Yüksek enflasyon korkuları ve durgunluk tehdidi kasabanın konuşması haline geldikçe, yatırımcılar rehberlik için Wall Street devlerine, yani Ken Griffin'e dönüyor. 1990 yılında hedge fonu Citadel'i kuran firma, şu anda yönetim altında 50 milyar doların üzerinde varlığa sahip olmakla övünüyor.
Harvard Üniversitesi'nde 19 yaşında ikinci sınıf öğrencisi olan Griffin, yurt odasından bir faks makinesi, bilgisayar ve telefon ile ticaret yapmaya başladı. Şimdi, net değeri 27 milyar dolar olan Citadel'in CEO'su, Wall Street'in en büyüklerinden biri olarak biliniyor. Fonun 2022'deki performansına bakıldığında, Griffin'in neden efsanevi statüye sahip olduğu daha da açık.
4.54'nin ilk yedi ayında %2022 negatif getirisi olan ortalama hedge fonunun aksine, Citadel'in amiral gemisi Wellington fonu, aynı dönemde getirilerinin %21 arttığını gördü.
Bunu akılda tutarak, Citadel'in yakın zamanda yakaladığı üç hisseye daha yakından bakmak istedik. kullanma TipRanks veritabanı, her bir kaydın, analist topluluğundan bir "Güçlü Satın Alma" fikir birliği derecesi kazandığını öğrendik. Üçünün de bol miktarda yukarı yönlü potansiyele sahip olduğundan bahsetmiyorum bile.
korucu yağı (ROCC)
Houston, Teksas merkezli bağımsız hidrokarbon üreticisi Ranger Oil ile başlayacağız. Ranger, Güney Teksas'taki Eagle Ford şeyl oluşumunda faaliyet gösteriyor, burada holdingleri son çeyrekte, 38,500Ç2'de günlük 22 varil petrol eşdeğeri üretiyor. Bu toplam üretimden Ranger, günde toplam 27,500 varil ham petrol satışı gördü.
Bunlar küçük, bağımsız bir petrol şirketi için sağlam üretim rakamları ve 314.5. çeyrekte Ranger için 2 milyon dolarlık bir üst sıra oluşturdu. Şirket, bu gelire dayalı olarak 71.18 milyon $ net kazanç elde etti, bu da ilk çeyrekteki 1 milyon $'lık zarardan keskin bir dönüş ve 9.98Ç3.04'de elde edilen 2 milyon $'lık kârdan çok daha yüksek.
Bu model EPS için de geçerlidir. Bir önceki çeyrekte, şirket hisse başına 20 sent kazanç gördü ve bu kazanç 47'nin ilk çeyreğinde 1 sentlik EPS kaybına düştü. Bu yılın ikinci çeyreğinde, seyreltilmiş EPS 22 dolara geldi.
Ranger, petrol ve doğal gaz piyasalarında artan fiyatlardan yararlanıyor. Şirket ham petrol, doğal gaz sıvıları ve doğal gaz üretiyor ve satıyor - ve üçünün fiyatları da son 12 ayda arttı, hatta son zamanlardaki bir gerilemeyi hesaba katıyor.
Bu şirket, küçük bir temettü ve daha büyük bir hisse geri satın alma programı aracılığıyla hissedarlara sermayeyi iade etme konusunda aktif bir politika izlemektedir. Şirket yönetim kurulu, gelecek yılın Haziran ayına kadar 140 milyon dolara kadar geri alım yetkisi verdi ve geçen Mayıs ayında programın başlamasından bu yana hissedarlara yaklaşık 46 milyon dolar geri döndü.
Ken Griffin, 100,845 hisse satın alarak ROCC'de satın almayı uygun gördü. Şirketteki bu açılış pozisyonu şu anda 4.1 milyon dolar değerinde.
