Seçimler geride kaldı, son enflasyon verileri artış hızında bir gevşeme olduğunu gösterdi ve piyasalar geçen haftayı ayların en iyi seanslarıyla tamamladı. İşaretler, yatırımcıların kendilerini iyi hissetmeleri için hizalandı. Yoksa yapmalılar mı?
Milyarder yatırımcı Carl Icahn aksini düşünüyor ve yakın tarihli bir röportajda ayılar için durumu ortaya koydu.
“Ne olacağı konusunda hala oldukça zayıfım. Bunun gibi bir ralli elbette en hafif tabirle çok dramatiktir, ancak bunları her zaman bir ayı piyasasında yaşarsınız ve ben hala bir ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyorum… enflasyon yakın vadede ortadan kalkmayacak ve siz Daha çok resesyon olacak, daha çok kazanç düşüşü olacak... Fed artırmaya devam etmeli," diye yorum yaptı Icahn.
Icahn piyasalarda düşüş eğilimi gösterse de, bu onu iki özel hisse senedi satın almaktan alıkoymadı. Wall Street'in analistleri burada açıkça karışık olsa da, bunlar ilginç hisse senedi seçimleridir. Açılış TipRanks platformu, bu iki 'Icahn seçimi' ile ilgili ayrıntıları derledik; bazı yeni analist yorumlarıyla birlikte buradalar.
Taç Holding (CCK)
Carl Icahn'ın seçtikleri listemizdeki ilk hisse, muhtemelen adını duymadığınız bir şirket olan Crown Holdings'tir - ancak büyük olasılıkla bazı ürünlerini kullanmışsınızdır. Crown, metal ambalaj konusunda uzmanlaştığı ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. Crown'un ürünleri arasında içecekler ve yiyecekler için metal kutular (soda kutularındaki halka çekmeli pop-up'ları düşünün) ve ayrıca aerosol kutuları bulunur. Şirket ayrıca özel ambalajlar için metal kapaklar da üretmektedir. Bir turşu konservesi açtıysanız veya bir soda açtıysanız veya bir cam şişenin metal kapağını büktüyseniz, muhtemelen bir Crown ürünü kullanmışsınızdır.
İster gıda depolama ister ürün nakliyesi olsun, modern dünyada paketlemenin her yerde bulunması, Crown'a faydalanmak için karlı bir niş sağlıyor ve bu, son yılların gelir toplamlarından açıkça görülüyor. Şirket, 9.4'de 2020 milyar dolar getirdi ve geçen yıl bunun 11.4 milyar dolara yükseldiğini gördü. Bu yılın ilk dokuz ayında, Crown şimdiden yıllık bazda %9.94 artışla 12 milyar $'a ulaşmış durumda.
En son üç aylık rapora bakıldığında, 3Ç22 için şirket, yıldan yıla %3.25 artışla 11 milyar $'lık bir kar elde etti ve bir yıl önceki 1.06 sente kıyasla hisse başına 79 $ kazanç elde etti. Bununla birlikte, düzeltilmiş EPS, 1.46 $ tahmininin oldukça altında ve bir önceki yılın çeyreğinde bildirilen 1.76 $'dan ~% 13 düşüşle 2.03 $ olarak geldi.
Geri dönüş düşünen yatırımcıların ilgisini çeken Crown, hisse fiyatlarını tutma konusunda aktif bir taahhüde sahip ve bu yıl şimdiye kadar 722 milyon $ değerinde CCK hissesini geri satın aldı. Buna ek olarak, şirket, bir sonraki ödeme 22 Kasım'da olmak üzere, adi hisse başına 25 sentlik mütevazi bir temettü dağıtıyor. Ödenecek pay yıllık olarak adi hisse başına 88 sente çıkıyor ve %1.11'lik bir getiri sağlıyor.
Carl Icahn ise son çeyrekte CCK'da yeni bir pozisyon açarak 1.04 milyon hisse senedi satın aldı. Holdinginin değeri şu anda 82 milyon doların üzerinde.
