Bu haftanın başlarında Dow Jones, ayı piyasası bölgesinde S&P 500 ve NASDAQ'a katıldı. Bu, Dow'un bu yıl ilk kez zirveden yüzde 20'lik kaybın altına düşmesine işaret ediyor - ama aynı zamanda yatırımcı duyarlılığında da bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bir kıyamet ve kasvet havası hakimdir.
Zamanın değişmesi ve ruh halindeki bir değişiklik, yatırımcıların başarılı olması için bakış açısında ve perspektifte bir değişiklik gerektirir. Şu ana kadar üç ana endeksin tamamı düşüşteyken, geçen yılın ticaret modlarının bugünün koşullarında işe yaramayacağı açık. 10 trilyon dolarlık varlık yöneticisi BlackRock'tan gelen ABD tematik başkanı Jay Jacobs, bu zorluğa göğüs geriyor ve yeni bir odaklanmayı savunuyor. Aslında birkaç tane.
Jacobs, şu andaki en önemli etkenin birincil piyasa katalizöründeki değişim olduğuna dikkat çekiyor. Son yıllarda teknoloji sektörü sıkı bir şekilde operatör koltuğunda yer alırken, artık ana faktör politika kararlarıdır. Yüksek enflasyonun ve yakın vadede ortaya çıkan durgunluk olasılığının yol açtığı hükümet önceliklerindeki değişiklikler, yatırım tercihlerine yön veriyor. Jacobs üç sektörü özellikle alakalı olarak tanımlıyor: tarım teknolojisi, temiz enerji ve altyapı.
Jacobs'un liderliğini takip ederek ve bu sektörlerdeki hisse senetlerine detaylı bir şekilde bakarak bazı ilginç bilgiler bulabiliriz. Kullanmak TipRanks veritabanı, güçlü yükseliş potansiyeli ve analistlerin Güçlü Alım notlarının birleşimini gösteren üçünü inceledik. Jacobs'un ve Street'in 5 yıldızlı hisse senedi profesyonellerinden bazılarının yorumlarıyla birlikte buradalar.
Yerel Bounti Şirketi (LOCL)
Tarım teknolojisi sektöründe ilginç bir şirket olan Local Bounti ile başlayacağız. Jacobs, artan gıda fiyatları sorununa potansiyel bir çözüm olarak tarım teknolojisine dikkat çekiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, gıda fiyatlarının daha da yukarılara çıkmasını vaat ediyor; Dünyanın gıda ağı tedarikçilerinin artan baskıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte alternatif kaynaklara olan talep de artacak. Jacobs'un belirttiği gibi, "Gıda fiyatlarının arttığını gördükçe, bu fiyatları sınırlayacak tarımsal teknoloji çözümlerine olan talep de o kadar artacak."
İşte Local Bounti'nin devreye girdiği yer burasıdır. Şirketin merkezi Montana'dadır ve yapraklı yeşilliklerin üretimi için yıl boyunca kapalı alanda tarım teknikleri konusunda uzmanlaşmıştır. Bu çok fazla görünmeyebilir, ancak marul ve diğer yeşil kaba yemler kamyon sebzelerimizin önemli bir bölümünü oluşturur ve sofralarımıza hem sağlıklı lif hem de hayati besin maddeleri getirir. İki yıldan kısa bir süre önce SPAC aracılığıyla halka açılan Yerel Bounti, bu sebzelere olan talebi karşılamayı amaçlıyor.
Şirketin temel farklılaşma noktası verimliliktir. Yerel Bounti, kapalı tarım alanının her metrekaresinden en iyi şekilde yararlanmak ve geleneksel açık hava çiftçiliği ve bahçecilik yöntemlerinin izin verebileceğinden daha az 'gıda milinde' daha fazla kullanılabilir gıda üretmek için kontrollü çevre ve dikey tarım yöntemleri üzerinde çalışıyor.
Gelirlere bakıldığında bu şirketin güçlü bir başlangıç yaptığı görülecektir. Bu yılın ilk çeyreğinde Local Bounti, önceki yıla göre %282'lük güçlü bir artışla 394 bin dolarlık satış elde etti - ancak ikinci çeyrekte şirket, ilk çeyreğe göre muazzam bir artışla 2 milyon dolarlık toplam gelir elde etti. Bir önceki yılın çeyreğinde 6.3 bin dolar rapor edilmişti.
Şirket aynı zamanda genişleme planlarından faydalanmak için de iyi bir konumda. Georgia'daki yetiştirme tesisi, planlanan 24 dönümlük alanın ilk üç dönümünü kullanarak Temmuz ayında faaliyete geçti. Şirket ayrıca bir sonraki ürün yetiştirme tesisinin evi olarak doğu Teksas'ı seçtiğini ve uygun bir ürün bulmak için 'saha incelemesi' yaptığını da duyurdu. konum. Ve son olarak, Local Bounti, Mart ayında, Pete's'i (Hollandia Products adlı Kaliforniya merkezli bir kapalı mekan tarım şirketinin işletme adı) satın almak için kesin bir anlaşma imzaladı. Nakit ve hisse senedi olarak 122.5 milyon dolar karşılığında yapılacak satın alma, her iki şirketin büyüyen ağlarını Pete'in 10,000 perakende noktasından oluşan ağıyla birleştirerek sektörde bir lider yaratacak.
