Dow Jones vadeli işlemleri Pazar akşamı, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Federal Rezerv toplantısı odak noktasında açılacak.
X
Hisse senedi piyasası geçen hafta şaşırtıcı derecede sıcak olan TÜFE enflasyon raporunun yanı sıra bazı olumsuz kazanç raporları veya uyarıları nedeniyle zarar verici kayıplar yaşadı. Majör endeksler Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamalarının altına geriledi ve bazı önemli seviyelerin altını çizdi. Önde gelen birçok hisse senedi de zor durumda kaldı.
Yatırımcıların en fazla minimum riske sahip olacağı bir dönem. Göreceli olarak güçlü güce sahip ve kilit seviyeleri koruyan hisse senetleriyle izleme listeleri oluşturun. Tesla (TSLA), Enfaz Enerjisi (ENPH), Celsius Holding (CEH), kurt hızı (KURT) Ve Vertex Pharmaceuticals (VRTX) hepsi hak kazanır.
Elbette Tesla hisseleri, Enphase vb. şu anda sağlam görünüyor ancak önümüzdeki günlerde öyle olmayabilir. Geçtiğimiz Salı gününe kadar pek çok hisse senedi güçlü görünüyordu. Diğerleri perşembe veya cumaya kadar sağlam görünüyordu.
WOLF hisseleri satışta IBD Liderlik Tablosu İzlenecekler listesi. Tesla, Enphase ve CELH hisseleri satışta IBD50. ENPH hisse senedi ve Vertex satışta IBD Büyük Başlık 20.
Fed Toplantısı
Fed toplantısı 20-21 Eylül'de. Benzin dışında her yerde güç gösteren Salı günkü tüketici fiyat endeksinin ardından piyasalar, Fed'in art arda üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına ilişkin beklentilerini güçlendirdi. (100 baz puanlık canavarca bir hamle ihtimali zayıf.) Yatırımcılar Fed politikasının geleceğe yönelik ipuçlarına odaklanacak.
Fed'in üç aylık projeksiyonları, politika yapıcıların Fed fon faizini nerede daha uzakta gördüklerine işaret edecek.
Şu anda piyasa, Kasım ayında bir başka 75 baz puanlık faiz artırımına, ardından Aralık ayında 25 veya 50 baz puanlık bir faiz artırımına doğru eğiliyor. Bu, Fed fon hedef oranını %4-%4.25 veya %4.25-%4.5'e itecektir; oysa TÜFE raporu öncesindeki %3.75-%4 beklentilerine karşılık.
Fed başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yorumlarını TSİ 2'da yapacak. Powell, 30 Ağustos'ta Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, Federal Reserve'ün politikayı çok hızlı gevşeterek 26'lerdeki hatalarını tekrarlamayacağını açıkça ortaya koydu.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 6 vadeli işlemleri ve Nasdaq 500 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 100 ET'de açılıyor.
Bir gecede eylemi hatırla Dow Vadeli İşlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum, toplantı, celse.
IBD Live'da borsadaki işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın
Geçen Hafta Borsalar
Borsa geçen hafta keskin kayıplar yaşadı ve Pazartesi günkü sağlam kazanımların ardından sert bir şekilde tersine döndü.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta %4.1 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 4.8 oranında değer kaybetti. Nasdaq kompoziti yüzde 5.5 düştü. Küçük sermayeli Russell 2000 %4.5'ten vazgeçti.
10 yıllık Hazine tahvili getirisi 13 baz puan artışla %3.45'e çıkarak art arda yedinci haftalık kazancını elde etti. Cuma günü bir noktada 10 yıllık getiri %3.483'e ulaşarak 11 Haziran'da belirlenen 14 yılın en yüksek seviyesine tam olarak eşleşti.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %1.9 düşüşle varil başına 85.11 dolara gerileyerek üst üste üçüncü haftalık düşüşünü gerçekleştirdi. Doğal gaz fiyatları, kazanç ve kayıplarla dolu çılgın bir haftanın ardından %2.7 oranında düştü.
