Geçen ay hem S&P hem de NASDAQ ayı bölgesinden çıktı ve sırasıyla %10 ve %13 kazanç kaydetti. Yatırımcıların başını döndürmeye yeter. Unutmayalım ki, piyasalar yatırımcılara 1Y22'de 6 aylık kayıpla düşüş eğilimi gösterdi. Tedarik zinciri sorunları biçimindeki rüzgarlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, nesiller boyu yüksek enflasyon, yükselen faiz oranları, hepsi bir araya gelerek yatırımcıların ürpermesine neden oldu.
Bir anlam bulmak isteyen perakende yatırımcı için, yatırım piyasası efsanelerinden bazılarını takip etmek sağlam bir stratejidir. Bridgewater Associates'in milyarder kurucusu Ray Dalio, hedge dünyasının en başarılı yatırımcılarından biri olarak bir üne sahiptir ve defnelerine güvenmiyor. Şu anda toplam varlıkları 150 milyar doların üzerinde olan Bridgewater, amiral gemisi Pure Alpha II fonunun ayıyı geride bırakmasıyla övünüyor ve yılın ilk yarısında %32 gibi büyük bir kazanç elde etti.
İlham almak için Dalio'yu arıyorduk, TipRanks veritabanı Milyarderin son zamanlarda fona eklediği üç hisse senedinin zorlayıcı oyunları temsil edip etmediğini öğrenmek için. Platforma göre, analist topluluğu yaptıklarına inanıyor ve tüm seçimler “Güçlü Satın Alma” konsensüs puanları kazanıyor.
İnşaatçılar FirstSource (BLDR)
Ev inşaatı endüstrisi için Dallas merkezli bir inşaat malzemeleri tedarikçisi olan Builders FirstSource ile başlayacağız. Builders FirstSource, prefabrik çerçevelemeden hazır keresteye, çatı kiremitlerine, yalıtım ve hava koşullarına karşı korumadan dış cephe kaplamasına ve pencerelere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir - sadece küçük bir seçim. Şirket ayrıca zemin kaplaması, kapılar, tavanlar, merdivenler ve iç mekanlar için bitirme ürünleri de sunmaktadır. Destek hizmetleri arasında taslak hazırlama ve tahminler, teslimat ve teslim alma, özel imalat ve kurulum yer alır. Şirket, 565 eyalette 42 showroom ve dağıtım noktasına sahiptir.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca BLDR, COVID kısıtlamasının sona ermesinden, normal iş koşullarının geri dönmesinden ve sıcak bir emlak piyasasından büyük ölçüde yararlandı. Şirket sürekli olarak yıldan yıla en üst düzeyde üç aylık kazançlar bildirdi - ve en son çeyrek olan 2Ç22, bir önceki yıla göre %6.9 artışla 24 milyar dolarlık bir şirket rekoru gelir baskısı gösterdi. Net gelir daha da büyüyerek yıllık %98.5 artışla 987.2 milyon $'a veya düzeltilmiş bazda seyreltilmiş hisse başına 6.26 $'a ulaştı. Şirket, çeyrek boyunca 881 milyon dolarlık serbest nakit akışı gördü.
O halde Dalio gibi bir yatırımcının Builders FirstSource gibi bir şirkete ilgi duyması şaşırtıcı değil. Dalio'nun Bridgewater'ı son çeyrekte hissenin 196,973 hissesini satın alarak hissesini %2,397 artırdı. Firmanın BLDR'deki toplam hissesi şu anda 14.3 milyon dolar değerinde.
Bu eylem Benchmark'ın 5 yıldızlı analisti için şaşırtıcı olmayacak Ruben Garner, bu şirket ve hisseleri hakkında iyimser bir duruş sergiliyor.
“BFS'yi yapı ürünleri ekosisteminde benzersiz bir konuma sahip olarak görüyoruz. Dağıtım alanındaki en büyük oyunculardan biri olarak, uzun vadeli hedefleri karşılamak için organik büyüme için açık bir pist var… özellikle BFS'nin dijital baskısının çekişi göz önüne alındığında, daha yükselişli bir konut ortamı göz önüne alındığında. Endüstride yumuşak bir dönem olması durumunda (korkulandan daha mütevazı ve kısa ömürlü olacağına inanmaya devam ediyoruz), BFS'nin ölçeğini ve bilançosunu, her ortamda sürekli performansa yol açması gereken çekici özellikler olarak görüyoruz," dedi Garner. .
