Dow Jones Vadeli İşlemleri: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Raporu Yaklaşıyor; Piyasa Rallisi Geri Çekilme İçin mi?

Dow Jones vadeli işlemleri bir gecede düşüş yaşarken, S&P 500 vadeli işlemleri düştü ve Nasdaq vadeli işlemleri Apple hisseleriyle birlikte değer kaybetti. Amazon.com (AMZN) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) kazançların düşmesi. Bu arada Ocak ayı istihdam raporu Cuma sabahı yayında.

X

Hisse senedi piyasasındaki ralli genel olarak yine ilerleme kaydetti, ancak bazı farklılıklarla. Nasdaq yükselişe geçti Meta Platformlar (META) %23 artış gösterdi. S&P 500 ve Russell 2000 de güçlü yükselişler kaydetti ancak Dow Jones düşüş yaşadı.

Diğer teknolojiler Meta'yı, GOOGL hisselerini, Amazon'u takip etti. Microsoft (MSFT) Ve Apple (AAPL) hepsi 200 günlük hatlarını yeniden alıyor.

Nasdaq ve S&P 500 öğleden sonraki en yüksek seviyelerinden geri adım attı; Tesla (TSLA) kazançları eşitledi. Ancak endeksler kapanışa doğru desteği destekledi.

Yine de, son günlerdeki bu kadar güçlü kazanımların ardından piyasadaki toparlanmanın bir soluklanma veya geri çekilme zamanı olabilir. Perşembe gecesinin megacap kazançlarının yanı sıra Cuma günkü iş raporu da hazır.

Önemli Kazançlar

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) Ve Ford Motor (F) hepsi Perşembe günkü kapanıştan sonra bildirildi.

Apple'ın kazancı ve geliri yetersiz kaldı. AAPL hisseleri uzatmalı eylemde %3 düştü. Hisseler Perşembe günü %3.7 artışla 150.82'ye yükseldi ve yaklaşık beş aydan beri ilk kez 200 günlük çizgisinin üzerinde kapandı. Ancak Apple hisseleri Cuma günü bu önemli seviyeyi test edebilir veya altına düşebilir.

Amazon kazançları gelir zirveye ulaşırken biraz kaçırıldı. E-ticaret ve bulut bilişim devinin ilk çeyrek gelir beklentisi orta noktası, Amazon Web Services'in büyümesinin daha da yavaşlaması ile birlikte konsensüs altında kaldı. AMZN hisseleri bir gecede %1 düşerek 5 günlük çizginin altına geri dönüş sinyali verdi. Hisseler Perşembe günü %200 artışla 7.4'e yükseldi.

Google kazançları ve geliri biraz kaçırılan görüşler. GOOGL hisseleri uzun süreli aksiyonda neredeyse %5 düştü. Hisseler %7.3 artışla 107.74'e yükseldi ve 200 ay sonra ilk kez 10 günlük çizgisinin üzerine çıktı.

Qualcomm'un kazançları geçmiş izlenme oranlarında düşüş yaşarken, gelirler biraz eksik kaldı. Mevcut çeyreğe ilişkin rehberlik genel olarak fikir birliğinden daha düşüktü. QCOM hisseleri bir gecede %3 geriledi. Hisseler Perşembe günü Apple ve 1.9G çip üreticisinin ardından %135.85 düşüşle 5'e geriledi. Qorvo (QRVO) zayıf rehberlik üzerine düştü. Qualcomm hisseleri Çarşamba günü %3.9 artış göstererek yükselişini 200 günlük çizginin üzerine çıkardı.

Ford'un kazancı, otomobil devinin "masada" 2 milyar dolar kaldığını söylemesiyle yetersiz kaldı. Ford hisseleri uzun süren ticarette düşüş yaşadı. Hisseler Perşembe günü %4 artışla 14.34'e yükseldi ve 14.77'lik satın alma noktasına yaklaştı. çift ​​dipli taban. Perşembe sabahı Ford, 2023'te başlayacak sektör genelindeki satışların beklenenden daha iyi olduğu bir ortamda Ocak ayı ABD satışlarını bildirdi. Ford, takip eden Salı-Çarşamba günü zaten erken bir giriş yapmıştı. General Motors (GM) kazanç.

İş Raporu

Çalışma Bakanlığı dosyayı açıklayacak Ocak ayı istihdam raporu sabah 8:30'da ET'de. Ekonomistler, tarım dışı istihdamın Aralık ayındaki 185,000'den sonra sadece 223,000 artmasını bekliyor. Bu iki yılın en düşük seviyesi olacak. İşsizlik oranının %3.6'ya yükselmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların bir önceki yıla kıyasla %4.4 artması ve Aralık ayındaki %4.6'nın ardından daha da yavaşlaması bekleniyor.