ETF’ler
Arasında en iyi ETF'ler, Yenilikçi IBD 50 ETF (elli) geçen hafta %5 kayıp yaşarken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SON) %4.2 oranında vazgeçti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF'si (IGV) %8.3 düştü. VanEck Vectors Yarıiletken ETF (SMH) %6 vazgeçti.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME) geçen hafta %10.3 dalış yaptı. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF'si (PAVE) %7.5. ABD Küresel Jetleri ETF (JETLER) %5 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF'si (XHB) %6.9 değer kaybetti. Energy Select SPDR ETF (XLE) %2.7 ve Financial Select SPDR ETF'den (XLF) %3.9 kaybetti. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %2.3 azaldı
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %4.5 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %5.3. Tesla hissesi, Ark Invest'in ETF'lerinde büyük bir holding.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
ENPH Stoku
Enphase hisseleri geçtiğimiz hafta %4 artışla 318.01'e yükseldi ve 21 günlük yükseliş çizgisinde destek bulmaya devam etti. 21 güne bir geri çekilme, belki de 50 günlük çizginin yakalanması için duraklama, daha güvenli bir satın alma fırsatı sunabilir. Bazı güneş oyunları hala güçlü görünüyor.
Santigrat Stoku
CELH hisseleri geçen hafta %4.9 düşüşle 100.70'e geriledi ancak 10 haftalık hareketli ortalamada destek buldu Perşembe gününün en yüksek seviyesi olan 108.37'nin üzerindeki bir hareket, agresif bir giriş sunabilir. Birkaç hafta içinde Celsius hissesi 118.29 alım noktasıyla yeni bir tabana sahip olabilir.
KURT Stoku
EV odaklı çip üreticisi Wolfspeed, Cuma günkü %5.25'lik kazanç da dahil olmak üzere geçen hafta %120.21 artışla 2.8'e yükseldi. Yatırımcılar, daha uzun bir konsolidasyonda WOLF hisseleri için 123.35'i bir alım noktası olarak görebilirler.
VRTX Hisse Senedi
Vertex hisseleri geçen hafta %0.9 düşerek 289.42'ye geriledi ancak Cuma günü %0.8 yükselerek 21 günlük, 50 günlük ve 10 haftalık çizgilerin üzerine çıktı. 12 Eylül'ün en yüksek seviyesi olan 296.14'ün üzerine bir hareket, erken bir giriş sunabilir. VRTX hissesinin birkaç gün içinde 306.05'lik bir satın alma noktasıyla düz bir tabana sahip olması mümkün.
Tesla Hisse Senedi
Tesla hisseleri önceki hafta %1.2'luk yükselişin ardından geçen hafta %303.35 artışla 10.9'e yükseldi. EV devinin hisseleri 200 günlük hareketli ortalamada destek tuttu.
The bağıl güç çizgisi TSLA'nın stokları önemli ölçüde iyileşti. son iki haftada beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Sağlanan grafikteki mavi çizgi olan RS çizgisi, bir hisse senedinin S&P 500 endeksine göre performansını izler.
Yatırımcılar Perşembe gününün en yüksek seviyesi olan 309.12'nin üzerindeki bir hareketi agresif bir giriş olarak veya kısa vadeli en yüksek seviye olan 314.64'ü kullanabilirler. Bu hala geleneksel bir satın alma noktasından çok uzakta olurdu.
Tüm bu hisse senetleri için zayıf piyasa koşulları şu anda herhangi bir alım riskini artırıyor.
Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devini Satın Almak Daha İyi?
Borsa Analizi
Hisse senedi piyasası geçtiğimiz haftaya Pazartesi günü güçlü bir yükselişle başladı, ancak bu artık çok uzun zaman önce görünüyor. Majör endeksler Salı günü 50 günlük hareketli ortalamalarına geriledi. Cuma günü Nasdaq ve S&P 500, gün içi dip seviyelerinden çıksalar bile Eylül ayının en düşük ve Temmuz sonundaki en düşük seviyelerinin altında kapandı.
