Dow Jones Vadeli İşlemleri: Ayı Piyasasının Gözü Yeni Ayakta; Elma ve Eli Lilly Göreceli Gücü Gösteriyor

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak.

X

Borsa, şahin bir Federal Rezerv'in Hazine getirilerini bir kez daha artırmasıyla geçtiğimiz hafta yine ağır kayıplar yaşadı. Dow Jones, diğer büyük endekslerin yaklaşmasıyla Cuma günü Haziran ayının dip seviyelerini düşürdü. Nihai büyüme liderleri kırılmaya başladı.

Piyasa düzeltmesinin yoğunlaşmasıyla birlikte, yatırımcıların kenarda durması, ancak potansiyel liderler aramasının zamanı geldi. Bazı tıbbi stoklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere göreceli güç gösteriyor: Eli Lilly (LLY). Çinli e-ticaret devi Pinduoduo (PDD) biraz sakince geri çekiyor. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enfaz Enerjisi (ENPH) Ve Albemarle (BEYAZ) artan baskı altına giriyor, ancak yine de gelecek için izlemeye değer.

Tesla hissesi, Enphase Energy ve Albemarle piyasada IBD50. Enfaz ve ALB hissesi satışta IBD Büyük Başlık 20. Eli Lilly, Cuma gününün IBD Hisse Senediydi.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.

Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.

IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Borsa Hareketi

Borsa geçen hafta yine yoğun kayıplar yaşadı ve Cuma günkü kapanışa yakın küçük bir sıçramaya rağmen haftalık dip seviyeleri yakınlarında kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %4 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi %4.6 değer kaybetti. Nasdaq kompoziti yüzde 5.1 düştü. Küçük-kapaklı Russell 2000 %6.6 düştü.

10 yıllık Hazine getirisi 25 baz puan artışla %3.7'ye yükseldi ve art arda sekizinci haftalık kazancını sınırladı.

ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %7.1 düşüşle varil başına 78.74$'a geriledi ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerini gördü.

ETF’ler

Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %10.8 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %6.5 oranında kaymıştır. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %5.4 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH)% 5.7 kaybetti.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %8.3 düştü. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %5.3 oranında döküldü. ABD Küresel Jetler ETF (JETLER) %9.1 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %4.2 geri çekildi. Energy Select SPDR ETF (XLE) %10.15 oranında daldı ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %6.1 kaybetti. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %3.6 azaldı

Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %11.2 dalış yaptı ve ARK Genomics ETF (ARKG) %10.1. TSLA hissesi, Ark Invest'in ETF'leri arasında en büyük holdingler arasında yer alıyor.

Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi

Apple Hisse Senedi

Apple hisseleri haftalık dip seviyeleri yakınlarında kapandı, ancak sadece %0.1 düşüşle 150.54'te tamamladı. Çarşamba günü, AAPL hissesi 10 haftalık ve 40 haftalık çizgilerinin yakınında direnç gördü ve son dip seviyelerine geri döndü. Fakat bağıl güç çizgisi Cuma günü yeni bir zirveye ulaştı. Apple hissesi hala 176.25 tutamak satın alma noktasına sahip, ancak ilk test 50 günlük ve 200 günlük hatlarını geri alacak.

LLY Hisse Senedi

Eli Lilly hissesi geçen hafta %0.9 artışla 311.60'a yükseldi. Hisseler, olumlu uyuşturucu haberleri ve bir analist güncellemesinin ardından Perşembe günü yaklaşık yüzde 5 yükseldi. LLY, 50 günlük çizgisinin yanlış tarafında ve Cuma günü direnç gösteriyor. Ancak RS çizgisi daha yüksek yarışıyor. Uyuşturucu devinin 335.43'ü var düz tabanlı satın alma noktası, göre MarketSmith analizi. 50 günlük çizginin biraz üzerinde potansiyel bir trend çizgisi girişi var, ancak herhangi bir satın alma yapmak için iyi bir zaman değil.

ENPH Stoku

Enphase hissesi geçen hafta %12.1 düşüşle 279.49'a düşerek 50 günlük çizgisini mütevazı bir şekilde aşağıya çekti ve son zamanlardaki en düşük seviyelerin altına geriledi. İdeal olarak, ENPH hissesi bir süre için konsolide olur, belki de yeni bir temel oluşturur.

PDD Stoku

Pinduoduo hissesi %8.5 düşerek 60.08'e düşerek 21 günlük çizgisinin altına indi ve 50 güne yaklaşıyor. PDD hissesi, Çinli e-ticaret devi Ağustos sonunda kısa süreli patlama sonuçları bildirdiğinden bu yana kazanımlarının neredeyse tamamından vazgeçti.

Ancak RS çizgisi hala 52 haftanın en yüksek seviyelerine yakın. 50 günlük çizgiye geri çekilme, belki de yeni bir taban oluşmasıyla yükseliş olabilir.

Tabii ki Çin riskleri her zaman yüksektir, PDD hissesi e-ticaret isimleri veya genel olarak Çin hisse senetleri arasında aykırıdır.

ALB Hisse Senedi

Albemarle hissesi geçen hafta %6.1 düşüşle 269.69'a geriledi, ancak Cuma günü 50 günlük çizgisinde destek buldu. ALB hissesi hala 250.25'in üzerinde satın alma noktası Ağustos başında küçük bir saptan, büyük bir girişten 273.78 alternatif girişten gidiş-dönüş kazançları kulplu fincan tabanı. Şu anda ALB hissesi için net bir giriş yok.

