2022'nin son haftasında, günler geri sayarken şimdi tellere iniyoruz ve yılın son iyi hisse senedi alımlarını bulma zamanı. Geçen yılın düşüş eğilimi, bu sefer neşeli tatil hisse senedi alışverişini daha da zorlaştırsa da, hala yeterince sağlam çorap doldurucu var.
Başlangıç olarak, ana piyasa endeksleri düşmüş olsa da bu, her bir hisse senedinin düştüğü anlamına gelmez. Burada endekslerin, piyasanın seçilmiş bir kesiti kullanılarak bir araya getirilen ortalamalar olduğunu hatırlamak önemlidir. Makro resmin iyi bir temsilini sunarken – S&P 500 bu yıl kabaca %19 düştü – daha ince ayrıntıları göstermek için detaya inemezler.
Ve daha ince ayrıntılar, ayıya rağmen iyi getiri sağlayan sağlam hisse senetleri olduğunu gösteriyor. Bu, portföyünüze biraz tatil neşesi getirecek bir haber. içine daldırma TipRanks verileri, daha fazla yukarı potansiyel ve Strong Buy konsensüs derecelendirmesine sahip üç hisse senedi bulduk, leach one ise sıkıntılı bir zamanda kanıtlanmış bir performans rekoruna sahip. İşte detaylar ve Street'in analistlerinin yorumları.
Halliburton Şirketi (HAL)
Petrol sahası hizmetleri işinde iyi bilinen bir isim olan Halliburton ile başlayacağız. Bu şirket, 35 milyar dolarlık bir endüstri devidir, bu da onu faaliyette olan en büyük petrol sahası hizmet firmalarından biri yapar ve dünya çapında 70'ten fazla ülkede varlığı vardır. Halliburton'un hizmetleri, kuyu inşaatı ve tamamlanmasından düzenli üretim aşamalarına ve kuyuların terk edilmesi ve kapatılmasına kadar bir hidrokarbon sondaj projesinin tüm ömrüne değinmektedir. Bu, önemli bir sektöre yönelik temel hizmetleri içeren, son derece karlı bir iş ve Halliburton, birkaç yıldır hem gelirlerin hem de kazançların istikrarlı bir şekilde arttığını gördü.
Şirketin en son bildirilen çeyreği olan 3Ç22'de, Halliburton yıllık bazda %5.4 artışla ve tahminin %38 üzerinde bir artışla 60 milyar $'lık bir gelir gösterdi. Seyreltilmiş hisse başına 114 sent olan nihai kazanç, yıllık %7'lük artış ve 56 sentlik tahminin %XNUMX'lik bir artışıyla daha da güçlü geldi.
Halliburton, geri dönüşlü yatırımcılar için iki yol sunuyor. İlki, hisse senedinin kanıtlanmış hisse değeridir; HAL, yıl ortasındaki oldukça değişken ticaretin ardından bile bu yıl yaklaşık %73 arttı. Şirket ayrıca, uzun bir güvenilirlik geçmişine sahip olarak düzenli bir temettü ödemektedir. Adi hisse başına 12 sent olan mevcut temettü yıllık olarak 48 sente çıkıyor ve mütevazı bir %1.22 getiri sağlıyor; Buradaki kilit nokta güvenilirliktir - Halliburton 1973'ten beri üç ayda bir ödemeyi kaçırmadı.
Hisse senedinin 2022'deki bol kazançlarına rağmen, James Rollyson, Raymond James kapsamında, Halliburton hisselerinin emsallerine kıyasla düşük değerde olduğunu belirtiyor ve şöyle yazıyor: "Çeşitlendirilmiş petrol sahası hizmet şirketleri için Sokak tahminlerini sıralarken, Halliburton'un beklenen ciro ve FAVÖK büyümesi açısından pakete liderlik ettiğini not ediyoruz. önümüzdeki dört yıl FactSet'e göre, HAL'ın dört yıllık YBBO büyümesi %16'ya yakın, FAVÖK %22'nin biraz üzerinde, tüm çeşitlendirilmiş benzer grup ortalaması %12 ve ~%20'dir… HAL'ın FAVÖK'ü ve işletme marjları şirketten sonra ikinci sıradadır gruptaki en düşük kat için işlem görüyor.”