Federal Reserve istihdam piyasasında daha belirgin bir soğuma görmek istiyor. Özellikle teknoloji alanında devam eden büyük işten çıkarma duyurularına rağmen iş fırsatları yüksek, işsizlik başvuruları ise düşüş eğiliminde. Ancak Fed başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, istihdam piyasalarının sıkı olmasına rağmen enflasyonun düşmeye başlamasının "memnuniyet verici" olduğunu söyledi.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri rayiç değer karşısında düşüş yaşadı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.6 düştü. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1.6 oranında değer kaybetti.

Apple hissesi bir Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq bileşenidir. Amazon hisseleri, Google ve Qualcomm'un tümü S&P 500 ve Nasdaq holdingleridir. Birçok yazılım üreticisi, AWS büyüme görünümünün yanı sıra kazanç raporlarına da itibar ediyordu.

10 yıllık Hazine getirisi 3 baz puan düşüşle %3.37'ye geriledi.

İş raporu şüphesiz açılıştan önce Dow Jones vadeli işlemlerini ve Hazine tahvil getirilerini etkileyecek.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Rallisi

Hisse senedi piyasasındaki ralli Perşembe günü farklılaştı; Dow Jones geride kaldı ve Nasdaq yükseldi.

Dow Jones Endüstriyel Ortalama Perşembe günü yüzde 0.1 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 1.5 arttı. Nasdaq kompoziti yüzde 3.25 arttı. Küçük ölçekli Russell 2000 %2 oranında değer kazandı.

Microsoft hisseleri Perşembe günü %4.7 oranında değer kazanarak 200 günlük çizgiyi ve uzun vadeli trend çizgisini aşarak dip tabanından yarı bir çıkış sundu.

Etsy (Etsy) %6.2 artışla 148.20'ye yükseldi. kulplu fincan göre 140.66 taban girişi Pazarcı günlük grafik. Haftalık grafikte ETSY hissesi zaten 137.01 seviyesindeki seviyeyi aşmıştı. satın alma noktası. Ancak Amazon'un perşembe gecesi kazancı ETSY'nin güçlü hamlesi üzerine belirdi. ETSY hisseleri son işlemlerde ılımlı bir düşüş yaşadı.

ABD ham petrol fiyatları gün içinde 0.7 dolara düştükten sonra yüzde 75.88 düşerek varil başına 74.97 dolara geriledi.

10 yıllık Hazine tahvili getirisi gün içinde %3.4 ile 3.34 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra %13 seviyesinde sabit kaldı. ABD doları Perşembe günü mütevazı bir yükseliş yaşadı, ancak Çarşamba günü geçen bahardan bu yana en kötü seviyelerine geriledikten sonra.

ETF’ler

Büyüme ETF'leri arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) %1 yükseldi. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) Microsoft hisselerinin önemli bir paya sahip olmasıyla %2.5 arttı. VanEck Vectors Yarıiletken ETF (SMH) %2.1 arttı. QCOM hisseleri dikkate değer bir SMH holdingidir.

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %6.5 yükseldi ve ARK Genomics ETF (ARKG)% 5.9.

TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'leri arasında önemli bir hisse senedidir. Tesla hisseleri gün içinde 3.8'e ulaştıktan sonra Perşembe günü %188.27 artışla 196.75'ye yükseldi. Ancak hisseler, devasa hacmin etkisiyle 85 Ocak ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 6'den %101.81 arttı.

ÖZEL RAPOR: En İyi Çevrimiçi Brokerlar 2023

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) %0.5 arttı ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %1.2 yükseldi. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %3.1 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) neredeyse %2 arttı. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE) %2.3 düştü ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %0.3. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0.7 geri çekildi.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Pazar Rallisi Analizi

Hisse senedi piyasasındaki ralli ivme kazanıyor ama aynı zamanda uzaklaşıyor.

Nasdaq, S&P 500 ve Russell 2000, 2022 sonundaki yüksek seviyelerini kararlı bir şekilde aştı ve küçük ölçekli endeks Ağustos zirvelerine yaklaştı.

6 Ocak'tan bu yana takip eden günNasdaq'ın birbirini takip eden çok sayıda FTD'si olması mevcut yükseliş trendindeki gücün altını çiziyor. Nasdaq bu hafta yükselişe geçti güç trendi, yine bir yükseliş işareti.

