Her kuralın bir istisnası vardır ve başarılı yatırımın anahtarı, kurala ne zaman ve istisnaya ne zaman uyulacağını bilmektir. Bu nedenle, geçmiş performansın gelecekteki kazançları garanti etmeyeceği doğru olsa da, güçlü ve sürekli kazançlar gösteren hisse senetleri, sıklıkla geçmiş kazançların daha fazla kazanç için güvenilir bir ivme oluşturabileceğini gösteriyor.
Anahtar profilde. Yatırımcılar, iki faktörün bir kombinasyonunu sunan hisse senetleri arayabilirler: sağlam, sürekli kazançlar ve güçlü temeller.
Bu profile dayanarak, kullanarak iki hisse senedi çıkardık. TipRanks veritabanı. Her ikisi de bu yıl büyük bir ivme gösterdi ve analistlerden “Güçlü Satın Alma” konsensüs notları verilecek kadar yukarı yönlü çağrılar topladı. Hadi daha yakından bakalım.
CECO Çevre (CECE)
Birincisi, çevresel hava kirliliği kontrol teknolojilerinin, enerji teknolojilerinin ve sıvı işleme ve filtreleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve kurulumunda yer alan yeşil bir ekonomi şirketi olan CECO Environmental'dir. CECO'nun ürünleri ve çözümleri çok çeşitli endüstrilerde kullanım alanı bulmuştur ve otomotiv, havacılık, tuğla yapımı, çimento, kimya, yakıt arıtma ve cam imalatı gibi çeşitli sektörlerde bulunabilir.
Şirket, Ağustos ayının ikinci haftasında Q2 rakamlarını yayınlayacak, ancak Q1'in ayrıntılarına bir bakış, CECO'nun şu anda nerede olduğu hakkında bir fikir verecektir.
Şirketin ilk çeyrek geliri, yıllık %1 artışla 92.4 milyon dolar oldu. Yıllık kazanç, toplam siparişlerde %29'lik bir artışla 75 milyon dolarlık bir şirket rekoru ile desteklendi. GAAP dışı net gelir %160.9 artarak 61 milyon dolara veya seyreltilmiş hisse başına 5 sente yükseldi. EPS, 14 sentlik tahmini geniş bir farkla geçti ve y/y %5 arttı.
Ancak en etkileyici sayı, hisse takdiri olabilir. CECO hisseleri son üç ayda %66 arttı. Ve bu yeterli değilse, CECO Mayıs ayında 20 milyon dolarlık bir hisse geri satın alma programı aracılığıyla hisse fiyatını destekleme taahhüdünü açıkladı. Programın Nisan 2025'e kadar çalışmasına izin verildi.
Genişleme tarafında, CECO, Mayıs ayında Compass Water Solutions satın alımını tamamladı. Satın alma, nakit ve borç kombinasyonu ile finanse edilen toplam 12.5 milyon dolarlık bir fiyatla yapıldı. Bu, son iki M&A hamlesinden biriydi; Haziran ayında şirket, İngiltere merkezli bir toz ve duman tahliye uzmanı olan Western Air'i satın aldığını duyurdu. Satın almanın maliyeti açıklanmadı, ancak CECO, hava temizleme alanındaki adreslenebilir pazarını yaklaşık 150 milyon dolar artıracağını söyledi.
Analist kahverengiTipRanks'ten 5 yıldız derecesine sahip olan ve Wall Street analistleri arasında genel olarak ilk %10'da yer alan , Lake Street için bu hisseyi kapsıyor ve yükseliş pozisyonu alıyor.
“Şirket, döngüsel, proje odaklı bir işten daha öngörülebilir ve daha yüksek marjlı, çeşitlendirilmiş çevre ve kirlilik kontrol ekipmanı işine stratejik bir geçiş yürütmeye devam ediyor. Satın alma faaliyetinin devam etmesini bekliyoruz ve bunun bir katalizör olabileceğine inanıyoruz, ”diye yazdı Brown.
"Önümüzdeki 2-3 yıl, güçlü siparişler ve çift haneli birikim büyümesi gelire dönüştüğü ve şirket satın alma stratejisini uyguladığı için gelir artışı ve FCF'nin hızlandığını görmeli. Organik büyüme ve satın almaların bir araya gelmesiyle, CECO'nun 550-600 milyon dolar gelir elde eden ve FAVÖK'te 70-75 milyon dolar üreten bir işletme haline gelebileceğini tahmin ediyoruz."
