Borsa şu an için biraz kafa karıştırıcı bir tablo sunuyor. Ana endekslerin tümü, S&P 16'de %500 ve NASDAQ'da %25'lik kayıplarla, yıl boyunca şimdiye kadar keskin bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, bu büyüklükteki düşüşler bir uyarı ile birlikte gelir: Temelde sağlam bazı hisse senetlerinin, sadece genel piyasanın düşüş eğilimi nedeniyle hisse fiyatlarında düşüşler görmesi kaçınılmazdır.
Gerçekten de, Wall Street'in analistleri, kendi sözleriyle, pek çok çekici giriş noktası görüyorlar - zorlu piyasa ortamına rağmen kazançlar için hazırlanan dövülmüş hisse senetleri. biz kullandık TipRanks veritabanı bu tür üç hisse senedinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için. Hadi dalalım.
Varonis Sistemleri (VRNs)
Varonis Systems ile siber güvenlik sektörüne başlayacağız. Şirket, modern dijital ekonomide önemli bir hizmet olan otomatikleştirilmiş veri koruma sağlar. Varonis'in ürünleri, fidye yazılımı gibi çevrimiçi tehditlerin algılanmasını ve yok edilmesini sağlarken, potansiyel siber saldırıları belirlemek için dijital davranışları ve anormal kullanıcı etkinliğini de takip eder.
Yakın zamanda bildirilen 1Ç22'de Varonis, birden fazla temel metrikte güçlü bir büyüme gösterdi. Bunlar, yıldan yıla %29 gelir artışı, yıllık %32 yinelenen gelir artışı ve abonelik gelirinde %53 büyümeyi içeriyordu. Şirketin en üst satırı 96.3 milyon dolardan geldi. Varonis, bu artışları tarihsel olarak en düşük performans gösteren takvim çeyreğinde başardı; şirket genellikle gelirlerin ve diğer ölçümlerin ilk çeyrekte düşük başladığını ve takvim yılının sonuna kadar arttığını görüyor.
İlk çeyrek raporu genel olarak iyi olsa da, hisse başına 1 sentlik üç aylık net zarar, 9 sentlik tahminin üzerine çıktı - ancak bir yıl önceki 10 sentlik EPS kaybından daha derindi. Ayrıca, yönetimin 8 için gelir kılavuzu orta noktada %2022'lik bir artışı temsil ederken, alt uç hala beklentilerin altında ve şirketin düşük performans gösterme olasılığını artırıyor.
Yatırımcılar, Varonis hisselerinin geçen yıl Eylül ayında ulaştığı zirveden %57 düştüğünü unutmamalı. Ancak en az bir analist, düşüşü satın alma zamanının geldiğine inanıyor.
Wells Fargo'dan 5 yıldızlı analist Andrew Nowinski, VRNS'yi Aşırı Kilolu (yani Satın Al) olarak değerlendirirken, 60$'lık fiyat hedefi gelecek yıl bu zamanlar %88.5'lik bir artışa işaret ediyor. (Nowinski'nin sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
“[Varonis'in] geri çekilmesi, artan talep eğilimleri ışığında çekici bir giriş noktası oluşturuyor… Son 6 ayda, VRNS hisseleri NASDAQ'dan önemli ölçüde daha fazla düştü. Bu dönemde, EV/CY23E Satış çarpanı 12x'ten 7.9x'e düştü (uzlaşma tahminlerine dayalı olarak) ve hisseler şu anda emsal grup ortalamasının altında işlem görüyor (ekran grubu için 7.9x'e karşı 8.6x). Gelir artışı perspektifinden bakıldığında, Varonis'in geliri %23 aralığında artırmaya devam etme potansiyeline sahip olmasına rağmen, akran grubu ortalaması CY23'te yalnızca %30'tür, bu da akran grubu ortalaması için bir prim olacaktır," dedi Nowinski.
Varonis gibi teknoloji firmaları analistlerin dikkatini çekme eğilimindedir ve bu şirketin yakın zamanda 14 analist incelemesi vardır. Bunlar, Güçlü Satın alma konsensüs derecelendirmesi için 12 Satın Alma ve yalnızca 2 Bekletme içerir. Bu arada, 56.43$'lık ortalama fiyat hedefi, 77$'lık mevcut hisse fiyatından ~%31.83'lik bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te Varonis hisse senedi tahminini görün)
Aaon, Inc. (AAON)
Listemizdeki ikinci stok için HVAC'a geçeceğiz. Aaon, klima santralleri, soğutucular, kondansatörler, ısı pompaları ve kontrol üniteleri dahil olmak üzere iç mekan iklim kontrolü ve havalandırma için bir dizi ekipman tasarlar, üretir ve pazarlar. Şirket hem ticari ölçekli hem de konut müşterilerine pazarlama yapıyor ve merkezi Tulsa, Oklahoma'da.
Bu yıl şimdiye kadar, şirket gelirleri yıldan yıla artmasına rağmen, Aaon'un hisseleri %32 düştü. 1Ç22'de şirket, bir önceki çeyreğe göre %182.8'lik güçlü bir artışla 57 milyon $'lık bir üst sıraya sahipti. İlk çeyrekte iş birikimi, bir şirket rekoru olan 1 milyon dolara ulaştı ve 461.4Ç377'e göre %1 arttı.
Tüm bunlar, DA Davidson'ın 5 yıldızlı analisti Brent Thielman'ın dikkatini çeken, artan ve hızlanan bir büyüme gösteren bir şirkete işaret ediyor.