Garner sadece parlak bir inceleme yazmakla kalmıyor, bunu bir Satın Alma puanı ve önümüzdeki 125 ay için ~%81'lik bir artış anlamına gelen 12$'lık bir fiyat hedefi ile destekliyor. (Garner'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, 13 analist Builders FirstSource'a ağırlık verdi ve incelemelerinde Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için 10 Satın Al ve 3 Beklet yer alıyor. Hisseler 69.20$ olarak fiyatlandı ve 92.17$ ortalama fiyat hedefi, bir yıllık ~%33 artış gösteriyor. (TipRanks'te BLDR stok tahminini görün)
Sarepta Terapötikler (SRPT)
Sıradaki, genetik temelli hastalıkların, özellikle de kas distrofisinin tedavisine odaklanan bir gen düzenleme biyofarmasötik şirketi olan Sarepta Therapeutics. Şirketin hem keşif, klinik öncesi ve klinik deneme aşamalarında aktif bir yeni ilaç adayları hattı hem de Duchenne musküler distrofi tedavisi için FDA onaylı üç ilaç var. Bu kombinasyon, Sarepta'ya biyofarma sektöründe her iki dünyanın da en iyisini verir: kapsamlı bir araştırma programı ve gelecekte ek pazarlanabilir ürünlerin potansiyeli ile birlikte satış ve gelir sağlayan pazarlanabilir, ticari aşamadaki ilaçlar.
Klinik deney tarafında, Sarepta'nın en gelişmiş ilaç adayı olan SRP-9001, şirketin Biyolojik Lisans Başvurusunu (BLA) FDA'ya sunmaya hazır olduğu noktaya kadar ilerlemiştir. Bu, Federal ajanstan hızlandırılmış bir süreç istediği için onaya giden yolda önemli bir düzenleyici kilometre taşıdır. SRP-9001, Duchenne için araştırma amaçlı bir gen tedavisidir ve Sarepta, ilacı ABD dışındaki pazarlarda piyasaya sürme ve ticarileştirme münhasır hakkına sahip olan ortak Roche ile bunun üzerinde çalışmaktadır. Klinik deneylerden elde edilen son veriler, SRP-9001'in hastalarda gelişmiş kas fonksiyonu da dahil olmak üzere uzun vadeli olumlu etkiler gösterdiğini göstermektedir.
Ticari aşama ürünleri, Duchenne için üç gen tedavisi ilacı içerir; Exondys 51, Vyondys 53 ve Amondys 45. 2Ç22'de şirket, bu ilaçlardan yıllık %211'luk bir kazançla 49 milyon doların üzerinde satış geliri elde etti. İşbirliği beslemesini de içeren toplam gelirin 233.5 milyon dolar olduğu bildirildi. Şirketin ikinci çeyreğin sonu itibariyle 1.9 milyar dolarlık nakit ve likit varlıkları vardı.
Hisse senetlerini hafife almayan Ray Dalio, son çeyrekte Sarepta'nın 121,144 hissesini, firmasının mevcut holdinginden %2,700 artışla aldı. Bridgewater şu anda SRPT'nin 125,518 milyon dolar değerindeki 13.6 hissesine sahip.
RBC Capital analisti Brian Abrahams ayrıca Sarepta'nın potansiyeli konusunda da iyimser, yaklaşan BLA gönderimini yazıyor: “Ph.III'den sonra onaylanan hisselerde önemli bir değerlenme potansiyeli görmeye devam ediyoruz ve hızlandırılmış onay potansiyelinin ilacın gelir katkısını hızlandırmak için ek yukarı yönlü seçenek sağladığına inanıyoruz ve potansiyel olarak önemli çalışma riskini azaltmak. Son zamanlarda hisse senetlerinin yükselmesine rağmen, '9001 düzenleyici olaylarının önünde çekici bir giriş noktası görmeye devam ediyoruz.”
