Son zamanlarda piyasaların nefes aldığını gördük ve yılbaşından bu yana yaşanan ralli düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değil. 2023'te hisse senetleri, sanki 2022'nin annus horribilis'ini tarih kutularına atmak için acele ediyormuş gibi kapıdan çıktı.
Duygulardaki keskin ve ani değişimi gözlemleyen BlackRock'un tahvil şefi Rick Rieder, dalgalanmayı "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, yaklaşık 2.4 trilyon dolarlık varlığa sahip olan Rieder, boğa takımını almaya henüz tam olarak hazır değil.
Kâr marjlarındaki yaygın daralma göz önüne alındığında, hisse senetleri genellikle "iyi" ve bu nedenle Rieder "gelir - hem borç hem de öz sermaye - satın almayı tercih edeceğini - istikrarlı geliri çok daha fazla tercih ederim" diyor. Reider daha da spesifik hale gelirse, "kaliteli geliri" olan şirketler için dolgun olur.
Bu sadece BlackRock konuşması değil. Yürüyen yatırım devi, tam da bunu sunan iki isimde %7'den fazla hisseye sahip; Güçlü bir kârlılık profili gösteren hisse senetleri, onları makro zemin ne olursa olsun sahip olmak için ideal isimler yapıyor. Bu isimlerin Street'in hisse senedi uzmanları arasındaki yerini de görmek için TipRanks veritabanını açtık. İşte düşüş.
Liberty Enerji A.Ş. (LBR uzantısı)
2022'de hisse senetleri çarptı, bu zaten köklü, ancak hepsi bir hamur haline gelmedi. Enerji sektörü saman yapan birkaç sektörden biriydi ve daha iyi performans gösteren hisse senetleri listesine Liberty Oilfield Services'i ekleyebilirsiniz - hisseler yıl boyunca %65 arttı.
Liberty, karada petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketlerine tamamlama hizmetleri ve teknolojilerinin "yenilikçi süitleri" sağlayan bir Kuzey Amerika petrol sahası hizmetleri şirketidir. Yüksek kaliteli hidrolik kırma, mühendislik ve kablolama hizmetleri sunar; Özetle, Liberty saf bir basınç pompalama firmasıdır.
Ve bu değer önerisi, şirketin 4Ç22 için en son üç aylık raporunda da görüldüğü gibi, son zamanlarda ona iyi hizmet etti. Gelir, bir önceki yıla göre %78.4 artarak 1.22 milyar dolara ulaştı. Net gelir, 153. çeyrekte elde edilen 147 milyon $'a göre iyileşerek 3 milyon $'a ulaştı. Sonuç, hisse başına 0.82 $'lık tamamen seyreltilmiş kazanç oldu ve bu, tüm yıl için hisse başına 2.11 $'lık tamamen seyreltilmiş kazanç rekoruna yol açtı.
Bir başka sevindirici haber de, şirketin mevcut hisse geri satın alma yetkisini, programın Temmuz ayında başladığı ilk başta izin verilen 500 milyon $'dan bir artışla 250 milyon $'a çıkarmasıdır.
Oluşturulan karlılık profili ile Blackrock'un katılımına yönelen fon devi şu anda 13,292,031 hisseye sahip, bu da LBRT'de %7.3 hisseye tekabül ediyor ve mevcut hisse fiyatı üzerinden 203 milyon doların üzerinde değere sahip.
Stifel'den söz alan 5 yıldızlı analist Stephen Gengaro, yatırımcıların 'zorlayıcı bir değerleme' ile bu hisseyi desteklemesi gereken çeşitli nedenleri vurguluyor.
"2023'te ABD'deki artan tamamlama faaliyetinin, sıkı baskı oluşturan arz ve talep temelleriyle birleştiğinde, LBRT için güçlü büyümeyi desteklediğine inanıyoruz. LBRT geri satın alma programını yürütürken ve temettü dağıtırken artan kârlılık, güçlü FCF ve hissedarlara nakit getirilerinde artış bekliyoruz. Hisselerin yalnızca 2.3x tahmini 2023 FAVÖK ile ilgi çekici bir risk/ödül ticareti sunduğuna inanıyoruz," diye yorum yaptı Gengaro.