Griffin buradaki tek boğa olmaktan çok uzak. 5 yıldızlı analist Neal DingmannTruist'ten , bu hisseyi kapsıyor ve şöyle yazıyor: "ROCC, pazar fırsatlar sunarken aynı zamanda üretimi çift haneli artırırken hisse geri alımlarına yönelebileceğine inandığımız birkaç küçük sermayeli E&P'den biri…. Sağlam operasyonlar/finansal kombinasyonun, özellikle günümüzün oldukça indirimli göreli değerlemesinde benzersiz bir yatırım sunduğuna inanıyoruz. Güçlü bir kurulum için 2023'e güzel bir şekilde eğilmesi gereken, yılın ikinci bölümünde sağlam üretim/kazanç/FCF büyümesi tahmin ediyoruz.”
Dingmann, şirket için sadece iyimser bir yol çizmekle kalmıyor, bunu bir Satın Alma puanı ve 71 $ fiyat hedefi ile destekliyor. Bu hedefe göre, hisselerin bir yıllık zaman diliminde ~% 76 daha yüksek tırmanması bekleniyor. (Dingmann'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu hisse için yakın zamanda 3 analist incelemesi var ve bunların hepsi olumlu - Strong Buy analistinin fikir birliğine varmasını sağlıyor. Hisseler 40.66$'dan işlem görüyor ve 58.33$'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki 44 ay için ~%12'lük bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (TipRanks'te ROCC stok tahminini görün)
Skechers ABD (SKX)
Şimdi ayakkabılara döneceğiz ve Skechers'a bakacağız. Bu şirket 1992 yılında kuruldu ve son 30 yılda ABD'deki en büyük spor ayakkabı markalarından biri haline geldi. Kendisini 'konfor teknolojisi şirketi' olarak markalaştıran Skechers, güneş altında her amaç için geniş bir ayakkabı, sandalet, terlik ve diğer ayakkabı yelpazesi sunuyor.
Skechers ikinci çeyreği karışık sayılarla tamamladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %12 gelir elde ederek 1.87 milyar dolarlık üç aylık rekora ulaştı. Bu toplam, toptan satışlarda %18'lik bir artışı ve doğrudan tüketiciye yapılan satışlarda daha mütevazı %4'lük bir artışı içeriyordu. Bununla birlikte, şirketin kazancı, bir önceki çeyrekte 58 sentten seyreltilmiş hisse başına 88 sente düştü.
Skechers, ikinci çeyreğin sonunda elinde 946.4 milyon dolarlık nakit ve likit varlıklar bulunduğunu ve yıl başından bugüne kadar toplam 2 milyon dolar veya 49.2 milyon hisseye ulaşan hisse geri alımlarını tamamladığını bildirdi. Çeyreğin sonunda, şirketin yetkili hisse geri satın alma programında hala 1.3 milyon dolar kaldı.
Griffin's Citadel için yeni bir pozisyonu yansıtan fon, ikinci çeyrekte 455,696 hisse üzerinde tetiği çekti. Bu holdingin değerine gelince, 2 milyon dolar.
Morgan Stanley analisti Alexandra Straton SKX'te arsızca yükselişe geçiyor ve 'Koş, yürüme, bu hisseye bir kez daha bakmak için' diyor. İşin özüne varan Straton şöyle devam ediyor: “Bize göre SKX, 1) olumlu EPS revizyonları için alan, 2) net bir yeniden değerlendirme derecelendirme fırsatı ve 3) bu kapsama alanımızdaki birkaç şirketten biridir. değer odağı nedeniyle makroekonomik bir yavaşlamadan faydalanabilir.”
