Ayı Opsiyon Ticareti Bu Dow Jones Hisse Senedi Üzerinde %38 Getiri Sağlıyor

Home Depot (HD) hisse senedi direnci ve azalan 200 günlük hareketli ortalama ve şimdi düşüyor. HD hissesi aynı zamanda Dow Jones endeksinin son düşüşüne başlamadan önce başını 200 günlük çizginin üzerine çıkaran Dow Jones Sanayi Ortalaması'nın da bir üyesi. Home Depot hissesinin daha da aşağı yönlü olduğunu düşünen tüccarlar, kâr için bir ayı çağrısı yayılımını düşünebilir. 

X

HD Hisse Senedinde Yayılan Bir Ayı Çağrısı Ayarlama

Ayı çağrısı yayılması, parasız bir çağrının satılmasını ve parasız bir çağrının daha satın alınmasını içerir.

Home Depot hissesi daha düşük, yatay ve hatta biraz daha yüksek işlem görse bile strateji karlı olabilir. Süre sonunda kısa aramanın altında kaldığı sürece.

Dün, HD hisse senedine yayılan bir ayı çağrısı, 1.40'da kısa bir çağrı ve 330'te uzun çağrı kullanılarak 335 dolar civarında işlem gördü. Her iki çağrının da 21 Ekim'de sona erme süresi var.

Yayılımı satan tüccarlar, opsiyon primi olarak 140$ alacak. Ticaret doğru şekilde giderse, bu sizin kalır.

Kar, Zarar ve Ticaretin Yönetimi

HD hisse senedi 330 Ekim'de 21'luk kısa grevin altında kapanırsa, spread maksimum karı elde eder. Bu durumda, tüm spread değersizleşir ve tüccar 140$'lık opsiyon primini korur.

Maksimum kayıp, HD 335 Ekim'deki 21'lik uzun grevin üzerinde kapanırsa gerçekleşir. Burada, premium satıcı ticarette 360$ kaybeder. Bu, alınan primin 100 ile çarpımı ihtarlar arasındaki farktır.

140$'lık bir kâr potansiyeli ve 360$'lık riskle, bu size %38.8'lik bir risk getirisi sağlar.

Bazı opsiyon işlemleri sınırsız kayıp riski taşırken, ayı çağrısı yayılımı risk tanımlı bir stratejidir. Her zaman en kötü senaryoyu önceden bilirsiniz.

HD hisse senedi 325'in üzerinde işlem görürse veya spread değeri 1.40 ABD Dolarından 2.80 ABD Dolarına iki katına çıkarsa, zararı durdur ayarlanabilir.

Bu düşüş eğilimi olduğu için, HD hisse senedinin buradan yükselebileceğini düşünen tüccarlar bu ticarete girmemelidir. Konum, -6'lık bir delta ile başlar, yani kabaca 6 HD hisse senedinin kısa olmasıyla eşdeğerdir.

Göre IBD Stok Kontrolü, HD hissesi kendi grubunda 13. sırada yer almakta ve Bileşik Derecelendirme 79, bir EPS Değerlendirmesi 89 ve bir Bağıl Güç Değerlendirmesi 59 evi.

Lütfen seçeneklerin riskli olduğunu ve yatırımcıların yatırımlarının %100'ünü kaybedebileceğini unutmayın. 

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve bir ticaret önerisi değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce her zaman kendi durum tespitinizi yapmayı ve mali danışmanınıza danışmayı unutmayın.

Gavin McMaster, Uygulamalı Finans ve Yatırım alanında yüksek lisansa sahiptir. O opsiyonları kullanarak gelir ticareti konusunda uzmanlaşmıştır, kendi tarzında oldukça muhafazakârdır ve başarılı ticaretin anahtarının en iyi kurulumları beklemek olduğuna inanmaktadır. Onu Twitter'da takip edin @OptiontradinIQ

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Bu Alım Opsiyonu TBT Hisse Senedi Ticareti Artan Getirilerden Yararlanıyor

ETF'lerle Nasıl Ticaret Yapılır; Bu Petrol ETF'sinde Yayılan Bir Ayı Çağrısı Neden 120 Dolar Kar Elde Edebilir?

Shopify Stock Short Strangle, Option Premium'da 310 $ Kazandırabilir

Açılıştan Önce Hisse Senedi İpuçları İçin Her Sabah Canlı IBD'ye Katılın

Bugün BLDR Hisse Senedi: Sadece 170$'a Sentetik Uzun Pozisyon Nasıl Oluşturulur