Piyasaların bu yıla düzeltme bölgesine düşerek nasıl başladığını hepimiz biliyoruz. Elektrikli Araç (EV) hisseleri, segmentte net bir eğilim olmamasına rağmen bir istisna değildi. Büyük EV'ler, S&P 5'ün %50'lık düşüşüne kıyasla, bugüne kadar %500 ila %6 arasında düştü.
Enflasyon, bu performansı anlamanın anahtarıdır. EV'ler üretimlerinde yeni fabrika süreçlerine ve yeni hammadde setlerine ihtiyaç duyacaklar ve bu hammaddeler ucuza gelmiyor. Artan talep, üretim darboğazları ve hırpalanmış bir dağıtım zincirinin birleşimi, hayati pil metalleri olan lityum, nikel ve kobalt fiyatlarını %16'dan %70'e yükseltti. Ve metallere ek olarak, otomobil şirketleri yarı iletken yongalardan pencere camına ve döşeme halılarına kadar her şeyi tedarik etmekte zorlanıyor. Sonuç, yanmalı araçlardan ortalama olarak birim başına yaklaşık 10,000 $ daha yüksek olan EV fiyatlarında bir artıştır.
Ama bu hikayedeki tek bölüm değil. EV'ler ayrıca pil verimliliği ve araç menzilinin benzinli araç ortalamalarına yaklaşması ve şarj altyapısının ayak izini genişletmesi ve yeni 'hızlı şarj' istasyonları eklemesiyle hızlı teknolojik gelişmeler gösteriyor. EV pazarının son görünümünün ne olacağını bilmiyoruz; açıkçası hala gelişiyor ve değişimin ilk aşamalarındayız - ancak sektör uzmanları arasındaki fikir birliği, geleceğin elektrik olduğu.
Ve bu, EV hisse senetlerine destek sağlayacak olan temel gerçektir. Ürün için bir talep varsa, bu talep karşılanacak ve bu da yatırımcılar için fırsatlar yaratacaktır. Bu fırsatların bir resmini elde etmek için, şu anda bulundukları şekliyle, TipRanks veritabanı En azından analist topluluğuna göre, yatırımcılara "düşüşten satın alma" şansı veren üç EV hissesini belirlemek.
Aslan Elektrik Şirketi (LEV)
Kanadalı bir şirket olan Quebec merkezli Lion Electric ile başlayacağız. Bu otomobil üreticisi, tamamen elektrikli okul otobüsleri, şehir içi toplu taşıma otobüsleri ve ticari kamyonlar gibi belirli nişlere odaklanıyor. Şirket, Kuzey Amerika'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biridir ve 7 araçlık serisine ek olarak Lion, müşterilere parça ve hizmetler, şarj altyapısı ve finansman gibi ek hizmetler sunmaktadır. Şirket, başta amiral gemisi okul otobüsleri olmak üzere araçlarını anahtar teslimi çözümler olarak faturalandırıyor ve pakete teknisyen ve sürücü eğitimini de dahil ediyor. Lion, şu anda yaklaşık 550'si yolda olan tüm araçlarının sıfır emisyonlu olmasıyla övünüyor.
Lion, temel ihtiyaçları olan okul otobüsleri ve ticari kamyonlar gibi bir niş belirleyerek, kendini satış için kolayca rekabet edecek şekilde konumlandırdı ve son zamanlarda başarılar elde etti. 2021'in son iki ayında Lion, her ikisi de Kanada'da bulunan iki şirketten toplam 255 adet okul otobüsü siparişi aldı. Bu siparişlerin teslimatı bu yıl başlayacak ve 2025 ve 2026'ya kadar devam edecek. Daha yakın bir zamanda, 4 Nisan'da Lion, teslimatların 50Ç1'te başlayacak şekilde Quebec merkezli 23 adetlik başka bir okul otobüsü siparişini duyurdu.
Ticari kamyon tarafında, Lion bu ayın başlarında kentsel 'son mil' teslimat pazarı için yeni bir hafif, tamamen elektrikli ağır hizmet kamyonunu piyasaya sürdü. Kentsel son kilometre teslimatı, kamyonlar şarj için tabanlarının kolay menzilinde kalabildikleri için elektrikli araçlar için çok uygun bir niş. Lion'un yeni aracı, önceki modellere göre %40 oranında bir şasi ve kutuya sahip.
Lion, 1Ç22 rakamlarını Mayıs ayında yayınlayacak, ancak son 4Ç21 raporuna bakarak şirketin konumu hakkında bir fikir edinebiliriz. Şirket, 71Ç25'deki 46 teslimattan 4 adet artarak bu çeyrekte 20 araç teslim etti. En yüksek gelir, bir önceki yıla göre %22.9 artışla 69 milyon $ oldu ve 2021'in en yüksek üç aylık geliri oldu. Şirket geçen yılın 1. ve 2. çeyreğinde net zarar etti, ancak 3. çeyrek EPS ile 4. ve 4. çeyrekte kârlı hale geldi 14 sentten geliyor. Bu kazanımlara rağmen, hisseler bu yıl %29 düştü.
