EV'ler ve yenilenebilir enerji şebekesi lehine petrole karşı bahse giren 3 hisse ile enflasyonu yenin

Şimdi, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı koyabilecek, enflasyona toleranslı bir üçlü şirket gibi görünen şeyleri görüyor.

Dow Jones Piyasa Verilerine göre, ham petrol fiyatları Ocak ayında aylık %17 artış kaydetti. Hem Batı Teksas Orta Düzey
CL00,
-0.41%
ve Londra'da işlem gören Brent
BRN00,
-0.80%
Ocak ayını Ekim 2014'ün başından bu yana en yüksek seviyelerinde tamamladı. En aktif olarak işlem gören benzin vadeli işlemleri
RB00,
-0.61%
sözleşme Ocak ayında %15 arttı ve geçen yıl %60'ın üzerinde arttı.

Enerjinin etkisi

Petrol - ve buna bağlı olarak, doğal gaz ve benzin - ve enflasyon bağlantılıdır, çünkü enerji, ulaşıma yakıt ikmali yapmak ve evleri ısıtmak gibi kritik faaliyetlerde kullanılan ekonomide önemli bir girdidir. Girdi maliyetleri artarsa, nihai ürünlerin maliyeti de artar. Bazı gözlemciler, enerji fiyatları ile daha geniş enflasyon arasındaki bağın son yıllarda azaldığını, ancak evlerini ve arabalarını çalıştırmanın maliyetinin tüketicileri önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. EV'ler - bir Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
örneğin - tarihsel olarak daha yüksek etiket fiyatlarına sahipti, ancak zaman içinde tasarruf sağladı.

Delevska için. EV'lerle, özellikle de onları çalıştıran pillerle gelen aksama ve daha temiz enerji kaynakları aracılığıyla elektrik üretmeye doğru sürekli geçiş için iyi konumlanmış şirketler, fonunu şekillendiren zaten olumlu temalardı. Ancak petroldeki dalgalanma bu görüşü güçlendiriyor, dedi.

Delevska, büyük petrol sondajcılarının alternatif enerji piyasalarına daha da derinden girmesi de dahil olmak üzere geleneksel enerji kaynakları için belirsiz bir geleceğin, petrol ve gaz kapasitesinin fiyatları düşürmek için yeterince hızlı eklenmediği anlamına geldiğini söyledi. Sadece talepteki keskin bir değişimin petrol fiyatlarını istikrara kavuşturacağını da sözlerine ekledi. Ancak bir elektrikli araç konusunda temkinli olabilecek tüketiciler veya “daha ​​temiz” güç kaynakları arayan topluluklar ve şirketler, fosil yakıtlardan uzaklaşma hareketlerini haklı çıkarmak için daha yüksek enerji maliyetleri kullanacaklar. Düzenli bakım ve yatırım yapılmayan petrol kuyuları ve gaz ekipmanlarının kötüleşerek, değişen bir pazarda bakım söz konusu olduğunda sektörü zor bir noktada bıraktığından bahsetmiyorum bile.

İlgili: Demokratlar, petrol şirketlerinin iklim değişikliği tepkisini tütün kanseri inkarına benzetiyor

Hepsi bir arada, Delevska'nın söylediğine göre, alternatif enerjiye ve EV'lere ve her ikisini de mümkün kılan altyapıya yatırım yapmaya yönelik baskıyı desteklediğini söylediği bir arz-talep döngüsü.

“Zor olan kısım [hisse senedi] fırsatları bulmaktır. Delevska MarketWatch'a verdiği demeçte, faiz oranları yükseliyor ve bu da genel olarak büyüme hisse senetleri için bir ters rüzgar yaratıyor" dedi. "Odak noktamız, büyüme potansiyeli olan ama aynı zamanda sağlam nakit akışı olan şirketleri bulmak."

