Bunu söylemenin başka yolu yok, zorlu bir 12 ay oldu. Taslaklar (DKNG). Yatırımcılar büyüme ve spekülatif varlıklardan daha güvenli limanlara kaçarken, hisse senedi değerinin %66'sını kaybetti.
BTIG analisti Clark Lampen ayrıca şirket ve meslektaşları hakkındaki son duyguların “sessizleştirildiğini” ve bazı eyaletlerin NY'nin spor bahislerini başlatmasının ardından kısa süre içinde vergileri artıracağından endişeli olduğunu düşünüyor.
Ancak Lampen, pazarlama kısıtlamaları veya daha sıkı geçmiş kontrolleri gibi diğer önlemlerin daha olası olduğunu düşünüyor. İlginç bir şekilde, analistin "olumlu" olacağına inandığı ilkidir. "Her iki durumda da," diye ekledi Lampen, "Net CAC oranlarının iyileştirilmesi ve daha küçük operatörlerin çıkış arıyor olabileceğine dair işaretler göz önüne alındığında, DKNG'nin büyüyen MUP'lere (aylık benzersiz ödeme yapanlar) odaklanmasını bekliyoruz."
Lampen ayrıca, DraftKings'in oyuncuları elde tutma ve etkileşime yardımcı olmak için içerik portföyünü büyütmeye istekli olduğu hissine kapılıyor. Böyle bir görüş, programlama ve medya rolleri için son zamanlarda işe alınanlar tarafından güveniliyor.
Yukarıdakilerin tümü, şirketin 4 Şubat Cuma günü yayınlanacak 18. çeyrek kazanç raporunun arka planını oluşturuyor.
NFL sezonunun, eyalet verilerine ve B2C gelirinin bir incelemesine dayanarak, çeyreğe zor bir başlangıçla birlikte hafifçe düşen bahislerle başlamasına rağmen, analist, şirketin 444 milyon dolarlık gelir ve 148 milyon dolarlık FAVÖK'ü aştığını görüyor. , her ikisi de fikir birliği tahminleridir.
2Ç22'den itibaren katkıları hesaba katmak için ay sonuna kadar kapanması beklenen GNOG satın alımıyla analist, 2022 için gelir tahminlerini 1.85 milyar dolardan 2.11 milyar dolara yükseltti.
Son olarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde Lampen, "karlı çalışma oranlarına başabaş noktasına ulaşan kritik bir devlet kitlesi" görüyor. Bu, DraftKings'in 2023 yılına kadar FAVÖK kârlarını “24'ten itibaren sürdürülebilir kârlılık” ile rapor edebilme şansının yüksek olduğunu gösteriyor.
Peki, tüm bunlar yatırımcılar için ne anlama geliyor? Şu an için Lampen, Nötr (yani Tutma) bir derecelendirmeye bağlı kalıyor ve akılda sabit bir fiyat hedefi yok. (Lampen'in sicilini izlemek için, buraya Tıkla)
Diğer 8 analist Lampen'e kenarda katılıyor ve 11 Alış ve 1 Satışın eklenmesiyle hisse, Orta Düzeyde Alım konsensüs derecelendirmesine hak kazandı. Ancak, hisse fiyatı söz konusu olduğunda görünüm çok daha kesin; Tahmin, ortalama fiyat hedefinin 91 $ ve değişim olduğu göz önüne alındığında, %41.63'lik bol miktarda bir yıllık kazançlar gerektiriyor. (TipRanks'te DraftKings hisse senedi analizine bakın)
Cazip değerlerle hisse senedi ticareti için iyi fikirler bulmak için, TipRanks'ın tüm hisse senedi anlayışlarını birleştiren yeni başlatılan bir araç olan TipRanks'ın Satın Alınacak En İyi Hisse Senetleri'ni ziyaret edin.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca öne çıkan analiste aittir. İçeriğin yalnızca bilgi amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi analizinizi yapmanız çok önemlidir..
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html