Canaccord'un 5 yıldızlı analisti Jed Dorsheimer'ın gözünde Lion, ileriye dönük pek çok potansiyele sahip bir EV üreticisidir. “Lion Electric, EV okul otobüsü pazarında ilk hamle avantajına sahip… 2000'den fazla sipariş defteri ile Lion Electric, bu segmentin elektrifikasyonundan yararlanmak için iyi bir konumda… Lion, okul otobüsü pazarındaki başarısını artırıyor çeşitli CEV segmentlerinde penetrasyonu artırmak için daha geniş bir şasi portföyünün oluşturulmasını finanse etmek için…”
"Kuzey Amerika'da her yıl satılan yaklaşık 600 bin adet Sınıf 4-8 kamyonla, Lion Electric'in çeşitli ticari filo uygulamalarına hizmet edebilecek esnek bir üretim platformuyla pazara ilk girenlerden biri olacağına inanıyoruz. Okul otobüslerinde başarı, büyük ve büyüyen TAM'lere sahip diğer önemli CEV segmentlerine bir platform sağlıyor" diye ekledi.
Yukarıdakilerin tümü, Dorsheimer'ın neden şimdi boğaların yanında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. En yüksek puan alan analist, LEV'ye 12 $ fiyat hedefiyle birlikte bir Satın Alma derecesi verir. Bu rakam, önümüzdeki 74 ay boyunca ~%12 yukarıya olan inancını yansıtıyor. (Dorsheimer'ın sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Genel olarak, LEV, 6 Satın Alma ve 4 Bekletmeyi içeren son 2 analist incelemesine dayanarak Street'ten Orta Düzey Alım notu aldı. Hisse 6.91$'dan satılıyor ve 13$'lık ortalama fiyat hedefi, önümüzdeki yıl için %88'lik bir büyümeye işaret ediyor. (TipRanks'te LEV stok tahminini görün)
Lucid Grubu (LCID)
Sırada Kaliforniya merkezli bir şirket olan Lucid Group, lüks EV segmentine adım atıyor. Lucid'in üretimde birkaç modeli var ve şu anda 25,000'den fazla olan müşteri rezervasyonlarını karşılamak için üretim tesislerini inşa etme sürecinde. Şirketin araçları, 400 ila 500 mil arasında değişen yüksek performansa sahiptir ve 95,000 ila 169,000 $ arasında fiyatlandırılır.
Lucid, geçen yaz Churchill Capital Corporation ile bir SPAC işlemi aracılığıyla halka açıldı. Birleşme, LCID kodunun 26 Temmuz'da NASDAQ'a girdiğini gördü. Ancak hisse o zamandan beri dalgalı bir seyir izledi ve Lucid'in hisseleri bugüne kadar %45 düştü.
Lucid, halka açıldığından bu yana 3'in 4. Çeyrek ve 2021. Çeyrek için iki kazanç raporu yayınladı. 4. Çeyrek raporunda şirket, 125'in sonuna kadar 2021'in üzerinde ve 300 Şubat 28 itibariyle toplam 2022'ün üzerinde araç teslimatı kaydetti. 400 aracı aştı ve şirket, bu yılın sonuna kadar toplam 14,000 adet üretilmesini öngörüyor.
Artan üretim ve teslimatlar, şirketin gelir akışını açtı. Lucid, dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %26.4 artışla 4 milyon $ en üst sırada yer aldı. Şirketin 626 sonu itibariyle elinde 6.2 milyar doların üzerinde nakit parası vardı.
Bu hisseyi BNP Paribas için kapsayan 5 yıldızlı analist James Picariello, Lucid'in lüks segmentte başlamasının neden daha büyük EV evreninde genişletilmiş fırsatlara yol açacağını açıklıyor: tam, şirket içi, dikey olarak entegre güç aktarma sistemi tüm konuşmayı yapıyor. Yaklaşık 36 milyar dolarlık piyasa değeri olan bir şirket için, Co. ve birkaç yatırımcı ile yaptığımız birkaç görüşmeden sonra, LCID'nin güç aktarma organlarının hünerinin çok daha iyi anlaşılabileceği yönünde görüşümüz var.”
“Ayrıca, 'kağıt üzerinde' lüks dikey içindeki konumunun daha az çekici olduğuna inanıyoruz. Eşsiz, küresel lider güç aktarım mekanizması verimliliği gerektiği gibi takdir edildiğinde, stoktaki mevcut ve yeni tüm yatırımcılar için LCID TAM'ın gerçekte ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar kapsamlı olduğunu anlamak için bir devrilme noktasının gerçekleşmesi gerekir. Co., diğer OEM'leri performans veya maliyet ve tipik olarak HİÇBİRLİKTE geride bırakabilir," diye ekledi analist.
