Parmakları oyun, veri merkezi ve kriptodan otomobile ve meta veriye kadar her şeyin pastasında, Nvidia (NVDA) son birkaç yılda hem gerçek dünya performansında hem de yatırım perspektifinde olağanüstü başarılar elde etti.
Nvidia'nın CFO'su ile yaptığı görüşmelerin ardından Bank of America analisti Vivek Arya, çip devinin daha iyi performans göstermeye devam edeceğinden emin.
5 yıldızlı analist, "Şirketin, benzersiz, son derece kaldıraçlı hızlandırılmış bilgi işlem platformuyla en önemli, birkaç on yıllık seküler büyüme fırsatlarından bazılarını ele almak için en iyi konumda olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.
O halde, görüşmelerden önemli çıkarımlara bir göz atalım.
Geçen yılki oyun büyümesinin (yıllık %60 artış), daha yüksek fiyatlı Ampere SKU'larının “tercih ve karışımı” nedeniyle çoğunlukla ASP'nin yukarı yönlü olduğu fikrinin aksine, birimler ve ASP'ler arasında oldukça bölünmüştü. 2021 boyunca, oyun talebi arzı geride bıraktı ve kapasite "bir darboğaz olmaya devam ederken" şirket, arzı güvence altına almak için ekstra çaba sarf ediyor. Her durumda, kısıtlamaların yılın ikinci yarısında azalması bekleniyor.
Arya, Nvidia'nın "ışın izleme (RTX) yükseltme döngüsünde hala çok erken" olduğunu da belirtiyor. Nvidia oyuncularının yalnızca yaklaşık %25'i halihazırda yükseltme yapmışken, birim ve ASP büyümesi 2022'deki yükseltmelerden daha fazla destek almalıdır. Aynı zamanda, genellikle 1H'yi etkileyen mevsimsellik, “sıkışık tedarik ve genişleme nedeniyle bu yıl sınırlandırılmalıdır. ABD'den Çin'e talep var."
2022'de, hiper ölçekli müşterilerin yapay zeka iş yüklerinde derin öğrenmeyi "ölçeklendirmesi" ve dikey pazarlarda sürekli kurumsal kurtarma ve daha fazla yapay zeka penetrasyonu ile 2'in ikinci yarısında "güçlü" veri merkezi ivmesinin bir uzantısı da görülmelidir.
Alan giderek daha rekabetçi hale gelirken, şirket "benzersiz yazılım platformunun ve geliştirici ekosisteminin kendisine rakiplerin kolayca kopyalayamayacağı bir rekabet avantajı sağladığına" inanıyor.
Oyun ve veri merkezi geçimini sağlayanlar oldu, ancak Nvidia diğer dünyevi trendleri sürdürmek için son derece iyi bir konumda.
8 milyar dolarlık otomatik boru hattı, yılın ikinci yarısında ve 2023'e kadar meyvelerini vermeye başlamalı, ancak etkisi çoğunlukla Mercedes yazılım ortaklığının "yükseleceği" 2024'ten itibaren hissedilecek.
Ve elbette, Omniverse (şirketin mühendisler için metaverse dediği şey) var, hem donanım hem de yazılım açısından bir fırsat. 2022 sadece küçük bir kabul görecek olsa da, uzun vadede bu “milyar dolarlık bir fırsata” dönüşebilir. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı bu baharın Analist Günü'nde yayınlanabilir.
Genel olarak, Arya Nvidia hisse senedini Satın Al olarak derecelendiriyor ve hisseler için 375 $ fiyat hedefine sahip. Yatırımcılar için anlamı? %36 artış.
Kaydedilen 26 incelemenin fikir birliği dağılımına bakıldığında, 24'ü Satın Alınacak ve sadece 2'si Bekletilecek ve tümü Güçlü Satın alma oy birliği ile sonuçlanıyor. Ortalama fiyat hedefinin 12 $ olduğu göz önüne alındığında, hisselerin 31 aylık ~%359.17 büyüme görmesi bekleniyor. (TipRanks'te Nvidia hisse senedi analizine bakın)
Cazip değerlerle ticaret yapan teknoloji hisse senetleri için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın tüm hisse senedi anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri'ni ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-pounds-table-nvidia-200603367.html