Dow Jones, ağustos ve aralıktaki en yüksek seviyelerinden çok uzak değil ancak Apple ve Microsoft hisselerinin güçlü yükselişine rağmen 2023'te geride kaldı ve perşembe günü düşüş yaşadı. Sağlık sigortacıları, mülk ve kaza sigortacıları, petrol ve gaz şirketleri, ilaç üreticileri ve ağır ekipman üreticilerinin hepsi mücadele ediyor. Bunlardan bazıları zayıf kazançları veya düşen emtia fiyatlarını yansıtıyor. Ancak bu aynı zamanda daha savunmacı isimlerden hızlı büyüyen, daha riskli işlemlere doğru bir geçişi de yansıtıyor.

Bu arada, teknoloji ve büyüme sektörü, geride kalan isimlerden beslenen ancak son günlerde özellikle çip alanında çok sayıda sağlam çıkış ve satın alma fırsatıyla yükselişte.

Diğer bazı sektörler de güçlü görünüyor. Geniş seyahat, konut ve otomotiv sektörleri, kamyon taşımacılığı ve diğer nakliyatçıların güç göstermesiyle gelişiyor. Bir dizi endüstriyel oyun çalışıyor. Madenciler Perşembe günü zorlu bir gün geçirmesine rağmen metaller ve madencilik stokları iyi performans gösterdi.

Piyasadaki toparlanma 2023'te güçlü oldu. Başta Nasdaq olmak üzere başlıca endekslerin bir tür duraklama yaşaması muhtemel. Tesla gibi birçok büyüme hissesi sadece birkaç hafta veya ay içinde ikiye katlandı veya neredeyse iki katına çıktı.

Bu, çoğu zaman cansız kazançların veya rehberliğin ortasında gelir. Apple, Amazon, Google, Ford ve diğer bir gecede kaybedenler, son birkaç gün ve hafta içinde çok fazla artış gösterdikleri için az da olsa düşüyor olabilirler.

Cuma günkü iş raporu, yükseliş trendi ve yatırımcıların Fed başkanı Jerome Powell'dan gelen olumlu hisleri için bir başka test.

Piyasanın geri çekilmesi sağlıklı olabilir, köpüklerin bir kısmı ortadan kalkarken, kazananlar kazanımları sindirebilir ve muhtemelen yeni satın alma fırsatları sunabilir.

Gelecek hafta kazançlar yine de yüksek olacak ancak megacap raporları dikiz aynasında yer alacak. Bu arada, bir veya iki küçük faiz artırımının daha bitmesiyle Fed'in son oyununa ilişkin daha fazla netlik var. Ekonomi en azından sert bir inişten kaçınacak gibi görünüyor.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Borsadaki ralli birkaç haftadır güçlü bir şekilde devam ediyor ve çok sayıda satın alma fırsatı sunuyor. Bunların çoğu çalışıyordu.

Yatırımcıların bu avantajdan faydalandıklarını ve piyasadaki yükselişin kendilerini çekmesine izin vererek kademeli olarak riskleri artırdıklarını umuyoruz. Belirli bir günde, örneğin yüzde 5 ila 10 oranında risk eklemek önemsiz görünebilir. Ancak önemli ölçüde ve hatta tamamen yatırım yapılması o günlerin çoğunu almaz.

Kasıtlı olarak risk eklemek, bir piyasanın veya sektörün tersine dönmesi veya geri çekilmesine yakalanma riskini en aza indirir. Nasdaq'taki %2'lik bir düşüş, bazı sıcak büyüme liderlerinin %10'dan fazla düşüş yaşamasına neden olabilir.

Özellikle piyasanın nefes almaya hazır olduğu bir dönemde, uzun vadeli hisse senetleri satın alma isteğinden kaçının. Belirli bir hisse senedine veya sektöre yoğunlaşmayın.

Sektör değişimlerini tanıyın. Örneğin petrol hizmetleri firmaları 2023'e başlarken pazar lideriydi ancak şu anda mücadele ediyor.

Piyasadaki yükselişin birkaç hafta boyunca istikrarlı bir güç göstermesi nedeniyle hisse senetlerinde hızlı bir şekilde kısmi veya tam kar elde etme zorunluluğu artık yok. Yine de yatırımcılar, çeşitli kazananlardan elde edilen kazançları ne zaman nakde çevirmek istediklerini düşünmelidir.

Bu izleme listelerini güncel tutun ve harekete geçmeye hazır olun.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

Tesla vs. BYD: EV Devleri Taç İçin Yarışıyor, Ama Hangisini Satın Almak Daha İyi?