran aylarında iki zorlu destek testini geçti ve bu da Ağustos ayında büyük bir sıçramaya yol açtı.

Ancak son satış, desteğin üstesinden gelemeyecek kadar fazla olduğunu kanıtladı.

Kosar, kilit desteğin kırılmasıyla “81.30 dolara kadar bir hareketin önünü açıyor” dedi.

Bu, COVID-20 pandemisi belirsizliği ve korkularının en yüksek olduğu 2020 Mart 19'de sona eren haftanın en düşük seviyesi ve ayrıca pandemi sonrası dalgalanmadan önceki geri çekilmenin en düşük seviyesi.

Şimdi iyi haberler için.

Bu desteğin önemine ek olarak, Ocak 2015'in haftalık en düşük seviyesinden başlayan ve Ocak 2016'nın en düşük seviyesine bağlanan yükselen bir trend çizgisi, 81 doların biraz üzerine uzanıyor.

İki farklı destek türünün yakınsaması, muhtemelen bu seviyeyi ayrı olduklarından daha güçlü bir destek alanı haline getirir.

Üçüncü bir grafik noktası cazibe olabilir. Ocak 61.8'nın haftalık düşüğünden Temmuz 2016'in haftalık en yüksek seviyesine yükselen yükseliş trendinin %2021'lik kilit Fibonacci düzeltmesi kabaca aynı seviyede geliyor.

Bu geri çekilme seviyesi, doğal sistemlerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında altın oran olarak da bilinen 1.618'lik matematiksel Fibonacci oranına dayanmaktadır. Birçok Wall Street'te Fibonacci takipçileri %61.8'lik geri çekilmenin önemli bir grafik seviyesi olarak hareket edebileceğine inanıyoruz, çünkü kırılırsa önceki trendin artık bozulmadığını gösteriyor. Grafik analizinde Fibonacci oranının önemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

“Fibo” seviyeleri mutlaka doğal destek alanları değildir, ancak artan belirsizliğin olduğu bir zamanda yatırımcılar için rahatlık sağlayabilecek yol gösterici olarak hareket edebilirler. Ve benzer bir seviyede ne kadar çok grafik noktası ortaya çıkarsa, potansiyel alıcılar için o kadar görünür hale gelirler - özellikle, belki de grafikler yükseliş yönünde teknik sapma gösterdiğinde.

Amazon'un hisse senedi fiyatı düşerek daha düşük zirveler ve daha düşük düşüşler yaratırken, bağıl güç endeksi (RSI) son birkaç aydır daha yüksek bir eğilim sergileyerek daha yüksek ve daha yüksek diplere yol açtı.

RSI, son düşüşlerin büyüklüğünün son kazançlarla nasıl karşılaştırıldığını göstermeye çalışan temel bir momentum göstergesidir. Bir RSI, fiyatlar düşerken daha yüksek bir dip yaptığında, fiyatları düşürmek için ayılardan daha fazla enerji aldığını ve boğaların güç oluşturduğunu gösteriyor.

Amazon'un haftalık grafiğinde görülen yükseliş eğilimi, en güçlü veya "A Sınıfı" sapma olarak sınıflandırılacak. CMT Olaraksgörev.

Teknik farklılıklar, sonunda çözülmeden önce uzun süre dayanabilecekleri için iyi zamanlama araçları değildir. Ancak kendilerini teknik gösterge doğrultusunda çözme eğilimindedirler.

Ve eğer ve ne zaman olursa olsun, bir sıçramaya dönüşmemek için bir uyarı görevi görebilirler.