Büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektörüne bir göz atalım. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin ortasındayız ve aynı zamanda sektör, kullandığımız arabalara yapay zeka, sürücü yardımı ve geliştirilmiş sensörler gibi yeni teknolojiler de getiriyor.
İngiliz bankacılık devi Barclays'in yakın tarihli bir raporunda analist Dan Levy, “Otomobil şirketlerinin iki saati dengelemesi gerekiyor - 'yakın' (yani döngü) ve 'uzak' (yani dünyevi - elektrifikasyonlu, otonom ve yazılım tanımlı araçlar) ” Levy, bazı otomobil ve otomotivle ilgili şirketlerin bir rotayı veya diğerini seçeceğini, diğerlerinin ise her kampta bir ayakla yürümeye çalışacağını not ederek devam ediyor. Tezini, "Bu dengeleme eyleminin marjlar, sermaye tahsisi ve organizasyonel yapı üzerinde etkileri var" diyerek bitiriyor.
Otomotiv endüstrisinin mevcut durumuna büyüleyici bir bakış. Bir bütün olarak ele alındığında, hızla gelişen otomotiv ortamı, yatırımcılara çok çeşitli yeni fırsatlar sunuyor.
Öyleyse, Levy'nin çerçevesine uyan iki otomotiv hissesine bir göz atalım. Analist, her ikisinin de önümüzdeki yıl %50'nin üzerinde arttığını görüyor ve bu, Satın Al derecesini haklı çıkarmak için fazlasıyla yeterli. Hadi daha yakından bakalım.
Rivian Otomotiv (RIVN)
Rivian'ın elektrikli araç tasarımına yenilikçi bir yaklaşım benimsediği EV sektöründen başlayacağız. Rivian, içinde yerleşik elektrikli tahrik sistemine sahip esnek bir EV şasisi olan bir "kaykay" platformu tasarladı. Şasi ayrıca, son kurulum için seçilen gövde tipine ve oturma sistemlerine bağlı olarak çeşitli son kullanım araç tiplerinde kolayca değişiklik yapılmasına izin veren çeşitli akü sistemleri için önceden takılmış bağlantı parçaları içerir. Kısacası, fabrika katından başlayarak modüler yapıya sahip bir EV.
Şu anda Rivian, RT1 ve RS1 modellerini, tüketici pazarını hedefleyen tamamen elektrikli hafif kamyon ve SUV modellerini ve ticari pazar için bir elektrikli dağıtım minibüsü olan EDV'yi aktif olarak pazarlamaktadır. Şirket, araçları için 114,000'den fazla ön sipariş almasıyla ve 24,337 Aralık 31 itibarıyla 2022'den fazla araç üretmesiyle övünüyor. Şirketin son üretim güncellemesi olan 4Ç22 için Illinois, Normal tesisinden 10,020 araç çıktığını gösterdi. – çeyreğe göre %36 artış. Tam yıl teslimatları 20,332 olarak gerçekleşti. Şirket, bu üretim rakamlarının Amazon'dan aldığı ilk 100,000 EDV siparişini içermediğini belirtti.
Rivian, yayınlanan son mali sonuçlar olan 3Ç22 üç aylık raporunda, esas olarak tamamlanmış 536 aracın teslimatından kaynaklanan toplam gelirin 6,584 milyon $ olduğunu gösterdi. Bu, üst üste ikinci çeyreğe, şirketin üç haneli gelirler elde etmesine işaret etti, ancak brüt kâr 917 milyon $ zararla negatif kaldı.
Büyük kayba rağmen Barclays' Levy, yatırımcıların RIVN hisselerini tetiği çekme fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.
"RIVN, kârlılığa giden rampasında / yolundaki temel zorlukları ele almak zorunda olsa da, yine de RIVN'yi iki önemli otomotiv mega trendi olan elektrifikasyon ve yazılım tanımlı araç konusunda türünün en iyisi bir fırsat olarak görüyoruz. Tesla, başarılarında oldukça benzersiz olduğu için, otomobil dünyasındaki herhangi bir şirketi 'bir sonraki Tesla' olarak görmekte zorlanıyoruz. Bununla birlikte, başlangıçtaki EV otomobil üreticilerinden herhangi birini Tesla'ya en yakın olarak tanımlayacaksak (tanımlayıcı özellikler açısından), bunun RIVN olacağına inanıyoruz. RIVN şimdiye kadar ürün ve teknolojide önemli hendekler oluşturmuştur,” diye yorum yaptı Levy.