Bu amaçla Picariello, LCID'yi 45$'lık bir fiyat hedefiyle birlikte bir Üstün Performans (yani Satın Alma) olarak derecelendirir. Picariello'nun tahmininin önümüzdeki 116 aydaki hedefi vurması durumunda, yatırımcılar ~%12'lık kazançları cebe indirebilir. (Picariello'nun sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Picariello'nun meslektaşları arasındaki projeksiyon da pek çok olumlu yönde. Ortalama fiyat hedefi 40.50 dolar ve önümüzdeki 94 ay boyunca hisse kazancının %12'ü anlamına geliyor. Genel olarak, hisse senedi 3 Alış ve 1 Satışa dayalı bir Orta Alım konsensüs derecesine sahiptir. (TipRanks'te LCID stok tahminini görün)
Fisker, Inc. (FSR)
Bakacağımız son stok, tanınmış otomotiv lüks tasarımcısı - ve BMW veterineri - Henrik Fisker tarafından kurulan California merkezli bir EV üreticisi Fisker. Fisker, 2021 LA Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Ocean tamamen elektrikli SUV'sini tanıtmak için çalışıyor. Araç bir güneş paneli çatısına sahiptir ve bu yıl düzenli üretime geçme yolundadır.
Ocean'a ek olarak, Fisker şimdi ikinci aracı PEAR (Kişisel Elektrikli Otomotiv Devrimi) için de rezervasyon kabul ediyor. Bu 5 koltuklu EV 29,900 dolardan başlayacak ve teslimatların 2024'te yapılması planlanıyor. PEAR, Ohio'da üretilecek ve şirket, yıllık 250,000 adetlik bir üretim hızı bekliyor.
Şu anda Fisker minimum gelirle çalışıyor ve bu da hisseyi oldukça spekülatif hale getiriyor. Hisseler, endüstrinin Henrik Fisker'in sonuçlar konusundaki itibarını karşılayabileceğine olan genel inancından destek alıyor. Geçmişte teslim olmasına ve şirketinin disiplinli bir nakit harcama planı olmasına rağmen, hisse senedi hala piyasa oynaklığına karşı savunmasız - ve FSR, bugüne kadar %27 düştü.
Yatırımcılar, şirketin son 4Ç21 raporunda bazı ek iyi haberler bulabilirler. Fisker'ın 1.2'in sonunda 2021 milyar dolar nakit parası vardı ve bu, önümüzdeki Kasım ayında Ocean'ın üretim lansmanını finanse etmek için yeterli kabul ediliyor. Bu lansman, şu anda 40,000'i aşan müşteri rezervasyonlarıyla destekleniyor. Şimdiye kadar, 2022'nin Okyanus için rezervasyon hızı geçen yıla göre %400 arttı. Fisker şu anda, şirketin küresel sertifikasyon test ve doğrulama programında kullanılan, günde 2 prototip Ocean aracı için bir üretim hattı çalıştırıyor.
EV uzmanı da FSR'yi ele aldığından, BNP Paribas'tan James Picariello ile tekrar görüşelim. Analist, PEAR'ı Fisker için değerli bir 'ikinci eylem' olarak görüyor, ancak yatırımcıların dikkate alması gereken kilit faktör olarak Okyanus'a işaret ediyor.
“Fisker Ocean'a talep olacaksa, arzından ve inşaat kalitesinden eminiz. Ocean'ın son derece uygun fiyat noktaları ve ömür boyu Flex-Lease seçeneği gibi tekliflerle onu eski muhafızlardan ayırmaya yönelik kasıtlı girişimler göz önüne alındığında, Ocean'ın işe yarayacak tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyoruz, ”dedi Picariello.
Analist şöyle özetledi: "FSR'yi, elektrikli araç alanını daha küçük bir üst limitle oynamanın ve OEM ana akımından yeterince uzakta kasıtlı stratejik kararlar alan bir şirkete maruz kalmanın ilgi çekici bir yolu olarak görüyoruz. ama aynı zamanda daha fazlasını eklemek yerine bazı riskleri listeden çıkarmak için.”
Picariello'nun görüşüne göre, bu, bir Üstün Performans (yani Satın Al) notu anlamına geliyor ve 22$'lık fiyat hedefi, önümüzdeki 90 ay içinde ~%12'lık bir artış anlamına geliyor.
Sonuç olarak, Fisker, son haftalarda 7 Satın Alma ve 6 Bekletme ile Güçlü Satın Alma konsensüs derecelendirmesi için yakın zamanda 1 analist incelemesi aldı. Hisse senedinin 22.17 $ ortalama fiyat hedefi, mevcut işlem fiyatı olan 92 $'dan ~% 11.55 yukarıya sahip olduğunu gösteriyor. (TipRanks'te FSR stok tahminini görün)
Cazip değerlemelerle EV hisse senetleri ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'i ziyaret edin Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html