Bu hisse senedi Oppenheimer analistinin dikkatini çekti Colin rusch, şöyle yazıyor: "LOCL'in, endüstride fark yaratan ve LOCL'yi ulusal genişleme için tercih edilen bir ortak olarak konumlandıran çevresel kontrollerdeki uzmanlığından yararlanarak sağlam bir tutarlılık ve kalite temeli oluşturduğuna inanıyoruz. Ürün cephesinde, müşteri talebinin çekilmesi, Yerel Bounti markalaşma fırsatları ve çok daha büyük bir organizasyonu desteklemek için coğrafi ağ geliştirme bizi cesaretlendiriyor…”
Rusch, LOCL hisselerine ilişkin Üstün Performans (yani Satın Alma) notunu yineledi ve 13$'lık bir fiyat hedefi belirledi. Mevcut seviyelerde hedefi, bir yıllık yüzde 432'lik muazzam bir kazanç anlamına geliyor. (Rusch'un geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Bu hisse yenidir ve her zaman gereken ilgiyi göremeyen bir sektördedir, ancak 5 Wall Street analisti LOCL'e ağırlık verdi ve incelemelerinin 4'e 1'lik dökümü, Satın Almalar yerine Bekletmeler lehine, şu sonucu veriyor: Güçlü Satın Alma konsensüs notunu stoklayın. Hisselerin fiyatı 2.44 dolar ve ortalama hedefi 10.20 dolar, bu da bir yıllık ufukta %318'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta LOCL hisse senedi tahminlerine bakın)
Temiz Enerji Yakıtları (KLNE)
Artık temiz enerjiye geçeceğiz. BlackRock'tan Jacobs, temiz enerji teknolojilerinin (başta rüzgar ve güneş) geleneksel fosil yakıtlara göre sahip olduğu bir avantaja dikkat çekiyor; bu, bunların yerleşik maliyetlerinin tek seferlik doğasıdır. Bir doğal gaz santralinin işletme maliyetlerini belirlemek en azından kısmen doğal gaz fiyatına bağlıdır. Temiz veya yenilenebilir enerji kaynakları genellikle bir rüzgar türbininin dökümü gibi başlangıç maliyetine sahiptir. Jacobs, "Bugün gördüğümüz gibi enflasyonist bir ortamda, bu, mevcut temiz enerji kaynakları için gerçekten faydalı, maliyetleri zaten ödemiş durumdalar" dedi.
Bu da bizi biyoyakıtların, özellikle de organik atıklardan elde edilen ulaşım yakıtı olarak kullanılan yenilenebilir doğal gazın (RNG) üretiminde faaliyet gösteren bir firma olan Temiz Enerji Yakıtları'na götürüyor. Endüstriyel toplumumuzda organik atık sıkıntısı yok ve Temiz Enerji Yakıtları, bir sorunu hem daha düşük maliyetle hem de karbon emisyonlarında %300 azalma sağlayacak şekilde dizel yakıtın yerini alabilecek bir çözüme dönüştürmek için çalışıyor. Temiz Enerji Yakıtları halihazırda ABD otomotiv endüstrisine araç yakıtı olarak en büyük RNG sağlayıcısıdır. Şirket, mevcut müşterileri arasında hem UPS'i hem de New York City Metro Transit Authority'yi sayıyor.
Temiz Enerji Yakıtları, teslim ettiği ürünleri veya teslim edilen galon miktarını hem sıkıştırılmış doğalgazın hem de sıvılaştırılmış doğalgazın toplamı olarak tanımlar; her ikisi de RNG'nin teslim edilebilir formlarıdır. Son 2Ç22'de şirket, bir önceki çeyrekte 50 milyon galon olan toplam 42.9 milyon galon teslimatını gerçekleştirdi. Çeyreğin toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemindeki yarım milyon seviyesinden 97.2 milyon dolara yükseldi; Şirketin 2Ç21'de sonuçları olumsuz etkileyen tek seferlik masrafları hesaba katmak zorunda kaldığını belirtmekte fayda var. Yine de 2. çeyrek geliri güçlüydü; son iki yılın en yüksek seviyesi ve 11Ç1'ye göre %22 artış.
5 yıldızlı analist Paul chengScotiabank'tan bu yenilenebilir enerji üreticisini konu alıyor ve gördüklerinden etkileniyor.
