Geçen ay, yıllık enflasyon oranı %8.6 ile 40 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen hafta, buna karşılık, Federal Rezerv gösterge faiz oranını 75 baz puan artırarak 1994'ten bu yana bu tür en büyük artış oldu. Yüksek enflasyon ve merkez bankasının agresif sıkılaştırma eyleminin birleşimi, zaten gergin olan bir borsayı en kötü seviyesine gönderdi. Ekonomistler, benzer enflasyon ve yüksek faizin piyasa zayıflığına ve derin bir resesyona yol açtığı 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başlarının tekrarı hakkında kasvetli bir şekilde konuşuyorlar.
Ancak uzun vadeli yatırımcılar için tablo o kadar da iç karartıcı olmayabilir. Geniş piyasa gerilemesi, fiyatların genel olarak düşmesine neden oldu - ve bu, köhne sektörlerde yüksek kaliteli isimler satın almak için fırsatlar sunabilir. Aslında, Baron Capital'in milyarder yatırımcı efsanesi Ron Baron, günümüz ortamını 'nesilde bir kez görülen devasa bir satın alma fırsatı' olarak görüyor.
“Genel olarak iyimseriz. Normalde enflasyon, petrol fiyatları, faiz oranları ve Rusya/Ukrayna çatışması gibi kısa vadeli makro konuları pek düşünmüyoruz. Enflasyon her zaman bizimle, ancak çoğu insan bundan bahsetmiyor. Hayatım boyunca, enflasyon yılda ortalama %4 ila %5 arasında seyretti. Bu, fiyatların her 14 veya 15 yılda bir yaklaşık iki katına çıktığı anlamına gelir. Baron, borsanın kabaca her 10 veya 12 yılda bir veya yılda yaklaşık %7 ila %8 oranında ikiye katlandığını söyledi.
O halde yatırımcılar için kilit nokta, şu anda düşüşte olsalar bile, ayı kendi seyrini sürdürdüğünde ileride kazanç sağlayacak hisse senetleri bulmaktır. kullanma TipRanks veritabanı, analist topluluğu tarafından "Güçlü Satın Alma" notu alan üç dövülmüş hisse senedini belirledik. Zorlu piyasa ortamına rağmen her birinin %50'nin üzerinde yukarı yönlü potansiyel sunduğundan bahsetmiyorum bile. Hadi daha yakından bakalım.
wallbox (WBX)
Elektrikli araç (EV) şarj pazarında bir İspanyol firması olan Wallbox ile başlayacağız. Wallbox, EV şarjının hem ticari hem de konut tarafında çalışır ve ev ve iş kullanımı için çeşitli şarj ürünleri sunar. Şarj cihazı özellikleri, evrensel fişleri ve dokunmatik ekran kontrollerini içerir. Wallbox, tam olarak şarj edilmiş bir EV'nin kullanıcının evine ve hatta elektrik şebekesine güç göndermesine izin vererek ilk çift yönlü şarj ünitesini sunmaktan özellikle gurur duyuyor - aslında, EV'yi araba olarak kullanılmadığında bir akümülatöre dönüştürüyor .
Wallbox, bir SPAC firmasıyla iş birleşmesi tamamladığı geçen Ekim ayından bu yana halka açık piyasalarda bulunuyor. Wall Street'teki ilk çıkışından bu yana, WBX hisseleri Kasım ayında 18.50 dolarda zirve yaptı ve 17'nin açılışında hala 2022 doların yakınında işlem görüyordu - ancak bu yıl şimdiye kadar %47 düştü.
Wallbox'ın güçlü mali sonuçlar bildirmesine rağmen hisse fiyatındaki keskin düşüş geldi. Şirketin geçen ay yayınlanan 1Ç22 raporu, bir önceki çeyreğe göre %28.3 artışla 192 milyon Euro'yu en üst sırada gösterdi. Bu, şarj cihazı satışlarındaki yıldan yıla %180'lik bir artıştan (çeyrekte yaklaşık 51,000 adet satıldı) ve %41 ile dahili tahminleri aşan brüt marjdan kaynaklandı. Wallbox, 2022 milyon ila 175 milyon Euro aralığında 205 tam yıl gelirine rehberlik ediyor ve bu da yıllık %145 ila %190'lık bir büyümeye dönüşecek.