Gengaro sadece güçlü bir gelecek öngörmekle kalmıyor, duruşunu bir Alım notu ve 28 aylık %12'lik yakışıklı bir artış için yer açan 82$'lık bir fiyat hedefiyle destekliyor. (Gangaro'nun geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Sokaktakilerin çoğu bu teze katılıyor; bir çit bakıcısı hariç, diğer 5 yakın tarihli analist incelemesinin tümü olumlu ve buradaki fikir birliği görüşünü Güçlü Satın Alma yapıyor. (Görmek LBRT hisse senedi tahmini)
Birleşik Parsel Servisi (GÜÇ KAYNAĞI)
Şimdi vites değiştirip dünyanın en büyük nakliye kuryelerinden biri olan UPS'e geçeceğiz. 220 ülke ve bölgede faaliyet alanı ve müşterileri için çok çeşitli lojistik çözümler sunan ~500,000 kişilik bir iş gücü ile teslimat devinin geliri 100'de 2022 milyar doları aştı.
Bununla birlikte, 4. Çeyrek'te, yıldan yıla %2.7 düşüşle 27 milyar dolara düşen gelir, konsensüs beklentilerinin 1.03 milyar dolar altında geldi. 27.9 milyon ile ortalama günlük paket hacmi de beklenen 28.2 milyonun altına düşerken, çeyrek için toplam paket hacmi 1.76 milyara ulaşarak Street'in 1.78 milyar olan tahminini kaçırdı.
Bununla birlikte, şirket, adj olarak sağlam bir şekilde karlı olmaya devam ediyor. EPS, 3.62 $'dan geldi ve Street'in 3.59 $'lık çağrısını geride bıraktı. Operasyonlardan elde edilen nakit 14.1 milyar dolara ulaştı ve serbest nakit akışı 9.0 milyar dolara ulaştı.
2023 için şirket, gelirin 97 milyar dolar ile 99.4 milyar dolar aralığında olacağını tahmin ediyor ve konsolide düzeltilmiş faaliyet marjının %12.8 ila %13.6 aralığına ulaştığını görüyor.
Ve üst üste 14. yıl için Kurul, şirketin üç aylık temettüsünün artırılmasını onayladı. UPS, %6.6'lık bir artışla 2023'ün ilk çeyreğinde 1.62 $'lık temettü ödeyecek ve bu da %3.4'lük bir getiri sağlayacak. Ayrıca Kurul, mevcut yetkinin yerine 5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım yetkisi verilmesine de yeşil ışık yaktı.
Blackrock burada %7.9 sahiplik ile devreye giriyor. Bu, 57,900,388 hisseye sahip olmak anlamına gelir. Şu anda, bunlar 11 milyar doların biraz altında.
Deutsche Bank analisti Amit Mehrotra'ya göre UPS boğa davası, şirketin tüm doğru hamleleri yapmasına dayanıyor. Mehrotra duruşunu şöyle açıklıyor: "2023 tahminlerine göre, açıklamaların EPS'ye hisse başına yaklaşık 11.60 Dolar'a karşılık hisse başına yaklaşık 12 Dolar'lık mutabakata göre üçgen olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunun, 900'te 2023 milyon doları aşan, çizginin altındaki gayri nakdi emeklilik geliri ters rüzgarlarını yansıttığını not ediyoruz ve bunun net bazda fikir birliğinde öngörülenin yaklaşık 3 katı olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun nedeni, UPS'in çizgi üstü emeklilik kuyruk rüzgarlarının tamamını (420 milyon $) hizmeti, üretkenliği ve taşıma süresini iyileştirmeyi amaçlayan girişimlere yeniden yatırmasıdır. Bize göre bu, sürdürülebilir değer yaratmayı yönlendirmek için tam olarak doğru strateji ve bu artan yatırıma rağmen 2023 işletme kârlarının kabaca fikir birliğiyle aynı çizgide olması dikkate değer.”
Bu amaçla, Mehrotra, UPS'i 220 $'lık bir fiyat hedefiyle birlikte bir Alış'ı paylaşıyor, bu da önümüzdeki yıl için ~%17 artış potansiyeli anlamına geliyor. (Merotra'nın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, buradaki fikir birliği derecesi, 19 Satın Alma, 10 Bekletme ve tek bir Satış içeren 8 analist incelemesine dayalı olarak Orta Düzeyde Satın Almadır. (Görmek UPS stok tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html