Karnaval, Karayipler Kraliyeti ve Norveç Lavabosu Olarak, İşte Ne Zaman Dalmanız Gerekiyor?

Çarşamba günü, seyir stokları bir çuval tuğla gibi dalgalandı. Bir Morgan Stanley analisti, sektör hakkında olumsuz yorumlar yaptı ve bir şirketin bir durgunluğa dayanma kabiliyetini sorguladı.

Analist Jamie Rollo, Carnival Cruise Lines için fiyat hedefini düşürdü (CCL) 7$'a yükseltti ve hisse senedine 0$'lık en kötü durum senaryosu fiyat hedefi koydu. Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Carnival, haberlerde %14 düşüşle 8.87 dolardan kapandı.

Rakip Royal Caribbean Cruises (RCL) %9.57 düşüşle 36.02$'dan kapandı ve Norveç Cruise Line Holdings (NCLH) %9.4 kayıpla 11.57$'dan kapattı. Her üç hisse de 52 haftanın en düşük seviyelerine yakın.

Rollo, ekonomik bir gerileme olması durumunda Carnival'ın sermaye artırma yeteneği hakkında meşru endişelerini dile getirdi. Şirket, son çeyreğinde 1.8 milyar dolar kaybetti.

Grafiğe göre, Rollo'nun 7$'lık taban durum fiyat hedefinin karşılanması muhtemel. Karnaval bir düşüş kanalında (diyagonal çizgiler) kapana kısıldı. Kanal, Karnaval'ın kanalın ortalaması olan 6 doların altına düşeceğini tahmin ediyor.

Grafik Kaynağı: TradeStation

Karnavalın hacmi son üç hafta içinde istikrarlı bir şekilde artıyor (sarı gölgeli). Cirodaki artış, kurumsal satışın bir işareti olabilir. Çarşamba günkü satış 2.5x Carnival'ın normal hacminde gerçekleşti.

Carnival'ın RSI'sına (göreceli güç endeksi) göre, bu hisse henüz aşırı satılmadı. Olsa bile Carnival'ı şu anki fiyatından almazdım.

Karnaval, Aralık ayından bu yana beş kez aşırı satıldı (oklar). Her aşırı satım okuması bir sıçramaya yol açarken, hisse senedi sonunda her fırsatta daha düşük bir seviyeye ulaştı.

Royal Caribbean Cruises'ın haritası, Carnival'ınkiyle neredeyse aynı. RCL'nin grafiğinde benzer bir ayı kanalı, hacimde karşılaştırılabilir bir artış ve tıpkı Karnaval gibi beş aşırı satım RSI sıçraması var.

Grafik Kaynağı: TradeStation

Norveç Cruise Line Holdings'in tablosu da benzer bir görünüme sahip.

Grafik Kaynağı: TradeStation

İşte paket servisi olan restoran: Bu hisse senetlerinin üçü de düşüyor. Bu sektörde aşağı yönlü momentum güçlü ve daha geçen hafta oluşturulan yakın desteğin, her üç isim için de 52 haftanın en düşük seviyelerine geçişi engellemesi pek mümkün değil.

Ancak, bu hisse senetleri endüstri çapında bir felaket için fiyatlandırılıyor ve bunun gerçekçi olduğundan emin değilim.

Rollo'nun en kötü senaryosu, potansiyel bir ekonomik gerilemeye dayanıyor, ancak seyir meraklıları daha yaşlı ve daha zengin olma eğilimindedir. Resesyona en az duyarlı olanlar arasında yer alıyorlar.

Alt satır: Bu hisse senetleri batmaya devam etmeli, ancak Davy Jones'un Dolabına kadar değil. Kanalın alt ucundaki Karnavalı alabilirsem - 5 doların altında - dalacağım.