Duruşunu rakamlarla ifade eden analist, SRPT'de bir Üstün Performans (yani Satın Alma) derecesi ile birlikte 182 dolarlık bir fiyat hedefi belirliyor. Fiyat hedefi, bir yıllık %68'lik bir yukarı potansiyele işaret ediyor. (İbrahim'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, analist incelemelerinin dökümünden Wall Street'in boğaların yanında yer aldığı açıkça görülüyor. Strong Buy konsensüs puanını destekleyen, yalnızca 18 Bekletmeye karşı 14 Buy to Buy da dahil olmak üzere, kayıtta 4 inceleme var. Hisse senedi 108.39 $ 'dan satılıyor ve 131.94 $' lık ortalama hedefi, ileride ~% 22'lik bir yıllık yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor. (TipRanks'te Sarepta hisse senedi tahminini görün)
Brunswick Şirketi (BC)
Şimdi, Brunswick'in bir dizi tekne ve deniz motorunun yanı sıra bunların aksesuarları ve parçalarını ürettiği ve pazarladığı eğlence sektörüne döneceğiz. Tekne meraklıları, Brunswick'in SeaRay, Mercury ve Boston Whaler gibi marka adlarına aşina olacaklardır.
Brunswick'in mali sonuçları son birkaç yılda iyileşiyor ve çarpıcı biçimde iyileşiyor. Brunswick, boş zaman sektörünün - özellikle tekne segmentinin - COVID pandemisinin etkilerine rağmen kârlı olduğunu tespit etti. Teknecilik ve diğer denizcilik faaliyetleri, koşulların izin verdiği ölçüde hem sosyal mesafeye hem de sosyal şenliğe kolayca katkıda bulunabilir ve Brunswick bu gerçeği yüksek gelirlere taşımıştır.
2Ç22'de şirket, yıldan yıla tutarlı gelir kazanımları gösteren iki yıllık bir çeyrek serisinin sonuncusu olan en üst sıraya 1.84 milyar dolar getirdi. Sonuç olarak, şirket 197.3 milyon dolar net kar bildirdi ve bu da hisse başına 2.82 dolarlık düzeltilmiş kazanç anlamına geliyordu. İleriye dönük olarak, Brunswick, orta hatta yıllık %6.9'luk bir gelir kazancına işaret edecek olan 7.1 milyar ila 19 milyar dolarlık gelirin tam yıl sonuçlarına rehberlik ediyor.
Ray Dalio, Brunswick'in sunduğu şeylerden hoşlanıyor. İkinci çeyrekte Bridgewater, 2 hisseyi satın alarak hissesini %3260 artırdı. Şimdi, fonun toplam pozisyonu, cari fiyatlarla 136,377 milyon değerinde 140,561 hisseye sahip.
Bu şirket aynı zamanda Baird analistinin de dikkatini çekti. craig kennison, durumu hakkında şunları yazan 5 yıldızlı bir analist: "Talep arzın çok üzerinde, bulunabilirlik arttıkça perakendenin toparlanması gerektiğini öne sürüyor. Bu arada, pazarın, daha yüksek beygir gücündeki motorların yoğun bir karışımı da dahil olmak üzere, 2022'nin sonlarında devreye girecek olan taze motor kapasitesinin etkisini gözden kaçırdığına inanıyoruz. Ekonomik belirsizliğin farkındayız ve dip demenin zor olduğunu kabul ediyoruz, ancak geç dönemli bir piyasada erken dönem adları için alışveriş yapan yatırımcılar için mükemmel bir değer görüyoruz.”
Kennison'ın görüşüne göre, Brunswick bir Üstün Performans (yani Satın Al) notu aldı ve analistin 120$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki yıl ~%42 hisse değerlenmesi için yer olduğunu gösteriyor. (Kennison'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Kennison, bu hissedeki yükselişi temsil ediyor - ve açıkça ana akımda. BC hisseleri, Strong Buy konsensüs notunu destekleyen Street analistlerinden oybirliğiyle 10 olumlu yorum aldı. 103.20$'lık ortalama fiyat hedefi, mevcut 22$'lık işlem fiyatından ~%84.64 bir yıllık kazanç anlamına geliyor. (TipRanks'te Brunswick hisse senedi tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html