Piyasa şu anda bir zamanlar yüksekten uçan büyüme hisselerinin enkazıyla dolu. Geçtiğimiz yıl birçok kişi için vahşi geri çekilmeler yaşandı. Engellemek (SQ) Rotasyon nedeniyle sıkıntı çeken isimlerden biri, aynı zamanda şirketin pandeminin zirvesinde gördüğü yüksek başarı nedeniyle bazı zorlu rekabetlerle de engelleniyor.
Ancak yeniden açılıştan bu yana durum farklıydı ve şimdi RBC'den Daniel Perlin, SQ modelinde bazı ayarlamalar yapmanın zamanının geldiğini düşünüyor.
90 yıldızlı analist, "Yönetimimizin, Kasım Cash App brüt kâr büyümesinin 2 yıllık bazda %1'ın altına gelmesine ilişkin en son yorumunu dahil ediyoruz ve daha zorlu bir karşılaştırmayı yansıtacak şekilde 22/5 Cash App brüt kârını daha da aşağı çekiyoruz" dedi.
Böylelikle Perlin, MY21, MY22 ve MY23 için ilgili bağımsız düzeltilmiş gelirleri 5.2 milyar $, 6.2 milyar $ ve 7.3 milyar $'dan 5.1 milyar $, 5.9 milyar $ ve 6.9 milyar $'a düşürdü.
Ek olarak, aynı dönemlerde brüt kar beklentilerinde yapılan ayarlamaların ardından, buna karşılık gelen yeni düzeltmeler de mevcut. FAVÖK tahminleri; bunlar sırasıyla 1.0 milyar dolar, 1.3 milyar dolar ve 1.7 milyar dolardan 986 milyon dolara, 1.3 milyar dolara ve 1.7 milyar dolara düştü.
Üstelik "benzer grup aralığını daha iyi yansıtmak" için fiyat hedefinde de anlamlı bir düşüş var ve bu da 295 dolardan 203 dolara düşüyor. Yine de burada bir yıllık ~%40'lık kazanç potansiyeli var. Perlin'in notu Üstün Performans (yani Satın Al) seviyesinde kalıyor. (Perlin'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Tüm aşağı yönlü revizyonların ortasında Perlin, yatırımcılara olumlu tezinin değişmediğini hatırlatıyor. Analist, geçen yılki şimdi satın al, sonra öde lideri Afterpay'in satın alınmasının - bu yılın başlarında kapanması bekleniyor - "SQ'nun iki ekosistemini daha anlamlı bir şekilde birbirine bağlayan" mükemmel bir katkı olacağını düşünüyor. Bu işlemin temel stratejik faydaları arasında Afterpay'in 100,000'den fazla küresel satıcı tabanı yer alıyor; bu taban yalnızca satıcı edinimini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda "SQ'nun daha büyük satıcılarla büyümesini hızlandıracak ve yeni coğrafyalara genişleyecek." Anlaşma ayrıca Afterpay müşterilerinin geri ödemelerini Cash Uygulaması içinde yönetmelerine olanak tanıyacak ve böylece SQ'nun eşler arası ürün teklifini genişletecek.
Yani RBC'nin görüşü bu; Sokağın geri kalanı SQ hisseleri için ne düşünüyor? 21 analist, 15 Satın Alma ve 6 Bekletme arasındaki rekor kırılımı inceliyor ve Orta Düzeyde Satın Alma konsensüs puanıyla sonuçlanıyor. Ortalama hedef Perlin'inkinden daha iyimser; 273.45$ seviyesindeki rakam, hisselerin önümüzdeki yıl ~%88 oranında artacağını gösteriyor. (TipRanks'ta SQ hisse senedi tahminlerine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri'ni ziyaret edin.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/block-stock-gets-price-target-021201714.html