Lityum fiyatları sıcak ve elektrikli araç talebinin artması ve lityum üretiminin kısıtlı olması nedeniyle muhtemelen süresiz olarak öyle kalacak. Ancak ALB hissesi ve diğer lityum oyunlarının büyük satışlara tabi olarak çok değişken olabileceğine şüphe yok.

Tesla Hisse Senedi

Tesla hissesi Çarşamba günkü zirveden daha da büyük kayıplarla %9.2 düşerek 275.36'ya geriledi. TSLA hissesi 200 günlük ve 50 günlük çizgilerinin altına düştü, ancak son zamanlardaki en düşük seviyelerin üzerinde kaldı. EV devi artık çok daha derin bir konsolidasyon içinde 316.74 satın alma noktası ile meşru bir konsolidasyona sahip. Haftalık bir grafikte, Tesla hissesinin 313.90'lık bir tutamaç girişi var.

RS çizgisi geçen haftanın sonlarına kadar yükseliş eğilimindeydi.

Muhtemelen Salı günü çıkacak olan haftalık Çin satış verileri, Tesla'nın oradaki talep korkularını hafifletebilir veya onları güçlendirebilir. Üçüncü çeyrek küresel üretim ve teslimat verileri Ekim ayının başlarında gelecek.

Borsa Analizi

Borsa bir hafta daha büyük kayıplar yaşadı. Dow Jones, NYSE Composite ile birlikte Cuma günü Haziran ayının en düşük seviyelerini düşürdü. Nasdaq, S&P 500 ve Russell 2000 bunu yapmadı, ancak düşüş için bir kötü güne daha ihtiyaçları var.

Bir sıçrama alabilir miyiz? Elbette, piyasa çeşitli önlemlerle aşırı satılmış görünüyor, ancak Haziran ayı dip seviyeleri bir toparlanma girişimi için mantıklı bir yer. CBOE Oynaklık Endeksi Cuma günü üç ayın en yüksek seviyesine yükseldi, ancak piyasa korku göstergesi aşırı seviyelerde değil.

Tabii ki, bir sıçrama hemen gelmek zorunda değil. Endeksler hızla satışa devam ederse, bir veya iki iyi gün pek bir şey ifade etmez.

Herhangi bir borsa sıçraması, muhtemelen duraklamak veya geri çekmek için Hazine getirilerine ve ABD dolarına ihtiyaç duyacaktır.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, gün içi de dahil olmak üzere piyasa rallileri cansız, düşük hacimli işler ve ardından yoğun satışlar izledi.

Ayı piyasasının bir başka önemli düşüş daha gerçekleştirmesi için güçlü bir şans var. Piyasa sonunda dibe vurduğunda bile, daha yüksek güç elde etmek uzun zaman alabilir.

Dinamiği ne değiştirebilir? 30 Eylül'de Federal Rezerv, favori enflasyon göstergesi olan Ağustos PCE endeksini alacak. Eylül ayı istihdam raporu bir hafta sonra gelecek. Olumlu okumalar bir rahatlama olabilir, ancak Fed çekirdek enflasyonda ve iş piyasası zayıflığında sürekli düşüşler görmek istiyor.

Bu arada, önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük uyarılar bekliyoruz. Yüksek işçilik maliyetleri, tedarik zinciri sorunları, yükselen faiz oranları, yükselen dolar ve durgun ekonomi, kazanç hayal kırıklığının reçetesidir.

Bazı sektörler nispeten iyi performans gösteriyor, ancak vurgu göreceli.

Buna LLY stoğu gibi ilaç devleri ile bazı biyoteknolojiler ve tıbbi isimler dahil olmak üzere diğer tıbbi ürünler dahildir. Kirlilik kontrolü hala iyi görünüyor. Ancak yükselen veya yeni zirvelerde olan RS çizgili birçok hisse senedi bile bocalıyor ve 50 günlük ve 200 günlük çizgilerin yanlış tarafında.

Bir hisse senedinin ayakta kalması, piyasa düzeltmesinde bunu yapmaya devam edeceği anlamına gelmez. Çok sayıda esnek hisse geçen hafta aniden sert bir şekilde satıldı. Bu, Enphase ve TSLA hissesi gibi sert bir şekilde satmaya başlayan büyüme duraklarını içerir.

Bu stoklar önemli ölçüde daha fazla hasar görürse, bu en iyi ihtimalle daha uzun onarım süresi anlamına gelebilir. Sonra tekrar, genel pazar için aynı şey söylenebilir.

IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın

Şimdi ne yapmalı

Yatırımcılar kenarda olmalı. Göreceli kazananların bile piyasa düzeltmesinden sarsıldığı çok az hisse senedi var.

Göreceli güce vurgu yaparak izleme listelerinizi oluşturmaya devam edin. LLY hissesi gibi birkaç istisna dışında neredeyse tüm grafikler berbat görünecek, ancak şimdilik sorun değil.

Şort arıyorsanız, hisse senetlerinin veya ana endekslerin kilit seviyelere geri dönmesi ve direnci vurmasıyla bir sıçrama beklemek muhtemelen en iyisidir. Ancak bu potansiyel listeler üzerinde de çalışın.

Unutmayın, ayı piyasasında para kazanmak çok zordur. Bir sonraki güçlü piyasa rallisinde büyük kazançların zamanı gelecek. Nişanlı kalmak ve bu yükseliş trendine hazırlanmak anahtardır.

Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.

Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:

Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin

Satın Alınacak ve İzlenecek En İyi Büyüyen Hisse Senetleri

IBD Digital: IBD'nin Premium Stok Listelerinin, Araçlarının ve Analizlerinin Kilidini Hemen Bugün Açın

S&P 500 Devi, Ayı Piyasasında Güç Gösteren 5 Hisseye Öncülük Ediyor

Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?