Günün en iyi Twitter konuları

Şu anda piyasaların karşı karşıya olduğu en büyük 10 Makro/Jeopolitik barut fıçısı

Bir: Avrupa Enerji Krizi
Belli ki odadaki 600 kiloluk goril bu.
Avrupa, Putin Ukrayna'yı işgal etmeden önce bile enerji fiyatlarının çarpıcı bir şekilde arttığını görüyordu ve şimdi Nordstream'in kapanmasıyla durum daha da vahim…
https://t.co/VkEkJTLRSf
2 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Sorun, bu kış mutlaka “soğukta donma” değil, a) iş sektörünün yıkımı (aşağıdaki İngiliz publarına çok benzer bir örnek, ancak bunu Almanya'daki sanayi sektörüne/vb.) açısından 2. dereceden etkilerdir. .
https://t.co/UW8cHG0rP6
3 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

… ve/veya b) “enerji kurtarmaları” basan büyük paralar.
Olası sonuçlar?
-Büyük tahribat TL
-ABD/Fed üzerinde siyasi baskı
-Gazın tekrar açılması için Putin ile yumuşama
-Kısa vadede daha fazla petrol kullanımı ve uzun vadede nükleere dönüşhttps://t.co/r89ZxWQdGD
4 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

İki: Japon Para Birimi Krizi
Bu zaten bir kafaya geliyor gibi görünüyor…
Japonya, tarihin en yüksek borç:gdp oranlarından birine sahip ve bu nedenle oranları önemli ölçüde artıramıyor, net enerji ithalatçısı ve azalan bir nüfusa sahip… https://t.co/GbnM4OtVh7
5 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Olası Etkiler:
-$JPY değer kaybı/toplam borç para kazanma
-Küresel ekonomik bulaşma
-ABD/Powell üzerindeki baskıhttps://t.co/D8UjbpeUZk
6 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Üç: Şiddetli Çin Ekonomik Krizi
Bu, gerçek bir çözümü olmayan aylardır kötüleşen başka bir sorun ve Çin'den gelen veri/bilgi çok opak olduğu için özellikle zor… https://t.co/3MIN3lk36G
7 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Sorunun ana püf noktası, kitlesel olarak aşırı inşa edilmiş/aşırı yüklenmiş bir emlak sektörü, + demografik çöküş, + siyasi istikrarsızlık gibi görünüyor.
Olası etkiler:
- Şiddetli ekonomik bulaşma
-Tedarik zinciri sorunları
-Siyasi siyah kuğular yeniden: Çin iç siyaseti/Tayvan/vb
8 kere pic.twitter.com/JU5Qok3ctr
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Dört: Euro Bölgesi Borç Krizi
Bu, şimdiden doruğa ulaşan bir başka sorun… ama esasen Avrupa, hiç kimse İtalya ve benzeri ülkelerin devlet tahvillerini satın almak istememesi açısından, on yıl önce yaşadığı aynı sorunlarla yeniden karşı karşıya. https://t.co/606iax2glu
9 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

İtalya bunun poster çocuğu çünkü a) çok dağınık bir siyasi sisteme ve birçok yapısal ekonomik soruna sahipler ve b) tartışmasız dünyadaki herhangi bir ülkenin en kötü demografisine sahipler.
10 kere pic.twitter.com/qCNLLYh49U
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Pek çoğu, tek para birimine ancak ayrı tahvil piyasalarına sahip olduğu düşünüldüğünde, bunun Euro Bölgesi için her zaman bir sorun olacağını iddia edecekti.
Olası etkiler:
-Cüsseli TL değer düşürme
-Euro bölgesi parçalanması
-Küresel ekonomik bulaşmahttps://t.co/5qdiTDoPi0
11 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Beş: Rusya/Ukrayna Çatışması Artıyor
Rusya/Ukrayna durumu muazzam jeopolitik ve ekonomik öneme sahip olmaya devam ediyor ve Putin'in "seferberlik" ve "referandumlar" konusundaki son konuşması kesinlikle gerilimi düşürmeyi önermiyor gibi görünüyor.
12 kere pic.twitter.com/JUGjZSkVOf
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Altı: Petrol Fiyatları Yükseliyor
ABD hükümeti (SPR bültenleri + faiz artışları yoluyla) petrol fiyatlarını düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Bazıları bunun talep yıkımı yoluyla fiyatları gerçekten düşüreceğini düşünürken, diğerleri fiyatların daha da yükselebileceğini düşünüyor. https://t.co/xRuWquNbxB
13 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Gerçekten de petrol, su altında tutulan bir plaj topuna çok benziyor (h/t @lynaldencontact) agresif oran artışları + SPR sürümleri aracılığıyla ve (devamı) nedeniyle, bir kez ortaya çıktığında çok daha yüksek ateş edebilir.
14 kere pic.twitter.com/fh2A1iT1mh
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

