Biyoteknoloji stokları risk/ödül oyunlarına yepyeni bir anlam kazandırın. Pazarın diğer bölgelerinde yaşayan isimlerin aksine, bu hisse senetleri göz açıp kapayıncaya kadar patlayıcı hareketlere tanık olabilir ve bu da onlara yüksek oynaklıkları nedeniyle Sokak itibarı kazandırır.
Peki, yatırımcıların hangi biyoteknoloji stoklarının diğerlerinden daha iyi performans gösterebileceğini nasıl belirlemesi gerekiyor? Analist topluluğunun faaliyetlerini izlemek etkili bir strateji olabilir. Sektör hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan profesyoneller, bazıları nispeten gözden kaçan birçok biyoteknoloji hakkında fikir veriyor.
Canaccord için biyoteknoloji sektörünü kapsayan 5 yıldızlı analist Whitney Ijem, önümüzdeki yıl sağlam getiri sağlamaya hazır iki biyoteknoloji firmasını bize göstermek için hızlandı. Bunlar, satın alma dereceli hisse senetleri ve Ijem, önümüzdeki 80 ay içinde neden %12'in üzerinde artış gösterebileceklerini açıklıyor. Detaylar burada.
Ultragenyx İlaç (NADİR)
Bakacağımız ilk hisse senedi, hem ticari hem de klinik aşamalarda çalışan bir biyofarma şirketi olan Ultragenyx. Ultragenyx, aynı anda birden fazla yolu takip eden aktif bir araştırma boru hattının yanı sıra, piyasada bulunan ve gelir getiren bir dizi onaylanmış ilaçla övünür. Ultragenyx, FDA tarafından 1 kişide 50,000'den az kişiyi etkilediği şeklinde tanımlanan nadir hastalıklara odaklanmaktadır. Bu küçük hasta tabanı, ticari ilaçların satış potansiyelini sınırlayabilirken, şirket, diğer biyotekniklerle ortaklık programları aracılığıyla maliyetleri paylaşabilir.
Şirket, tüm bu cephelerde başarıya ulaştı. Ticarileştirme ve gelirlerle başlayan Ultragenyx, X'e bağlı hipofosfatemi ve tümör kaynaklı osteomalazi olmak üzere iki koşul için bir tedavi olarak piyasada lider bir ürün olan burosumab'a (ticari adı Crysvita) sahiptir. Crysvita, Ultragenyx'in üç aylık gelirlerinin büyük bölümünü oluşturuyor; Son rapora göre 3Ç22'de, Crysvita satışları 64.5 milyon $'lık toplam gelirin 90.7 milyon $'ını oluşturdu ve Avrupa satışları 5.4 milyon $'lık telif ödemesi sağladı.
Uzun zincirli yağ asidi oksidasyon bozuklukları için bir tedavi olan Dojolvi'nin satışları da şirketin gelir tablosuna katkıda bulunuyordu. Triheptanoin markası Dojolvi, çeyrek boyunca 13.3 milyon gelir elde etti. 3Ç22'de Ultragenyx'in gelirleri yıldan yıla %11 arttı; şirketin satış geliri, son yarım düzine çeyrekte 80 milyon dolar ile 90 milyon dolar arasında oldukça tutarlı oldu.
Boru hattı tarafında, şirketin en önemli gelişmesi, Angelman Sendromu için potansiyel bir tedavi olan GTX-1'nin Faz 2/102 klinik denemesinden geliyor. Bu denemeye kayıt ve dozlama devam ediyor ve genişleme kohortlarının 1H23 sırasında doz alması bekleniyor. Ara klinik veriler 'cesaret verici' olarak tanımlandı ve bu yılın sonlarında daha fazla veri yayınlanması bekleniyor.
İlginç bir hamleyle Ultragenyx, geçen yaz GTX-102 klinik programındaki ortağı GeneTx Biotherapeutics'i satın aldı. Satın alma 75 milyon dolara yapıldı.
Tüm bunlar, niş alanında sağlam bir temele sahip bir şirkete işaret ediyor ve bu, Canaccord'dan Whitney Ijem'in hisse senedini 90 $ fiyat hedefiyle birlikte bir Satın Al olarak derecelendirmesine neden oldu. Bu rakam, önümüzdeki yıl %94'lük bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. (Ijem'in geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla)
Boğa duruşunu destekleyen Ijem şöyle yazıyor: "Ultragenyx etkileyici ve gerçekten hasta odaklı, nadir görülen bir hastalık şirketi kurdu. CEO Emil Kakkis'in nadir görülen hastalıklarla ilgili bağlantılarından ve düzenleyici hünerinden yararlanan şirket, küresel ticari kapasiteye sahip, etkileyici ve çeşitliliğe sahip bir nadir hastalık işi kurdu…”
“Büyüyen bir ciro ve çok modlu önceki aşama boru hattının birleşimini ve ayrıca şirketin Ar-Ge harcama disiplini taahhüdünü seviyoruz. Ticari tarafta, 1'da 2030 milyar dolara yaklaşan satışları, önümüzdeki birkaç yıl için mevcut ticari işletme için ~%10'luk bir YBBO'yu temsil edecek şekilde modelliyoruz. Boru hattı için, yakın vadede en çok Angelman Sendromu için GTX-102'ye odaklanıyoruz ve bu yıl içinde gelecek Ph1/2 güncellemesinin önemli bir katalizör olmasını bekliyoruz,” diye ekledi Ijem.
