Elektrikli araçlar (EV'ler), otomobil sektörünün en hızlı büyüyen segmenti haline geldi ve geçen yıl iki katından fazla artarak dünya çapında 6.8 milyon araca ulaştı. Bu, elektrikli otomobillere COVID pandemisinden önce 8'da üç katına çıkarak %2019'in üzerinde bir pazar payı sağlıyor. Pazar, siyasi politikadan, ancak daha da önemlisi, elektrikli otomobilleri fiyat açısından daha rekabetçi hale getiren pil teknolojisi ve üretimindeki gelişmelerden destek buldu.
Zorlayıcı bir fırsatı kaçırmak istemeyen milyarder yatırım efsanesi Israel “Izzy” Englander, sektör henüz gençken multi-milyon dolarlık hisse alarak üç küçük EV hissesi için tetiği çekti. Englander borsaya 45 yıldan fazla bir süre önce başladı ve 1989'da 35 milyon dolarlık başlangıç parasıyla kendi hedge fonu Millennium Management'ı kurdu. Bugün Millennium'un yönetimi altında toplam 56 milyar dolarlık varlık bulunuyor.
Şimdi Englander'ın EV hareketlerine bir göz atalım. Buna göre TipRanks veritabanıBunlar, Alım notuna sahip olan ve yatırımcılara üç haneli yükseliş potansiyeli sunan hisse senetleridir. Englander'ın dikkatini başka nelerin çekmiş olabileceğini öğrenmek için bunlara ve analist yorumlarına daha yakından bakabiliriz.
REE Otomotiv (NTE)
Bunlardan ilki, EV tasarımına ve genel olarak otomobil tasarımına yenilikçi bir yaklaşım benimseyen bir şirket olan REE Automotive'dir. REE, araç şasisi ile aktarma organlarının etkileşim şeklini değiştirmek için yeni, yüksek teknolojili elektrik motorlarından ve tahrik teknolojisinden yararlanıyor. Şirket, her tekerleğe ayrı motorlar yerleştirerek, performanstan ödün vermeden daha küçük bir alanda daha fazla güç ve daha yüksek taşıma kapasitesi sağlayan bir şasi yarattı. Sonuç, daha fazla pil taşıyabilen ve daha uzun mesafelerde daha fazla kargo veya yolcu taşımaya olanak tanıyan bir EV tasarımıdır.
REE'nin aktarma organları ve şasi tasarımı başka bir avantaja da olanak tanır: kolay kişiselleştirme. Şasi aslında her köşesinde elektrikle çalışan bir tekerleğin bulunduğu düz bir platformdur; binek araç veya teslimat kamyonu modellerine uyacak şekilde kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir ve çok çeşitli gövde tasarımlarını ve stillerini kabul edebilir. REE şu ana kadar platformunu iki pazarlanabilir araca dönüştürdü; orta ve son kilometrelik teslimat filoları için tasarlanan P7-B kapalı kasa kamyon ve şehir içi son kilometre kullanımı için optimize edilmiş Proxima basamaklı kamyonet.
Hem P7-B hem de Proxima modelleri müşteri değerlendirmelerinden geçiyor ve şirket, müşterilerden gelen olumlu geri bildirimlerle ilerlemenin devam ettiğini bildiriyor. Her iki ticari EV de 'yolda ve bütçesinde' olarak tanımlanıyor.
REE hâlâ gelir öncesi olduğundan ve operasyonları finanse etmek için mevcut likiditeye bağlı olduğundan bu son nokta önemlidir. REE'nin elinde 2Ç22 sonu itibarıyla 206.8 milyon dolarlık nakit ve likit varlık bulunuyor.
Bu, ileriye dönük net bir yolu olan ilginç bir şirket anlamına geliyor ve Englander da aynı fikirde. Firması son çeyrekte 3,383,946 REE hissesi satın aldı ve şu anda şirkette 3.893 milyonun üzerinde hisseye sahip. Satın alma, Millennium'un hisselerini %660'tan fazla artırdı ve firmanın hissesi 4.44 milyon dolar değerinde.
Cowen analisti Jeff Osborne kendisi de REE'den etkileniyor ve yükseliş eğilimi gösteriyor: "Şirketin rehberlikle yolunda ilerlemesi ve nakit yakımını yönetirken belirlediği kilometre taşlarına ulaşması nedeniyle REE konusunda olumlu bir tutum sergiliyoruz. REE'nin farklılığı, niş ticari EV segmentlerine odaklanmasında yatmaktadır… REE, Coventry, Birleşik Krallık'taki tesisinde YE22 hedefindeki 10,000 araçlık kapasiteye ulaşma yolunda ilerlemeye devam ederken, aynı zamanda Austin, Teksas'ta yeni entegrasyon merkezini inşa ediyor. Yakın vadede, Avrupa'da P7-B teslimatları başladıktan sonra REE filosunun test edilmesi ve müşteri değerlendirmelerinden alınan geri bildirimlerin ardından yatırımcıların Proxima talebine odaklanmasını bekliyoruz.”