“Marjlar beklentilerimize yakındı ve 4Ç'ye göre önemli ölçüde yükseldi (AAON'un günümüzün arz/enflasyon zorluklarını daha etkin bir şekilde yönettiğini düşündürür); Daha büyük hikaye ise, büyük bir büyüme ve birikmiş iş yığınında önemli bir artışa neden olan sipariş faaliyetidir. Bu sipariş eğilimleri azalıyor gibi görünmüyor. Tarihsel olarak değerlemeye boyun eğmiş olsak da, 2022/2023'teki sağlam çift haneli büyüme gibi görünen son geri çekilme, daha çekici bir giriş noktası sağlıyor,” dedi Thielman.
Bu yorumlar Thielman'ın AAON hisseleri üzerindeki Buy notunu destekliyor ve 70$'lık fiyat hedefi, hissenin önümüzdeki 30 ay içinde ~%12'luk bir yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. (Thielman'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Mavi yakalı sanayiciler, yüksek teknolojilerle aynı prestije sahip değiller ve Aaon'un yalnızca iki yeni analist incelemesi var. Ancak her ikisi de olumlu, ancak Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs notunu oybirliğiyle alıyor. Hisseler 54$'dan işlem görüyor ve 71$'lık ortalama hedefleri, mevcut seviyelerden %32'lik bir yıllık artış anlamına geliyor. (TipRanks'te AAON stok tahminini görün)
Praxis Hassas İlaçlar (PRAX)
Son olarak, merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni tedaviler geliştiren klinik aşamalı bir biyofarmasötik firması olan Praxis Precision Medicines. Bunlar, anksiyete ve depresyondan devam eden nöbetlere kadar her şeye neden olan ciddi bir hastalık sınıfıdır; Praxis, yeni tedaviler üzerinde çalışıyor ve bunlara genetik araştırmalar yoluyla yaklaşıyor.
Şirketin şu anda devam eden birkaç klinik deneme programı var ve bu, bir biyofarmanın tutması için oldukça arzu edilen bir pozisyon. En gelişmiş ilaç adayı, hem majör depresif bozukluk (MDD) hem de travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) için potansiyel bir tedavi olan PRAX-114'tür. Praxis, bu yılın sonlarında MDB üzerine PRAX-114'ün iki klinik çalışmasından elde edilen verileri yayınlamayı umuyor - bir Faz 2/3 plasebo kontrollü monoterapi çalışması olan Aria çalışması, Haziran ayında en üst sıralarda yer alacak, Acapella Faz 2 doz aralığı çalışması ise 3Ç22'de sonuçları yayınlaması bekleniyor. Praxis, bu ilaç adayının MDD'ye karşı bu yılın 3. çeyreğinde bir Faz 4 çalışmasını başlatmayı bekliyor.
PTSD tarafında, PRAX-114 Faz 2 güvenlik, tolere edilebilirlik ve etkinlik denemesinden geçmektedir. Şirket, sonuçları 2H22'de kullanıma sunmayı umuyor.
Praxis'in 2. Aşama düzeyinde başka bir büyük araştırma programı daha vardır - PRAX-944, temel titremeleri tedavi etmek için tasarlanmış bir ilaç adayıdır. Bu ayın başlarında yayınlanan verilerde Praxis, ilaç adayının esansiyel tremoru olan hastaların fonksiyonel iyileşmesinde klinik olarak anlamlı bir etki gösterdiğini duyurdu. Sonuçlar, bir Faz 2a çalışmasının B Kısmından geldi. 2 hasta ile Faz 112b doz aralığı çalışması devam etmektedir.
Son olarak, Praxis'in epilepsi tedavisinde devam eden bir programı vardır. Buradaki lider aday PRAX-562'nin 2H2'de 22. Aşama denemesine başlaması planlanıyor ve klinik öncesi ilaç adayı PRAX-628 bu yılın sonundan önce Aşama 1 testine başlayacak.
Birçok klinik aşamadaki biyofarma şirketi gibi, Praxis'in hisseleri de oldukça değişkendir; şirketin hissesi bu yıl şimdiye kadar %48 düştü. Ancak Wedbush analisti Laura, PRAX'ın mevcut seviyelerde sağlam bir risk-ödül teklifi olduğuna inanıyor.
Chico, araştırma yollarının çokluğunun yatırımcıların dikkate alması için olumlu olduğunu belirtiyor, ancak ileriye dönük kilit faktör olarak PRAX-114'ü işaret ediyor.
“PRAX'ın tamamen sahip olunan varlıklardan oluşan benzersiz bir koleksiyona sahip olduğunu görmeye devam ediyoruz. ET'de PRAX-114 gibi belirli kavram kanıtlama çalışmaları üzerinde daha fazla uygulama, yalnızca isteğe bağlılığı genişletmeye yardımcı olabilir. Hisse senedi piyasaları kargaşa içindeyken, kısmen SAGE'nin majör depresif bozukluktaki zuranolonunun daha önceki veri noktaları nedeniyle, yaklaşan ARIA okumasında tereddüt olduğunu tespit ediyoruz," dedi Chico.
"Bizim açımızdan, hem moleküllerin kendisinde hem de programlar arasında klinik deney tasarım özelliklerinde farklılıklar görüyoruz. Ek olarak, yönetimin ARIA işe alım demografisinin önceki beklentileriyle bağlantılı olduğunu belirten yorumuyla, bunun olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, çekici bir giriş noktası sunan mevcut seviyeleri görüyoruz, ”diye ekledi analist.
Bu amaçla Chico, PRAX hisseleri için bir Üstün Performans (yani Satın Alma) derecesi belirler ve 34$'lık fiyat hedefi, bir yıllık %233'lük bir yukarı yönlü potansiyele olan inancını gösterir (Chico'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Praxis'teki son üç analist incelemesinin tümü, oybirliğiyle bir Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için olumlu. Hisse senedinin ortalama 56.50$ fiyat hedefi, mevcut hisse fiyatı olan 454$'dan %10.19'lük güçlü bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'te PRAX hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html