Bu yorumlardan mantıklı bir şekilde hareket eden Brown, CECO a Buy'ı değerlendiriyor ve 14 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin ileriye dönük bir yıllık %77'lik güçlü bir yukarı potansiyel potansiyeli olduğunu gösteriyor. (Brown'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu hisse senedine ilişkin son dört analist incelemesi var ve hepsi, oybirliğiyle Güçlü Satın alma konsensüs notu için yukarı yönlü bir görüş görerek hemfikir. Hisseler 7.90$ olarak fiyatlandırıldı ve 12$ ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 52 ay için ~%12 kazanç anlamına geliyor. (TipRanks'te CECO stok tahminini görün)
PHOTRONICS (PLAB)
Bakacağımız bir sonraki momentum stoğu Photronics, yarı iletken çip endüstrisinin bir parçası ve bu konuda çok önemli. Photronics, silikon gofretlerden entegre devrelerin üretiminde gerekli olan fotomask teknolojisini tasarlar ve üretir. Şirket 1969'dan beri var ve yarı iletken nişinin gelişimini, başlangıcından bugün dünyanın hayati teknolojilerinden biri olarak konumuna kadar gördü. Photronics, tam anlamıyla bir fotoğraf maskesi üreticisidir ve ürünleri, hem entegre devreler hem de düz panel ekranlar için küresel üretim zincirinde önemli bir kullanım alanı bulmuştur.
Bir yatırımcının bakış açısından Photronics, ender 'durgunluk kanıtı' şirketlerinden biridir. Yarı iletken çip pazarı, tüketici talebine karşı savunmasız olsa da, çiplerin hala üretilmesi gerekiyor ve Photronics'in öncülük ettiği niş olan fotomask teknolojisi olmadan üretilemezler. Bunu akılda tutarak, şirketin gelirlerinin ve kazançlarının son modelini anlamak kolaydır: Photronics, art arda 6 çeyrek artan gelir ve 5 artan kazanç gördü.
Bunu, 2022 Mayıs'ta sona eren çeyrek olan 1 mali yılının ikinci çeyreği için şirketin en son üç aylık yayınında açıkça görebiliyoruz. . EPS benzer kazanımlar gösterdi; Seyreltilmiş hisse başına 204.5 sentlik ikinci çeyrek sonucu, yıldan yıla %28 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Kazançlar, entegre devre gelirindeki yıllık %2 artışla 49 milyon dolara ulaştı.
PLAB hisselerinin son 60 ayda neden %3 arttığını ve hissenin neden DA Davidson'ın 5 yıldızlı analistinin dikkatini çektiğini şimdi anlamak kolay. Thomas Diffély.
PLAB'ın birkaç nedenden dolayı potansiyel bir endüstri gerilemesinden bağışık olabileceğine inanıyoruz: 1) PLAB'ın işi, CapEx veya birim odaklı değil tasarım odaklıdır. Tipik olarak müşteriler, satışları artırmak için yeni ürün yinelemelerini sürdürür veya hatta yeni ürün tanıtımlarını hızlandırır. 2) Endüstri fotoğraf maskesi kapasitesi sınırlıdır ve özellikle ana akım IC'de pazar talebine yeterince hizmet verilmemektedir. PLAB'ın pazar talebini karşılama kapasitesinde %25 açıkta çalıştığına inanıyoruz, bu da talebin yenilenmesi durumunda işletmeye bir miktar destek sağlıyor," diye belirtti Diffely.
Bu yorumlar doğrultusunda Diffely, PLAB'da bir Satın Alma derecesi ile birlikte bir yıllık ~% 30'lik bir artışa olan güvenini gösteren 22 dolarlık bir fiyat hedefi belirliyor. (Diffely'nin geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bir kez daha, Street analistlerinden oybirliğiyle onay alan bir hisseye bakıyoruz. PLAB'ın Strong Buy konsensüs notunu destekleyen 3 olumlu yorumu var ve 26.33 $'lık ortalama fiyat hedefi, mevcut 7 $'lık işlem fiyatından bir yıllık %24.69'lik bir kazanç olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te PLAB stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html