Şirketin hızlı büyümesi Cowen analistini etkiledi Gabriel Davut"Wallbox, ABD'nin genişlemesini ve enerji yönetimi dönüşümünü destekleyen çeşitli ürün portföyüyle, 293 ile 2022 yılları arasında küresel olarak donanıma 2030 milyar dolarlık gerekli yatırımdan yararlanıyor. Üretimdeki dikey entegrasyon, şirketin zorlu bir tedarik zinciri ortamında gezinmesini sağlıyor. ve ~%40'lık sınıfının en iyisi brüt kar marjını elde edin. WBX'in 2026'da, Sirius gibi yeni yazılım ürünlerinden elde edilen ek avantajlarla birlikte FCF'ye geçiş yaptığını görüyoruz."
Daoud, WBX hisselerine ilişkin görünümünü bir Üstün Performans (yani Satın Alma) notu ve önümüzdeki 14 ay boyunca ~%63 artış anlamına gelen 12$/hisse fiyat hedefi ile nicelleştiriyor. (Davud'un sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Wallbox sadece Daoud'u etkilemedi; Hisse senedi üzerindeki Strong Buy konsensüs notu, 5 Buys ve 4 Hold'u içeren son 1 analist incelemesiyle destekleniyor. Hisseler 8.58 $ olarak fiyatlandırıldı ve ortalama 16.50 $ fiyat hedefi bu yıl %92'lik güçlü bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor. (TipRanks'te WBX stok tahminini görün)
Generac Holding (GNRC)
İkinci hisse için, elektrik jeneratörleri üreticisi Wisconsin merkezli Generac'a bakacağız. Şirketin jeneratörleri, bir şebeke arızası durumunda güç sağlamak için konut, hafif ticari ve endüstriyel pazarlarda kullanılmak üzere yedek üniteler olarak tasarlanmıştır. Generac, ev kullanımına uygun 15 kilovatlık cihazlardan endüstriyel sektör için çok megavatlık güç sistemlerine kadar çok çeşitli jeneratör üniteleri sunmaktadır. Müşteri, atölye veya kamp kullanımı için küçük taşınabilir jeneratörleri bile seçebilir.
Generac, yedek güç üretiminden yararlanabilecek yeni nişler arayarak ürün hatlarını her zaman genişletmiştir. Geçtiğimiz haftalarda şirket, EV ve taşınabilir jeneratör pazarları için yeni ürünler piyasaya sürdü. Birincisi araç şarj sorunları için çözümler sunarken, ikincisi hem LPG hem de normal benzinle çalışabilen modellerle portatif jeneratör pazarına çift yakıtlı yetenekler getiriyor.
Kaliteli ürün yelpazesindeki yeni ürünler, Generac'ın güçlü satış pozisyonunun belkemiği olmuştur. Şirket, art arda 8 ardışık üç aylık gelir kazancıyla, son birkaç yılda en üst sıradaki artışını istikrarlı bir şekilde gördü. Son 1Ç22'de Generac, bir önceki yıla göre %1.14 artışla 41 milyar dolar en üst sıralarda yer aldığını bildirdi. Kazanç, konut ürünü satışlarında %43'lük bir artışla desteklendi ve ticari ve endüstriyel satışlarda %38'lik bir artışı içeriyordu.
Gelirler artarken, kazançlar da düştü. Şirket, bir önceki çeyrekte 1 milyon$ olan ilk çeyrek düzeltilmiş net geliri 135 milyon$ olarak bildirdi. Hisse başına bazda bu, yıldan yıla 153 ABD Dolarından 2.38 ABD Dolarına düşüşe çevrildi.
Generac hisseleri, bu yıl hem yukarı hem de aşağı keskin dalgalanmalarla dalgalı bir ticaret gördü. Yılbaşından bugüne hisse senedi %33 düştü.
Hisse fiyatındaki düşüş Northland analistini engellemedi Donovan Schafer bu hisse için yükseliş tarafında sıkıca aşağı inmekten. Generac'ın ilerlemek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyor ve bunun için üç neden ortaya koyuyor: “(1) GNRC, kalıcı rekabet avantajları ve ~%75 pazar payı ile büyüyen ABD evde bekleme (HSB) pazarına hakim; (2) enerji geçişi alanını anlamak ve yönlendirmek ve bu nedenle gelişen temiz enerji işinden en iyi şekilde yararlanmak için ideal bir konumdadır; ve (3), 2010-2018'den elde edilen, radarın altından uçan ve gizli bir kuvvet çarpanı olarak hizmet edebilecek geniş bir küresel ayak izine sahip.”