Wall Street, bu hisse senedinin Güçlü Alış olduğu konusunda çoğunlukla hemfikir, çünkü son 12 analist incelemesi 11'e 1, Alımlar Tutmaya Karşı lehine. Hisseler 46.44$'dan satılıyor ve ortalama 89$ fiyat hedefi, yıl sonuna kadar ~%92 artış potansiyeline işaret ediyor. (Görmek NADİR stok tahmini)
Ritim İlaçları (RYTM)
İkinci seçim için, klinik deneylerden ticarileştirmeye geçen bir biyofarmasötik firması olan Rhythm Pharma'ya bakacağız. Rhythm'in araştırma programları, obezite ile sonuçlanan nadir görülen genetik durumlara odaklanır. Obezite, bir hasta tabanı sağlamaya yardımcı olan çok sayıda sağlık sorununa katkıda bulunan bir faktör olarak iyi bilinmektedir. Rhythm, kilo ve açlığın düzenlenmesinden sorumlu beyin yolu olan melanokortin-4 reseptörü (MC4R) yolu üzerinde çalışacak ilaç adayları üzerinde çalışıyor. Bu nedenle, bu yol, birden fazla genetik temelli obezite koşulunun temel nedeni olarak kabul edilir.
Rhythm'in şu anda Imcivree olarak pazarlanan setmelanotide adlı ticarileştirme sürecinde olan bir ürünü vardır. Bu ilaç Kasım 2020'de FDA'dan onay aldı ve şu anda birkaç farklı durumun neden olduğu obeziteyi tedavi etmek için kullanılıyor: pro-opiomelanokortin (POMC) eksikliği, proprotein subtilisin/kexin tip 1 (PCSK1) eksikliği, leptin reseptörü (LEPR) eksikliği ve Bardet-Biedl sendromu (BBS). Bu endikasyonlarda, ilaç, kronik kilo yönetimine ihtiyaç duyan 6 yaşın üzerindeki hastalar için onaylanmıştır.
Imcivree'nin BBS için onayını takiben, ilaç Kasım 2022 raporunda 3Ç22 için güçlü talep gördü ve toplam reçete sayısı 120'ye ulaştı. İlacın satışları, önceki yılın çeyreğindeki 4.3 milyon dolardan 1 milyon dolara ulaştı. Rhythm, çeyreğin sonunda toplam 347.8 milyon dolarlık likit varlıklara sahip bir nakit pozisyonuna sahipti. Bu, yıllık yaklaşık %18 arttı.
Şirket, Imcivree endikasyonlarını genişletmek için çalışıyor ve ilacın ek durumların tedavisinde devam eden birkaç klinik denemesi var. Bunlar, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde halihazırda onaylanan aynı koşullar için 3 yaşın altındaki hastalarda pediatrik kullanım için ilacın bir Faz 6 çalışmasını içerir.
Boğalar arasında, Rhythm'in ileriye dönük olumlu bir resmini çizen Canaccord'dan Ijem var.
"Verimli bir 2022'nin ardından, Rhythm'in genetik obezite yönetimine yönelik Imcivree'si 2023'e doğru ilerliyor. Bu ürünün piyasaya sürülmesi, makul/yenilebilir olduğunu düşündüğümüz satış beklentilerine yol açan biraz alışılmışın dışındaydı (82 satışlarında 2023 milyon dolar model aldık ve .64 $'ın eksileri). Bu nedenle, yıl boyunca üç ayda bir yapılan güncellemelerin, RYTM'nin oluşturduğu küresel ticari altyapıya güven oluşturmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Bu arada şirket, hipotalamik obezitede Imcivree'nin Ph3 denemesini başlatmak için çalışırken klinik tarafta da yürütmeye devam ediyor,” diye yorum yaptı Ijem.
Bu yorumlar, Ijem'in hisse senediyle ilgili Alım notunu desteklerken, 52$'lık fiyat hedefi bu yılın sonuna kadar %82 artış potansiyeline işaret ediyor.
Genel olarak, Rhythm, Satın Almaları Bekletmeye tercih eden 6'e 4'ye bölünen 2 yeni incelemeye dayalı olarak Street'ten Orta Düzey Satın Alma konsensüs derecesine sahiptir. Hisselerin cari işlem fiyatı 28.58$ ve 36$ ortalama fiyat hedefi önümüzdeki 26 ayda ~%12 artış gösteriyor. (Görmek RYTM hisse senedi tahmini)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'in tüm eşitlik anlayışlarını birleştiren bir araç.
Feragatname: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlerin görüşleridir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html