3 seçim ve bir bonus

Madenci Liven Corp.'u öne çıkarıyor.
LTHM,
+ 0.91%,
“EV'lerin üretiminde kilit bir darboğaz bileşeni olarak kalması beklenen bir lityum üreticisi olarak çok avantajlı bir şekilde konumlandırıldığını” öne sürüyor. Bir elektrikli otomobilin motorunu benzinli yanma yerine çalıştıran lityum iyon pillerdir.

Diğer analistlerin görüşleri - örneğin geçen yılın sonlarında geniş lityum madenciliği stoklarının çok dikleştiğini söyleyen bir Goldman Sachs notu - Delevska'nın grubun en iyisini seçmesi gerektiği görüşünü destekliyor.

Ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının EV'deki ve diğer imalattaki çoğu bileşeni etkileyebileceğini kabul ederken, EV'lerin daha karmaşık, gazla çalışan eşdeğerlerine göre azaltılmış montajı, eskileri ticaret ve arz dalgalanmalarına daha az maruz bırakıyor.

LTHM hisseleri, geçen yılki %8'lük kazancın ardından 2022'de şu ana kadar yaklaşık %13 düştü.

Okuyun: Standart Lityum hisseleri, kısa satıcının teknolojisinin çalışmadığını söylemesinin ardından %22 düştü

Bakış açısı pillerle bitmiyor. Delevska, "EV'lerin etrafındaki tüm tedarik zincirini seviyoruz" dedi.

Bu onu bir şarj altyapısı seçimine getiriyor: ChargePoint Holdings
CHP,
+ 5.32%.

Delevska, şirket filo, konut ve ticari müşterilere donanım ve yazılım sunduğu için tema üzerinde çeşitlendirilmiş bir oyun olarak nitelendirdi.

Hisse değeri 2021'de yarı yarıya ve 30'de şu ana kadar %2022 düşüşle son zamanlarda tıkandı.

Diğer faktörlerin yanı sıra, şarj desteği geçen yıl kabul edilen iki taraflı altyapı mevzuatında bir destek aldı, ancak EV'leri ve şarj ağlarını desteklemek için en sağlam hükümet talebi, durdurulan bir Geri Daha İyi Yap faturasında kapatıldı.

Diğer analistler için hisse değeri, ChargePoint'teki ihtiyatlı olmalarının temel itici gücüydü. JP Morgan analisti Bill Peterson geçen yılın sonlarında şunları yazdı: “ChargePoint'in elektrikli araç şarjında ​​'kara ve genişleme' fırsatları hakkında olumlu bir görüşe sahip olmaya devam ediyoruz ve ChargePoint'in anahtarının, insanlara yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri getirmeye devam etmek olacağına inanıyoruz. Market." Ama o zaman iyi haberin büyük ölçüde fiyatlandığını hissetti.

İlgili: ChargePoint büyük bir içeriden hisse satın alıyor

Son olarak, Delevska Eaton Corp.'u hedef aldı.
ETN,
-3.72%.
Örneğin rüzgar türbini operatörlerinin gücü elektriğe dönüştürmesine ve şebekeye taşımasına yardımcı olan güç yönetimi şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, 2022'de bir yıl daha kazanç artışı beklediğini söyledi. 

Hisse senetleri bugüne kadar %12 düşerek yaklaşık %25'lik bir yıllık kazancı kesti.

Okuyun: Amazon, Target ve diğer kurumsal devler, 'temiz' enerji alımı rekorunu kırıyor ve çok az durma belirtisi gösteriyor

Bu en iyi seçimlerin dışında, fon yöneticisinin ilgili bir oyunu var, ancak daha geniş kullanımları olan bir oyun var: yarı iletken çipler.

Büyük ölçüde, daha büyük EV seyahat aralığı sağlayan yarı iletken invertörler. Araştırma firması IDTechEx, elektrikli araç başına yarı iletken içeriği talebinin, içten yanmalı motorlu araçların kabaca 2.3 katı olduğunu söylüyor.

Delevska, "Bunlar her zaman oldukça değişken hisse senetleridir, ancak ekonomi biraz yavaşlasa bile arzın sıkı olması nedeniyle [çip] talebinin garanti edildiğini hissediyorum." Dedi.