Straton'un görüşü doğal olarak onu SKX hisselerinde Fazla Kilolu (yani Satın Al) derecesine ve bir yıllık zaman ufkunda %59'lik bir yukarı yönlü potansiyel anlamına gelen 51$'lık bir fiyat hedefine götürüyor. (Strato'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Skechers, Street'in ilgisini açıkça çekti - burada, tümü olumlu olan ve oybirliğiyle alınan Strong Buy konsensüs puanını destekleyen 9 yeni analist incelemesi var. Hisseler 38.99$'dan işlem görüyor ve 50.33$'lık ortalama fiyat hedefi 12 aylık %29'luk bir artış gösteriyor. (TipRanks'te Skechers hisse tahminini görün)
Bisiklet Tedavisi (BCYC)
Biyofarma sektöründeki yaşamlara bakacağımız son hisse senedi. Bicycle Therapeutics, şu anda inatçı olan katı tümör kanserlerinin tedavisi için yeni bir sentetik, hassas yönlendirmeli terapötik ajan sınıfı geliştirmek için yeni bir platform kullanıyor. Terapötik ajanlar, stabiliteyi korumak için yapısal olarak iki halka oluşturan tamamen sentetik bir kısa peptit molekülü olan Bicycles'a dayanmaktadır. Küçük moleküllerin farmakokinetik avantajlarını biyolojiklerin farmakolojik avantajlarıyla birleştiren yeni ve benzersiz bir terapötik sınıfı temsil ederler.
Bicycle'ın ilaç adaylarının çoğu erken aşamadadır ve şirket bu yılın Haziran ayında, EphA5528'yi hedefleyen ikinci nesil bir Bisiklet Toksin Konjugatı (BTC) olan BT2 adayı için klinik denemenin genişleme kohortundaki ilk hastaları dozladığını duyurdu. . Bu bir Faz I/II çalışmasıdır ve klinik deneye 56. çeyrekte başlamak üzere 3 hastayı kayıt altına alacak şekilde ayarlanmıştır.
Bisiklet ayrıca BT7480 ve BT8009 için devam eden erken aşama klinik denemelerine sahiptir. Yine, bunların ikisi de katı tümörleri hedeflemek için tasarlanmış hassas terapötiklerdir. 7480, 8009'da olduğu gibi şu anda bir Faz I/II klinik deneyden geçiyor. Bu yılın başlarında, Bicycle 8009 ile ilgili pozitif Faz I verilerini açıkladı ve bu da çalışmaların devam etmesini haklı çıkardı. Şirketin şu anda BT37'un Faz I/II denemesinde dozlanmış 8009 hastası var.
Bisiklet şanslıdır ve faaliyetlerinde geliştirme ortaklarından işbirliği ücretleri ve ödemeleri alır. İkinci çeyrekte, bu ödemeler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2 milyon $'dan 4.37 milyon $'a yükseldi.
Bu biyofarma, benzersiz bir geliştirme platformuna ve kalkışın ilk aşamalarında bir klinik programa sahiptir - bunların tümü Ken Griffin'in dikkatini çekti. Firması, 243,334. çeyrekte şirketin şimdi 2 milyon dolar değerinde olan 6.5 hissesini satın aldı.
JMP analisti reni benjamin bu hissenin daha yakından incelemeye değer olduğu konusunda hemfikirdir. Bicycle hakkında şunları yazıyor: "Klinikte doz aralıklı çalışmalar yoluyla ilerleyen veya halihazırda 2. Aşamada olan üç ürünle, önümüzdeki 12 ay boyunca piyasayı hareket ettiren veri noktaları ve 392.6 milyon dolarlık (proforma) güçlü bir nakit pozisyonu ile inanıyoruz. Bisiklet hisseleri, biyoteknoloji sektöründeki son zamanlardaki zayıflık göz önüne alındığında benzersiz bir satın alma fırsatını temsil ediyor.”
Benjamin, Üstün Performans (yani Satın Al) notunu desteklemek için yorumlarını kullanıyor ve 70$'lık fiyat hedefi, kendisine olan güveninin boyutunu gösteriyor: gelecek yıl %172'lik bir artış. (Maughan'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Yine burada, Strong Buy analistinin oybirliğiyle görüştüğü bir hisse senedine bakıyoruz – bu, son 7 olumlu incelemeye dayanıyor. Hisselerin işlem fiyatı 26.71$ ve bir yıllık %57.14 yukarı potansiyel için ortalama 114$ hedefleniyor. (TipRanks'te Bisiklet stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html