Yükseliş duruşuna uygun olarak Osborne, REE'yi Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 7.50 dolarlık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl %552'lik güçlü bir yükseliş için yer olduğunu gösteriyor. (Osborne'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, son zamanlarda 4 analist REE'ye ağırlık verdi ve hepsi de hisse senedine olumlu notlar verdi; bu da Strong Buy konsensüs notunun oybirliğiyle alınmasını sağladı. Hisseler 1.14 $ seviyesinde fiyatlandırılıyor ve 5.63 $ ortalama fiyat hedefi, bir yıllık zaman diliminde ~%394 artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta REE hisse senedi tahminlerine bakın)
Işın Küresel (BEEM)
İngiltere'de inceleyeceğimiz bir sonraki seçenek, temiz enerji teknolojisinde öncü bir rol üstlenen, EV şarjı, enerji depolama ve enerji güvenliğine yönelik bir dizi ürün tasarlayan ve dağıtan bir şirket olan Beam Global'dir. Beam'in ürünleri, 96 eyaletteki 13 ABD şehrinde ve dünya çapında 121 ülkede mevcuttur. Şirketin ana ürünleri, hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen, güneş enerjisiyle çalışan, şebekeden bağımsız bir EV şarj istasyonu olan EV ARC; orta ve ağır hizmet araçları için daha büyük ölçekli bir şarj dağıtımı olan Solar Tree; ve yüksek performanslı enerji depolamaya yönelik bir çözüm olan Beam AllCell. Şirket ayrıca EV ARC sisteminin hızla yerini değiştirmek ve yeniden konuşlandırmak için tasarlanan ARC Mobilite Fragmanını da sunuyor.
Beam'in amiral gemisi ürünü EV ARC'dir. 'ARC', otonom yenilenebilir şarj cihazı anlamına geliyor; elektrik şebekesinden bağımsız, gücünü yerleşik güneş panellerinden alan bağımsız bir EV şarj cihazı birliği için uygun bir isim. EV ARC, mevcut park alanlarının içine veya çevresine yerleştirilebilir, mevcut EV modellerinin çoğunun şarj bağlantı noktalarına ve kablolarına uyum sağlayabilir ve bir sistem, aynı anda 6 araca kadar şarj edebilir. Sistem büyük inşaat işleri gerektirmeden devreye alınacak şekilde tasarlanmıştır.
Son aylarda Beam, EV ARC ve ARC Mobility Trailer'ın çeşitli konfigürasyonları için Kaliforniya Eyaleti Genel Hizmetler Departmanı ile yapılan bir sözleşme de dahil olmak üzere birçok yeni sözleşme duyurdu. Bu duyuru, Beam'e verilen önceki Kaliforniya eyaleti sözleşmelerini genişletiyor. Başka bir duyuruda Beam, Volvo Construction Equipment ile yeni bir ortaklığı kamuoyuna duyurdu ve Volve CE'nin Kuzey Amerika'daki bayi lokasyonlarının EV ARC sistemlerini Volvo elektrikli ekipmanlarıyla bir araya getirmesine olanak tanıdı. Kombinasyon, son kullanıcı müşterilerinin EV ARC'leri Volvo'nun elektrik donanımı yapısıyla birlikte kullanmalarına olanak tanıyacak. Ve son olarak Beam, temmuz ayı sonlarında otonom dağıtım dronlarından oluşan bir filo için enerji depolama çözümleri için 927,000 dolarlık bir sipariş aldığını duyurdu.
Kısacası Beam yükselişe geçiyor. Şirketin 2 milyon dolarlık 22Ç3.7 geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %75 artış göstererek şirket tarihindeki ikinci en yüksek gelir oldu. Beam'in ayrıca ikinci çeyreğin sonunda 13.8 milyon dolarlık nakit ve likit varlığı vardı.
Beam açıkça Izzy Englander'ın dikkatini çekti. Millennium firması şirketin 132,814 hissesini satın alarak ikinci çeyrekte hedge fonu için yeni bir pozisyon açtı. Millennium'un Beam'deki hissesi mevcut fiyatlarla 2 milyon dolar değerinde.
Englander, Beam'deki tek boğa olmaktan çok uzak. B. Riley analisti Christopher Güney Sonuç olarak şöyle belirtiyor: “Beam'in üretim hacimleri büyüdükçe işletme kaldıracında iyileşme görmeye devam edeceğine ve brüt kârlılığın enflasyon ve tedarik zinciri zorluklarına rağmen 4 yılının ilk yarısında yıllık %1 arttığına inanıyoruz. Şirketin, özellikle enerji esnekliğine son zamanlarda artan ilgi göz önüne alındığında ve Beam'in Volvo ile inşaat ekipmanı ortaklığının kanıtladığı gibi, yakındaki elektrik pazarı fırsatlarında yeterince takdir edilmeyen potansiyel göz önüne alındığında, elektrikli araç şarj altyapısında ihtiyaç duyulan bir alanı oluşturmaya çok uygun olduğunu düşünüyoruz."