Ana endeksler şu anda haziran ortasından ağustos ortasına kadar olan kazançlarının yarısından fazlasını geri çekti.
Evet, bazı önde gelen hisse senetleri yükselişteydi ancak her Tesla, Vertex veya Celsius'a karşılık, zarar veren kayıplara uğrayan birkaç kaliteli isim vardı.
Salı günkü TÜFE raporu piyasada ciddi teknik hasara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda daha geniş anlamda boğa gidişatını da baltaladı. Yatırımcılar, ılımlı bir enflasyon raporunun Fed'i en azından Eylül ayından sonra faiz artırımlarını yavaşlatmaya teşvik edeceğini tahmin ediyorlardı. Bu umutlar geri püskürtüldü.
Bu, piyasaların Fed politikası konusunda ikinci kez fazla iyimser olması. Yaz rallisi, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarını yakında sonlandıracağını ve daha sonra 2023'te faiz indirimine başlayacağını beklemesi nedeniyle büyük ölçüde teşvik edildi. Powell'ın Jackson Hole konuşması, faiz indirimine yönelik "Fed pivotu" hakkındaki konuşmaları sonlandırdı.
Yatırımcıların son üç haftada ne kadar çok ayarlama yaptığı göz önüne alındığında, Çarşamba günkü gerçek Fed toplantısının piyasayı büyük ölçüde etkilememesi mümkün.
Oranlar yükselecek ve uzun süre orada kalacak. Fed, enflasyonu düşürmek için ABD'yi resesyona sokmaya hazır.
Fed'in kaygılarını güçlendiren işsizlik başvurularındaki düşüş dışında, son ekonomik veriler hayal kırıklığı yarattı. Yüksek enflasyon, yüksek ücret ve düşük büyüme ortamı her şirket için büyük bir zorluktur.
Felaket FedEx (FDX) kazançlar ve yorumlar, karışık sonuçlar kerpiç (ADBE) ve uyarılar Nukor (NUE) Ve ABD Çelik (X) şirketlerin uzun bir dönem boyunca eşit olmayan veya zayıf sonuçlarla karşı karşıya olduğunu yansıtıyor. Güçlü doların yanı sıra Avrupa ve Çin'deki zayıflık göz önüne alındığında, S&P 500'e hakim olan çok uluslu şirketler ve ihracatçılar özellikle risk altında olabilir.
IBD'nin ETF Pazar Stratejisi ile Pazarı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Borsanın durumu iyi değil. Makroekonomik koşullar kötü. Yatırımcılar, piyasanın Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına inebileceğini veya Fed'in faiz artırımına ilişkin oyunun son aşamasına dair gerçek bir netlik oluşana kadar haftalarca, hatta aylarca sabit kalabileceğini dikkate almalı.
Yatırımcıların maruz kalması minimum düzeyde olmalıdır. %100 nakit olmanın yanlış bir tarafı yok, özellikle de son işlemler aleyhinize sonuçlanmışsa.
Dayanıklılık gösteren hisse senetlerine dikkat ederek izleme listelerinizi oluşturmaya odaklanın. Piyasa zayıf kalırsa bu isimlerden bazıları bocalayacak, bazıları ise ortaya çıkacak. Önemli olan, piyasa koşulları iyileştiğinde ve avantajdan yararlanmaya hazır olduğunuzda güncel bir listeye sahip olmaktır.
Okumak Büyük Resim her gün piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler ile senkronize kalmak.
Lütfen Ed Carson'u Twitter'da takip edin @IBD borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmışch En İyi Hisseler İçin
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisse Senedi Yakala
Hızlı Karlar Elde Etmek Ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader'ı deneyin
Kaynak: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-looms-as-rate-hike-reality-slams-stock-market-tesla- enphase-hold-up/?src=A00220&yptr=yahoo