Bu değerlendirmeye dayanarak Rollyson, HAL hisselerini Güçlü Alış olarak derecelendiriyor ve 53 $'lık bir fiyat hedefi belirleyerek bir yıllık %35'lik bir artış olduğunu gösteriyor. (Rollyson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Bu büyük isimli petrol sahası destek firması, hisseler üzerinde Strong Buy konsensüs derecesini destekleyen 14 Satın Alma, 12 Bekletme ve 1 Satış dökümü ile 1 yeni analist incelemesi aldı. Hisse senedi 39.09$'dan satılıyor ve 45.32$'lık ortalama fiyat hedefi gelecek yıl için %16'lık bir artış anlamına geliyor. (TipRanks'ta Halliburton hisse senedi tahminine bakın.)
Cabot Şirketi (TCMB)
Listemizdeki ikinci stok için kimya endüstrisine döneceğiz. Bu, modern dünyanın temel endüstriyel sektörlerinden bir diğeridir ve Cabot Corporation, pil malzemeleri, tüketici ve endüstriyel kauçuk ürünleri, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, yüzey kaplamaları, inkjet dahil olmak üzere çok sayıda hayati sektörde geniş bir ürün yelpazesi üreterek bu alanda önemli bir nişe sahiptir. teknoloji, plastik - hatta lastik izleri. Ürün grupları, gelişmiş karbonları ve karbon siyahlarını, aerojelleri, füme metal oksitleri, mürekkep püskürtmeli renklendiricileri ve pigmentleri, özel karbonları ve elastomer kompozitleri içerir.
2022 boyunca küresel ekonomik aktivite ve koşullarda genel bir yavaşlamaya rağmen, bunların tümü çok sayıda temel sektör için hayati önem taşıyan ürünler olmaya devam ediyor ve Cabot, 2022 Eylül'de kapanan 30 mali yılı için bu gerçeği sağlam gelir ve kazanç rakamlarına taşıdı. MY22 için, şirket toplam 4.3 milyar $'lık bir gelir veya yıllık %26'lık bir kazanç bildirdi. Sonuç olarak, düzeltilmiş EPS yıl için 6.28 $'dan geldi ve her ay %25 arttı.
Şirket, Pil Malzemeleri segmentindeki büyümeden özellikle memnun kaldı. Buradaki hacim MY58'de %22 arttı ve gelir %74 artarak 132 milyon $'a ulaştı. Cabot, dünyanın en büyük 6 pil üreticisinden 8'sına sağlam ticari satışlar yaptığını ve 2024 yılına kadar pil malzemesi kapasitesini üç katına çıkarma yolunda olduğunu bildirdi.
Cabot, mali yıl boyunca 84 milyon $ temettü ödedi ve hisse fiyatlarını 53 milyon $ değerinde yeniden satın alma ile destekledi. Bu faaliyetler, yıllık isteğe bağlı nakit akışında 395 milyon $ ile desteklenmiştir. Mevcut temettü getirisi %2.2 (yaklaşık ortalama), ancak yukarıdaki HAL'de olduğu gibi, şirketin 1970'lerin başına kadar uzanan güvenilir ödeme geçmişi var.
TCMB hissesi bu yıl daha geniş piyasalardan daha iyi performans gösterdi ve %20'lik getiri sağladı. Ancak Deutsche Bank'ın David Begleiter Cabot'ta çok fazla büyüme potansiyeli olduğuna inanıyor. 5 yıldızlı analist, "Cabot'un kimyasallardaki en görünür ve çekici büyüme hikayelerinden biri olduğuna inanıyoruz" dedi. "Ve 6.9x '23E FAVÖK değerlemesi ile, bizim görüşümüze göre (eski, daha döngüsel Cabot'a göre) ileriye dönük olmaktan (daha dayanıklı ve daha yüksek büyüme gösteren Cabot'a, Pil Malzemelerinde çığır açan bir değere sahip), daha geriye dönük olduğuna inanıyoruz. Cabot, önümüzdeki 3 yıl boyunca orta onlu yılların EPS büyümesine ilişkin tahminimizi yerine getirirken birden çok yeniden derecelendirme potansiyeli…”
Begleiter, pozisyonunu, hisselerdeki Satın Alma notu ve gelecek yılın sonuna kadar %90'lük hisse takdiri için yer anlamına gelen 34$'lık bir fiyat hedefi ile ölçüyor. (Begleiter'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Cabot'un son analist incelemelerinin üçü de Buy tarafında yer alarak Strong Buy konsensüs derecesini oybirliğiyle sağladı. Hisse senedinin cari işlem fiyatı 67.25 Dolar ve ortalama fiyat hedefi 84.67 Dolar, bu da onu bir yıllık %26'lık bir kazancın beklediğini gösteriyor. (TipRanks'ta Cabot hisse senedi tahminine bakın.)