Schafer, bu yorumları GNRC hisseleri üzerindeki Üstün Performans (yani Satın Alma) notunu desteklemek için kullanıyor ve 370$'lık bir fiyat hedefi belirleyerek 12 aylık %57'lik bir yukarı potansiyel anlamına geliyor. (Schafer'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Geriye dönüp daha büyük resme baktığımızda, Generac'ın son 16 analist incelemesi aldığını ve Buys ile Hold'daki 15'e 1 dağılımının hisselere bir Strong Buy konsensüs görünümü verdiğini görüyoruz. Hisse senedinin ortalama fiyat hedefi 399.33 dolar ve işlem fiyatı 233.50 dolar, bu da önümüzdeki yıl %70'lik güçlü bir yükseliş için yer olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te GNRC stok tahminini görün)
Silvergate Başkenti (SI)
Son fakat en az değil, California'dan dijital para yatırımına odaklanan ticari bir banka olan Silvergate. Silvergate 1988'de başladı ve yaklaşık on yıldır dijital para birimi yatırımında lider. Şirket, art arda 24 yıl kârlılık yaşadı ve çok çeşitli kurumsal yatırımcılara ve dijital para borsalarına hizmet sunuyor.
Bu yıl şimdiye kadar Silvergate'in hisseleri %58 düştü, bu da kripto piyasalarında da gördüğümüz keskin düşüşlerle aynı zamana denk gelen dik bir düşüş.
Kripto piyasasının son zamanlarda gördüğü zorluklara rağmen, Silvergate'in dijital para birimlerindeki işi genişliyor. Şirketin 1Ç22 raporu, dördüncü çeyreğin sonundaki 1,503 ve bir önceki yılın çeyreğindeki 1,381'e kıyasla, çeyreğin sonunda 4 dijital para birimi müşterisi gösterdi. Aynı zamanda, bankanın dijital para birimi borsası Silvergate Exchange Network, 1,104Ç1'de transferlerde 22Ç219.2'deki 4 milyar dolardan 21 milyar dolara düşüş gördü.
Döviz alım satım işlemleri düşerken, Silvergate hala gelirde artışlar gördü. Banka, ilk çeyrek için 1 milyon $ net gelir, 27.4Ç28'e göre %4 artış ve 21Ç115'e göre %1 daha etkileyici bir kazanç bildirdi. Bankanın geliri sulandırılmış hisse başına 21 sente geldi.
Analist Jared Shaw, Silvergate for Wells Fargo haberinde, yatırımcıların SI hisselerini değerlendirme zamanının geldiğine inanıyor. Şöyle yazıyor: “SI, kripto alanındaki en büyük borsalar ve kurumsal müşteriler tarafından kullanılan Silvergate Exchange Network (SEN) aracılığıyla güçlü bir ağ etkisi yarattı. Oranlar yükseldikçe, sıfır maliyetli mevduat tabanından daha yüksek spread geliri elde edilecek ve SEN Kaldıraçındaki daha fazla büyüme ve SI tarafından verilen bir stablecoin ödeme ağının kullanıma sunulması gelecekteki fırsatları temsil ediyor. SI'da kripto ve ürün inovasyonunun kurumsal olarak benimsenmeye devam edilmesi, bankanın büyüme profilinin korunmasına yardımcı olmalıdır. Ayı durumunun çoğunun mevcut seviyelerde fiyatlandırıldığına inanıyoruz, bu da çekici bir giriş noktası oluşturuyor…”
Bu duruşla, Shaw'ın hisse senedini Fazla Kilolu (yani Satın Al) olarak derecelendirmesi şaşırtıcı değil. Hisselere 120 dolarlık bir fiyat hedefi vererek, bir yıllık %93'lük artışa olan güvenini gösteriyor. (Shaw'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, bu hisseyi yakın zamanda inceleyen 9 Wall Street analistinden 8'i, Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için hisseyi yalnızca bir Tutmaya (yani Nötr) karşı Buy olarak derecelendirdi. Hisseler 62.32$'dan satılıyor ve ortalama 175.89$'lık bir hedefe sahip, bu da önümüzdeki aylar için ~%182'lik bir artış olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te SI stok tahminini görün)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html