Bu, Levy'nin RIVN hisselerini Fazla Ağırlık olarak derecelendirmesine (yani Satın Al) ve bir yılda ~%28'lük bir kazanç anlamına gelen 63$'lık bir fiyat hedefi belirlemesine yol açar. (Levy'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Levy'nin duruşu, dosyada yakın zamanda 14 Wall Street analisti incelemesi bulunan Rivian'daki boğaları temsil ediyor. Bunlar, Orta Derecede Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için 10 Satın Alma, 3 Bekletme ve 1 Satış içerir. Hisse senedi 17.12 dolardan satılıyor ve 33.57 dolarlık ortalama fiyat hedefi, Barclays'in görüşünden bile daha fazla yükseliş gösteriyor ve önümüzdeki 96 ayda ~%12 artış olduğunu gösteriyor. (Görmek Rivian hisse senedi tahmini)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Sırada, hem sürücü yardımı hem de otomotiv sensör teknolojilerinde lider olan Mobileye var. Şirket, kendi adını taşıyan sürüş güvenliği sistemlerini, bir araç operatörünün her yönden her türden tehlikeden (diğer araçlar, şerit işaretleri, engebeli banketler) güvenli bir mesafeyi korumasına yardımcı olan bir dizi sensör ve alarm sunar. Şirket, Mobileye'nin fabrika kurulumları için dünya çapında 25'in üzerinde otomobil üreticisiyle ortaklık kurarak, sadece sonradan takılan bir ürün yerine yeni arabalarda bir seçenek olarak yer aldı. Şirket ayrıca otonom araç sistemlerinin geliştirilmesinde de yer almaktadır.
Mobileye, sistemleri için müşterilerin aralarından seçim yapabileceği bir dizi seçenek sunar. Alt uçta, tam otonom sürüşe kadar uzanan basit bir sürücü yardımı var - ancak sonuncusu hala prototip aşamasında. Sistemin hassasiyetini artırmak için seçenekler arasında ön kameralar, 360 derecelik kamera kapsamı ve LiDAR sensörleri yer alır. Şirketin otonom sistemleri, ticari teslimatlar, toplu taşıma ve robotik taksi hizmetlerinde kullanılmak üzere geliştirilmektedir.
Şirket geçen sonbaharda sermaye artırdı ve o zamandan beri iki set üç aylık mali veri yayınladı. En son olarak, 4. çeyrek ve 2022 yılının tamamı için Mobileye, gelirlerinde yıldan yıla %59 artışla 565 milyon $'a ve GAAP dışı seyreltilmiş EPS'nin hisse başına 27 sent olduğunu bildirdi. EPS, önceki çeyrekte bildirilen 15 sente göre keskin bir artış oldu. Hepsinden iyisi, bir yatırımcının bakış açısından, Mobileye'nin yeni ürün geliştirmeyi finanse etmeye devam etmek için bol miktarda rezervi olan güçlü bir bilançosu var; şirketin 1 Aralık 31 itibarıyla 2022 milyar dolarlık likit varlığı ve sıfır net borcu vardı.
Genel olarak, Barclays' Levy'ye göre bu, yükselme yolunda olan bir şirket. Analist, güçlü bir yükseliş duruşu sergiliyor ve şunları belirtiyor: "MBLY'nin, en azından 23'un sonuna kadar güçlü kazanç artışı sağlaması gereken aktif güvenlik/otonom araçların laik mega trendlerine kaldıraçlı, piyasadaki en yüksek kaliteli saf oyun olduğuna inanıyoruz. on yıl. Ayrıca, SuperVision ödüllerinde devam eden olumlu ivme ve MBLY'nin MYXNUMX rehberliğini aşma potansiyeli de dahil olmak üzere bu yıl katalizör zeminde yapıcı olmaya devam ediyoruz."
Bu duruş, Fazla Kilo (yani Satın Al) notu ve analistin bir yıllık zaman dilimi için %60 artışa olan güvenini gösteren 56 $'lık bir fiyat hedefiyle birlikte gelir.
Sonuç olarak, MBLY hisseleri, 19 Satın Alma ve 14 Bekletme içeren 2 yakın tarihli analist incelemesine dayalı olarak, analist fikir birliğinden Güçlü Satın Alma alıyor. Hisselerin ortalama fiyat hedefi 47.44$ ve cari işlem fiyatı 38.43$, bu da önümüzdeki yıl için ~%24 artış anlamına geliyor. (Görmek Mobileye hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html