…ESG/vb.'nin bir sonucu olarak son 5-7 yılda ezici bir şekilde yetersiz yatırım, + Avrupa potansiyel olarak bu kış LNG'ye alternatif olarak çok daha fazla petrol kullanıyor (bu, şu anda Avrupa'da çok daha pahalı çünkü dünya çapında taşınması daha zor) .https://t.co/xt4VOnOphp
14 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Yedi: Gelişen Piyasa Bulaşması
Gelişmekte olan piyasalar, Powell'ın agresif faiz artışlarının ve Avrupa'nın feci enerji durumunun yanı sıra yüksek petrol fiyatlarının aşağı yönlü etkilerinden muzdarip oldukları için şu anda korkunç bir konumdalar. https://t.co/jcnU6EAC4m
15 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Ayrıca, ABD'nin yaptığı gibi ödeme yapmak için sadece “para basamazlar”.
Aksi takdirde kısa sürede Arjantin gibi olurlar (aşağıya bakın)
Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerde özellikle trajik sonuçlar görebiliriz + ardından ekonomik bulaşma.
https://t.co/vNZhckf1uR
16 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Sekiz: Pandemi-LARP'ing
Son 2.5 yıldaki düşünceleri ne olursa olsun, dünya çapındaki birçok hükümetin, artan hükümet gücü için çok uygun bir bahane sundukları için, pandemilerde “gümüş astarı” görmeye başladığı açıktır.
17 kere pic.twitter.com/5ersXT2ia7
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Bu kesinlikle benim temel durumum olmasa da, bazı hükümetlerin aniden mevcut veya yeni bir hastalık hakkında aşırı endişe duyması kesinlikle mümkün görünüyor ve bu gibi durumlarda alıştığımız şeyleri görmeye başlayacağız.
18 kere pic.twitter.com/f4pmCf5noA
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Dokuz: ABD Siyaseti
ABD ara seçimleri Kasım ayının başında geliyor ve bunlar gerçekten 'patlayıcı' bir değişken olmasa da, sonuçlarının kesinlikle piyasa etkileri olabilir.
19 kere pic.twitter.com/LvMLCcdSmg
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Aşağıdaki kesinlikle büyüleyici klipte görüldüğü gibi, ABD hükümet türü (başkanlık döneminin bir parçası, bölünmeye karşı tek parti yönetimi vb.) ile borsa performansı arasında gerçekten büyük bir korelasyon var:https://t.co/GfkEs56Ocq
20 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Diğer değişkenler Biden'ın sağlığı, Biden'ın yeniden aday olmayacağını beyan etmesi, Trump'ın suçlanması/tutuklanması, herhangi bir büyük siyasi şiddet eylemi vb. olabilir.
Piyasaları etkileyen tüm normal hükümet kurnazlıklarından bahsetmiyorum bile…https://t.co/GjUToNtUoL
21 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

On: AU/CA/Vb'de Emlak Çöküşü
Şu anda ABD gayrimenkulüne çok fazla ilgi var, ancak bana öyle geliyor ki ABD gayrimenkulleri “kırılmadan” önce Avustralya ve Kanada'da bir çöküş görecektik (aşağıdaki tweet'teki tabloya bakın).https://t.co/GJkk2jJz74
22 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

AU/CA RE piyasaları, medyan ücretler, gsyh ve temelde aklınıza gelebilecek diğer tüm değişkenlere göre zaten delice pahalı.
Ayrıca ABD'de yaygınlaşan 30 yıllık sabit faizli borçları da yok…. https://t.co/tEikBdQgAS
23 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

4. Güncelleme: Görünüşe göre Birleşik Krallık'taki tahvil piyasası durumu İtalya'ya parası için bir şans veriyor olabilir:https://t.co/QwuZjJqrfB
24 kere
- rektdiomedes (@rektdiomedes) Eylül 23, 2022

Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/best-twitter-threads-of-the-day-september-23/