Souther, yorumlarının ardından BEEM'i Satın Alma olarak derecelendirdi ve önümüzdeki 23 ay boyunca hisse fiyatının %58 oranında artabileceğine işaret eden 12$'lık bir fiyat hedefi belirledi. (Souther'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokağın geri kalanı Souther'in tezini destekliyor. Aslında ortalama fiyat hedefi daha da iyimser; 29.33 Dolar seviyesindeki rakamın 12 aylık ~%101 getiri sağlaması bekleniyor. Hisse senedi, son 3 ayda verilen 2 Satın Alma ve 3 Bekletme temelinde Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs notuna sahiptir. (TipRanks'ta BEEM hisse senedi tahminlerine bakın)
ElectraMeccanica Araçlar (SOLO)
Son fakat bir o kadar da önemlisi, pazara gerçekten benzersiz bir araç sunan EV üreticisi ElectraMeccanica. Bu şirket, şehir içi ulaşım için tasarlanmış küçük, tek koltuklu bir EV olan Solo'yu (aynı zamanda hisse senedi göstergesini de aldığı) üretiyor ve pazarlıyor. Araç, herhangi bir yere kolay park etmek için iki kapıya, küçük kargo yükleri için bir bagaja ve tek şarjla 80 mil menzilde saatte 100 mil azami hıza sahiptir. Kısacası şehir sakinleri için tasarlanmış bir EV. Şirket ayrıca küçük ölçekli kentsel teslimat kullanımı için ticari versiyonlar da hazırladı.
ElectraMeccanica, mevcut siparişleri karşılamak için Solo'nun düzenli üretimine başladı ve bu yılın ikinci çeyreğinde şirket 193 araç üretti. Bu rakam bir şirket rekoru olup, 68 aracın teslimatı da beraberinde geldi. ElectraMeccanica, Batı Yakası'nda (Oregon, San Francisco ve Güney Kaliforniya'da) ve Phoenix, Arizona'da bir showroom ağı kurdu. İkinci çeyrekteki gelirler, ilk çeyreğe göre %2 ve yıllık bazda 1.55 kattan fazla artışla 48 milyon dolara ulaştı.
Şirket, geçtiğimiz yıl istikrarlı bir şekilde artan üretimi artırmaya başladığını belirtti. Şirketin operasyonlarını desteklemek için 195 milyon dolar nakit ve diğer likit varlıkları var.
Solo otomobil, yenilikçi bir şehir içi ulaşım EV'si olarak hızla ün kazandı ve İngiltere'lilerin merakı açıkça arttı. Efsanevi yatırımcının halihazırda bu şirkette küçük bir hissesi vardı ancak son çeyrekte bu hisseyi %2,200'ün üzerinde, yani 1,069,368 hisse artırdı. Bu, SOLO'daki toplam varlığını 1,116,375 hisseye, yani şu anda 1.66 milyon dolar değerine getiriyor.
ElectraMeccanica, Stifel analistinin de dikkatini çekti J.Bruce Chan2'nin ikinci yarısında akışkanlığın arttığına dair işaretler görüyoruz ve ayda 22 araçlık bir akış oranının makul olduğunu düşünüyoruz, ancak piyasa belirsizliği nedeniyle görünümümüzü hâlâ ılımlı bir şekilde değiştiriyoruz. 100Y1 de benzer görünmeli ancak gelecek yılın ikinci yarısında EMV'nin ABD Montaj tesisinin katkısını bekliyoruz.”
“Müşteri teslimatları geçtiğimiz 12 ayın en önemli kilometre taşıydı ve ABD yapımı araçların piyasaya sürülmesinin önümüzdeki 12 ayın en önemli kilometre taşı olacağına inanıyoruz. Bu ortam çoğu üretici için zorluydu, ancak varlığın az olduğu ayak izi, mütevazı üretim hedefleri ve benzersiz pazar teklifiyle, bizim görüşümüze göre orta ve uzun vadeli fırsatlar [ElectraMeccanica] için zengin olmaya devam ediyor," diye ekledi analist.
Chan, hisse senedine bir Satın Alma notu ve gelecek yıl için %4.40 artış anlamına gelen 197 dolarlık bir hedef fiyat vermeye devam ediyor. Chan's, şu anda hisse başına 1.48 dolara satılan bu hisse senedi için kayıtlı tek analist incelemesi. (Chan'ın geçmiş performansını izlemek için buraya Tıkla)
Cazip değerlemelerle EV hisse senetleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'i ziyaret edin Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html