Crown'daki hisseler bu yılın Mart ayından beri düşüyor ve yılbaşından bugüne kadar hisse senedi %28 düştü. Morgan Stanley analistinin gözünde Melek CastilloAncak bu, stoktan kaçınmak için bir neden değildir. Castillo bu satışın abartılı olduğunu düşünüyor ve şöyle diyor: "Crown'un sonuçlarının ve görünümünün maddi olarak beklenenden daha kötü olduğu inkar edilemez... Ancak, satışın aşırı bir tepki olabileceğini ve bu konuda Crown'un (CCK) alıcıları olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. zayıflık…”
Castillo, Crown hisselerine sahip olmanın nedenleri arasında şunlar olduğunu söylüyor: "1) şirket tarafından sağlanan temel FAVÖK görünümü, 4 mutabakatına göre çok daha mütevazi ~%2023 ima edilen bir revizyon (orta noktada); 2) Crown, 10 için +%2023 Kuzey Amerika satış hacmi büyümesine olan güvenini yineledi; 3) stok boşaltma vardiyaları tipik olarak 2-3 çeyreklik bir olgudur, bu nedenle kısa vadeli hacim zorluklarının 2023'ün başlarında bir süre hafiflemesini ve ardından uzun vadeli arka rüzgarların sağlıklı büyümeyi sürdürmeye devam etmesini bekleriz; 4) CCK, emsalleri arasında en güçlü bilançoya sahip olmaya devam ediyor ve istikrarlı büyüme ve daha düşük yatırım harcamalarının yanı sıra sağlıklı hissedar getirileri sağlamalı…”
Bu amaçla, Castillo, Crown hisselerini bir Fazla Kilo (yani Satın Al) olarak derecelendirir ve 110 $'lık fiyat hedefi, bir yıllık %36'lık bir artış potansiyeli anlamına gelir. (Castillo'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu hisse senedindeki tek boğa Carl Icahn ve Morgan Stanley değil. Hisseler, Orta Dereceli Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için 17 Satın Alma ve 12 Bekletme olarak ayrılan 5 yeni Wall Street analist incelemesine sahiptir. CCK 80.70$'dan işlem görüyor ve ortalama fiyat hedefi olan 96.47$, önümüzdeki 20 ay için ~%12'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'te Crown hisse senedi tahminine bakın)
Güneybatı Gaz Şirketi (SWX)
Baktığımız bir sonraki Icahn seçimi, Las Vegas, Nevada merkezli ve Arizona, Nevada ve Güney Kaliforniya'da 2 milyondan fazla müşteriye hizmet veren bir doğal gaz şirketi olan Southwest Gas. Şirketin operasyonları arasında, düzenlenmiş kamu kuruluşu Southwest Gas ve Utah, Wyoming ve Colorado boyunca uzanan yaklaşık 2,000 millik eyaletler arası doğal gaz iletim boru hatlarının düzenlenmiş bir operatörü olan Mountain West Pipelines yer alıyor. Üçüncü iş segmenti olan Centuri Group, ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren, düzenlemeye tabi olmayan bir stratejik altyapı hizmetleri şirketidir.
Genel olarak, Southwest Gas geçen yıl toplam 3.68 milyar $ gelir getirdi. Southwest, 2022'de bu toplam geliri geçme yolunda ve 9 aylık gelir çizgisi şimdiden 3.55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Gelir artışına rağmen, şirket üçüncü çeyrekte seyreltilmiş hisse başına 18 sentlik konsolide net zarar bildirdi; bu, 3Ç19'de bildirilen 3 sentlik kaybın biraz altında ve bu yılın 21. ve 1. çeyreğinde kaydedilen kârların oldukça altında. Bununla birlikte, kuzey yarımküredeki doğal gaz tesislerinin en iyi sonuçlarını genellikle mevsimsel kullanımda yılın ilk yarısında gösterdiği unutulmamalıdır.
Şirket, Eylül ayında adi hisse başına 4 $'lık 0.62. Çeyrek temettü beyan etti. Bu ödeme, yıllık 2.48 $'lık bir adi hisse temettü verir ve bu da getiriyi %3.73 yapar.
Bu şirket, iş segmentlerinin gelecekteki yerleşimi için stratejik alternatifler incelemesi yürütüyor. Dikkate alınan konular arasında Mountain West boru hattı operasyonları için alternatifler ve Centuri Group'un olası bir satışı veya bölünmesi yer alıyor. Şimdiye kadar, inceleme ilerliyor ancak henüz herhangi bir işlem yapılmadı.
Southwest Gas açıkça Carl Icahn'ın dikkatini çekti; son çeyrekte SWX'teki mevcut varlığını %30 artırdı ve 1,508,509 adet hisse satın aldı. Southwest Gas'taki hissesi şu anda toplam 6,611,630 hisseye sahip ve değeri 419 milyon dolardan fazla.
Bununla birlikte, Southwest Gas'ın beklentileri, kenarda kalmayı tercih eden Wall Street analistleri arasında pek olumlu görünmüyor.
Analist JPMorgan için hisse kapsamında Richard Sunderland şöyle yazıyor: “Kazanç veri noktalarının ve şu anda 2023 görünümüne sıkı sıkıya baskı yapan ilgili yorumların ötesinde artan içgörüye sahibiz. İnşaat tartışmasının yalnızca bu gelişmelere tepki olarak büyümesini bekliyoruz; argümanlar, potansiyel olarak düşük seviyeden satışın aşağı yönlü riski ile bir inşaat dönüşü altında artı değer gerçekleştirmenin daha uzun yolu arasında bölünmüş durumda.”
Bu görüşe uygun olarak Sunderland, hisselere Nötr (yani Bekle) notu veriyor, ancak 77$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için ~%18'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Sunderland'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
TipRanks analitiği hisse senedini Beklet (Nötr) olarak gösterdiğinden, Street'in büyük çoğunluğu JPMorgan analistinin Southwest Gas konusundaki temkinli yaklaşımına katılıyor. Bu, 6 Beklet derecelendirmesi ve 5 Satın Al içeren 1 analist incelemesine dayanmaktadır. Hisse senedi 65.05 $'dan işlem görüyor ve 57.55 $'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki yıl boyunca ~%12 kayacağını gösteriyor. (TipRanks'te SWX stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html