Özel mega satış teklifi: Tüm zamanların en düşük fiyatıyla TipRanks Premium araçlarına erişin! Daha fazla bilgi için tıklayın.
Corteva (CTVA)
Ticari tohumlar ve tarım kimyasalları üreten bir şirket olan Corteva ile konuyu kapatacağız. Firma, 2019 yılında DowDuPont'un tarım bilimleri bölümünden ayrıldı ve bu bölümü ayrı bir şirket olarak halka açtı, ancak ana şirketin sektördeki uzun geçmişine dayandı. Corteva, yüksek verimli tohum markalarından oluşan geniş bir portföy ve herbisitler, fungisitler ve böcek ilaçları gibi eksiksiz bir bitki koruma ürünleri yelpazesi dahil olmak üzere, çiftçilerin üretimi ve dönüm verimliliğini artırmasına yardımcı olacak ürünler sunar. Corteva, bölünmeden bu yana sağlam bir başarı elde etti ve geçen yıl, yıldan yıla %15.66 artışla 10 milyar $ toplam gelir bildirdi.
Şirketin gelir başarısı, her çeyrekte y/y artışlarıyla bu yıl da devam etti. 3Ç22 raporu, bir önceki yıla göre %2.78'den fazla artışla 17 milyar doları gösterdi. Şirketin sonuçları genellikle son derece mevsimseldir - bir tarım işletmesi için alışılmadık bir durum değildir - ve tarımsal işletmelerin ekime hazırlanırken tohum ve kimyasal alımları yaptığı zaman olduğundan, takvim yılının ilk yarısında genellikle daha yüksek gelirler ve kazançlar görülür. Bu gerçek, GAAP dışı önlemlere göre hisse başına 3 sentlik bir kayıpla gelen Corteva'nın 12. Çeyrek kazançlarını mantıklı kılıyor, ancak bu rakam, hisse başına 22 sentlik bir kayıp için Street beklentilerini hala geride bırakıyor.
Güçlü kazanç sonuçları, yılbaşından bu yana %27 artan hisseyi desteklemeye yardımcı oldu.
Joel JacksonBMO'da 5 yıldızlı bir analist olan , Corteva için boğa durumunu ortaya koyuyor. Şöyle yazıyor: "Çok yıllı çift haneli FAVÖK YBBO'su ve marj artışı için CTVA'yı tarım/ferts hisseleri arasında sınıfının en iyisi olarak görmeye devam ediyoruz. Hem tohumlar hem de mahsul kimyasalları, yıllardır arzu edilen daha modern bir operasyona geçiş sırasında olumlu itici güçlere sahip olduğundan bu durum. Her yıl oldukça büyük geri alımlar için bol miktarda FCF üretiliyor.
Bu amaçla, Jackson, hisseler üzerinde bir Üstün Performans (Satın Al) derecesine sahipken, 76 $ fiyat hedefi, önümüzdeki 28 ay boyunca %12'lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor. (Jackson'ın geçmiş performansını izlemek için, buraya Tıkla.)
Bu hisse senedi için yapılan son 11 incelemeden 9'u, Strong Buy konsensüs derecelendirmesi için yalnızca 2 Bekletme karşılığında Satın Almadır. Ortalama fiyat hedefi 73.41$ ve cari işlem fiyatı 59.38$ olan hissenin bir yıllık potansiyel artışı %24. (TipRanks'ta Corteva'nın hisse senedi tahminine bakın.)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri, TipRanks'ın tüm özkaynak anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analistlere aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html