“Kuzey Amerika'nın önde gelen doğal gaz yakıt distribütörü olarak CLNE, ulaşım sektörünün yenilenebilir enerjiye geçişini desteklemek için önemli bir konumda. Şirketin yukarı yönlü RNG üretimine doğru genişlemesinin, dikey entegrasyon fırsatları sağlamak için mevcut aşağı yönlü yetenekleri güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu, ekonomiyi artıracak ve çevresel teşvikleri en üst düzeye çıkarmak için CLNE ağı boyunca gaz akışlarının optimizasyonuna olanak tanıyacak," diye yazıyor Cheng.
Analist, "Şirketin hammadde sahipleri ve filo operatörleriyle sektördeki 20 yılı aşkın süredir kurduğu uzun süredir devam eden ilişkiler, ek RNG tedarikini güvence altına almanın yanı sıra önemli müşteri pazarlarında büyümenin temelini oluşturuyor" diye ekledi.
Şirket hakkındaki iyimser görünümünün ardından Cheng, CLNE hisselerini Üstün Performans (yani Satın Al) olarak derecelendiriyor ve 13$ olarak belirlediği fiyat hedefi, önümüzdeki yıl %137'lik güçlü bir büyüme için yer olduğunu gösteriyor. (Cheng'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, Street'in analistlerinden dördü Temiz Enerji Yakıtları hakkındaki düşüncelerini yayınladılar ve mesajları arasında Güçlü Satın Alma notu için 3 Satın Alma ve 1 Bekletme yer alıyor. Hisselerin ortalama hedefi 13.33 dolar, bu da mevcut 143 dolarlık işlem fiyatından %5.48'lük bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta CLNE hisse senedi tahminlerine bakın)
Brookfield Altyapısı (BIP)
Sonuncusu ise veri, enerji, yük ve suyun taşınması ve depolanması ile yolcu taşımacılığı da dahil olmak üzere kritik altyapı ağlarının dünyanın en büyük sahibi-operatörlerinden biri olan Brookfield Altyapısıdır.
Şirket, Jacobs'un sevdiği üçüncü sektörde yer alıyor ve bu konuda beğenilmesi gereken üç noktaya dikkat çekiyor: savunma amaçlı, ekonomik durgunluğa dayanıklı temel işlerde çalışmak; Fiyatları belirleyebileceği ve bunları müşterilere aktarabileceği sağlam bir iş temeline sahip, bu da onu enflasyona karşı dayanıklı kılıyor; Altyapı politikacıların para harcamak için kullandığı yaygın bir yol olduğu için büyüme potansiyeli var. Genel olarak Jacobs şöyle diyor: "İş senaryosunu, savunma doğasını ve büyüme fırsatını birleştirdiğinizde altyapı gerçekten de bu ortamda en iyi konumlandırılmış temalarımızdan biridir."
Tam olarak ne kadar iyi bir pozisyon? Brookfield, 2. çeyrek raporunda 22 milyar dolar gelir ve 3.68 milyon dolar net gelir bildirdi. EPS hisse başına 70 sente ulaştı. Bu rakamlar bir önceki yıla göre biraz karışıktı; gelir toplamı bir önceki yıla göre %13 oldu, ancak EPS %38 düştü. Brookfield'in FFO'su veya operasyonlardan elde edilen fonlar %68 artarak 30 milyon $'a ulaşarak şirket rekoruna ulaştı.
Brookfield bu sonuçları 2000'dan fazla ülkede 30'den fazla küresel altyapı yatırımından oluşan ağı aracılığıyla elde etti. Şirket, diğer çabalarının yanı sıra yenilenebilir enerji, gayrimenkul ve özel sermaye alanlarında da faaliyet göstermektedir.
Boğalar arasında RBC'nin 5 yıldızlı analisti de var Robert Kwan Brookfield hakkında şunları söylüyor: “BIP'in varlıklarının ve stratejisinin mevcut pazar ortamında gelişmek için iyi konumlandırıldığına inanıyoruz. Spesifik olarak, varlıklar yakın vadede enflasyon endekslemesinden ve GSYİH kaynaklı yükselişten yararlanırken, bazı varlıklar karbonsuzlaşma trendlerinden yükselişe geçiyor. Stratejik olarak, BIP'in uzun süredir varlıktan para kazanmaya odaklanması, kabaca 2.5 milyar dolarlık gelir potansiyeliyle meyve veriyor ve bu, iyi sermayeli bir kuruluş olarak BIP'in, piyasa likiditesi sıkılaştığı takdirde satın almalar konusunda hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayabilir."
Kwan, bu yorumları, hisselerin Üstün Performans (yani Satın Alma) notunu desteklemek için kullanıyor; bu, bir yıllık %47'lik artış potansiyeli için 31 dolarlık bir fiyat hedefi elde ettiği görülüyor. (Kwan'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak BIP, 6 olumlu yoruma göre oy birliğiyle Sokaktan Güçlü Satın Alma ödülünü aldı. Hisseler 35.98 dolardan işlem görüyor ve ortalama hedefleri olan 46.17 dolar, önümüzdeki 28 ay içinde %12'lik bir artışa işaret ediyor. (TipRanks'ta BIP hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html